Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 991	0	203 991	7 294	0	7 294	29 879	0	29 879	181 406	0	181 406
10901	0	0	0	116 118	0	116 118	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	5 564	0	5 564	4 403	0	4 403	0	0	0	9 967	0	9 967
30102	3 459 656	0	3 459 656	446 509 976	0	446 509 976	448 205 821	0	448 205 821	1 763 811	0	1 763 811
30110	1 648	50	1 698	99 754	5	99 759	99 917	5	99 922	1 485	50	1 535
30114	0	125 602	125 602	0	701 416 386	701 416 386	0	701 033 358	701 033 358	0	508 630	508 630
30202	392 549	0	392 549	45 206	0	45 206	0	0	0	437 755	0	437 755
30204	184 167	0	184 167	0	0	0	41 716	0	41 716	142 451	0	142 451
30413	7 390	0	7 390	2 267 076	0	2 267 076	2 270 013	0	2 270 013	4 453	0	4 453
30424	29 459	0	29 459	76 839 361	0	76 839 361	76 841 367	0	76 841 367	27 453	0	27 453
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	5 946 200	121 154 745	127 100 945	5 946 200	121 154 745	127 100 945	0	0	0
32103	0	10 413 060	10 413 060	685 000	46 636 394	47 321 394	240 000	44 311 674	44 551 674	445 000	12 737 780	13 182 780
32104	0	3 877 718	3 877 718	0	5 471 573	5 471 573	0	9 349 291	9 349 291	0	0	0
32105	9 704 490	6 152 645	15 857 135	9 352 485	493 350	9 845 835	5 277 391	4 449 786	9 727 177	13 779 584	2 196 209	15 975 793
32106	996 963	310 217	1 307 180	0	32 011	32 011	0	28 484	28 484	996 963	313 744	1 310 707
32108	1 225 265	0	1 225 265	0	0	0	154 329	0	154 329	1 070 936	0	1 070 936
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
45204	230 000	0	230 000	302 000	0	302 000	232 000	0	232 000	300 000	0	300 000
45205	390 000	0	390 000	0	0	0	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000
45206	472 000	1 318 424	1 790 424	1 425 000	122 683	1 547 683	0	395 293	395 293	1 897 000	1 045 814	2 942 814
45207	755 000	5 400 081	6 155 081	0	557 221	557 221	87 000	495 829	582 829	668 000	5 461 473	6 129 473
45208	1 660 500	7 478 197	9 138 697	0	765 839	765 839	19 000	1 219 453	1 238 453	1 641 500	7 024 583	8 666 083
45506	509	0	509	2	0	2	511	0	511	0	0	0
45507	1 242 513	0	1 242 513	0	0	0	102 181	0	102 181	1 140 332	0	1 140 332
45606	0	4 552 728	4 552 728	0	464 303	464 303	0	485 170	485 170	0	4 531 861	4 531 861
45812	397 571	0	397 571	0	169 232	169 232	0	0	0	397 571	169 232	566 803
45815	12 227	0	12 227	21 487	0	21 487	19 774	0	19 774	13 940	0	13 940
45912	1 862	0	1 862	0	9 402	9 402	0	0	0	1 862	9 402	11 264
45915	1 111	0	1 111	2 595	0	2 595	2 703	0	2 703	1 003	0	1 003
47404	0	5 427 414	5 427 414	241 054 355	244 261 324	485 315 679	241 054 355	246 192 837	487 247 192	0	3 495 901	3 495 901
47408	0	0	0	677 339 265	673 359 385	1 350 698 650	677 339 265	673 359 385	1 350 698 650	0	0	0
47417	22	0	22	48	46 542	46 590	70	0	70	0	46 542	46 542
47423	4 741	17 698	22 439	5 734	5 712	11 446	5 175	9 526	14 701	5 300	13 884	19 184
47427	296 391	26 187	322 578	266 265	51 217	317 482	234 216	40 814	275 030	328 440	36 590	365 030
47801	0	25 904	25 904	0	2 798	2 798	0	2 645	2 645	0	26 057	26 057
47802	0	128 373	128 373	0	13 387	13 387	0	12 086	12 086	0	129 674	129 674
50205	3 637 021	0	3 637 021	3 691 559	0	3 691 559	1 337 171	0	1 337 171	5 991 409	0	5 991 409
