Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	132 965	203 706	336 671	317 722	97 584	415 306	345 462	111 984	457 446	105 225	189 306	294 531
20208	2 845	0	2 845	2 050	0	2 050	3 255	0	3 255	1 640	0	1 640
20209	0	0	0	233 363	60 222	293 585	233 363	60 222	293 585	0	0	0
30102	118 680	0	118 680	4 346 508	0	4 346 508	4 378 824	0	4 378 824	86 364	0	86 364
30110	16 874	81 449	98 323	6 436 107	449 127	6 885 234	6 441 007	391 292	6 832 299	11 974	139 284	151 258
30114	0	57 611	57 611	0	875 345	875 345	0	794 165	794 165	0	138 791	138 791
30202	9 746	0	9 746	368	0	368	0	0	0	10 114	0	10 114
30204	6 294	0	6 294	0	0	0	1 061	0	1 061	5 233	0	5 233
30218	0	0	0	134 082	10	134 092	134 082	10	134 092	0	0	0
30221	1	0	1	45 840	221 114	266 954	45 841	221 114	266 955	0	0	0
30233	18 319	2 250	20 569	209 354	15 658	225 012	216 298	17 333	233 631	11 375	575	11 950
30302	356 530	57 331	413 861	17 144	33 814	50 958	8 508	35 648	44 156	365 166	55 497	420 663
30306	228 611	52 501	281 112	22 756	9 205	31 961	5 512	5 089	10 601	245 855	56 617	302 472
30413	27 481	0	27 481	483 084	0	483 084	484 614	0	484 614	25 951	0	25 951
30424	14 532	57 607	72 139	1 473 805	963 407	2 437 212	1 447 267	1 020 484	2 467 751	41 070	530	41 600
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	311 000	0	311 000	6 372 000	0	6 372 000	6 295 000	0	6 295 000	388 000	0	388 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	51 703	51 703	0	6 016	6 016	0	4 747	4 747	0	52 972	52 972
45201	16 589	0	16 589	123 142	0	123 142	123 436	0	123 436	16 295	0	16 295
45204	823	0	823	0	0	0	823	0	823	0	0	0
45205	0	0	0	2 068	0	2 068	0	0	0	2 068	0	2 068
45206	22 001	0	22 001	2 375	0	2 375	3 097	0	3 097	21 279	0	21 279
45207	135 334	0	135 334	8 016	0	8 016	10 100	0	10 100	133 250	0	133 250
45208	51 280	0	51 280	10 891	0	10 891	800	0	800	61 371	0	61 371
45407	10 630	0	10 630	0	0	0	1 475	0	1 475	9 155	0	9 155
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
45505	2 121	0	2 121	150	0	150	425	0	425	1 846	0	1 846
45506	68 513	0	68 513	1 307	0	1 307	16 363	0	16 363	53 457	0	53 457
45507	153 485	17 610	171 095	0	2 172	2 172	1 750	1 798	3 548	151 735	17 984	169 719
45509	1 018	318	1 336	903	732	1 635	1 002	636	1 638	919	414	1 333
45510	2 906	0	2 906	1 748	0	1 748	4 606	0	4 606	48	0	48
45708	149	251	400	0	291	291	149	378	527	0	164	164
45815	1 314	0	1 314	88	0	88	0	0	0	1 402	0	1 402
45817	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45912	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	161	0	161	7	0	7	0	0	0	168	0	168
47101	16 809	0	16 809	6 500	0	6 500	6 731	0	6 731	16 578	0	16 578
47102	58 006	0	58 006	269 011	0	269 011	251 101	0	251 101	75 916	0	75 916
47301	0	54 120	54 120	0	6 297	6 297	0	4 969	4 969	0	55 448	55 448
47404	0	0	0	114 213	0	114 213	114 213	0	114 213	0	0	0
47408	0	0	0	145 895	21 306	167 201	145 895	21 306	167 201	0	0	0
47423	5 107	4	5 111	58 996	64 256	123 252	58 983	64 251	123 234	5 120	9	5 129
47427	10 375	127	10 502	8 951	182	9 133	8 475	143	8 618	10 851	166	11 017
50107	31 936	0	31 936	244	0	244	5 199	0	5 199	26 981	0	26 981
