Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 293 262	0	1 293 262	167 985	0	167 985	322 504	0	322 504	1 138 743	0	1 138 743
10610	0	0	0	56 991	0	56 991	0	0	0	56 991	0	56 991
20202	1 686 204	361 192	2 047 396	14 783 914	144 741	14 928 655	14 819 067	163 088	14 982 155	1 651 051	342 845	1 993 896
20203	0	5 104	5 104	0	606	606	0	487	487	0	5 223	5 223
20208	1 686 801	0	1 686 801	8 145 952	0	8 145 952	8 599 604	0	8 599 604	1 233 149	0	1 233 149
20209	122 652	1 085	123 737	12 004 651	24 135	12 028 786	12 078 981	23 787	12 102 768	48 322	1 433	49 755
30102	6 053 308	0	6 053 308	829 103 714	0	829 103 714	818 644 766	0	818 644 766	16 512 256	0	16 512 256
30110	12 687 825	514 472	13 202 297	69 977 714	120 375	70 098 089	70 551 443	47 241	70 598 684	12 114 096	587 606	12 701 702
30114	0	5 799 524	5 799 524	0	779 044	779 044	0	653 481	653 481	0	5 925 087	5 925 087
30202	4 058 827	0	4 058 827	0	0	0	507 172	0	507 172	3 551 655	0	3 551 655
30204	845 053	0	845 053	0	0	0	123 145	0	123 145	721 908	0	721 908
30210	70 000	0	70 000	1 902 586	0	1 902 586	1 972 586	0	1 972 586	0	0	0
30215	0	1 939	1 939	0	226	226	0	179	179	0	1 986	1 986
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	104 398	11	104 409	3 108 934	1	3 108 935	3 072 166	1	3 072 167	141 166	11	141 177
30302	1 226 469 678	7 506 515	1 233 976 193	135 973 119	7 788 608	143 761 727	60 655 322	10 934 619	71 589 941	1 301 787 475	4 360 504	1 306 147 979
30306	835 390 907	2 342 511	837 733 418	643 282 172	276 050	643 558 222	596 019 402	215 740	596 235 142	882 653 677	2 402 821	885 056 498
30413	29 945	0	29 945	63 304 448	0	63 304 448	63 247 692	0	63 247 692	86 701	0	86 701
30424	21 012	0	21 012	266 245 106	0	266 245 106	266 247 541	0	266 247 541	18 577	0	18 577
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	164 500 000	0	164 500 000	164 500 000	0	164 500 000	0	0	0
32003	41 000 000	0	41 000 000	119 000 000	0	119 000 000	97 500 000	0	97 500 000	62 500 000	0	62 500 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	4 950 000	0	4 950 000	2 950 000	0	2 950 000	4 400 000	0	4 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	2 326 630	2 326 630	0	270 721	270 721	0	213 629	213 629	0	2 383 722	2 383 722
32008	1 635 000	0	1 635 000	450 000	0	450 000	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	455	0	455	0	0	0	1	0	1	454	0	454
32202	0	0	0	134 058 842	0	134 058 842	134 058 842	0	134 058 842	0	0	0
32203	5 324 943	0	5 324 943	41 821 930	0	41 821 930	27 802 587	0	27 802 587	19 344 286	0	19 344 286
32204	0	0	0	219 454	0	219 454	0	0	0	219 454	0	219 454
44205	16 000	0	16 000	55 000	0	55 000	16 000	0	16 000	55 000	0	55 000
44606	515 481	0	515 481	0	0	0	321 000	0	321 000	194 481	0	194 481
44607	289 600	0	289 600	9 282	0	9 282	25 043	0	25 043	273 839	0	273 839
44608	4 326 773	0	4 326 773	0	0	0	43 736	0	43 736	4 283 037	0	4 283 037
44905	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44906	613 700	0	613 700	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000	1 363 700	0	1 363 700
