Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 745	12 023	25 768	4 827	3 058	7 885	2 825	2 471	5 296	15 747	12 610	28 357
30102	64 025	0	64 025	87 193	0	87 193	65 038	0	65 038	86 180	0	86 180
30110	673	762	1 435	1 785	88	1 873	2 170	82	2 252	288	768	1 056
30202	1 207	0	1 207	0	0	0	690	0	690	517	0	517
30204	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	79 308	0	79 308	365	0	365	1	0	1	79 672	0	79 672
45208	68 950	0	68 950	0	0	0	0	0	0	68 950	0	68 950
45408	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
45504	453	0	453	1 000	0	1 000	0	0	0	1 453	0	1 453
45506	9 055	0	9 055	55 100	0	55 100	284	0	284	63 871	0	63 871
45507	17 964	0	17 964	0	0	0	5 960	0	5 960	12 004	0	12 004
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	372	0	372	36	0	36	125	0	125	283	0	283
45912	2 461	0	2 461	0	0	0	117	0	117	2 344	0	2 344
45915	278	0	278	0	0	0	175	0	175	103	0	103
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	6 226	0	6 226	6 226	0	6 226	316	0	316
47427	1 430	0	1 430	3 139	0	3 139	4 569	0	4 569	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60308	5	0	5	43	0	43	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	377	0	377	810	0	810	711	0	711	476	0	476
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	48 684	0	48 684	6 226	0	6 226	0	0	0	54 910	0	54 910
61403	855	0	855	0	0	0	99	0	99	756	0	756
70606	12 614	0	12 614	2 738	0	2 738	0	0	0	15 352	0	15 352
70608	11 477	0	11 477	1 221	0	1 221	0	0	0	12 698	0	12 698
70611	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	433 323	12 785	446 108	170 742	3 156	173 898	89 070	2 563	91 633	514 995	13 378	528 373
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
40702	1 508	0	1 508	17 617	0	17 617	21 896	0	21 896	5 787	0	5 787
40802	4 369	0	4 369	5 338	0	5 338	1 823	0	1 823	854	0	854
40911	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000
45215	16 745	0	16 745	1	0	1	73	0	73	16 817	0	16 817
45515	7 410	0	7 410	3 023	0	3 023	1 403	0	1 403	5 790	0	5 790
45818	34 404	0	34 404	64	0	64	23	0	23	34 363	0	34 363
45918	1 383	0	1 383	114	0	114	0	0	0	1 269	0	1 269
47422	146	0	146	979	0	979	979	0	979	146	0	146
47425	460	0	460	88	0	88	0	0	0	372	0	372
52307	0	50	50	0	3	3	0	6	6	0	53	53
52501	0	75	75	0	7	7	0	10	10	0	78	78
60301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60305	108	0	108	148	0	148	145	0	145	105	0	105
60311	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	1 973	0	1 973	0	0	0	221	0	221	2 194	0	2 194
61304	8	0	8	1	0	1	8	0	8	15	0	15
70601	15 904	0	15 904	0	0	0	6 525	0	6 525	22 429	0	22 429
70603	9 617	0	9 617	0	0	0	1 536	0	1 536	11 153	0	11 153
Итого по пассиву (баланс)	445 983	125	446 108	28 678	10	28 688	110 937	16	110 953	528 242	131	528 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
90902	1 719 573	25 190	1 744 763	3	2 948	2 951	0	2 337	2 337	1 719 576	25 801	1 745 377
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	473 732	0	473 732	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	30 226	337 361	367 587	0	39 254	39 254	0	30 975	30 975	30 226	345 640	375 866
91604	8 531	0	8 531	1 059	0	1 059	119	0	119	9 471	0	9 471
99998	205 008	0	205 008	3 121	0	3 121	3 120	0	3 120	205 009	0	205 009
Итого по активу (баланс)	1 963 338	362 551	2 325 889	478 165	42 202	520 367	3 488	33 312	36 800	2 438 015	371 441	2 809 456
Пассив
91311	49 022	0	49 022	0	0	0	0	0	0	49 022	0	49 022
91312	153 771	0	153 771	2 755	0	2 755	3 121	0	3 121	154 137	0	154 137
91317	1 022	0	1 022	365	0	365	0	0	0	657	0	657
91507	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
99999	2 120 881	0	2 120 881	33 679	0	33 679	517 245	0	517 245	2 604 447	0	2 604 447
Итого по пассиву (баланс)	2 325 889	0	2 325 889	36 799	0	36 799	520 366	0	520 366	2 809 456	0	2 809 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?