50605	504	0	504	6 519	0	6 519	7 023	0	7 023	0	0	0
50606	27 079	0	27 079	121 876	0	121 876	124 587	0	124 587	24 368	0	24 368
50607	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
50608	1 513	0	1 513	3 617	0	3 617	4 264	0	4 264	866	0	866
50621	10	0	10	1 034	0	1 034	977	0	977	67	0	67
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	36 879	36 879	0	4 343	4 343	0	3 386	3 386	0	37 836	37 836
60302	8 056	0	8 056	1 564	0	1 564	1 123	0	1 123	8 497	0	8 497
60308	43	0	43	362	0	362	369	0	369	36	0	36
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	6 643	0	6 643	12 143	0	12 143	12 447	0	12 447	6 339	0	6 339
60323	11 278	0	11 278	120	0	120	325	0	325	11 073	0	11 073
60401	116 181	0	116 181	0	0	0	0	0	0	116 181	0	116 181
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	121	0	121	26	0	26	40	0	40	107	0	107
61008	1 620	0	1 620	614	0	614	539	0	539	1 695	0	1 695
61009	199	0	199	331	0	331	394	0	394	136	0	136
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	142 226	0	142 226	142 226	0	142 226	0	0	0
61403	4 216	0	4 216	151	0	151	597	0	597	3 770	0	3 770
70606	175 821	0	175 821	38 007	0	38 007	1 262	0	1 262	212 566	0	212 566
70607	317	0	317	578	0	578	843	0	843	52	0	52
70608	940 492	0	940 492	143 552	0	143 552	0	0	0	1 084 044	0	1 084 044
70611	421	0	421	896	0	896	0	0	0	1 317	0	1 317
70616	0	0	0	824	0	824	0	0	0	824	0	824
Итого по активу (баланс)	3 319 497	673 467	3 992 964	21 323 993	2 831 081	24 155 074	21 093 964	2 758 955	23 852 919	3 549 526	745 593	4 295 119
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	176 265	64 689	240 954	241 234	29 630	270 864	205 274	26 945	232 219	140 305	62 004	202 309
30126	29	0	29	17	0	17	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	2 281	2 281	0	2 281	2 281	0	0	0
30232	2 993	498	3 491	371 492	40 111	411 603	371 363	40 689	412 052	2 864	1 076	3 940
30301	356 530	57 331	413 861	8 508	35 648	44 156	17 144	33 814	50 958	365 166	55 497	420 663
30305	228 611	52 501	281 112	5 512	5 089	10 601	22 756	9 205	31 961	245 855	56 617	302 472
30601	33 280	0	33 280	105 831	0	105 831	122 313	0	122 313	49 762	0	49 762
40502	4 499	27	4 526	3 852	2	3 854	10	3	13	657	28	685
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
40702	606 943	103 293	710 236	3 793 686	868 506	4 662 192	3 886 590	981 877	4 868 467	699 847	216 664	916 511
40703	8 441	26	8 467	18 241	9 217	27 458	16 910	9 218	26 128	7 110	27	7 137
40802	27 365	8 264	35 629	125 956	14 237	140 193	133 997	23 854	157 851	35 406	17 881	53 287
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	75	36	111	146	276	422	257	842	1 099	186	602	788
40817	138 715	142 769	281 484	116 868	107 492	224 360	89 612	119 182	208 794	111 459	154 459	265 918
40820	2 200	16 069	18 269	1 036	10 742	11 778	845	11 477	12 322	2 009	16 804	18 813
40821	5 650	0	5 650	658 090	0	658 090	675 319	0	675 319	22 879	0	22 879
40903	12 192	0	12 192	24 961	0	24 961	25 422	0	25 422	12 653	0	12 653
40905	114	0	114	2	0	2	2	0	2	114	0	114
40911	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