44907	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44908	2 365 144	0	2 365 144	0	0	0	0	0	0	2 365 144	0	2 365 144
45106	1 840 230	0	1 840 230	240 935	0	240 935	728 125	0	728 125	1 353 040	0	1 353 040
45107	11 551 596	14 890 435	26 442 031	99 342	1 414 458	1 513 800	2 302 781	6 346 232	8 649 013	9 348 157	9 958 661	19 306 818
45108	18 885 402	0	18 885 402	330 359	0	330 359	350 950	0	350 950	18 864 811	0	18 864 811
45201	904 900	0	904 900	1 316 276	0	1 316 276	1 849 854	0	1 849 854	371 322	0	371 322
45203	700	0	700	36 300	0	36 300	25 700	0	25 700	11 300	0	11 300
45204	6 537 622	0	6 537 622	2 108 032	0	2 108 032	2 865 552	0	2 865 552	5 780 102	0	5 780 102
45205	24 210 418	0	24 210 418	3 483 661	0	3 483 661	6 740 238	0	6 740 238	20 953 841	0	20 953 841
45206	51 013 303	0	51 013 303	3 580 603	0	3 580 603	9 417 738	0	9 417 738	45 176 168	0	45 176 168
45207	59 208 241	0	59 208 241	3 261 821	0	3 261 821	712 002	0	712 002	61 758 060	0	61 758 060
45208	42 256 810	1 551 087	43 807 897	509 646	180 480	690 126	182 783	142 419	325 202	42 583 673	1 589 148	44 172 821
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	614	0	614	360	0	360	358	0	358	616	0	616
45505	410 487	0	410 487	13 135	0	13 135	6 517	0	6 517	417 105	0	417 105
45506	1 276 371	0	1 276 371	165 903	0	165 903	85 035	0	85 035	1 357 239	0	1 357 239
45507	4 714 602	94 873	4 809 475	259 651	10 990	270 641	134 716	9 332	144 048	4 839 537	96 531	4 936 068
45509	25 179	0	25 179	55 653	0	55 653	52 944	0	52 944	27 888	0	27 888
45605	5 000 000	0	5 000 000	0	2 922 794	2 922 794	0	9 356	9 356	5 000 000	2 913 438	7 913 438
45706	3 358	0	3 358	0	0	0	6	0	6	3 352	0	3 352
45806	20 894	0	20 894	0	0	0	0	0	0	20 894	0	20 894
45809	211 093	0	211 093	0	0	0	211 093	0	211 093	0	0	0
45811	803 468	0	803 468	2 208 275	0	2 208 275	0	0	0	3 011 743	0	3 011 743
45812	2 955 961	0	2 955 961	143 599	0	143 599	230 081	0	230 081	2 869 479	0	2 869 479
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	52 804	0	52 804	0	0	0	1 540	0	1 540	51 264	0	51 264
45815	223 244	5 805	229 049	4 670	703	5 373	4 017	557	4 574	223 897	5 951	229 848
45816	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45909	4 937	0	4 937	37 756	0	37 756	42 693	0	42 693	0	0	0
45911	430 205	0	430 205	129 918	0	129 918	123 654	0	123 654	436 469	0	436 469
45912	837 028	0	837 028	140 505	0	140 505	59 302	0	59 302	918 231	0	918 231
45914	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45915	3 346	431	3 777	1 071	45	1 116	1 036	96	1 132	3 381	380	3 761
46101	12 735	0	12 735	0	0	0	0	0	0	12 735	0	12 735
47002	645 169	0	645 169	1 827 806	0	1 827 806	2 359 904	0	2 359 904	113 071	0	113 071
47101	5 773	0	5 773	21	0	21	0	0	0	5 794	0	5 794
47105	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
47106	0	148 235	148 235	0	18 285	18 285	0	15 131	15 131	0	151 389	151 389
47404	0	5 948 067	5 948 067	180 799 157	416 365	181 215 522	180 799 157	5 798 346	186 597 503	0	566 086	566 086
47408	221 350	0	221 350	17 320 951	4 357 848	21 678 799	17 320 951	4 357 848	21 678 799	221 350	0	221 350
47415	17 969	0	17 969	21 825	0	21 825	16 710	0	16 710	23 084	0	23 084
