Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	314 842	0	314 842	6 465 664	0	6 465 664	6 435 248	0	6 435 248	345 258	0	345 258
30110	23 286	20 646	43 932	690 908	55 011	745 919	687 173	50 874	738 047	27 021	24 783	51 804
30202	36 985	0	36 985	2 519	0	2 519	16	0	16	39 488	0	39 488
30204	33	0	33	16	0	16	0	0	0	49	0	49
30233	16	0	16	31	0	31	26	0	26	21	0	21
30413	3 428	0	3 428	17 935	0	17 935	11 039	0	11 039	10 324	0	10 324
30424	0	0	0	5 411 040	0	5 411 040	5 411 040	0	5 411 040	0	0	0
30602	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	0	0	0	37 980	0	37 980	0	0	0	37 980	0	37 980
45204	266 357	0	266 357	61 020	0	61 020	200 587	0	200 587	126 790	0	126 790
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45206	696 500	0	696 500	0	0	0	0	0	0	696 500	0	696 500
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	250	0	250	0	0	0	42	0	42	208	0	208
45506	4 801	0	4 801	0	0	0	319	0	319	4 482	0	4 482
45507	25 526	16 792	42 318	2 000	1 937	3 937	1 608	1 756	3 364	25 918	16 973	42 891
45605	0	0	0	0	13 243	13 243	0	0	0	0	13 243	13 243
45606	0	43 430	43 430	0	5 054	5 054	0	3 988	3 988	0	44 496	44 496
45812	167 117	2 282	169 399	41 451	276	41 727	32 474	229	32 703	176 094	2 329	178 423
45815	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45816	0	979	979	0	25	25	0	1 004	1 004	0	0	0
45912	20 045	54	20 099	17 936	7	17 943	13 330	6	13 336	24 651	55	24 706
45916	0	25	25	611	263	874	611	287	898	0	1	1
46504	434 867	0	434 867	111 927	0	111 927	263 014	0	263 014	283 780	0	283 780
46505	229 380	0	229 380	169 748	0	169 748	146 828	0	146 828	252 300	0	252 300
47103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47104	2 029 391	0	2 029 391	1 038 699	0	1 038 699	1 239 491	0	1 239 491	1 828 599	0	1 828 599
47105	2 615 476	10 281	2 625 757	707 027	821	707 848	476 593	8 177	484 770	2 845 910	2 925	2 848 835
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	3 370	23 327	26 697	5 847	13 731	19 578	1 275	10 607	11 882	7 942	26 451	34 393
47305	34 433	30 347	64 780	5 567	7 174	12 741	8 315	12 746	21 061	31 685	24 775	56 460
47423	517 928	436	518 364	1 690 607	352	1 690 959	1 614 194	280	1 614 474	594 341	508	594 849
47427	120 921	582	121 503	133 780	731	134 511	112 843	521	113 364	141 858	792	142 650
47802	2 985	0	2 985	0	0	0	825	0	825	2 160	0	2 160
47803	2 297 366	0	2 297 366	3 232 833	20 755	3 253 588	3 631 878	20 755	3 652 633	1 898 321	0	1 898 321
50307	150 374	0	150 374	6 830 841	0	6 830 841	6 834 178	0	6 834 178	147 037	0	147 037
50318	1 332 279	0	1 332 279	6 846 316	0	6 846 316	6 844 446	0	6 844 446	1 334 149	0	1 334 149
52503	145 270	0	145 270	0	0	0	18 511	0	18 511	126 759	0	126 759
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	107 698	0	107 698	24 688	0	24 688	25 017	0	25 017	107 369	0	107 369
60306	0	0	0	15 654	0	15 654	15 654	0	15 654	0	0	0
60308	83	0	83	62	0	62	83	0	83	62	0	62
60310	5 536	0	5 536	5 624	0	5 624	2 410	0	2 410	8 750	0	8 750
60312	39 969	0	39 969	10 110	0	10 110	32 046	0	32 046	18 033	0	18 033
60314	1 333	942	2 275	0	9	9	190	311	501	1 143	640	1 783
60315	80 650	14 161	94 811	596	10 328	10 924	580	10 115	10 695	80 666	14 374	95 040
60401	51 312	0	51 312	0	0	0	0	0	0	51 312	0	51 312
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	268	0	268	448	0	448	597	0	597	119	0	119
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	1 940 608	0	1 940 608	1 940 608	0	1 940 608	0	0	0
61214	0	0	0	636 053	0	636 053	636 053	0	636 053	0	0	0
61403	11 242	0	11 242	1 385	0	1 385	1 361	0	1 361	11 266	0	11 266
61702	49 995	0	49 995	697	0	697	2 588	0	2 588	48 104	0	48 104
70606	1 257 864	0	1 257 864	288 595	0	288 595	50	0	50	1 546 409	0	1 546 409
70608	195 929	0	195 929	28 167	0	28 167	0	0	0	224 096	0	224 096
70611	12 689	0	12 689	3 172	0	3 172	0	0	0	15 861	0	15 861
70616	0	0	0	1 891	0	1 891	0	0	0	1 891	0	1 891
Итого по активу (баланс)	13 981 017	164 284	14 145 301	36 480 123	129 717	36 609 840	36 643 211	121 656	36 764 867	13 817 929	172 345	13 990 274
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	0	25 852	25 852	0	4 693	4 693	0	28 533	28 533	0	49 692	49 692
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31307	512 159	51 703	563 862	26 469	4 747	31 216	50 000	6 016	56 016	535 690	52 972	588 662
32901	1 050 000	0	1 050 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	1 050 000	0	1 050 000
40701	376 999	0	376 999	6 953 278	0	6 953 278	7 043 882	0	7 043 882	467 603	0	467 603
