Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284 485	0	284 485	7 233	0	7 233	26 846	0	26 846	264 872	0	264 872
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	254 982	55 647	310 629	1 923 022	334 008	2 257 030	1 940 358	333 422	2 273 780	237 646	56 233	293 879
20208	201 592	0	201 592	861 949	0	861 949	863 663	0	863 663	199 878	0	199 878
20209	11 112	0	11 112	1 669 449	998	1 670 447	1 659 437	998	1 660 435	21 124	0	21 124
30102	85 066	0	85 066	75 686 108	0	75 686 108	75 195 746	0	75 195 746	575 428	0	575 428
30110	1 118 368	34 747	1 153 115	8 878 341	7 153 767	16 032 108	8 882 362	7 137 701	16 020 063	1 114 347	50 813	1 165 160
30114	0	2 599 285	2 599 285	0	70 226 145	70 226 145	0	68 868 162	68 868 162	0	3 957 268	3 957 268
30202	148 350	0	148 350	2 939	0	2 939	0	0	0	151 289	0	151 289
30204	58 735	0	58 735	782	0	782	0	0	0	59 517	0	59 517
30210	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	32 409	203	32 612	142 381	5 082	147 463	142 497	5 232	147 729	32 293	53	32 346
30413	639	0	639	730 999	0	730 999	731 009	0	731 009	629	0	629
30424	437	0	437	36 382 956	0	36 382 956	36 382 842	0	36 382 842	551	0	551
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 550 000	0	5 550 000	1 500 000	0	1 500 000	5 050 000	0	5 050 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32010	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
32102	0	0	0	0	15 206 910	15 206 910	0	15 206 910	15 206 910	0	0	0
32103	0	775 544	775 544	0	3 020 200	3 020 200	0	3 795 744	3 795 744	0	0	0
32108	0	13 443	13 443	0	1 564	1 564	0	1 234	1 234	0	13 773	13 773
32201	711 839	0	711 839	0	0	0	0	0	0	711 839	0	711 839
45201	137 260	0	137 260	284 231	0	284 231	272 802	0	272 802	148 689	0	148 689
45203	1 051 250	0	1 051 250	8 535 000	0	8 535 000	3 353 750	0	3 353 750	6 232 500	0	6 232 500
45204	1 967 901	0	1 967 901	1 331 025	0	1 331 025	470 450	0	470 450	2 828 476	0	2 828 476
45205	695 727	0	695 727	202 143	0	202 143	148 572	0	148 572	749 298	0	749 298
45206	738 159	0	738 159	157 920	0	157 920	63 888	0	63 888	832 191	0	832 191
45207	2 793 141	132 704	2 925 845	5 546	7 275	12 821	132 057	139 979	272 036	2 666 630	0	2 666 630
45208	2 248 125	0	2 248 125	249 032	0	249 032	83 889	0	83 889	2 413 268	0	2 413 268
45307	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
45404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45405	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	33 565	0	33 565	0	0	0	6 351	0	6 351	27 214	0	27 214
45408	135 333	0	135 333	5 600	0	5 600	1 630	0	1 630	139 303	0	139 303
45504	1 738	0	1 738	110	0	110	13	0	13	1 835	0	1 835
45505	9 732	0	9 732	815	0	815	2 121	0	2 121	8 426	0	8 426
45506	593 225	0	593 225	7 383	0	7 383	39 654	0	39 654	560 954	0	560 954
45507	2 521 270	0	2 521 270	1 748	0	1 748	48 012	0	48 012	2 475 006	0	2 475 006
45509	17 678	0	17 678	18 769	3 080	21 849	20 313	3 080	23 393	16 134	0	16 134
45812	179 624	0	179 624	10	0	10	10	0	10	179 624	0	179 624
45815	4 643	0	4 643	3 206	0	3 206	2 775	0	2 775	5 074	0	5 074
45912	90	0	90	492	0	492	492	0	492	90	0	90
45915	1 543	0	1 543	1 505	0	1 505	1 433	0	1 433	1 615	0	1 615