50218	2 359 584	0	2 359 584	1 340 081	0	1 340 081	3 699 665	0	3 699 665	0	0	0
52601	20 803 529	0	20 803 529	7 722 882	0	7 722 882	6 921 952	0	6 921 952	21 604 459	0	21 604 459
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55 136	0	55 136	122	0	122	110	0	110	55 148	0	55 148
60306	5	0	5	37	0	37	5	0	5	37	0	37
60308	123	0	123	764	0	764	642	0	642	245	0	245
60310	749	0	749	8 739	0	8 739	8 509	0	8 509	979	0	979
60312	121 437	0	121 437	18 352	0	18 352	48 809	0	48 809	90 980	0	90 980
60314	2 796	331	3 127	570	19 350	19 920	784	18 746	19 530	2 582	935	3 517
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	151 387	0	151 387	0	0	0	0	0	0	151 387	0	151 387
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	29 612	0	29 612	2 986	0	2 986	2 570	0	2 570	30 028	0	30 028
61601	0	0	0	375 421	0	375 421	375 421	0	375 421	0	0	0
61702	0	0	0	94 455	0	94 455	37 233	0	37 233	57 222	0	57 222
61703	261 706	0	261 706	10 716	0	10 716	22 839	0	22 839	249 583	0	249 583
70606	33 291 700	0	33 291 700	5 401 273	0	5 401 273	548	0	548	38 692 425	0	38 692 425
70608	57 573 278	0	57 573 278	6 891 084	0	6 891 084	0	0	0	64 464 362	0	64 464 362
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	14 770	0	14 770	0	0	0	0	0	0	14 770	0	14 770
70614	9 611 449	0	9 611 449	7 613 024	0	7 613 024	7 113 033	0	7 113 033	10 111 440	0	10 111 440
70802	116 118	0	116 118	0	0	0	116 118	0	116 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	151 895 552	45 254 629	197 150 181	1 518 962 143	1 795 052 859	3 314 015 002	1 502 998 750	1 802 559 127	3 305 557 877	167 858 945	37 748 361	205 607 306
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
10609	94 454	0	94 454	37 232	0	37 232	0	0	0	57 222	0	57 222
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	613 644	0	613 644	497 494	0	497 494	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	1 397 497	0	1 397 497	888 066 073	0	888 066 073	887 384 408	0	887 384 408	715 832	0	715 832
30220	0	76 134	76 134	0	330 215	330 215	0	255 536	255 536	0	1 455	1 455
30222	0	2 178	2 178	0	7 895	7 895	0	5 824	5 824	0	107	107
30223	21 366	0	21 366	4 249 026	0	4 249 026	4 234 101	0	4 234 101	6 441	0	6 441
30236	847	0	847	2 189	2 986 138	2 988 327	1 342	2 986 138	2 987 480	0	0	0
30606	0	0	0	21 632	0	21 632	21 632	0	21 632	0	0	0
31201	0	0	0	614 026	0	614 026	614 026	0	614 026	0	0	0
31302	0	0	0	9 805 000	907 427	10 712 427	9 805 000	907 427	10 712 427	0	0	0
31303	3 130 000	0	3 130 000	4 780 000	0	4 780 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31304	610 000	0	610 000	1 240 000	0	1 240 000	1 300 000	0	1 300 000	670 000	0	670 000
31305	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	1 080 000	0	1 080 000
31401	0	0	0	0	111 277	111 277	0	111 277	111 277	0	0	0
31402	0	0	0	15 499 000	1 030 034	16 529 034	15 499 000	1 030 034	16 529 034	0	0	0
31403	1 328 000	56 806	1 384 806	4 890 000	400 235	5 290 235	5 299 000	343 429	5 642 429	1 737 000	0	1 737 000
31408	0	574 477	574 477	0	52 748	52 748	0	59 279	59 279	0	581 008	581 008
31409	0	23 353 995	23 353 995	0	3 014 264	3 014 264	0	2 395 923	2 395 923	0	22 735 654	22 735 654
