Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109 882	0	109 882	92 383	0	92 383	129 969	0	129 969	72 296	0	72 296
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	6 639	95 359	101 998	66 144	13 378	79 522	46 975	9 786	56 761	25 808	98 951	124 759
30102	402 167	0	402 167	17 902 732	0	17 902 732	17 905 199	0	17 905 199	399 700	0	399 700
30114	0	2 373 337	2 373 337	0	25 839 176	25 839 176	0	25 777 094	25 777 094	0	2 435 419	2 435 419
30202	25 794	0	25 794	339	0	339	0	0	0	26 133	0	26 133
30204	146 807	0	146 807	0	0	0	3 907	0	3 907	142 900	0	142 900
30413	609	0	609	6 000 582	0	6 000 582	6 000 882	0	6 000 882	309	0	309
30424	5 014	0	5 014	16 216 488	0	16 216 488	16 216 632	0	16 216 632	4 870	0	4 870
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32102	0	160 279	160 279	1 430 000	6 585 182	8 015 182	1 430 000	6 745 461	8 175 461	0	0	0
32103	130 000	0	130 000	650 000	417 072	1 067 072	650 000	374 695	1 024 695	130 000	42 377	172 377
45203	193 095	0	193 095	195 272	0	195 272	388 367	0	388 367	0	0	0
45204	0	0	0	674 084	29 419	703 503	515 122	412	515 534	158 962	29 007	187 969
45205	30 000	51 125	81 125	0	6 306	6 306	0	5 218	5 218	30 000	52 213	82 213
45206	1 068 000	2 726 377	3 794 377	0	353 383	353 383	49 000	259 742	308 742	1 019 000	2 820 018	3 839 018
45207	608 742	2 380 660	2 989 402	0	286 520	286 520	148	232 544	232 692	608 594	2 434 636	3 043 230
45208	287 200	769 769	1 056 969	8 000	93 143	101 143	1 527	75 923	77 450	293 673	786 989	1 080 662
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	93	0	93	0	0	0	29	0	29	64	0	64
45506	11 053	1 881	12 934	0	218	218	1 196	277	1 473	9 857	1 822	11 679
45507	0	0	0	84	0	84	2	0	2	82	0	82
45602	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500	0	63 500	0	0	0
45603	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45604	0	43 086	43 086	0	4 195	4 195	0	14 174	14 174	0	33 107	33 107
45605	0	106 531	106 531	0	13 141	13 141	0	10 874	10 874	0	108 798	108 798
45606	0	1 279 608	1 279 608	0	157 660	157 660	0	142 343	142 343	0	1 294 925	1 294 925
45706	478	5 625	6 103	0	652	652	35	748	783	443	5 529	5 972
45817	0	229	229	0	242	242	0	236	236	0	235	235
45912	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
45917	0	59	59	0	59	59	0	60	60	0	58	58
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	611 234	611 234	15 526 938	22 074 042	37 600 980	15 526 938	22 026 635	37 553 573	0	658 641	658 641
47408	0	0	0	19 575 005	23 266 075	42 841 080	19 575 005	23 266 075	42 841 080	0	0	0
47417	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
47427	22 284	13 168	35 452	36 718	36 858	73 576	38 350	30 865	69 215	20 652	19 161	39 813
50207	598 461	0	598 461	1 896 140	0	1 896 140	1 515 990	0	1 515 990	978 611	0	978 611
50208	2 392 614	0	2 392 614	7 555 972	0	7 555 972	7 312 448	0	7 312 448	2 636 138	0	2 636 138
50218	1 351 345	0	1 351 345	8 616 714	0	8 616 714	9 355 930	0	9 355 930	612 129	0	612 129
50221	38 507	0	38 507	30 330	0	30 330	19 190	0	19 190	49 647	0	49 647
52503	212	0	212	0	0	0	17	0	17	195	0	195
60302	21 246	0	21 246	310	0	310	209	0	209	21 347	0	21 347
60306	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
60308	105	0	105	329	0	329	129	0	129	305	0	305
60310	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60312	3 829	0	3 829	7 036	0	7 036	9 123	0	9 123	1 742	0	1 742
60314	1 982	0	1 982	1 590	0	1 590	751	0	751	2 821	0	2 821
60323	35	0	35	119	0	119	134	0	134	20	0	20
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	130	0	130	130	0	130	8	0	8
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	179 795	0	179 795	179 795	0	179 795	0	0	0
61403	50 672	0	50 672	2 342	0	2 342	895	0	895	52 119	0	52 119
61702	38 217	0	38 217	0	0	0	16 212	0	16 212	22 005	0	22 005
70606	4 077 475	0	4 077 475	212 368	0	212 368	0	0	0	4 289 843	0	4 289 843
70608	16 314 014	0	16 314 014	2 401 289	0	2 401 289	0	0	0	18 715 303	0	18 715 303
70616	0	0	0	8 346	0	8 346	0	0	0	8 346	0	8 346
70706	2 881 496	0	2 881 496	0	0	0	2 881 496	0	2 881 496	0	0	0