42104	0	0	0	0	11	11	0	145	145	0	134	134
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	7	1 072	1 079	0	1 104	1 104	0	32	32	7	0	7
42305	69 449	43 146	112 595	36 525	10 131	46 656	1 243	7 230	8 473	34 167	40 245	74 412
42306	26 049	46 549	72 598	8 496	15 299	23 795	634	4 754	5 388	18 187	36 004	54 191
42307	19 098	38 718	57 816	9 056	3 824	12 880	8 589	4 602	13 191	18 631	39 496	58 127
42309	32	35	67	0	3	3	0	4	4	32	36	68
42605	0	4 291	4 291	0	394	394	0	500	500	0	4 397	4 397
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42607	0	1 860	1 860	0	190	190	0	230	230	0	1 900	1 900
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 169	13 169	0	1 209	1 209	0	1 532	1 532	0	13 492	13 492
45215	14 121	0	14 121	1 050	0	1 050	1 537	0	1 537	14 608	0	14 608
45415	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
45515	15 546	0	15 546	171	0	171	2	0	2	15 377	0	15 377
45818	1 212	0	1 212	0	0	0	25	0	25	1 237	0	1 237
45918	112	0	112	0	0	0	27	0	27	139	0	139
47108	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47403	0	0	0	95 624	0	95 624	95 624	0	95 624	0	0	0
47405	0	53 966	53 966	1 033 702	1 008 052	2 041 754	1 033 702	954 086	1 987 788	0	0	0
47407	0	0	0	157 796	13 287	171 083	157 796	13 287	171 083	0	0	0
47411	5 250	1 733	6 983	2 289	473	2 762	626	646	1 272	3 587	1 906	5 493
47416	164	0	164	1 319	0	1 319	1 182	0	1 182	27	0	27
47422	1 677	16	1 693	2 136 513	78 599	2 215 112	2 137 372	78 616	2 215 988	2 536	33	2 569
47425	7 493	0	7 493	2 180	0	2 180	2 490	0	2 490	7 803	0	7 803
47426	192	0	192	378	0	378	361	0	361	175	0	175
50120	147	0	147	694	0	694	620	0	620	73	0	73
50620	507	0	507	2 269	0	2 269	3 129	0	3 129	1 367	0	1 367
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	357	0	357	4 991	0	4 991	4 788	0	4 788	154	0	154
60305	2 614	0	2 614	7 552	0	7 552	8 345	0	8 345	3 407	0	3 407
60307	41	0	41	18	0	18	12	0	12	35	0	35
60309	195	0	195	0	0	0	155	0	155	350	0	350
60311	908	0	908	6 028	0	6 028	5 967	0	5 967	847	0	847
60313	0	19	19	0	11	11	0	11	11	0	19	19
60322	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60324	2 366	0	2 366	77	0	77	18	0	18	2 307	0	2 307
60405	9 958	0	9 958	30	0	30	0	0	0	9 928	0	9 928
60601	53 825	0	53 825	0	0	0	555	0	555	54 380	0	54 380
60603	12 489	0	12 489	0	0	0	60	0	60	12 549	0	12 549
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	288	0	288	0	0	0	11	0	11	299	0	299
61304	448	0	448	79	0	79	66	0	66	435	0	435
61701	4 974	0	4 974	0	0	0	824	0	824	5 798	0	5 798
70601	180 020	0	180 020	0	0	0	38 413	0	38 413	218 433	0	218 433
70602	4 032	0	4 032	3 650	0	3 650	2 656	0	2 656	3 038	0	3 038
70603	934 613	0	934 613	0	0	0	144 187	0	144 187	1 078 800	0	1 078 800
70801	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0	8 620	0	8 620
Итого по пассиву (баланс)	3 342 887	650 077	3 992 964	8 987 706	2 255 818	11 243 524	9 220 617	2 325 062	11 545 679	3 575 798	719 321	4 295 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	806	0	806	540	0	540	1 346	0	1 346	0	0	0
80601	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