32901	2 213 718	0	2 213 718	3 486 195	0	3 486 195	1 272 477	0	1 272 477	0	0	0
40502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	2 924	56 829	59 753	11 015	10 470	21 485	11 315	10 807	22 122	3 224	57 166	60 390
40702	1 459 536	457 759	1 917 295	110 772 319	29 119 079	139 891 398	110 568 051	29 429 922	139 997 973	1 255 268	768 602	2 023 870
40807	498 493	150 683	649 176	3 546 402	150 125	3 696 527	3 759 195	192 447	3 951 642	711 286	193 005	904 291
40817	75 693	0	75 693	118 104	0	118 104	101 372	0	101 372	58 961	0	58 961
42004	700 000	57 829	757 829	0	5 903	5 903	0	6 246	6 246	700 000	58 172	758 172
42102	12 973 300	36 192	13 009 492	85 252 969	222 247	85 475 216	81 828 719	186 055	82 014 774	9 549 050	0	9 549 050
42103	14 414 300	0	14 414 300	7 714 300	0	7 714 300	11 872 600	0	11 872 600	18 572 600	0	18 572 600
42104	2 990 000	0	2 990 000	90 000	0	90 000	105 700	0	105 700	3 005 700	0	3 005 700
42105	125 102	0	125 102	125 000	0	125 000	0	0	0	102	0	102
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	327 062	0	327 062	21 618	0	21 618	4 979	0	4 979	310 423	0	310 423
45515	44 835	0	44 835	3 841	0	3 841	0	0	0	40 994	0	40 994
45615	71 407	0	71 407	15 721	0	15 721	1 485	0	1 485	57 171	0	57 171
45818	446 456	0	446 456	4 658	0	4 658	11 214	0	11 214	453 012	0	453 012
45918	2 672	0	2 672	3	0	3	14	0	14	2 683	0	2 683
47403	0	0	0	4 751 113	0	4 751 113	4 751 113	0	4 751 113	0	0	0
47407	0	0	0	670 100 596	678 739 185	1 348 839 781	670 100 596	678 739 185	1 348 839 781	0	0	0
47416	10 330	1 948	12 278	34 545 050	19 542	34 564 592	34 545 362	71 910	34 617 272	10 642	54 316	64 958
47422	850	7 463	8 313	51 509	6 412	57 921	51 508	13 452	64 960	849	14 503	15 352
47425	185 311	0	185 311	4 754	0	4 754	21 750	0	21 750	202 307	0	202 307
47426	231 229	42 118	273 347	408 802	43 718	452 520	448 793	35 126	483 919	271 220	33 526	304 746
50220	203 991	0	203 991	29 879	0	29 879	7 294	0	7 294	181 406	0	181 406
52602	19 715 691	0	19 715 691	6 490 602	0	6 490 602	7 357 059	0	7 357 059	20 582 148	0	20 582 148
60301	0	0	0	49 371	0	49 371	49 371	0	49 371	0	0	0
60305	115	0	115	41 141	0	41 141	41 141	0	41 141	115	0	115
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	4 614	0	4 614	1 738	0	1 738	568	0	568	3 444	0	3 444
60311	5 964	0	5 964	1 539	0	1 539	6	0	6	4 431	0	4 431
60313	0	154	154	0	16	16	0	17	17	0	155	155
60320	0	0	0	497 494	0	497 494	497 494	0	497 494	0	0	0
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	12 296	0	12 296	9 068	0	9 068	10	0	10	3 238	0	3 238
60601	109 458	0	109 458	0	0	0	1 463	0	1 463	110 921	0	110 921
60903	23 854	0	23 854	0	0	0	1	0	1	23 855	0	23 855
61501	316 491	0	316 491	366	0	366	0	0	0	316 125	0	316 125
61701	261 706	0	261 706	49 356	0	49 356	94 454	0	94 454	306 804	0	306 804
70601	37 765 469	0	37 765 469	21	0	21	5 340 600	0	5 340 600	43 106 048	0	43 106 048
70603	54 667 180	0	54 667 180	0	0	0	6 770 346	0	6 770 346	61 437 526	0	61 437 526
70613	8 472 173	0	8 472 173	6 741 808	0	6 741 808	7 260 253	0	7 260 253	8 990 618	0	8 990 618
70615	0	0	0	22 840	0	22 840	60 073	0	60 073	37 233	0	37 233