70708	24 488 030	0	24 488 030	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030	0	0	0
70711	117 253	0	117 253	0	0	0	117 253	0	117 253	0	0	0
70714	14 568	0	14 568	0	0	0	14 568	0	14 568	0	0	0
70716	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 090 261	10 618 327	66 708 588	101 222 100	79 176 721	180 398 821	126 609 644	78 973 162	205 582 806	30 702 717	10 821 886	41 524 603
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	38 507	0	38 507	19 190	0	19 190	30 330	0	30 330	49 647	0	49 647
10609	29 311	0	29 311	9 723	0	9 723	0	0	0	19 588	0	19 588
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	4 518	4 518	0	1 372	1 372	0	560	560	0	3 706	3 706
30111	45 380	2 435 062	2 480 442	5 916 661	3 096 013	9 012 674	5 926 496	3 153 538	9 080 034	55 215	2 492 587	2 547 802
30220	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
31302	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	0	1 359 760	1 359 760	0	1 359 760	1 359 760	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 036 560	2 036 560	0	2 036 560	2 036 560	0	0	0
31404	0	2 272 240	2 272 240	0	3 607 968	3 607 968	0	5 669 229	5 669 229	0	4 333 501	4 333 501
31406	300 000	3 976 420	4 276 420	0	405 895	405 895	0	490 490	490 490	300 000	4 061 015	4 361 015
31408	0	113 612	113 612	0	11 597	11 597	0	14 014	14 014	0	116 029	116 029
31409	0	574 741	574 741	0	56 705	56 705	0	69 557	69 557	0	587 593	587 593
32901	1 248 009	0	1 248 009	8 578 434	0	8 578 434	7 921 967	0	7 921 967	591 542	0	591 542
40702	617 398	433 538	1 050 936	17 128 793	5 916 143	23 044 936	17 233 183	5 892 422	23 125 605	721 788	409 817	1 131 605
40703	1 139	67	1 206	690	6	696	2 196	8	2 204	2 645	69	2 714
40802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	106 687	111 325	218 012	1 769 678	635 326	2 405 004	1 966 589	558 336	2 524 925	303 598	34 335	337 933
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	51 204	10 112	61 316	14 222	36 009	50 231	15 821	33 354	49 175	52 803	7 457	60 260
40820	2 603	7 578	10 181	6 206	5 693	11 899	5 303	5 170	10 473	1 700	7 055	8 755
40909	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42102	2 536 002	0	2 536 002	6 038 302	0	6 038 302	3 602 300	0	3 602 300	100 000	0	100 000
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	13 520	0	13 520	24 520	0	24 520
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42303	303	82 862	83 165	0	8 120	8 120	5	28 564	28 569	308	103 306	103 614
42304	490	48 351	48 841	0	31 697	31 697	16	13 509	13 525	506	30 163	30 669
42305	220	3 481	3 701	0	1 369	1 369	0	368	368	220	2 480	2 700
42306	1 100	24 014	25 114	0	2 254	2 254	0	2 828	2 828	1 100	24 588	25 688
42502	10 000	0	10 000	84 000	0	84 000	115 000	0	115 000	41 000	0	41 000
42601	0	549	549	0	50	50	0	64	64	0	563	563
42602	924	0	924	0	0	0	11	0	11	935	0	935
42603	13 051	25 081	38 132	0	2 303	2 303	47	2 964	3 011	13 098	25 742	38 840
42604	0	30 462	30 462	0	2 800	2 800	0	3 718	3 718	0	31 380	31 380
45215	294 520	0	294 520	42 307	0	42 307	34 273	0	34 273	286 486	0	286 486
45515	135	0	135	13	0	13	9	0	9	131	0	131
45615	1 796	0	1 796	183	0	183	221	0	221	1 834	0	1 834
45715	1 130	0	1 130	122	0	122	102	0	102	1 110	0	1 110
45818	46	0	46	47	0	47	48	0	48	47	0	47
45918	12	0	12	12	0	12	13	0	13	13	0	13
47403	0	0	0	16 616 354	0	16 616 354	16 616 354	0	16 616 354	0	0	0
47407	0	0	0	17 645 427	25 179 199	42 824 626	17 645 427	25 179 199	42 824 626	0	0	0
47411	208	1 222	1 430	79	697	776	172	537	709	301	1 062	1 363
47416	0	0	0	267 300	0	267 300	267 307	0	267 307	7	0	7
47422	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
47425	15 436	0	15 436	1 600	0	1 600	5 819	0	5 819	19 655	0	19 655
47426	1 779	6 116	7 895	30 537	1 448	31 985	30 650	5 788	36 438	1 892	10 456	12 348
50220	109 882	0	109 882	129 969	0	129 969	92 383	0	92 383	72 296	0	72 296
52304	0	10 071	10 071	0	925	925	0	1 172	1 172	0	10 318	10 318
52305	25 709	32 268	57 977	0	2 963	2 963	0	3 755	3 755	25 709	33 060	58 769
52306	2 674	23 732	26 406	0	2 179	2 179	1	2 761	2 762	2 675	24 314	26 989
60301	3 028	0	3 028	4 555	0	4 555	3 377	0	3 377	1 850	0	1 850