47423	1 291 535	21 910	1 313 445	6 208 560	2 592	6 211 152	6 043 357	2 058	6 045 415	1 456 738	22 444	1 479 182
47427	1 338 616	26 504	1 365 120	646 872	47 248	694 120	553 872	15 676	569 548	1 431 616	58 076	1 489 692
47801	174 578	0	174 578	13	0	13	5 812	0	5 812	168 779	0	168 779
47802	8 702 301	15 265 281	23 967 582	0	1 776 224	1 776 224	714 000	1 401 640	2 115 640	7 988 301	15 639 865	23 628 166
47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50205	0	0	0	1 029 583	0	1 029 583	0	0	0	1 029 583	0	1 029 583
50206	14 302 843	0	14 302 843	619 075	0	619 075	962 056	0	962 056	13 959 862	0	13 959 862
50207	18 033 041	0	18 033 041	14 349 162	0	14 349 162	8 216 228	0	8 216 228	24 165 975	0	24 165 975
50208	19 148 101	0	19 148 101	23 348 267	0	23 348 267	16 735 145	0	16 735 145	25 761 223	0	25 761 223
50211	2 830 464	0	2 830 464	151 052	0	151 052	26 664	0	26 664	2 954 852	0	2 954 852
50218	11 637 035	0	11 637 035	14 103 544	0	14 103 544	25 740 579	0	25 740 579	0	0	0
50221	802 108	0	802 108	602 386	0	602 386	421 907	0	421 907	982 587	0	982 587
50305	0	732 415	732 415	0	89 361	89 361	0	67 250	67 250	0	754 526	754 526
50306	12 703 040	0	12 703 040	106 822	0	106 822	275 283	0	275 283	12 534 579	0	12 534 579
50307	2 697 753	0	2 697 753	1 771 920	0	1 771 920	2 993	0	2 993	4 466 680	0	4 466 680
50308	9 333 449	0	9 333 449	2 596 687	0	2 596 687	1 306 091	0	1 306 091	10 624 045	0	10 624 045
50311	590 698	4 336 840	4 927 538	4 350	527 170	531 520	0	452 783	452 783	595 048	4 411 227	5 006 275
50318	4 246 259	0	4 246 259	4 987	0	4 987	4 251 246	0	4 251 246	0	0	0
50505	585 638	0	585 638	1 151 861	0	1 151 861	0	0	0	1 737 499	0	1 737 499
50709	4 418 141	4 015 850	8 433 991	0	467 273	467 273	10	368 731	368 741	4 418 131	4 114 392	8 532 523
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51505	2 127 386	0	2 127 386	30 321	0	30 321	0	0	0	2 157 707	0	2 157 707
52503	21 532	0	21 532	0	0	0	807	0	807	20 725	0	20 725
60101	2 800 005	0	2 800 005	0	0	0	0	0	0	2 800 005	0	2 800 005
60102	2 845 622	0	2 845 622	0	0	0	0	0	0	2 845 622	0	2 845 622
60106	48 893	0	48 893	0	0	0	0	0	0	48 893	0	48 893
60202	17 228	0	17 228	10	0	10	0	0	0	17 238	0	17 238
60204	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60302	978 788	0	978 788	3 809	0	3 809	21 094	0	21 094	961 503	0	961 503
60306	217	0	217	59 560	0	59 560	59 731	0	59 731	46	0	46
60308	273	0	273	1 384	0	1 384	1 435	0	1 435	222	0	222
60310	22 628	0	22 628	25 015	0	25 015	27 366	0	27 366	20 277	0	20 277
60312	389 948	0	389 948	140 039	0	140 039	202 811	0	202 811	327 176	0	327 176
60314	3 473	0	3 473	0	0	0	81	0	81	3 392	0	3 392
60323	324 913	0	324 913	910	0	910	57 853	0	57 853	267 970	0	267 970
60401	5 109 467	0	5 109 467	11 451	0	11 451	6 021	0	6 021	5 114 897	0	5 114 897
60404	47 288	0	47 288	0	0	0	0	0	0	47 288	0	47 288
60701	63 260	0	63 260	32 719	0	32 719	12 584	0	12 584	83 395	0	83 395
60901	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
61002	8 129	0	8 129	691	0	691	1 435	0	1 435	7 385	0	7 385
61008	38 203	0	38 203	11 348	0	11 348	11 908	0	11 908	37 643	0	37 643