Итого по пассиву (баланс)	172 275 616	24 874 565	197 150 181	1 864 768 225	717 156 930	2 581 925 155	1 873 602 246	716 780 034	2 590 382 280	181 109 637	24 497 669	205 607 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	102	0	102	0	0	0	16	0	16	86	0	86
90909	6 863 560	0	6 863 560	181 274 863	0	181 274 863	176 912 406	0	176 912 406	11 226 017	0	11 226 017
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	625 283	0	625 283	625 283	0	625 283	0	0	0
91414	5 786 000	40 825 890	46 611 890	565 000	4 861 165	5 426 165	0	4 531 633	4 531 633	6 351 000	41 155 422	47 506 422
91418	0	154 163	154 163	0	16 173	16 173	0	14 719	14 719	0	155 617	155 617
91604	12 620	0	12 620	6 309	0	6 309	12 918	0	12 918	6 011	0	6 011
91704	74 465	0	74 465	0	0	0	0	0	0	74 465	0	74 465
91802	751 040	0	751 040	0	0	0	6	0	6	751 034	0	751 034
99998	32 297 534	0	32 297 534	7 876 276	0	7 876 276	6 228 752	0	6 228 752	33 945 058	0	33 945 058
Итого по активу (баланс)	45 785 330	40 980 053	86 765 383	190 347 731	4 877 338	195 225 069	183 779 381	4 546 352	188 325 733	52 353 680	41 311 039	93 664 719
Пассив
91003	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
91312	4 415 579	1 450 266	5 865 845	306 581	434 823	741 404	0	134 952	134 952	4 108 998	1 150 395	5 259 393
91315	6 375 571	5 388 625	11 764 196	2 576 462	654 692	3 231 154	350 772	556 362	907 134	4 149 881	5 290 295	9 440 176
91316	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91317	2 644 500	2 585 145	5 229 645	1 727 000	237 365	1 964 365	3 298 000	266 755	3 564 755	4 215 500	2 614 535	6 830 035
91318	1 369	0	1 369	948	0	948	0	0	0	421	0	421
91319	447 061	7 191 058	7 638 119	2 342 904	873 191	3 216 095	5 271 093	923 144	6 194 237	3 375 250	7 241 011	10 616 261
91507	762 168	36 192	798 360	0	3 323	3 323	0	3 735	3 735	762 168	36 604	798 772
99999	54 467 849	0	54 467 849	182 095 969	0	182 095 969	187 347 781	0	187 347 781	59 719 661	0	59 719 661
Итого по пассиву (баланс)	70 114 097	16 651 286	86 765 383	189 053 354	2 203 394	191 256 748	196 271 136	1 884 948	198 156 084	77 331 879	16 332 840	93 664 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 143	4 949	43 092	38 143	4 949	43 092	0	0	0
93302	0	0	0	38 143	123 736	161 879	38 143	4 893	43 036	0	118 843	118 843
93303	38 143	5 016	43 159	267 411	124 138	391 549	38 143	129 154	167 297	267 411	0	267 411
93304	3 965 466	1 636 953	5 602 419	492 216	156 726	648 942	267 411	257 013	524 424	4 190 271	1 536 666	5 726 937
93305	13 159 089	81 126 148	94 285 237	0	8 867 573	8 867 573	492 216	7 725 504	8 217 720	12 666 873	82 268 217	94 935 090
93306	0	0	0	0	26 521	26 521	0	26 521	26 521	0	0	0
93307	0	0	0	0	438 495	438 495	0	319 652	319 652	0	118 843	118 843
93308	0	311 327	311 327	0	521 281	521 281	0	471 703	471 703	0	360 905	360 905
93309	620 598	6 490 095	7 110 693	0	1 473 137	1 473 137	0	1 086 475	1 086 475	620 598	6 876 757	7 497 355
93310	24 083 286	62 520 806	86 604 092	0	6 528 221	6 528 221	30 346	6 763 725	6 794 071	24 052 940	62 285 302	86 338 242
93702	0	0	0	0	171 550	171 550	0	0	0	0	171 550	171 550
93703	0	0	0	0	172 618	172 618	0	172 618	172 618	0	0	0
93704	0	146 319	146 319	0	1 751	1 751	0	148 070	148 070	0	0	0