47301	0	47 853	47 853	0	5 568	5 568	0	4 394	4 394	0	49 027	49 027
47302	0	258 486	258 486	0	370 443	370 443	0	628 929	628 929	0	0	0
47404	0	2 471 937	2 471 937	726 870	39 837 466	40 564 336	726 870	41 677 993	42 404 863	0	631 410	631 410
47408	0	0	0	99 668 540	103 072 352	202 740 892	99 668 540	103 072 352	202 740 892	0	0	0
47410	0	2 672	2 672	0	330	330	0	274	274	0	2 728	2 728
47423	3 209	202	3 411	2 631	683 535	686 166	2 694	683 530	686 224	3 146	207	3 353
47427	104 194	274	104 468	218 570	1 175	219 745	163 613	1 449	165 062	159 151	0	159 151
47801	192 179	0	192 179	0	0	0	1 193	0	1 193	190 986	0	190 986
50205	829 356	0	829 356	5 453	0	5 453	0	0	0	834 809	0	834 809
50207	1 502 757	0	1 502 757	239 927	0	239 927	4 404	0	4 404	1 738 280	0	1 738 280
50208	1 062 277	0	1 062 277	515 533	0	515 533	0	0	0	1 577 810	0	1 577 810
50210	0	297 896	297 896	0	38 100	38 100	0	30 408	30 408	0	305 588	305 588
50211	0	965 184	965 184	0	116 145	116 145	0	110 224	110 224	0	971 105	971 105
50221	27 835	0	27 835	6 261	0	6 261	1 473	0	1 473	32 623	0	32 623
50305	280 138	0	280 138	1 837	0	1 837	0	0	0	281 975	0	281 975
50306	49 511	0	49 511	329	0	329	0	0	0	49 840	0	49 840
50307	3 061 180	0	3 061 180	25 737	0	25 737	13 712	0	13 712	3 073 205	0	3 073 205
50308	5 192 592	0	5 192 592	59 586	0	59 586	745 404	0	745 404	4 506 774	0	4 506 774
50311	0	1 283 009	1 283 009	0	154 224	154 224	0	157 935	157 935	0	1 279 298	1 279 298
50318	325 926	0	325 926	1 946	0	1 946	31 308	0	31 308	296 564	0	296 564
51405	0	500 008	500 008	0	60 615	60 615	0	45 911	45 911	0	514 712	514 712
52503	2 743	0	2 743	0	0	0	127	0	127	2 616	0	2 616
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	352	0	352	759	0	759	539	0	539	572	0	572
60306	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
60308	2	0	2	259	0	259	199	0	199	62	0	62
60310	343	0	343	852	0	852	837	0	837	358	0	358
60312	5 686	0	5 686	10 030	0	10 030	11 727	0	11 727	3 989	0	3 989
60314	0	1 424	1 424	0	65	65	0	554	554	0	935	935
60323	455	0	455	142	0	142	2	0	2	595	0	595
60401	320 573	0	320 573	10	0	10	0	0	0	320 583	0	320 583
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	5 939	0	5 939	94	0	94	10	0	10	6 023	0	6 023
61002	211	0	211	0	0	0	4	0	4	207	0	207
61008	2 101	0	2 101	1 210	0	1 210	457	0	457	2 854	0	2 854
61009	1 135	0	1 135	142	0	142	110	0	110	1 167	0	1 167
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	119 672	0	119 672	0	0	0	0	0	0	119 672	0	119 672
61210	0	0	0	727 791	0	727 791	727 791	0	727 791	0	0	0
61212	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
61403	21 096	0	21 096	3 579	0	3 579	1 871	0	1 871	22 804	0	22 804
61601	0	0	0	26 462	0	26 462	26 462	0	26 462	0	0	0
61702	77 291	0	77 291	0	0	0	0	0	0	77 291	0	77 291
70606	4 607 661	0	4 607 661	1 210 680	0	1 210 680	39	0	39	5 818 302	0	5 818 302
70608	13 077 885	0	13 077 885	1 935 498	0	1 935 498	0	0	0	15 013 383	0	15 013 383
70611	217 175	0	217 175	76 842	0	76 842	0	0	0	294 017	0	294 017
70614	422 657	0	422 657	71 104	0	71 104	903	0	903	492 858	0	492 858
Итого по активу (баланс)	49 592 833	9 442 069	59 034 902	249 743 093	240 299 227	490 042 320	235 661 986	241 906 557	477 568 543	63 673 940	7 834 739	71 508 679