61009	14 487	0	14 487	3 669	0	3 669	5 362	0	5 362	12 794	0	12 794
61010	53	0	53	660	0	660	54	0	54	659	0	659
61011	1 659 486	0	1 659 486	236	0	236	0	0	0	1 659 722	0	1 659 722
61209	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
61210	0	0	0	3 961 207	0	3 961 207	3 961 207	0	3 961 207	0	0	0
61212	0	0	0	719 808	0	719 808	719 808	0	719 808	0	0	0
61214	0	0	0	253 786	0	253 786	253 786	0	253 786	0	0	0
61403	184 821	0	184 821	1 789	0	1 789	11 590	0	11 590	175 020	0	175 020
61702	427 754	0	427 754	0	0	0	269 243	0	269 243	158 511	0	158 511
70606	21 730 118	0	21 730 118	5 147 049	0	5 147 049	1 458	0	1 458	26 875 709	0	26 875 709
70608	115 454 970	0	115 454 970	12 928 834	0	12 928 834	0	0	0	128 383 804	0	128 383 804
70610	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70611	144 563	0	144 563	47 863	0	47 863	0	0	0	192 426	0	192 426
70614	77 230	0	77 230	5 510	0	5 510	1 960	0	1 960	80 780	0	80 780
70616	0	0	0	105 671	0	105 671	0	0	0	105 671	0	105 671
Итого по активу (баланс)	2 660 474 148	65 896 716	2 726 370 864	2 823 267 050	21 636 343	2 844 903 393	2 646 851 419	31 239 707	2 678 091 126	2 836 889 779	56 293 352	2 893 183 131
Пассив
10207	547 312	0	547 312	0	0	0	0	0	0	547 312	0	547 312
10601	711 284	0	711 284	0	0	0	0	0	0	711 284	0	711 284
10602	12 894 744	0	12 894 744	0	0	0	0	0	0	12 894 744	0	12 894 744
10603	801 348	0	801 348	323 486	0	323 486	496 882	0	496 882	974 744	0	974 744
10609	106 581	0	106 581	106 581	0	106 581	0	0	0	0	0	0
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	18 005 105	0	18 005 105	0	0	0	0	0	0	18 005 105	0	18 005 105
30109	4 681	871	5 552	23 419	80	23 499	26 395	102	26 497	7 657	893	8 550
30222	0	0	0	7 028	0	7 028	7 028	0	7 028	0	0	0
30223	7 141	0	7 141	81 195	0	81 195	88 996	0	88 996	14 942	0	14 942
30226	309	0	309	2	0	2	2	0	2	309	0	309
30232	8 390	5 188	13 578	3 470 295	492	3 470 787	3 472 705	615	3 473 320	10 800	5 311	16 111
30301	1 226 469 678	7 506 515	1 233 976 193	60 655 322	10 934 619	71 589 941	135 973 119	7 788 608	143 761 727	1 301 787 475	4 360 504	1 306 147 979
30305	835 390 907	2 342 511	837 733 418	596 019 402	215 740	596 235 142	643 282 172	276 050	643 558 222	882 653 677	2 402 821	885 056 498
30414	141 086	0	141 086	4 014 450	0	4 014 450	3 901 604	0	3 901 604	28 240	0	28 240
30601	10 847	0	10 847	913 594	0	913 594	911 506	0	911 506	8 759	0	8 759
31207	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0	0	0	0	1 945 000	0	1 945 000
31302	0	0	0	6 990 000	0	6 990 000	6 990 000	0	6 990 000	0	0	0
31303	16 610 000	0	16 610 000	16 610 000	0	16 610 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31502	0	0	0	12 767	0	12 767	12 767	0	12 767	0	0	0
31503	2 745 565	0	2 745 565	2 745 565	0	2 745 565	361 056	0	361 056	361 056	0	361 056
32901	10 588 508	0	10 588 508	10 588 508	0	10 588 508	0	0	0	0	0	0
40502	6 752 809	18	6 752 827	6 110 599	18	6 110 617	5 874 808	0	5 874 808	6 517 018	0	6 517 018
40503	11 359 030	0	11 359 030	472 685	0	472 685	2 327 927	0	2 327 927	13 214 272	0	13 214 272
40602	3 324 378	0	3 324 378	15 274 152	0	15 274 152	15 573 742	0	15 573 742	3 623 968	0	3 623 968