80801	4 477	0	4 477	1 314	0	1 314	459	0	459	5 332	0	5 332
80901	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 283	0	5 283	2 406	0	2 406	2 357	0	2 357	5 332	0	5 332
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
85401	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
85501	598	0	598	97	0	97	146	0	146	647	0	647
Итого по пассиву (баланс)	5 283	0	5 283	1 561	0	1 561	1 610	0	1 610	5 332	0	5 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 566 783	0	5 566 783	11 686	0	11 686	9 046	0	9 046	5 569 423	0	5 569 423
90902	169 249	542	169 791	2 748	63	2 811	26 277	50	26 327	145 720	555	146 275
91202	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	733 014	99	733 113	66 155	12	66 167	26 092	10	26 102	773 077	101	773 178
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	3 157	0	3 157	927	0	927	372	0	372	3 712	0	3 712
91704	1 729	945	2 674	0	110	110	0	86	86	1 729	969	2 698
91802	1 895	624	2 519	0	72	72	0	57	57	1 895	639	2 534
99998	796 588	0	796 588	207 993	0	207 993	168 714	0	168 714	835 867	0	835 867
Итого по активу (баланс)	7 300 272	2 210	7 302 482	289 509	257	289 766	230 502	203	230 705	7 359 279	2 264	7 361 543
Пассив
91312	674 886	0	674 886	16 719	0	16 719	46 400	0	46 400	704 567	0	704 567
91315	55	0	55	0	11	11	0	145	145	55	134	189
91316	0	0	0	6 959	0	6 959	11 700	0	11 700	4 741	0	4 741
91317	112 663	4 317	116 980	143 474	1 551	145 025	148 098	1 650	149 748	117 287	4 416	121 703
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 505 894	0	6 505 894	59 153	0	59 153	78 935	0	78 935	6 525 676	0	6 525 676
Итого по пассиву (баланс)	7 298 165	4 317	7 302 482	226 305	1 562	227 867	285 133	1 795	286 928	7 356 993	4 550	7 361 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 770	0	20 770	131 479	0	131 479	135 662	0	135 662	16 587	0	16 587
94101	15 371	0	15 371	131 315	0	131 315	134 425	0	134 425	12 261	0	12 261
99996	36 120	0	36 120	262 868	0	262 868	270 063	0	270 063	28 925	0	28 925
Итого по активу (баланс)	72 261	0	72 261	525 662	0	525 662	540 150	0	540 150	57 773	0	57 773
Пассив
96901	15 345	0	15 345	132 237	0	132 237	129 282	0	129 282	12 390	0	12 390
97101	20 775	0	20 775	137 826	0	137 826	133 586	0	133 586	16 535	0	16 535
99997	36 141	0	36 141	270 087	0	270 087	262 794	0	262 794	28 848	0	28 848
Итого по пассиву (баланс)	72 261	0	72 261	540 150	0	540 150	525 662	0	525 662	57 773	0	57 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 813 554 857,4000	0	0	395 000 442,0000	0	0	482 757 292,0000	0	0	1 725 798 007,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 813 554 858,4000	0	0	395 000 442,0000	0	0	482 757 292,0000	0	0	1 725 798 008,4000
Пассив
98040	0	0	1 812 275 579,4000	0	0	238 300 182,0000	0	0	151 377 526,0000	0	0	1 725 352 923,4000
98050	0	0	591 660,0000	0	0	243 831 510,0000	0	0	243 484 916,0000	0	0	245 066,0000
98055	0	0	687 619,0000	0	0	625 600,0000	0	0	138 000,0000	0	0	200 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 813 554 858,4000	0	0	482 757 292,0000	0	0	395 000 442,0000	0	0	1 725 798 008,4000

Страница была полезной?