Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	247 929	62 691	310 620	2 396 567	141 809	2 538 376	2 469 446	137 740	2 607 186	175 050	66 760	241 810
20208	91 128	0	91 128	312 790	0	312 790	299 669	0	299 669	104 249	0	104 249
20209	28 523	0	28 523	2 191 039	72 222	2 263 261	2 140 942	72 222	2 213 164	78 620	0	78 620
30102	231 502	0	231 502	20 969 425	0	20 969 425	20 850 910	0	20 850 910	350 017	0	350 017
30110	32 670	195 126	227 796	20 954 499	451 591	21 406 090	20 959 530	450 535	21 410 065	27 639	196 182	223 821
30114	0	8 358	8 358	0	273 272	273 272	0	277 092	277 092	0	4 538	4 538
30202	77 044	0	77 044	0	0	0	1 028	0	1 028	76 016	0	76 016
30204	5 045	0	5 045	0	0	0	211	0	211	4 834	0	4 834
30215	1 150	3 387	4 537	0	394	394	0	311	311	1 150	3 470	4 620
30221	0	0	0	0	17 167	17 167	0	17 167	17 167	0	0	0
30233	1 677	85	1 762	51 544	5 533	57 077	52 025	5 362	57 387	1 196	256	1 452
31902	0	0	0	14 300 000	0	14 300 000	14 300 000	0	14 300 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 300 000	0	5 300 000	5 100 000	0	5 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	11 150 000	0	11 150 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	8 270 000	0	8 270 000	8 550 000	0	8 550 000	1 920 000	0	1 920 000
32004	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45106	649	0	649	0	0	0	99	0	99	550	0	550
45107	42 460	0	42 460	1 433	0	1 433	2 253	0	2 253	41 640	0	41 640
45108	9 754	0	9 754	0	0	0	270	0	270	9 484	0	9 484
45201	127 655	0	127 655	190 038	0	190 038	187 065	0	187 065	130 628	0	130 628
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	988	0	988	9 012	0	9 012
45205	116 505	0	116 505	82 862	0	82 862	178 890	0	178 890	20 477	0	20 477
45206	2 179 788	0	2 179 788	856 233	0	856 233	471 247	0	471 247	2 564 774	0	2 564 774
45207	2 228 600	0	2 228 600	514 972	0	514 972	200 699	0	200 699	2 542 873	0	2 542 873
45208	723 436	0	723 436	0	0	0	8 399	0	8 399	715 037	0	715 037
45307	15 483	0	15 483	0	0	0	0	0	0	15 483	0	15 483
45407	17 084	0	17 084	450	0	450	343	0	343	17 191	0	17 191
45408	76 321	0	76 321	0	0	0	764	0	764	75 557	0	75 557
45504	14 595	0	14 595	0	0	0	14 595	0	14 595	0	0	0
45505	41 256	0	41 256	14 119	0	14 119	1 027	0	1 027	54 348	0	54 348
45506	133 416	0	133 416	4 215	0	4 215	10 389	0	10 389	127 242	0	127 242
45507	632 898	0	632 898	19 709	0	19 709	24 604	0	24 604	628 003	0	628 003
45509	15 708	0	15 708	12 742	0	12 742	17 628	0	17 628	10 822	0	10 822
45812	32 417	0	32 417	7 285	0	7 285	2 387	0	2 387	37 315	0	37 315
45815	8 495	0	8 495	2 843	0	2 843	1 477	0	1 477	9 861	0	9 861
45912	775	0	775	323	0	323	357	0	357	741	0	741
45915	1 595	0	1 595	611	0	611	459	0	459	1 747	0	1 747
47408	0	0	0	311 303	309 149	620 452	311 303	309 149	620 452	0	0	0
47423	39 692	0	39 692	512	0	512	337	0	337	39 867	0	39 867
47427	25 233	0	25 233	122 400	22	122 422	115 409	0	115 409	32 224	22	32 246
60302	439	0	439	951	0	951	395	0	395	995	0	995
60306	4	0	4	5 322	0	5 322	5 326	0	5 326	0	0	0
60308	55	0	55	639	0	639	674	0	674	20	0	20
60310	337	0	337	480	0	480	405	0	405	412	0	412
60312	4 454	0	4 454	6 120	0	6 120	4 777	0	4 777	5 797	0	5 797
60323	575	0	575	76	0	76	5	0	5	646	0	646
60401	1 042 531	0	1 042 531	130	0	130	75	0	75	1 042 586	0	1 042 586
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	17 959	0	17 959	130	0	130	130	0	130	17 959	0	17 959