40603	51	0	51	153	0	153	112	0	112	10	0	10
40701	5 557 118	126	5 557 244	52 540 101	13 055	52 553 156	51 165 681	13 058	51 178 739	4 182 698	129	4 182 827
40702	123 244 267	3 777 310	127 021 577	1 823 161 953	446 463	1 823 608 416	1 858 137 659	539 548	1 858 677 207	158 219 973	3 870 395	162 090 368
40703	3 853 304	3	3 853 307	6 540 421	0	6 540 421	6 814 769	0	6 814 769	4 127 652	3	4 127 655
40705	96	0	96	0	0	0	14	0	14	110	0	110
40802	372 765	628	373 393	1 986 942	58	1 987 000	2 010 475	74	2 010 549	396 298	644	396 942
40805	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
40807	1 052 024	652 387	1 704 411	3 606 457	2 812 396	6 418 853	3 546 218	2 788 000	6 334 218	991 785	627 991	1 619 776
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
40817	5 326 102	4 914	5 331 016	8 910 228	1 131	8 911 359	9 194 669	1 320	9 195 989	5 610 543	5 103	5 615 646
40820	34 659	44	34 703	49 186	4	49 190	50 228	5	50 233	35 701	45	35 746
40821	430 045	0	430 045	10 992 221	0	10 992 221	10 961 269	0	10 961 269	399 093	0	399 093
40901	25 120	0	25 120	0	0	0	0	0	0	25 120	0	25 120
40905	349	0	349	121	0	121	103	0	103	331	0	331
40906	3 212	0	3 212	196 506	0	196 506	193 717	0	193 717	423	0	423
40909	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
40910	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
40911	48	0	48	633 438	0	633 438	633 497	0	633 497	107	0	107
41103	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
41104	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000
41204	10 324 572	0	10 324 572	8 180 981	0	8 180 981	6 740 000	0	6 740 000	8 883 591	0	8 883 591
41502	0	0	0	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	0	0	0
42002	2 371 300	0	2 371 300	3 935 720	0	3 935 720	1 564 420	0	1 564 420	0	0	0
42003	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	44 781	0	44 781	44 781	0	44 781
42004	2 840 000	0	2 840 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	270 000	0	270 000
42005	1 360 511	0	1 360 511	1 000 000	0	1 000 000	39 990	0	39 990	400 501	0	400 501
42006	6 648 000	0	6 648 000	450 000	0	450 000	0	0	0	6 198 000	0	6 198 000
42007	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
42102	33 534 763	0	33 534 763	148 057 641	0	148 057 641	144 048 074	0	144 048 074	29 525 196	0	29 525 196
42103	31 802 863	0	31 802 863	3 812 184	0	3 812 184	8 026 457	0	8 026 457	36 017 136	0	36 017 136
42104	14 645 119	0	14 645 119	4 680 008	0	4 680 008	17 921 042	0	17 921 042	27 886 153	0	27 886 153
42105	4 291 242	0	4 291 242	735 180	0	735 180	1 685 000	0	1 685 000	5 241 062	0	5 241 062
42106	11 805 804	0	11 805 804	25 800	0	25 800	3 507 000	0	3 507 000	15 287 004	0	15 287 004
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42202	107 650	0	107 650	157 650	0	157 650	85 450	0	85 450	35 450	0	35 450
42203	7 972 689	0	7 972 689	5 281 389	0	5 281 389	5 319 189	0	5 319 189	8 010 489	0	8 010 489
42204	655 900	0	655 900	75 400	0	75 400	183 900	0	183 900	764 400	0	764 400
42205	113 300	0	113 300	0	0	0	0	0	0	113 300	0	113 300
