Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 537	0	1 537	22 896	0	22 896	15 130	0	15 130	9 303	0	9 303
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30104	8 072	0	8 072	423 736	0	423 736	423 107	0	423 107	8 701	0	8 701
30110	82	9 789	9 871	58 055	36 850	94 905	58 006	30 831	88 837	131	15 808	15 939
30202	0	0	0	3 057	0	3 057	0	0	0	3 057	0	3 057
30204	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
31903	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	8 000	0	8 000
45205	36 400	0	36 400	0	0	0	5 000	0	5 000	31 400	0	31 400
47408	0	0	0	9 370	22 226	31 596	9 370	22 226	31 596	0	0	0
47427	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60302	257	0	257	6	0	6	17	0	17	246	0	246
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	40	0	40	860	0	860	879	0	879	21	0	21
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	695	0	695	0	0	0	93	0	93	602	0	602
70606	9 858	0	9 858	2 351	0	2 351	0	0	0	12 209	0	12 209
70608	11 130	0	11 130	2 906	0	2 906	0	0	0	14 036	0	14 036
70616	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	102 097	9 789	111 886	565 182	59 076	624 258	576 092	53 057	629 149	91 187	15 808	106 995
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	39	0	39	887	0	887
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	731	0	731	7 179	0	7 179
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	9 778	9 748	19 526	882 016	47 448	929 464	879 441	53 495	932 936	7 203	15 795	22 998
40703	142	0	142	77	0	77	10	0	10	75	0	75
40802	90	29	119	7 885	59	7 944	7 880	30	7 910	85	0	85
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	119	0	119	2	0	2	0	0	0	117	0	117
43807	52 935	0	52 935	333 736	0	333 736	320 429	0	320 429	39 628	0	39 628
43901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	22 047	9 370	31 417	22 047	9 370	31 417	0	0	0
47416	20	0	20	983	0	983	983	0	983	20	0	20
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60305	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
60311	0	0	0	74	0	74	112	0	112	38	0	38
60601	2 768	0	2 768	0	0	0	8	0	8	2 776	0	2 776
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61701	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
70601	10 984	0	10 984	0	0	0	2 079	0	2 079	13 063	0	13 063
70603	11 129	0	11 129	0	0	0	2 904	0	2 904	14 033	0	14 033
70801	769	0	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102 108	9 778	111 886	1 248 441	56 877	1 305 318	1 237 532	62 895	1 300 427	91 199	15 796	106 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 570	0	5 570	219	0	219	281	0	281	5 508	0	5 508
90902	17 453	0	17 453	75	0	75	2 339	0	2 339	15 189	0	15 189
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	48 621	0	48 621	42 947	0	42 947	39 204	0	39 204	52 364	0	52 364
Итого по активу (баланс)	71 665	0	71 665	43 241	0	43 241	41 824	0	41 824	73 082	0	73 082
Пассив
91003	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
91004	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91312	46 775	0	46 775	35 698	0	35 698	39 441	0	39 441	50 518	0	50 518
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	23 044	0	23 044	2 620	0	2 620	294	0	294	20 718	0	20 718
Итого по пассиву (баланс)	71 665	0	71 665	41 824	0	41 824	43 241	0	43 241	73 082	0	73 082

Страница была полезной?