60804	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	131	0	131	562	0	562	12	0	12	681	0	681
61008	1 560	0	1 560	227	0	227	388	0	388	1 399	0	1 399
61009	763	0	763	495	0	495	572	0	572	686	0	686
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61403	11 160	0	11 160	484	0	484	912	0	912	10 732	0	10 732
70606	334 047	0	334 047	100 751	0	100 751	58	0	58	434 740	0	434 740
70608	524 844	0	524 844	61 192	0	61 192	0	0	0	586 036	0	586 036
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	34 201	0	34 201	8 550	0	8 550	0	0	0	42 751	0	42 751
70616	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	12 551 685	269 647	12 821 332	89 034 399	1 271 159	90 305 558	88 448 715	1 269 578	89 718 293	13 137 369	271 228	13 408 597
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	3	0	3	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	2	0	2
30126	0	0	0	291	0	291	767	0	767	476	0	476
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30226	0	0	0	20	0	20	28	0	28	8	0	8
30232	5 782	439	6 221	261 613	18 750	280 363	282 118	18 693	300 811	26 287	382	26 669
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	7 692	0	7 692	9 467	0	9 467	7 451	0	7 451	5 676	0	5 676
40602	199	0	199	3 670	0	3 670	4 362	0	4 362	891	0	891
40701	10 871	0	10 871	125 987	0	125 987	130 580	0	130 580	15 464	0	15 464
40702	5 573 188	6 209	5 579 397	11 471 388	561 570	12 032 958	11 188 958	562 040	11 750 998	5 290 758	6 679	5 297 437
40703	47 844	389	48 233	30 411	35	30 446	26 331	45	26 376	43 764	399	44 163
40802	21 291	2	21 293	206 081	0	206 081	207 145	0	207 145	22 355	2	22 357
40817	378 650	70 323	448 973	880 309	50 197	930 506	875 092	49 146	924 238	373 433	69 272	442 705
40820	30	0	30	80	0	80	68	0	68	18	0	18
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	11 401	0	11 401	11 401	0	11 401	0	0	0
40906	5 954	0	5 954	195 534	0	195 534	226 240	0	226 240	36 660	0	36 660
40909	0	0	0	1 963	3 223	5 186	1 963	3 223	5 186	0	0	0
40910	0	0	0	1 074	1 340	2 414	1 074	1 340	2 414	0	0	0
40911	0	0	0	476 152	55	476 207	476 152	55	476 207	0	0	0
40912	0	0	0	5 861	5 774	11 635	5 861	5 774	11 635	0	0	0
40913	0	0	0	1 508	4 048	5 556	1 508	4 048	5 556	0	0	0
41806	12 710	0	12 710	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	8 210	0	8 210
42006	27 772	0	27 772	37 002	0	37 002	37 570	0	37 570	28 340	0	28 340
42102	28 000	0	28 000	125 200	0	125 200	103 700	0	103 700	6 500	0	6 500
42103	0	0	0	0	0	0	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	218 113	0	218 113	201 235	0	201 235	261 983	0	261 983	278 861	0	278 861
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	57 171	1	57 172	132 031	0	132 031	156 784	0	156 784	81 924	1	81 925
42303	1 056 633	0	1 056 633	177 771	0	177 771	494 165	0	494 165	1 373 027	0	1 373 027
42305	23 830	4 173	28 003	13 924	4 287	18 211	4 964	114	5 078	14 870	0	14 870
42306	300 431	185 685	486 116	86 363	17 307	103 670	41 230	22 122	63 352	255 298	190 500	445 798
42307	143 107	0	143 107	6 406	0	6 406	1 244	0	1 244	137 945	0	137 945
45115	1 000	0	1 000	48	0	48	29	0	29	981	0	981
45215	55 409	0	55 409	12 090	0	12 090	24 930	0	24 930	68 249	0	68 249
45315	310	0	310	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45415	1 122	0	1 122	743	0	743	0	0	0	379	0	379
45515	25 820	0	25 820	2 541	0	2 541	3 466	0	3 466	26 745	0	26 745
45818	16 913	0	16 913	484	0	484	1 561	0	1 561	17 990	0	17 990
