Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 411 150 | 0 | 1 411 150 | 16 683 721 | 0 | 16 683 721 | 17 062 979 | 0 | 17 062 979 | 1 031 892 | 0 | 1 031 892 |
| 30110 | 221 802 | 0 | 221 802 | 1 893 844 | 239 | 1 894 083 | 1 826 377 | 239 | 1 826 616 | 289 269 | 0 | 289 269 |
| 30202 | 97 946 | 0 | 97 946 | 0 | 0 | 0 | 6 935 | 0 | 6 935 | 91 011 | 0 | 91 011 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 295 000 | 0 | 1 295 000 | 1 295 000 | 0 | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 24 100 000 | 0 | 24 100 000 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 46 300 000 | 0 | 46 300 000 | 44 200 000 | 0 | 44 200 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| 45204 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 45205 | 2 579 187 | 0 | 2 579 187 | 958 939 | 0 | 958 939 | 748 443 | 0 | 748 443 | 2 789 683 | 0 | 2 789 683 |
| 45206 | 4 176 644 | 0 | 4 176 644 | 2 188 748 | 0 | 2 188 748 | 1 652 811 | 0 | 1 652 811 | 4 712 581 | 0 | 4 712 581 |
| 45504 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 590 | 0 | 590 |
| 45505 | 790 742 | 0 | 790 742 | 76 096 | 0 | 76 096 | 149 349 | 0 | 149 349 | 717 489 | 0 | 717 489 |
| 45506 | 11 076 939 | 0 | 11 076 939 | 749 908 | 0 | 749 908 | 688 235 | 0 | 688 235 | 11 138 612 | 0 | 11 138 612 |
| 45507 | 11 322 125 | 0 | 11 322 125 | 119 930 | 0 | 119 930 | 389 724 | 0 | 389 724 | 11 052 331 | 0 | 11 052 331 |
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 1 310 | 0 | 1 310 | 1 310 | 0 | 1 310 | 75 786 | 0 | 75 786 |
| 45815 | 57 703 | 0 | 57 703 | 100 039 | 0 | 100 039 | 95 381 | 0 | 95 381 | 62 361 | 0 | 62 361 |
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 596 | 0 | 596 |
| 45915 | 8 140 | 0 | 8 140 | 24 924 | 0 | 24 924 | 25 064 | 0 | 25 064 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 6 904 | 0 | 6 904 | 4 | 0 | 4 | 6 873 | 0 | 6 873 | 35 | 0 | 35 |
| 47427 | 142 984 | 0 | 142 984 | 392 413 | 0 | 392 413 | 343 434 | 0 | 343 434 | 191 963 | 0 | 191 963 |
| 60302 | 3 846 | 0 | 3 846 | 7 743 | 0 | 7 743 | 9 133 | 0 | 9 133 | 2 456 | 0 | 2 456 |
| 60306 | 8 805 | 0 | 8 805 | 8 564 | 0 | 8 564 | 8 782 | 0 | 8 782 | 8 587 | 0 | 8 587 |
| 60308 | 1 231 | 0 | 1 231 | 484 | 0 | 484 | 1 033 | 0 | 1 033 | 682 | 0 | 682 |
| 60310 | 1 331 | 0 | 1 331 | 5 332 | 0 | 5 332 | 5 851 | 0 | 5 851 | 812 | 0 | 812 |
| 60312 | 37 009 | 0 | 37 009 | 14 272 | 0 | 14 272 | 6 215 | 0 | 6 215 | 45 066 | 0 | 45 066 |
| 60314 | 14 989 | 3 632 | 18 621 | 0 | 249 | 249 | 4 276 | 1 927 | 6 203 | 10 713 | 1 954 | 12 667 |
| 60323 | 3 825 | 0 | 3 825 | 1 196 | 0 | 1 196 | 54 | 0 | 54 | 4 967 | 0 | 4 967 |
| 60401 | 133 711 | 0 | 133 711 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 133 936 | 0 | 133 936 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 233 397 | 0 | 233 397 | 2 606 | 0 | 2 606 | 5 829 | 0 | 5 829 | 230 174 | 0 | 230 174 |
| 61702 | 4 672 | 0 | 4 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 672 | 0 | 4 672 |