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	29 222	0	29 222	1 582	0	1 582	6 261	0	6 261	33 901	0	33 901
10609	77 293	0	77 293	0	0	0	0	0	0	77 293	0	77 293
10701	146 179	0	146 179	0	0	0	156 786	0	156 786	302 965	0	302 965
10801	572 905	0	572 905	0	0	0	1 403 236	0	1 403 236	1 976 141	0	1 976 141
30109	4 428	0	4 428	4 110	0	4 110	2 000	0	2 000	2 318	0	2 318
30126	675	0	675	1	0	1	404	0	404	1 078	0	1 078
30220	0	0	0	0	15 610	15 610	0	15 953	15 953	0	343	343
30223	30	0	30	2 307	0	2 307	2 290	0	2 290	13	0	13
30226	1 638	0	1 638	16	0	16	215	0	215	1 837	0	1 837
30232	13 792	65	13 857	1 303 565	17 495	1 321 060	1 309 372	17 505	1 326 877	19 599	75	19 674
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	1 709 000	0	1 709 000	1 709 000	0	1 709 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32015	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
32901	0	261 594	261 594	0	35 461	35 461	0	29 725	29 725	0	255 858	255 858
40602	18	0	18	292	0	292	329	0	329	55	0	55
40701	6 511	0	6 511	109 731	0	109 731	107 764	0	107 764	4 544	0	4 544
40702	2 679 060	3 760 513	6 439 573	67 111 178	65 407 448	132 518 626	70 388 975	65 916 361	136 305 336	5 956 857	4 269 426	10 226 283
40703	30 373	0	30 373	92 149	2 237	94 386	107 740	2 237	109 977	45 964	0	45 964
40802	23 955	0	23 955	232 177	0	232 177	245 713	0	245 713	37 491	0	37 491
40817	1 183 260	14 642	1 197 902	1 448 831	9 213	1 458 044	1 594 372	9 605	1 603 977	1 328 801	15 034	1 343 835
40820	791	499	1 290	1 891	737	2 628	1 923	675	2 598	823	437	1 260
40821	180	0	180	13 769	0	13 769	14 981	0	14 981	1 392	0	1 392
40902	0	12 010	12 010	0	2 483	2 483	0	28 297	28 297	0	37 824	37 824
40905	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40906	11 112	0	11 112	348 264	0	348 264	358 276	0	358 276	21 124	0	21 124
40911	0	0	0	29 368	0	29 368	29 408	0	29 408	40	0	40
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	80 000	0	80 000	80 000	6 116	86 116	700 000	4 870 963	5 570 963	700 000	4 864 847	5 564 847
42103	65 500	0	65 500	43 000	0	43 000	81 000	0	81 000	103 500	0	103 500
42104	1 782 195	0	1 782 195	505 000	0	505 000	22 000	0	22 000	1 299 195	0	1 299 195
42105	164 650	0	164 650	4 050	0	4 050	480 050	0	480 050	640 650	0	640 650
42106	543 150	0	543 150	39 600	0	39 600	0	0	0	503 550	0	503 550
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	24 885	329 421	354 306	1 615	36 314	37 929	228	42 791	43 019	23 498	335 898	359 396
42303	31 071	0	31 071	15 138	0	15 138	3	0	3	15 936	0	15 936
42304	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
42305	1 412 875	95 503	1 508 378	14 707	9 359	24 066	278 312	13 572	291 884	1 676 480	99 716	1 776 196
42306	5 806 433	128 709	5 935 142	172 818	13 700	186 518	12 740	15 393	28 133	5 646 355	130 402	5 776 757
42307	830 301	0	830 301	0	0	0	0	0	0	830 301	0	830 301
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	164 479	0	164 479	103 030	0	103 030	102 001	0	102 001	163 450	0	163 450
45415	227	0	227	1	0	1	27	0	27	253	0	253
45515	52 960	0	52 960	4 133	0	4 133	5 759	0	5 759	54 586	0	54 586
