Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 776	0	5 776	127	0	127	1 065	0	1 065	4 838	0	4 838
10610	14 921	0	14 921	0	0	0	399	0	399	14 522	0	14 522
20202	25 310	89 601	114 911	271 433	178 782	450 215	257 823	200 056	457 879	38 920	68 327	107 247
20208	5 132	0	5 132	7 900	0	7 900	7 250	0	7 250	5 782	0	5 782
20209	0	0	0	102 888	37 531	140 419	102 888	37 531	140 419	0	0	0
30102	6 555	0	6 555	5 428 943	0	5 428 943	5 430 793	0	5 430 793	4 705	0	4 705
30110	64 957	97 333	162 290	423 128	2 972 945	3 396 073	372 889	2 985 651	3 358 540	115 196	84 627	199 823
30114	0	128 771	128 771	0	3 884 210	3 884 210	0	3 694 211	3 694 211	0	318 770	318 770
30202	49 050	0	49 050	0	0	0	11 793	0	11 793	37 257	0	37 257
30204	44 383	0	44 383	0	0	0	13 916	0	13 916	30 467	0	30 467
30215	1 230	7 290	8 520	0	848	848	0	669	669	1 230	7 469	8 699
30221	0	0	0	755 106	4 289 505	5 044 611	755 106	4 289 505	5 044 611	0	0	0
30233	68	0	68	23 562	15 966	39 528	23 515	15 940	39 455	115	26	141
30235	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30413	15	0	15	1 752 583	0	1 752 583	1 752 439	0	1 752 439	159	0	159
30424	2 847	2	2 849	1 885 208	1	1 885 209	1 885 280	0	1 885 280	2 775	3	2 778
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	205 696	31 022	236 718	0	3 609	3 609	0	2 848	2 848	205 696	31 783	237 479
45207	26 298	0	26 298	0	0	0	25	0	25	26 273	0	26 273
45208	112 654	0	112 654	0	0	0	106	0	106	112 548	0	112 548
45507	51 625	0	51 625	1 700	0	1 700	533	0	533	52 792	0	52 792
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	40 927	40 927	4 263 748	2 338 147	6 601 895	4 263 748	2 340 643	6 604 391	0	38 431	38 431
47408	0	0	0	1 452 253	1 833 865	3 286 118	1 452 253	1 833 865	3 286 118	0	0	0
47415	34 296	0	34 296	728	0	728	278	0	278	34 746	0	34 746
47423	1 849	0	1 849	3 161	17 433	20 594	3 248	17 433	20 681	1 762	0	1 762
47427	313	153	466	3 657	236	3 893	3 027	14	3 041	943	375	1 318
50104	45 004	0	45 004	353	0	353	0	0	0	45 357	0	45 357
50105	0	0	0	195 496	0	195 496	146 510	0	146 510	48 986	0	48 986
50106	192 268	0	192 268	128 738	0	128 738	84 745	0	84 745	236 261	0	236 261
50107	459 454	0	459 454	1 167 605	0	1 167 605	1 395 356	0	1 395 356	231 703	0	231 703
50118	308 481	0	308 481	1 584 731	0	1 584 731	1 487 607	0	1 487 607	405 605	0	405 605
50121	696	0	696	811	0	811	237	0	237	1 270	0	1 270
50208	81 634	0	81 634	408 094	0	408 094	311 643	0	311 643	178 085	0	178 085
50210	0	61 586	61 586	0	7 846	7 846	0	6 287	6 287	0	63 145	63 145
50211	0	183 242	183 242	0	22 079	22 079	0	17 516	17 516	0	187 805	187 805
50218	208 569	105 617	314 186	304 948	12 708	317 656	406 575	9 698	416 273	106 942	108 627	215 569
50221	3 733	0	3 733	1 659	0	1 659	1 119	0	1 119	4 273	0	4 273
50306	152 728	0	152 728	1 120	0	1 120	0	0	0	153 848	0	153 848
50308	17 374	0	17 374	206	0	206	0	0	0	17 580	0	17 580
50310	0	89 093	89 093	0	11 160	11 160	0	9 834	9 834	0	90 419	90 419
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
60306	4	0	4	1 584	0	1 584	1 588	0	1 588	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	19	0	19	428	0	428	392	0	392	55	0	55
60312	430	0	430	975	0	975	725	0	725	680	0	680
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	166	0	166	76	0	76	76	0	76	166	0	166
61009	11	0	11	40	0	40	40	0	40	11	0	11
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61210	0	0	0	41 081	0	41 081	41 081	0	41 081	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	430	0	430	323	0	323	1 563	0	1 563
70606	300 979	0	300 979	41 884	0	41 884	8	0	8	342 855	0	342 855
70607	5 823	0	5 823	11	0	11	2 656	0	2 656	3 178	0	3 178
70608	2 101 091	0	2 101 091	217 745	0	217 745	0	0	0	2 318 836	0	2 318 836