45918	408	0	408	40	0	40	126	0	126	494	0	494
47407	0	0	0	308 985	311 345	620 330	308 985	311 345	620 330	0	0	0
47411	24 847	0	24 847	19 647	343	19 990	16 394	343	16 737	21 594	0	21 594
47416	635	5	640	16 574	5	16 579	19 095	0	19 095	3 156	0	3 156
47422	2	0	2	311 336	0	311 336	311 336	0	311 336	2	0	2
47425	24 910	0	24 910	16 713	0	16 713	13 456	0	13 456	21 653	0	21 653
47426	2 607	0	2 607	1 859	0	1 859	5 873	0	5 873	6 621	0	6 621
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	19 880	0	19 880	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	5 078	0	5 078	343	0	343	1 580	0	1 580	6 315	0	6 315
60301	3 425	0	3 425	12 953	0	12 953	14 945	0	14 945	5 417	0	5 417
60305	0	0	0	11 151	0	11 151	16 575	0	16 575	5 424	0	5 424
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	146	0	146	22	0	22	98	0	98	222	0	222
60311	165	0	165	8	0	8	195	0	195	352	0	352
60322	234	0	234	94	0	94	96	0	96	236	0	236
60324	575	0	575	5	0	5	76	0	76	646	0	646
60601	72 447	0	72 447	75	0	75	3 161	0	3 161	75 533	0	75 533
60805	350	0	350	0	0	0	84	0	84	434	0	434
60806	7 221	0	7 221	192	0	192	0	0	0	7 029	0	7 029
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	11	0	11	10	0	10	419	0	419	420	0	420
61304	24	0	24	6	0	6	7	0	7	25	0	25
61701	107 912	0	107 912	0	0	0	140	0	140	108 052	0	108 052
70601	501 236	0	501 236	0	0	0	159 859	0	159 859	661 095	0	661 095
70603	522 948	0	522 948	0	0	0	61 228	0	61 228	584 176	0	584 176
Итого по пассиву (баланс)	12 554 106	267 226	12 821 332	15 217 200	978 285	16 195 485	15 804 456	978 294	16 782 750	13 141 362	267 235	13 408 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
90901	50 645	0	50 645	2 164	0	2 164	655	0	655	52 154	0	52 154
90902	128 270	0	128 270	11 885	0	11 885	12 111	0	12 111	128 044	0	128 044
91202	118 388	0	118 388	8 751	0	8 751	4 001	0	4 001	123 138	0	123 138
91203	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	9 097 535	0	9 097 535	2 063 216	0	2 063 216	309 209	0	309 209	10 851 542	0	10 851 542
91501	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91604	20 347	0	20 347	12 725	0	12 725	8 691	0	8 691	24 381	0	24 381
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 361	0	23 361	0	0	0	0	0	0	23 361	0	23 361
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 376 811	0	10 376 811	1 945 469	0	1 945 469	2 237 212	0	2 237 212	10 085 068	0	10 085 068
Итого по активу (баланс)	20 010 951	0	20 010 951	4 044 214	0	4 044 214	2 571 884	0	2 571 884	21 483 281	0	21 483 281
Пассив
91311	123 346	0	123 346	4 000	0	4 000	8 750	0	8 750	128 096	0	128 096
91312	5 487 030	0	5 487 030	427 494	0	427 494	602 750	0	602 750	5 662 286	0	5 662 286
91315	2 880 758	5 170	2 885 928	152 764	475	153 239	17 036	602	17 638	2 745 030	5 297	2 750 327
91316	43 016	0	43 016	91 564	0	91 564	118 515	0	118 515	69 967	0	69 967
91317	1 670 692	0	1 670 692	1 572 453	0	1 572 453	1 211 463	0	1 211 463	1 309 702	0	1 309 702
91319	107 346	0	107 346	18 036	0	18 036	15 265	0	15 265	104 575	0	104 575
91507	58 957	0	58 957	75	0	75	890	0	890	59 772	0	59 772
91508	496	0	496	153	0	153	0	0	0	343	0	343
99999	9 634 140	0	9 634 140	328 059	0	328 059	2 092 132	0	2 092 132	11 398 213	0	11 398 213
Итого по пассиву (баланс)	20 005 781	5 170	20 010 951	2 594 598	475	2 595 073	4 066 801	602	4 067 403	21 477 984	5 297	21 483 281

Страница была полезной?