42206	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	60 900	0	60 900
42301	722 049	14 952	737 001	4 333 508	2 274	4 335 782	4 353 046	2 442	4 355 488	741 587	15 120	756 707
42303	307 616	0	307 616	270 311	0	270 311	317 678	0	317 678	354 983	0	354 983
42304	10 349 613	0	10 349 613	2 000 545	0	2 000 545	1 849 897	0	1 849 897	10 198 965	0	10 198 965
42305	7 163 432	0	7 163 432	512 696	0	512 696	1 518 173	0	1 518 173	8 168 909	0	8 168 909
42306	9 212 638	0	9 212 638	959 417	0	959 417	758 262	0	758 262	9 011 483	0	9 011 483
42307	11 635	0	11 635	49	0	49	705	0	705	12 291	0	12 291
42309	23 454	0	23 454	75	0	75	710	0	710	24 089	0	24 089
42502	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42503	621 500	0	621 500	621 500	0	621 500	660 850	0	660 850	660 850	0	660 850
42504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42506	342 400	418 211	760 611	0	38 400	38 400	0	48 662	48 662	342 400	428 473	770 873
42601	15 491	700	16 191	26 001	70	26 071	1 049 244	85	1 049 329	1 038 734	715	1 039 449
42603	8 304	0	8 304	8 061	0	8 061	3 014	0	3 014	3 257	0	3 257
42604	1 047 279	0	1 047 279	1 026 547	0	1 026 547	31 736	0	31 736	52 468	0	52 468
42605	70 608	0	70 608	3 870	0	3 870	3 110	0	3 110	69 848	0	69 848
42606	151 244	0	151 244	295	0	295	713	0	713	151 662	0	151 662
43702	1 374 688	0	1 374 688	14 966 094	0	14 966 094	13 591 406	0	13 591 406	0	0	0
43806	15 957 400	46 532 610	62 490 010	0	9 251 580	9 251 580	0	5 096 250	5 096 250	15 957 400	42 377 280	58 334 680
43807	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
44215	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550
44615	28 502	0	28 502	0	0	0	0	0	0	28 502	0	28 502
45115	446 465	0	446 465	111 190	0	111 190	1 027	0	1 027	336 302	0	336 302
45215	4 459 456	0	4 459 456	130 417	0	130 417	295 275	0	295 275	4 624 314	0	4 624 314
45515	283 628	0	283 628	21 196	0	21 196	53 628	0	53 628	316 060	0	316 060
45818	2 909 312	0	2 909 312	266 503	0	266 503	246 289	0	246 289	2 889 098	0	2 889 098
45918	382 673	0	382 673	14 860	0	14 860	16 622	0	16 622	384 435	0	384 435
47403	0	0	0	213 383 989	0	213 383 989	213 383 989	0	213 383 989	0	0	0
47407	0	0	0	12 156 947	9 520 898	21 677 845	12 156 947	9 520 898	21 677 845	0	0	0
47411	679 555	0	679 555	246 561	0	246 561	305 947	0	305 947	738 941	0	738 941
47416	80 251	0	80 251	814 155	0	814 155	805 626	0	805 626	71 722	0	71 722
47422	4 923	1	4 924	24 489 875	5	24 489 880	24 941 644	5	24 941 649	456 692	1	456 693
47425	1 472 696	0	1 472 696	95 750	0	95 750	361 888	0	361 888	1 738 834	0	1 738 834
47426	2 456 573	1 511 232	3 967 805	1 711 852	1 676 055	3 387 907	2 514 518	202 287	2 716 805	3 259 239	37 464	3 296 703
47804	1 033 029	0	1 033 029	3 653	0	3 653	47	0	47	1 029 423	0	1 029 423
50220	681 163	0	681 163	318 055	0	318 055	191 301	0	191 301	554 409	0	554 409
50319	125 283	0	125 283	55 744	0	55 744	602	0	602	70 141	0	70 141
50507	585 638	0	585 638	0	0	0	57 593	0	57 593	643 231	0	643 231
50719	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
51510	21 274	0	21 274	0	0	0	303	0	303	21 577	0	21 577