70611	884	0	884	228	0	228	0	0	0	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	4 558 633	834 637	5 393 270	20 502 295	15 626 871	36 129 166	20 236 982	15 461 701	35 698 683	4 823 946	999 807	5 823 753
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	3 733	0	3 733	1 119	0	1 119	1 659	0	1 659	4 273	0	4 273
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	56	61	56	60	116	55	4	59	4	0	4
30232	194	238	432	39 386	59 802	99 188	39 877	60 647	100 524	685	1 083	1 768
30601	17 918	0	17 918	203 870	331 906	535 776	201 409	331 906	533 315	15 457	0	15 457
31201	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
31301	0	0	0	91	723	814	91	723	814	0	0	0
31302	0	0	0	1 824 400	0	1 824 400	1 824 400	0	1 824 400	0	0	0
31303	168 500	0	168 500	733 500	0	733 500	652 000	0	652 000	87 000	0	87 000
32901	470 769	96 909	567 678	1 720 021	8 898	1 728 919	1 719 703	11 276	1 730 979	470 451	99 287	569 738
40701	8 268	333	8 601	8 059	52	8 111	14 462	325	14 787	14 671	606	15 277
40702	367 819	123 957	491 776	1 781 817	3 506 473	5 288 290	1 838 834	3 661 223	5 500 057	424 836	278 707	703 543
40703	38 962	1 965	40 927	21 857	1 429	23 286	19 330	1 586	20 916	36 435	2 122	38 557
40802	14 200	1 151	15 351	21 950	648	22 598	25 323	74	25 397	17 573	577	18 150
40807	1 284	34	1 318	1 946	585	2 531	1 266	587	1 853	604	36	640
40817	10 173	17 044	27 217	34 205	2 216	36 421	34 078	3 191	37 269	10 046	18 019	28 065
40820	0	1 424	1 424	0	135	135	20	165	185	20	1 454	1 474
40821	19	0	19	2 168	0	2 168	2 163	0	2 163	14	0	14
40905	26	0	26	20 267	0	20 267	20 267	0	20 267	26	0	26
40909	0	2	2	5 192	11 342	16 534	5 192	11 342	16 534	0	2	2
40910	0	10	10	1 698	7 902	9 600	1 698	7 930	9 628	0	38	38
40911	541	0	541	17 145	1 255	18 400	16 984	1 255	18 239	380	0	380
40912	0	0	0	4 325	15 496	19 821	4 325	15 496	19 821	0	0	0
40913	0	0	0	3 933	35 903	39 836	3 933	35 903	39 836	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42103	35 000	97 480	132 480	35 000	9 543	44 543	0	11 746	11 746	0	99 683	99 683
42104	152 000	78 683	230 683	140 000	7 973	147 973	0	9 666	9 666	12 000	80 376	92 376
42105	0	40 361	40 361	0	4 093	4 093	0	4 960	4 960	0	41 228	41 228
42301	8 932	4 277	13 209	5 238	33 288	38 526	2 487	32 749	35 236	6 181	3 738	9 919
42303	12 485	32 242	44 727	8 490	33 136	41 626	11 924	894	12 818	15 919	0	15 919
42304	30 951	41 734	72 685	738	4 964	5 702	925	5 876	6 801	31 138	42 646	73 784
42305	21 130	2 751	23 881	972	1 047	2 019	1 945	12 630	14 575	22 103	14 334	36 437
42306	121 563	242 152	363 715	15 176	34 786	49 962	6 414	54 498	60 912	112 801	261 864	374 665
42309	202	0	202	10	0	10	9	0	9	201	0	201
42604	50	0	50	52	0	52	54	0	54	52	0	52
42606	404	886	1 290	0	82	82	7	104	111	411	908	1 319
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45115	70 763	0	70 763	0	0	0	380	0	380	71 143	0	71 143
45215	31 007	0	31 007	12	0	12	0	0	0	30 995	0	30 995
45515	1 223	0	1 223	12	0	12	0	0	0	1 211	0	1 211
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	6 507 246	0	6 507 246	6 507 246	0	6 507 246	0	0	0
47407	0	0	0	1 870 335	1 416 080	3 286 415	1 870 335	1 416 080	3 286 415	0	0	0
47411	4 307	1 691	5 998	583	1 326	1 909	1 851	1 074	2 925	5 575	1 439	7 014
47416	43	31	74	26 454	288	26 742	26 424	257	26 681	13	0	13
47422	580	7	587	5	1	6	5	1	6	580	7	587
47425	2 016	0	2 016	97	0	97	229	0	229	2 148	0	2 148
47426	2 967	606	3 573	10 318	60	10 378	8 324	906	9 230	973	1 452	2 425
50120	29 548	0	29 548	6 326	0	6 326	695	0	695	23 917	0	23 917
50220	5 776	0	5 776	1 065	0	1 065	127	0	127	4 838	0	4 838
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52403	34	0	34	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	34	0	34
52405	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