40702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42004	356 600	0	356 600	0	0	0	0	0	0	356 600	0	356 600
42005	161 000	0	161 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	161 000	0	161 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42007	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	81 360	0	81 360	0	0	0	1 302	0	1 302	82 662	0	82 662
45515	438	0	438	19	0	19	6	0	6	425	0	425
45615	2 172	0	2 172	0	0	0	715	0	715	2 887	0	2 887
45818	73 601	0	73 601	2 308	0	2 308	6 224	0	6 224	77 517	0	77 517
45918	9 495	0	9 495	194	0	194	1 504	0	1 504	10 805	0	10 805
47108	38 403	0	38 403	25 673	0	25 673	19 174	0	19 174	31 904	0	31 904
47308	896	0	896	2 054	0	2 054	2 041	0	2 041	883	0	883
47401	113 940	10 017	123 957	4 756 882	69 204	4 826 086	4 755 949	59 426	4 815 375	113 007	239	113 246
47416	130	0	130	28 762	0	28 762	30 628	0	30 628	1 996	0	1 996
47422	5	0	5	84	20	104	83	20	103	4	0	4
47425	17 208	0	17 208	8 680	0	8 680	31 369	0	31 369	39 897	0	39 897
47426	27 337	1 702	29 039	44 158	155	44 313	57 784	565	58 349	40 963	2 112	43 075
47804	40 410	0	40 410	13 158	0	13 158	13 020	0	13 020	40 272	0	40 272
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52305	80 124	0	80 124	0	0	0	0	0	0	80 124	0	80 124
52306	2 263 916	0	2 263 916	0	0	0	0	0	0	2 263 916	0	2 263 916
52501	7 789	0	7 789	0	0	0	18 583	0	18 583	26 372	0	26 372
60301	56 150	0	56 150	41 466	0	41 466	19 837	0	19 837	34 521	0	34 521
60305	0	0	0	50 691	0	50 691	66 381	0	66 381	15 690	0	15 690
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	28 957	0	28 957	30 046	0	30 046	60 091	0	60 091	59 002	0	59 002
60311	9 589	0	9 589	2 317	0	2 317	2 586	0	2 586	9 858	0	9 858
60324	88 343	0	88 343	1 625	0	1 625	6 416	0	6 416	93 134	0	93 134
60348	37 691	0	37 691	2 942	0	2 942	3 889	0	3 889	38 638	0	38 638
60601	34 776	0	34 776	0	0	0	802	0	802	35 578	0	35 578
60903	3 686	0	3 686	0	0	0	149	0	149	3 835	0	3 835
61301	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	1 339 808	0	1 339 808	0	0	0	284 601	0	284 601	1 624 409	0	1 624 409
70603	182 246	0	182 246	0	0	0	29 721	0	29 721	211 967	0	211 967
70615	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
70801	106 813	0	106 813	0	0	0	0	0	0	106 813	0	106 813
Итого по пассиву (баланс)	14 056 027	89 274	14 145 301	19 623 362	78 819	19 702 181	19 452 594	94 560	19 547 154	13 885 259	105 015	13 990 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	75 176 238	4 978 780	80 155 018	727 754	571 780	1 299 534	156 000	460 744	616 744	75 747 992	5 089 816	80 837 808
91417	537 841	0	537 841	26 056	0	26 056	50 000	0	50 000	513 897	0	513 897
91418	2 347 166	0	2 347 166	3 041 131	20 755	3 061 886	3 445 546	20 755	3 466 301	1 942 751	0	1 942 751
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	131 192	2 611	133 803	2 991	360	3 351	1	260	261	134 182	2 711	136 893
91704	481 871	35 842	517 713	0	4 409	4 409	0	3 640	3 640	481 871	36 611	518 482
91802	660 443	97 146	757 589	0	11 814	11 814	31	9 668	9 699	660 412	99 292	759 704
99998	1 231 498	0	1 231 498	560 672	0	560 672	439 349	0	439 349	1 352 821	0	1 352 821
Итого по активу (баланс)	80 788 779	5 114 379	85 903 158	4 358 604	609 118	4 967 722	4 090 927	495 067	4 585 994	81 056 456	5 228 430	86 284 886
Пассив
91003	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
91312	70 944	0	70 944	0	0	0	0	0	0	70 944	0	70 944
91315	815 255	156 199	971 454	281 276	114 995	396 271	431 705	47 463	479 168	965 684	88 667	1 054 351
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	20 000	8 272	28 272	6 200	16 229	22 429	0	66 756	66 756	13 800	58 799	72 599
91507	141 410	0	141 410	18 032	0	18 032	12 229	0	12 229	135 607	0	135 607
91508	18 768	0	18 768	98	0	98	0	0	0	18 670	0	18 670
99999	84 671 660	0	84 671 660	4 146 644	0	4 146 644	4 407 049	0	4 407 049	84 932 065	0	84 932 065
Итого по пассиву (баланс)	85 738 687	164 471	85 903 158	4 454 769	131 224	4 585 993	4 853 502	114 219	4 967 721	86 137 420	147 466	86 284 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	368 345,0000	0	0	18 360,0000	0	0	19 972,0000	0	0	366 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 347,0000	0	0	18 360,0000	0	0	19 972,0000	0	0	366 735,0000
Пассив
98050	0	0	146 650,0000	0	0	19 972,0000	0	0	18 360,0000	0	0	145 038,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 347,0000	0	0	19 972,0000	0	0	18 360,0000	0	0	366 735,0000

Страница была полезной?