Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 790	0	4 790	0	0	0	417	0	417	4 373	0	4 373
20202	12 592	37 187	49 779	179 532	32 435	211 967	150 985	50 107	201 092	41 139	19 515	60 654
20209	0	0	0	40 653	41 490	82 143	40 653	41 490	82 143	0	0	0
30102	64 815	0	64 815	542 231	0	542 231	587 905	0	587 905	19 141	0	19 141
30110	9 953	41 226	51 179	1 287 811	3 333 971	4 621 782	1 297 554	3 368 864	4 666 418	210	6 333	6 543
30114	0	15 003	15 003	0	521 936	521 936	0	524 323	524 323	0	12 616	12 616
30202	1 094	0	1 094	0	0	0	235	0	235	859	0	859
30204	12 938	0	12 938	0	0	0	4 716	0	4 716	8 222	0	8 222
30413	11	0	11	305 877	456 922	762 799	305 792	456 922	762 714	96	0	96
30424	378	0	378	26 374 344	453 135	26 827 479	26 374 313	453 135	26 827 448	409	0	409
32002	0	0	0	0	1 216 093	1 216 093	0	1 216 093	1 216 093	0	0	0
32003	0	361 920	361 920	0	395 621	395 621	0	757 541	757 541	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
45208	41 462	0	41 462	0	0	0	4 055	0	4 055	37 407	0	37 407
45505	8 250	0	8 250	6 200	0	6 200	0	0	0	14 450	0	14 450
45506	45 900	0	45 900	69 440	0	69 440	0	0	0	115 340	0	115 340
45507	173 804	708 157	881 961	30 100	72 295	102 395	1 384	73 374	74 758	202 520	707 078	909 598
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	376	6 406	6 782	259	3 675	3 934	98	1 642	1 740	537	8 439	8 976
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	1 419	3 393	4 812	559	1 819	2 378	426	1 833	2 259	1 552	3 379	4 931
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	172 309	172 309	355 181	26 113 021	26 468 202	355 181	26 104 867	26 460 048	0	180 463	180 463
47408	0	0	0	25 780 469	26 358 543	52 139 012	25 780 469	26 358 543	52 139 012	0	0	0
47423	0	0	0	37	588 544	588 581	37	588 544	588 581	0	0	0
47427	7 883	16 654	24 537	29 323	5 456	34 779	2 742	5 562	8 304	34 464	16 548	51 012
50305	300 017	0	300 017	2 381	0	2 381	0	0	0	302 398	0	302 398
50308	0	0	0	32 542	0	32 542	32 542	0	32 542	0	0	0
50311	0	85 586	85 586	0	2 930 102	2 930 102	0	2 898 867	2 898 867	0	116 821	116 821
50318	8 135	1 368 770	1 376 905	32 617	3 028 594	3 061 211	32 541	2 830 626	2 863 167	8 211	1 566 738	1 574 949
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	16 326	0	16 326	36	0	36	36	0	36	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	792	0	792	861	0	861	892	0	892	761	0	761
60312	1 831	0	1 831	2 932	0	2 932	3 636	0	3 636	1 127	0	1 127
60314	8 229	0	8 229	39	9	48	3 970	9	3 979	4 298	0	4 298
60401	11 559	0	11 559	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	42	0	42	43	0	43	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11 035	0	11 035	20	0	20	476	0	476	10 579	0	10 579
70606	782 412	0	782 412	278 660	0	278 660	1 371	0	1 371	1 059 701	0	1 059 701
70608	3 796 259	0	3 796 259	347 057	0	347 057	0	0	0	4 143 316	0	4 143 316
70611	774	0	774	258	0	258	0	0	0	1 032	0	1 032
Итого по активу (баланс)	7 352 479	2 816 611	10 169 090	56 700 374	65 553 661	122 254 035	54 983 382	65 732 342	120 715 724	9 069 471	2 637 930	11 707 401
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	183	183	0	17	17	0	19	19	0	185	185
30111	201	0	201	30 464	0	30 464	32 717	0	32 717	2 454	0	2 454
30220	0	1 195	1 195	0	72 579	72 579	0	72 276	72 276	0	892	892
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	26 145	26 145	0	26 145	26 145
31305	1 500 000	103 406	1 603 406	0	109 217	109 217	1 000 000	160 069	1 160 069	2 500 000	154 258	2 654 258
31401	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	208 503	208 503	0	208 503	208 503
31504	0	0	0	0	117 687	117 687	0	263 884	263 884	0	146 197	146 197
31505	0	251 121	251 121	0	23 058	23 058	0	25 913	25 913	0	253 976	253 976
32901	354 155	686 526	1 040 681	2 008 988	490 581	2 499 569	2 314 122	37 487	2 351 609	659 289	233 432	892 721
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	14 676	6 385	21 061	430 026	2 990 534	3 420 560	417 798	2 985 126	3 402 924	2 448	977	3 425
40703	178	419	597	789	830	1 619	651	415	1 066	40	4	44
40802	545	0	545	750	0	750	206	0	206	1	0	1
40807	1 586	121	1 707	12 490	7 578	20 068	11 449	7 934	19 383	545	477	1 022
40817	6 619	14 635	21 254	129 207	18 898	148 105	135 153	13 238	148 391	12 565	8 975	21 540
40820	10 628	8 668	19 296	15 969	20 710	36 679	11 601	19 887	31 488	6 260	7 845	14 105
40901	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42102	0	370 439	370 439	26 000	2 924 912	2 950 912	26 000	2 554 473	2 580 473	0	0	0