52501	65	0	65	70	0	70	5	0	5	0	0	0
60301	415	0	415	2 408	0	2 408	2 965	0	2 965	972	0	972
60305	0	0	0	3 899	0	3 899	5 687	0	5 687	1 788	0	1 788
60309	13	0	13	111	0	111	135	0	135	37	0	37
60311	83	0	83	3 248	0	3 248	3 482	0	3 482	317	0	317
60313	0	19	19	0	313	313	0	313	313	0	19	19
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	571	0	571	53	0	53	120	0	120	638	0	638
60601	14 202	0	14 202	0	0	0	159	0	159	14 361	0	14 361
60603	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	645	0	645	115	0	115	100	0	100	630	0	630
61701	25 421	0	25 421	2 573	0	2 573	0	0	0	22 848	0	22 848
70601	288 478	0	288 478	4	0	4	35 899	0	35 899	324 373	0	324 373
70602	13 293	0	13 293	920	0	920	4 482	0	4 482	16 855	0	16 855
70603	2 110 545	0	2 110 545	0	0	0	224 779	0	224 779	2 335 324	0	2 335 324
70615	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173
Итого по пассиву (баланс)	4 607 227	786 043	5 393 270	15 093 921	5 531 805	20 625 726	15 360 822	5 695 387	21 056 209	4 874 128	949 625	5 823 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 043	0	1 043	21	0	21	4	0	4	1 060	0	1 060
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 059	0	1 059	28	0	28	13	0	13	1 074	0	1 074
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85501	57	0	57	7	0	7	22	0	22	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	1 059	0	1 059	32	0	32	47	0	47	1 074	0	1 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	129 290	0	129 290	3 309	0	3 309	3 264	0	3 264	129 335	0	129 335
90902	28 737	0	28 737	28 275	0	28 275	30 914	0	30 914	26 098	0	26 098
91202	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
91203	2	0	2	17	0	17	16	0	16	3	0	3
91411	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 940	0	1 940	514	0	514	0	0	0	2 454	0	2 454
91803	646	0	646	91	0	91	0	0	0	737	0	737
99998	431 456	0	431 456	8 796	0	8 796	0	0	0	440 252	0	440 252
Итого по активу (баланс)	596 305	0	596 305	45 012	0	45 012	38 204	0	38 204	603 113	0	603 113
Пассив
91312	430 373	0	430 373	0	0	0	8 796	0	8 796	439 169	0	439 169
91507	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
99999	164 849	0	164 849	38 057	0	38 057	36 069	0	36 069	162 861	0	162 861
Итого по пассиву (баланс)	596 305	0	596 305	38 057	0	38 057	44 865	0	44 865	603 113	0	603 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	774	0	774	618 226	770 578	1 388 804	619 000	770 578	1 389 578	0	0	0
99996	775	0	775	1 393 549	0	1 393 549	1 394 324	0	1 394 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 549	0	1 549	2 011 775	770 578	2 782 353	2 013 324	770 578	2 783 902	0	0	0
Пассив
96901	0	776	776	748 240	646 085	1 394 325	748 240	645 309	1 393 549	0	0	0
99997	773	0	773	1 389 578	0	1 389 578	1 388 805	0	1 388 805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	773	776	1 549	2 137 818	646 085	2 783 903	2 137 045	645 309	2 782 354	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	756 163 093,9300	0	0	2 205 439,0000	0	0	26 204 730,0000	0	0	732 163 802,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	756 163 143,9300	0	0	2 205 439,0000	0	0	26 204 730,0000	0	0	732 163 852,9300
Пассив
98040	0	0	333 417 252,7400	0	0	233 913,0000	0	0	228 140,0000	0	0	333 411 479,7400
98050	0	0	635 275,0000	0	0	2 024 686,0000	0	0	2 019 889,0000	0	0	630 478,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 466 364,0000	0	0	24 466 364,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	849,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849,0000
98070	0	0	422 109 767,1900	0	0	24 178 572,0000	0	0	189 851,0000	0	0	398 121 046,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	756 163 143,9300	0	0	50 903 535,0000	0	0	26 904 244,0000	0	0	732 163 852,9300

Страница была полезной?