| 70606 | 5 925 589 | 0 | 5 925 589 | 1 236 757 | 0 | 1 236 757 | 0 | 0 | 0 | 7 162 346 | 0 | 7 162 346 |
| 70611 | 34 074 | 0 | 34 074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 073 | 0 | 34 073 |
| 70614 | 120 789 | 0 | 120 789 | 11 753 | 0 | 11 753 | 0 | 0 | 0 | 132 542 | 0 | 132 542 |
| Итого по активу (баланс) | 45 495 624 | 3 632 | 45 499 256 | 100 174 584 | 735 | 100 175 319 | 99 334 009 | 2 413 | 99 336 422 | 46 336 199 | 1 954 | 46 338 153 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 |
| 31304 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 |
| 31308 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 |
| 31408 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 |
| 40702 | 669 592 | 0 | 669 592 | 49 879 386 | 0 | 49 879 386 | 49 905 567 | 0 | 49 905 567 | 695 773 | 0 | 695 773 |
| 42102 | 2 187 000 | 0 | 2 187 000 | 34 657 000 | 0 | 34 657 000 | 34 385 000 | 0 | 34 385 000 | 1 915 000 | 0 | 1 915 000 |
| 44006 | 2 440 406 | 0 | 2 440 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 406 | 0 | 2 440 406 |
| 45215 | 976 897 | 0 | 976 897 | 671 499 | 0 | 671 499 | 393 414 | 0 | 393 414 | 698 812 | 0 | 698 812 |
| 45515 | 328 289 | 0 | 328 289 | 21 081 | 0 | 21 081 | 30 473 | 0 | 30 473 | 337 681 | 0 | 337 681 |
| 45818 | 105 641 | 0 | 105 641 | 2 379 | 0 | 2 379 | 5 749 | 0 | 5 749 | 109 011 | 0 | 109 011 |
| 45918 | 2 486 | 0 | 2 486 | 270 | 0 | 270 | 397 | 0 | 397 | 2 613 | 0 | 2 613 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 548 | 0 | 548 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 155 | 0 | 1 155 | 52 | 0 | 52 |
| 47422 | 1 256 | 0 | 1 256 | 17 627 | 0 | 17 627 | 18 801 | 0 | 18 801 | 2 430 | 0 | 2 430 |
| 47425 | 1 853 999 | 0 | 1 853 999 | 691 250 | 0 | 691 250 | 477 310 | 0 | 477 310 | 1 640 059 | 0 | 1 640 059 |
| 47426 | 256 323 | 0 | 256 323 | 148 496 | 0 | 148 496 | 90 570 | 0 | 90 570 | 198 397 | 0 | 198 397 |
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 52501 | 203 150 | 0 | 203 150 | 0 | 0 | 0 | 135 700 | 0 | 135 700 | 338 850 | 0 | 338 850 |
| 52602 | 86 351 | 0 | 86 351 | 0 | 0 | 0 | 11 752 | 0 | 11 752 | 98 103 | 0 | 98 103 |
| 60301 | 7 566 | 0 | 7 566 | 9 256 | 0 | 9 256 | 7 897 | 0 | 7 897 | 6 207 | 0 | 6 207 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 32 760 | 0 | 32 760 | 32 760 | 0 | 32 760 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 27 | 0 | 27 | 2 356 | 0 | 2 356 | 2 369 | 0 | 2 369 | 40 | 0 | 40 |
| 60311 | 154 | 0 | 154 | 44 239 | 0 | 44 239 | 45 034 | 0 | 45 034 | 949 | 0 | 949 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 9 184 | 0 | 9 184 | 9 184 | 0 | 9 184 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 19 832 | 0 | 19 832 | 4 675 | 0 | 4 675 | 7 733 | 0 | 7 733 | 22 890 | 0 | 22 890 |
| 60324 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 540 | 0 | 540 |
| 60601 | 44 955 | 0 | 44 955 | 0 | 0 | 0 | 3 508 | 0 | 3 508 | 48 463 | 0 | 48 463 |
| 60903 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 198 | 0 | 198 |