45818	183 158	0	183 158	242	0	242	612	0	612	183 528	0	183 528
45918	589	0	589	173	0	173	266	0	266	682	0	682
47403	3	0	3	764 457	0	764 457	764 457	0	764 457	3	0	3
47407	0	0	0	92 638 629	110 125 343	202 763 972	92 638 629	110 125 343	202 763 972	0	0	0
47411	109 226	2 205	111 431	123 540	305	123 845	110 014	1 113	111 127	95 700	3 013	98 713
47416	1 774	32 724	34 498	10 310	547 940	558 250	25 074	515 216	540 290	16 538	0	16 538
47422	878	0	878	972 575	369 098	1 341 673	972 518	369 098	1 341 616	821	0	821
47425	52 410	0	52 410	91 706	0	91 706	122 110	0	122 110	82 814	0	82 814
47426	46 438	600	47 038	52 955	55	53 010	53 082	511	53 593	46 565	1 056	47 621
47804	2 721	0	2 721	16	0	16	193	0	193	2 898	0	2 898
50220	219 721	0	219 721	23 582	0	23 582	7 234	0	7 234	203 373	0	203 373
50319	45 321	0	45 321	4 570	0	4 570	14 527	0	14 527	55 278	0	55 278
52306	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
52602	375 736	0	375 736	65 233	0	65 233	71 104	0	71 104	381 607	0	381 607
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	6 279	0	6 279	210 788	0	210 788	209 261	0	209 261	4 752	0	4 752
60305	0	0	0	9 000	0	9 000	12 924	0	12 924	3 924	0	3 924
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	17	0	17	54	0	54	54	0	54	17	0	17
60311	7 256	0	7 256	614	0	614	762	0	762	7 404	0	7 404
60322	453	0	453	7 887	0	7 887	7 907	0	7 907	473	0	473
60324	136	0	136	0	0	0	108	0	108	244	0	244
60601	108 153	0	108 153	0	0	0	2 327	0	2 327	110 480	0	110 480
61012	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
61304	12	0	12	3	0	3	1	0	1	10	0	10
61701	40 581	0	40 581	0	0	0	0	0	0	40 581	0	40 581
70601	6 341 614	0	6 341 614	23	0	23	1 321 253	0	1 321 253	7 662 844	0	7 662 844
70603	12 186 653	0	12 186 653	0	0	0	1 997 255	0	1 997 255	14 183 908	0	14 183 908
70605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70613	229 232	0	229 232	904	0	904	31 937	0	31 937	260 265	0	260 265
70615	99 658	0	99 658	0	0	0	0	0	0	99 658	0	99 658
70801	1 567 860	0	1 567 860	1 567 860	0	1 567 860	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 396 417	4 638 485	59 034 902	171 136 474	176 598 914	347 735 388	178 234 807	181 974 358	360 209 165	61 494 750	10 013 929	71 508 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
90901	32 257	0	32 257	2 278	0	2 278	2 390	0	2 390	32 145	0	32 145
90902	1 303 045	0	1 303 045	12 967	0	12 967	128 439	0	128 439	1 187 573	0	1 187 573
90908	0	12 010	12 010	0	28 297	28 297	0	2 483	2 483	0	37 824	37 824
91202	34	517 029	517 063	46	60 160	60 206	49	47 473	47 522	31	529 716	529 747
91203	9	0	9	47	0	47	47	0	47	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	75 467	75 467	0	75 467	75 467	0	0	0
91414	38 324 767	0	38 324 767	3 265 430	0	3 265 430	493 656	0	493 656	41 096 541	0	41 096 541
91418	192 196	0	192 196	0	0	0	1 193	0	1 193	191 003	0	191 003
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	18 693	0	18 693	1 092	0	1 092	584	0	584	19 201	0	19 201
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	23 727 260	0	23 727 260	15 593 826	0	15 593 826	11 964 601	0	11 964 601	27 356 485	0	27 356 485