60305	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60601	27 441	0	27 441	0	0	0	494	0	494	27 935	0	27 935
60903	357	0	357	0	0	0	6	0	6	363	0	363
61701	136	0	136	18	0	18	1 856	0	1 856	1 974	0	1 974
70601	3 450 774	0	3 450 774	0	0	0	336 887	0	336 887	3 787 661	0	3 787 661
70603	17 074 316	0	17 074 316	0	0	0	2 330 544	0	2 330 544	19 404 860	0	19 404 860
70615	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70701	3 212 802	0	3 212 802	3 212 802	0	3 212 802	0	0	0	0	0	0
70703	24 722 288	0	24 722 288	24 722 288	0	24 722 288	0	0	0	0	0	0
70715	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	27 501 483	0	27 501 483	27 943 997	0	27 943 997	442 514	0	442 514
Итого по пассиву (баланс)	56 481 155	10 227 433	66 708 588	131 134 516	42 406 591	173 541 107	103 827 356	44 529 766	148 357 122	29 173 995	12 350 608	41 524 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 995	6 025	197 020	28 826	701	29 527	29 449	553	30 002	190 372	6 173	196 545
90902	260 235	6 030	266 265	24	731	755	1 553	596	2 149	258 706	6 165	264 871
91202	28 384	66 071	94 455	5	7 688	7 693	5	6 067	6 072	28 384	67 692	96 076
91203	1 277 286	18 813 114	20 090 400	400 005	2 185 936	2 585 941	8 652	1 774 017	1 782 669	1 668 639	19 225 033	20 893 672
91414	4 793 786	35 442 446	40 236 232	62 000	4 475 283	4 537 283	193 576	3 515 345	3 708 921	4 662 210	36 402 384	41 064 594
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	33	33	0	4	4	0	3	3	0	34	34
91802	0	66 207	66 207	0	7 703	7 703	0	6 079	6 079	0	67 831	67 831
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 483 362	0	11 483 362	2 945 875	0	2 945 875	2 166 634	0	2 166 634	12 262 603	0	12 262 603
Итого по активу (баланс)	18 254 346	54 399 926	72 654 272	3 436 735	6 678 046	10 114 781	2 399 869	5 302 660	7 702 529	19 291 212	55 775 312	75 066 524
Пассив
91311	469 247	0	469 247	1	0	1	0	0	0	469 246	0	469 246
91312	1 150 307	4 757 919	5 908 226	0	473 660	473 660	6 300	578 702	585 002	1 156 607	4 862 961	6 019 568
91315	2 203 723	1 352 117	3 555 840	376 121	309 486	685 607	1 131 083	198 476	1 329 559	2 958 685	1 241 107	4 199 792
91317	471 205	1 062 015	1 533 220	905 855	101 511	1 007 366	905 015	126 299	1 031 314	470 365	1 086 803	1 557 168
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	61 170 910	0	61 170 910	5 535 890	0	5 535 890	7 168 901	0	7 168 901	62 803 921	0	62 803 921
Итого по пассиву (баланс)	65 482 221	7 172 051	72 654 272	6 817 867	884 657	7 702 524	9 211 299	903 477	10 114 776	67 875 653	7 190 871	75 066 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 113	0	733 113	2 929 350	11 004 784	13 934 134	3 662 463	9 800 828	13 463 291	0	1 203 956	1 203 956
93902	0	351 550	351 550	28 725	3 619 386	3 648 111	28 725	3 629 710	3 658 435	0	341 226	341 226
99996	1 088 819	0	1 088 819	17 536 257	0	17 536 257	17 086 655	0	17 086 655	1 538 421	0	1 538 421
Итого по активу (баланс)	1 821 932	351 550	2 173 482	20 494 332	14 624 170	35 118 502	20 777 843	13 430 538	34 208 381	1 538 421	1 545 182	3 083 603
Пассив
96901	0	738 819	738 819	7 362 421	6 088 841	13 451 262	8 560 842	5 350 022	13 910 864	1 198 421	0	1 198 421
96902	350 000	0	350 000	3 183 960	451 433	3 635 393	3 173 960	451 433	3 625 393	340 000	0	340 000
99997	1 084 663	0	1 084 663	17 121 726	0	17 121 726	17 582 245	0	17 582 245	1 545 182	0	1 545 182
Итого по пассиву (баланс)	1 434 663	738 819	2 173 482	27 668 107	6 540 274	34 208 381	29 317 047	5 801 455	35 118 502	3 083 603	0	3 083 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 124 402,0000	0	0	4 241 098,0000	0	0	3 612 198,0000	0	0	3 753 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 124 410,0000	0	0	4 241 098,0000	0	0	3 612 199,0000	0	0	3 753 309,0000
Пассив
98050	0	0	2 860 855,0000	0	0	3 612 198,0000	0	0	4 241 098,0000	0	0	3 489 755,0000
98070	0	0	263 555,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	263 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 124 410,0000	0	0	3 612 199,0000	0	0	4 241 098,0000	0	0	3 753 309,0000

Страница была полезной?