52301	202 344	0	202 344	300 708	0	300 708	100 308	0	100 308	1 944	0	1 944
52303	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000
52304	408	0	408	308	0	308	30 000	0	30 000	30 100	0	30 100
52305	1 352 787	0	1 352 787	0	0	0	0	0	0	1 352 787	0	1 352 787
52306	250 822	0	250 822	0	0	0	0	0	0	250 822	0	250 822
52307	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
52406	17 792	0	17 792	0	0	0	308	0	308	18 100	0	18 100
52501	89 176	0	89 176	3 597	0	3 597	16 702	0	16 702	102 281	0	102 281
52602	77 230	0	77 230	2 910	0	2 910	5 510	0	5 510	79 830	0	79 830
60105	575 454	0	575 454	0	0	0	27	0	27	575 481	0	575 481
60206	4 985	0	4 985	3	0	3	10	0	10	4 992	0	4 992
60301	9 331	0	9 331	849 349	0	849 349	844 716	0	844 716	4 698	0	4 698
60305	112	0	112	163 954	0	163 954	163 844	0	163 844	2	0	2
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	4 255	0	4 255	709	0	709	4 690	0	4 690	8 236	0	8 236
60311	25 815	0	25 815	39 129	0	39 129	54 089	0	54 089	40 775	0	40 775
60320	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60322	1 879	0	1 879	1 977	0	1 977	2 302	0	2 302	2 204	0	2 204
60324	213 453	0	213 453	8 613	0	8 613	726	0	726	205 566	0	205 566
60601	1 263 339	0	1 263 339	5 017	0	5 017	24 025	0	24 025	1 282 347	0	1 282 347
60706	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60903	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
61012	315 608	0	315 608	0	0	0	0	0	0	315 608	0	315 608
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	1 016	0	1 016	229	0	229	350	0	350	1 137	0	1 137
70601	23 460 885	0	23 460 885	3 918	0	3 918	5 463 614	0	5 463 614	28 920 581	0	28 920 581
70603	115 079 910	0	115 079 910	0	0	0	12 957 858	0	12 957 858	128 037 768	0	128 037 768
70605	35	0	35	0	0	0	94	0	94	129	0	129
70801	10 084 555	0	10 084 555	0	0	0	0	0	0	10 084 555	0	10 084 555
Итого по пассиву (баланс)	2 663 602 640	62 768 224	2 726 370 864	3 092 145 855	34 913 338	3 127 059 193	3 267 593 451	26 278 009	3 293 871 460	2 839 050 236	54 132 895	2 893 183 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 000	0	1 000	1 074	0	1 074	43	0	43	2 031	0	2 031
80601	1 066	0	1 066	28 691	0	28 691	29 718	0	29 718	39	0	39
80901	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
81001	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	2 187	0	2 187	29 768	0	29 768	29 761	0	29 761	2 194	0	2 194
Пассив
85101	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
85201	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
85401	70	0	70	31	0	31	38	0	38	77	0	77
85501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	2 187	0	2 187	1 076	0	1 076	1 083	0	1 083	2 194	0	2 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	1 229 420	0	1 229 420	918 007	0	918 007	1 221 984	0	1 221 984	925 443	0	925 443
90902	53 692 320	0	53 692 320	7 696 444	0	7 696 444	2 046 974	0	2 046 974	59 341 790	0	59 341 790
90909	21 532	11	21 543	222	1	223	2 363	1	2 364	19 391	11	19 402
91102	0	26	26	0	3	3	0	2	2	0	27	27
91202	3 594 479	21 896	3 616 375	27	2 548	2 575	26	2 011	2 037	3 594 480	22 433	3 616 913
91203	76	0	76	65	0	65	77	0	77	64	0	64