93707	0	0	0	0	156 218	156 218	0	0	0	0	156 218	156 218
93708	0	0	0	0	168 716	168 716	0	168 716	168 716	0	0	0
93709	0	154 462	154 462	0	1 848	1 848	0	156 310	156 310	0	0	0
93901	8 010 239	22 864 786	30 875 025	49 437 427	192 543 769	241 981 196	54 050 535	194 350 515	248 401 050	3 397 131	21 058 040	24 455 171
93902	38 317 000	0	38 317 000	494 500 655	7 912	494 508 567	499 035 155	7 912	499 043 067	33 782 500	0	33 782 500
99996	262 706 547	0	262 706 547	754 548 756	0	754 548 756	764 185 575	0	764 185 575	253 069 728	0	253 069 728
Итого по активу (баланс)	350 900 368	175 255 912	526 156 280	1 299 322 751	211 489 159	1 510 811 910	1 318 175 667	211 793 730	1 529 969 397	332 047 452	174 951 341	506 998 793
Пассив
96301	0	0	0	0	41 251	41 251	0	41 251	41 251	0	0	0
96302	0	0	0	0	42 823	42 823	0	161 666	161 666	0	118 843	118 843
96303	0	42 519	42 519	0	194 664	194 664	0	513 050	513 050	0	360 905	360 905
96304	0	6 182 092	6 182 092	0	1 053 513	1 053 513	0	1 416 442	1 416 442	0	6 545 021	6 545 021
96305	22 878 809	59 687 616	82 566 425	1	6 472 904	6 472 905	0	6 235 049	6 235 049	22 878 808	59 449 761	82 328 569
96306	0	0	0	13 642	4 949	18 591	13 642	4 949	18 591	0	0	0
96307	0	0	0	225 424	4 894	230 318	225 424	123 737	349 161	0	118 843	118 843
96308	225 424	5 016	230 440	225 424	129 155	354 579	267 410	124 139	391 549	267 410	0	267 410
96309	4 815 122	1 636 953	6 452 075	267 410	257 013	524 423	505 857	156 726	662 583	5 053 569	1 536 666	6 590 235
96310	16 473 410	81 126 148	97 599 558	526 201	7 725 504	8 251 705	0	8 867 573	8 867 573	15 947 209	82 268 217	98 215 426
96702	0	0	0	0	0	0	0	156 218	156 218	0	156 218	156 218
96703	0	0	0	0	168 716	168 716	0	168 716	168 716	0	0	0
96704	0	154 462	154 462	0	156 310	156 310	0	1 848	1 848	0	0	0
96707	0	0	0	0	0	0	0	171 550	171 550	0	171 550	171 550
96708	0	0	0	0	172 618	172 618	0	172 618	172 618	0	0	0
96709	0	146 319	146 319	0	148 070	148 070	0	1 751	1 751	0	0	0
96901	22 637 091	8 089 088	30 726 179	193 279 438	54 466 185	247 745 623	191 884 744	49 744 461	241 629 205	21 242 397	3 367 364	24 609 761
96902	0	38 606 478	38 606 478	0	501 919 979	501 919 979	0	496 900 448	496 900 448	0	33 586 947	33 586 947
99997	263 449 733	0	263 449 733	762 374 936	0	762 374 936	752 854 268	0	752 854 268	253 929 065	0	253 929 065
Итого по пассиву (баланс)	330 479 589	195 676 691	526 156 280	956 912 476	572 958 548	1 529 871 024	945 751 345	564 962 192	1 510 713 537	319 318 458	187 680 335	506 998 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 657 352,0000	0	0	6 135 336,0000	0	0	3 860 336,0000	0	0	5 932 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 657 352,0000	0	0	6 135 336,0000	0	0	3 860 336,0000	0	0	5 932 352,0000
Пассив
98040	0	0	106 500,0000	0	0	75 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	56 500,0000
98050	0	0	300 852,0000	0	0	1 650 000,0000	0	0	4 125 000,0000	0	0	2 775 852,0000
98070	0	0	3 250 000,0000	0	0	2 135 336,0000	0	0	1 985 336,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 657 352,0000	0	0	3 860 336,0000	0	0	6 135 336,0000	0	0	5 932 352,0000

Страница была полезной?