Итого по активу (баланс)	63 633 024	529 039	64 162 063	18 875 686	163 924	19 039 610	12 590 959	125 423	12 716 382	69 917 751	567 540	70 485 291
Пассив
91003	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
91004	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	2 905 054	0	2 905 054	10 690	0	10 690	8 184	0	8 184	2 902 548	0	2 902 548
91312	10 726 073	20 918	10 746 991	229 988	8 136	238 124	535 311	4 873 465	5 408 776	11 031 396	4 886 247	15 917 643
91314	0	320 404	320 404	0	784 565	784 565	0	464 161	464 161	0	0	0
91315	705 323	0	705 323	111 055	0	111 055	38 282	0	38 282	632 550	0	632 550
91316	1 969 582	0	1 969 582	264 531	0	264 531	634 000	0	634 000	2 339 051	0	2 339 051
91317	6 617 076	5 170	6 622 246	10 534 553	3 555	10 538 108	8 972 500	3 682	8 976 182	5 055 023	5 297	5 060 320
91319	435 488	0	435 488	16 287	0	16 287	50 000	0	50 000	469 201	0	469 201
91507	22 118	0	22 118	0	0	0	13 000	0	13 000	35 118	0	35 118
99999	40 434 803	0	40 434 803	751 696	0	751 696	3 445 699	0	3 445 699	43 128 806	0	43 128 806
Итого по пассиву (баланс)	63 815 571	346 492	64 162 063	11 922 521	796 256	12 718 777	13 700 697	5 341 308	19 042 005	65 593 747	4 891 544	70 485 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 630	0	9 630	9 630	0	9 630	0	0	0
93302	569 322	0	569 322	17 966	0	17 966	587 288	0	587 288	0	0	0
93303	9 630	0	9 630	0	0	0	9 630	0	9 630	0	0	0
93305	678 487	0	678 487	0	0	0	0	0	0	678 487	0	678 487
93901	3 141 890	0	3 141 890	87 087 650	12 778 742	99 866 392	90 229 540	9 494 503	99 724 043	0	3 284 239	3 284 239
99996	4 758 622	0	4 758 622	100 426 778	0	100 426 778	100 857 171	0	100 857 171	4 328 229	0	4 328 229
Итого по активу (баланс)	9 157 951	0	9 157 951	187 542 024	12 778 742	200 320 766	191 693 259	9 494 503	201 187 762	5 006 716	3 284 239	8 290 955
Пассив
96301	0	0	0	0	13 503	13 503	0	13 503	13 503	0	0	0
96302	0	568 060	568 060	0	585 471	585 471	0	17 411	17 411	0	0	0
96303	0	13 960	13 960	0	14 335	14 335	0	375	375	0	0	0
96305	0	1 030 180	1 030 180	0	94 589	94 589	0	119 869	119 869	0	1 055 460	1 055 460
96901	0	3 146 422	3 146 422	4 069 278	96 107 201	100 176 479	7 342 047	92 960 779	100 302 826	3 272 769	0	3 272 769
99997	4 399 329	0	4 399 329	100 311 332	0	100 311 332	99 874 729	0	99 874 729	3 962 726	0	3 962 726
Итого по пассиву (баланс)	4 399 329	4 758 622	9 157 951	104 380 610	96 815 099	201 195 709	107 216 776	93 111 937	200 328 713	7 235 495	1 055 460	8 290 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	7 776 608 533,0000	0	0	10 623 088,0000	0	0	706 928,0000	0	0	7 786 524 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 776 608 543,0000	0	0	10 623 088,0000	0	0	706 928,0000	0	0	7 786 524 703,0000
Пассив
98040	0	0	7 764 712 602,0000	0	0	0,0000	0	0	9 871 770,0000	0	0	7 774 584 372,0000
98050	0	0	10 344 941,0000	0	0	706 928,0000	0	0	751 318,0000	0	0	10 389 331,0000
98070	0	0	1 551 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 551 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 776 608 543,0000	0	0	706 928,0000	0	0	10 623 088,0000	0	0	7 786 524 703,0000

Страница была полезной?