| 61501 | 141 218 | 0 | 141 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 218 | 0 | 141 218 |
| 70601 | 6 687 328 | 0 | 6 687 328 | 104 | 0 | 104 | 1 867 439 | 0 | 1 867 439 | 8 554 663 | 0 | 8 554 663 |
| 70615 | 3 367 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 367 | 0 | 3 367 |
| Итого по пассиву (баланс) | 45 499 256 | 0 | 45 499 256 | 86 593 757 | 0 | 86 593 757 | 87 432 654 | 0 | 87 432 654 | 46 338 153 | 0 | 46 338 153 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 1 | 0 | 1 |
| 90902 | 3 | 0 | 3 | 526 | 0 | 526 | 3 | 0 | 3 | 526 | 0 | 526 |
| 91414 | 159 523 505 | 0 | 159 523 505 | 614 626 | 0 | 614 626 | 149 786 | 0 | 149 786 | 159 988 345 | 0 | 159 988 345 |
| 91416 | 13 559 594 | 0 | 13 559 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 559 594 | 0 | 13 559 594 |
| 91417 | 7 200 824 | 1 575 434 | 8 776 258 | 876 | 188 419 | 189 295 | 92 | 154 903 | 154 995 | 7 201 608 | 1 608 950 | 8 810 558 |
| 91604 | 59 973 | 0 | 59 973 | 64 797 | 0 | 64 797 | 63 292 | 0 | 63 292 | 61 478 | 0 | 61 478 |
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 78 545 503 | 0 | 78 545 503 | 7 321 195 | 0 | 7 321 195 | 7 177 762 | 0 | 7 177 762 | 78 688 936 | 0 | 78 688 936 |
| Итого по активу (баланс) | 258 889 925 | 1 575 434 | 260 465 359 | 8 002 020 | 188 419 | 8 190 439 | 7 391 456 | 154 903 | 7 546 359 | 259 500 489 | 1 608 950 | 261 109 439 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 61 688 262 | 0 | 61 688 262 | 3 479 849 | 0 | 3 479 849 | 4 343 442 | 0 | 4 343 442 | 62 551 855 | 0 | 62 551 855 |
| 91316 | 31 178 | 0 | 31 178 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 | 25 128 | 0 | 25 128 |
| 91317 | 16 568 860 | 0 | 16 568 860 | 3 691 863 | 0 | 3 691 863 | 2 977 753 | 0 | 2 977 753 | 15 854 750 | 0 | 15 854 750 |
| 91507 | 257 154 | 0 | 257 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 154 | 0 | 257 154 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 181 919 856 | 0 | 181 919 856 | 365 222 | 0 | 365 222 | 865 869 | 0 | 865 869 | 182 420 503 | 0 | 182 420 503 |
| Итого по пассиву (баланс) | 260 465 359 | 0 | 260 465 359 | 7 542 984 | 0 | 7 542 984 | 8 187 064 | 0 | 8 187 064 | 261 109 439 | 0 | 261 109 439 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93305 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 |
| 99996 | 6 114 545 | 0 | 6 114 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 114 545 | 0 | 6 114 545 |
| Итого по активу (баланс) | 12 278 137 | 0 | 12 278 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 278 137 | 0 | 12 278 137 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96305 | 6 114 545 | 0 | 6 114 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 114 545 | 0 | 6 114 545 |
| 99997 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 |
| Итого по пассиву (баланс) | 12 278 137 | 0 | 12 278 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 278 137 | 0 | 12 278 137 |
Страница была полезной?