42301	32	1	33	0	0	0	0	0	0	32	1	33
42306	0	6 995	6 995	0	643	643	0	722	722	0	7 074	7 074
42307	22 179	17 006	39 185	5 370	5 439	10 809	611	1 485	2 096	17 420	13 052	30 472
42309	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
42601	2	6	8	0	1	1	0	1	1	2	6	8
42606	33	1 242	1 275	0	114	114	0	128	128	33	1 256	1 289
45515	81 468	0	81 468	2 902	0	2 902	25 173	0	25 173	103 739	0	103 739
45818	217 988	0	217 988	26	0	26	6 180	0	6 180	224 142	0	224 142
45918	25 041	0	25 041	171	0	171	1 087	0	1 087	25 957	0	25 957
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	1 961 035	0	1 961 035	1 961 035	0	1 961 035	0	0	0
47407	0	0	0	26 020 636	26 117 584	52 138 220	26 020 636	26 117 584	52 138 220	0	0	0
47411	186	296	482	164	66	230	179	98	277	201	328	529
47416	274	0	274	1 791	32	1 823	1 517	1 646	3 163	0	1 614	1 614
47422	18 000	0	18 000	107	583 152	583 259	107	583 152	583 259	18 000	0	18 000
47425	5 046	0	5 046	87	0	87	473	0	473	5 432	0	5 432
47426	716	492	1 208	5 143	706	5 849	30 193	1 514	31 707	25 766	1 300	27 066
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	142	142	0	14	14	0	15	15	0	143	143
52501	0	156	156	0	16	16	0	18	18	0	158	158
60301	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60305	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	19	0	19	51	0	51
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	9 809	0	9 809	0	0	0	30	0	30	9 839	0	9 839
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	869 745	0	869 745	120	0	120	219 076	0	219 076	1 088 701	0	1 088 701
70603	3 663 243	0	3 663 243	0	0	0	367 359	0	367 359	4 030 602	0	4 030 602
Итого по пассиву (баланс)	8 699 656	1 469 434	10 169 090	31 053 262	33 484 987	64 538 249	32 994 209	33 082 351	66 076 560	10 640 603	1 066 798	11 707 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 731	0	45 731	5	0	5	391	0	391	45 345	0	45 345
90902	3 309	0	3 309	128	0	128	417	0	417	3 020	0	3 020
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	137 582	9 452 943	1 250	13 396	14 646	0	19 676	19 676	9 316 611	131 302	9 447 913
91604	87 863	4 073	91 936	4 468	3 784	8 252	509	2 296	2 805	91 822	5 561	97 383
91704	0	339	339	0	35	35	0	31	31	0	343	343
91802	94	5 591	5 685	0	577	577	0	513	513	94	5 655	5 749
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	2 803 324	0	2 803 324	532 377	0	532 377	248 536	0	248 536	3 087 165	0	3 087 165
Итого по активу (баланс)	12 259 357	147 585	12 406 942	538 229	17 792	556 021	249 853	22 516	272 369	12 547 733	142 861	12 690 594
Пассив
91311	387 280	1 846 890	2 234 170	142	206 776	206 918	306 984	194 527	501 511	694 122	1 834 641	2 528 763
91312	558 302	0	558 302	41 618	0	41 618	30 866	0	30 866	547 550	0	547 550
91507	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
99999	9 603 618	0	9 603 618	23 832	0	23 832	23 643	0	23 643	9 603 429	0	9 603 429
Итого по пассиву (баланс)	10 560 052	1 846 890	12 406 942	65 592	206 776	272 368	361 493	194 527	556 020	10 855 953	1 834 641	12 690 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 406 891	0	1 406 891	25 704 688	143 242	25 847 930	25 559 150	143 242	25 702 392	1 552 429	0	1 552 429
93902	0	0	0	0	9 967	9 967	0	9 967	9 967	0	0	0
99996	1 421 830	0	1 421 830	25 995 457	0	25 995 457	25 879 455	0	25 879 455	1 537 832	0	1 537 832
Итого по активу (баланс)	2 828 721	0	2 828 721	51 700 145	153 209	51 853 354	51 438 605	153 209	51 591 814	3 090 261	0	3 090 261
Пассив
96901	0	1 421 830	1 421 830	139 539	25 729 943	25 869 482	139 539	25 845 945	25 985 484	0	1 537 832	1 537 832
96902	0	0	0	0	9 972	9 972	0	9 972	9 972	0	0	0
99997	1 406 891	0	1 406 891	25 712 358	0	25 712 358	25 857 896	0	25 857 896	1 552 429	0	1 552 429
Итого по пассиву (баланс)	1 406 891	1 421 830	2 828 721	25 851 897	25 739 915	51 591 812	25 997 435	25 855 917	51 853 352	1 552 429	1 537 832	3 090 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	202,0000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	401 875,0000	0	0	9 464,0000	0	0	8 900,0000	0	0	402 439,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 078,0000	0	0	9 499,0000	0	0	8 903,0000	0	0	402 674,0000
Пассив
98050	0	0	402 078,0000	0	0	8 902,0000	0	0	9 498,0000	0	0	402 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 078,0000	0	0	8 902,0000	0	0	9 498,0000	0	0	402 674,0000

Страница была полезной?