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91219	0	37 125	37 125	0	4 320	4 320	0	3 410	3 410	0	38 035	38 035
91411	527 264	0	527 264	3 825	0	3 825	0	0	0	531 089	0	531 089
91412	2 365 144	0	2 365 144	0	0	0	0	0	0	2 365 144	0	2 365 144
91414	398 971 602	2 159 138	401 130 740	18 045 508	3 320 855	21 366 363	38 670 181	209 592	38 879 773	378 346 929	5 270 401	383 617 330
91418	9 139 706	15 265 281	24 404 987	0	1 776 224	1 776 224	719 809	1 401 640	2 121 449	8 419 897	15 639 865	24 059 762
91419	0	0	0	380 216	0	380 216	0	0	0	380 216	0	380 216
91501	312 135	0	312 135	0	0	0	0	0	0	312 135	0	312 135
91502	8 658	0	8 658	0	0	0	0	0	0	8 658	0	8 658
91604	1 439 639	7 129	1 446 768	73 044	986	74 030	57 751	717	58 468	1 454 932	7 398	1 462 330
91704	45 624	0	45 624	10 688	0	10 688	4	0	4	56 308	0	56 308
91802	137 037	0	137 037	14 373	0	14 373	4	0	4	151 406	0	151 406
91803	172 013	0	172 013	8 101	0	8 101	14	0	14	180 100	0	180 100
99998	356 776 605	0	356 776 605	240 540 403	0	240 540 403	238 420 256	0	238 420 256	358 896 752	0	358 896 752
Итого по активу (баланс)	828 433 275	17 490 606	845 923 881	267 691 323	5 104 937	272 796 260	281 139 843	1 617 373	282 757 216	814 984 755	20 978 170	835 962 925
Пассив
91211	3 233	0	3 233	0	0	0	158	0	158	3 391	0	3 391
91311	24 938 447	67 919	25 006 366	13 988 167	6 236	13 994 403	2 419 059	7 903	2 426 962	13 369 339	69 586	13 438 925
91312	178 649 008	198 113	178 847 121	6 517 386	18 949	6 536 335	6 728 876	23 569	6 752 445	178 860 498	202 733	179 063 231
91314	6 681 457	0	6 681 457	182 078 742	0	182 078 742	196 742 542	0	196 742 542	21 345 257	0	21 345 257
91315	41 240 137	432 498	41 672 635	931 820	132 018	1 063 838	1 602 290	47 302	1 649 592	41 910 607	347 782	42 258 389
91316	18 383 094	0	18 383 094	3 993 129	0	3 993 129	9 942 697	0	9 942 697	24 332 662	0	24 332 662
91317	68 822 071	3 878	68 825 949	27 526 389	356	27 526 745	21 875 664	451	21 876 115	63 171 346	3 973	63 175 319
91319	15 984 357	0	15 984 357	2 127 070	0	2 127 070	681 624	0	681 624	14 538 911	0	14 538 911
91507	1 371 494	0	1 371 494	644 255	0	644 255	12 649	0	12 649	739 888	0	739 888
91508	899	0	899	120	0	120	0	0	0	779	0	779
99999	489 147 276	0	489 147 276	44 012 244	0	44 012 244	31 931 141	0	31 931 141	477 066 173	0	477 066 173
Итого по пассиву (баланс)	845 221 473	702 408	845 923 881	281 819 322	157 559	281 976 881	271 936 700	79 225	272 015 925	835 338 851	624 074	835 962 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 544	0	49 544	49 544	0	49 544	0	0	0
93302	49 544	0	49 544	0	0	0	49 544	0	49 544	0	0	0
93303	0	0	0	678 674	0	678 674	0	0	0	678 674	0	678 674
93304	678 674	0	678 674	0	0	0	678 674	0	678 674	0	0	0
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	256 766	0	256 766	6 753 154	327	6 753 481	6 271 296	327	6 271 623	738 624	0	738 624
94101	0	0	0	249 861	0	249 861	249 861	0	249 861	0	0	0
99996	2 561 153	0	2 561 153	7 022 747	0	7 022 747	6 579 779	0	6 579 779	3 004 121	0	3 004 121
Итого по активу (баланс)	5 046 137	0	5 046 137	14 753 980	327	14 754 307	13 878 698	327	13 879 025	5 921 419	0	5 921 419
Пассив
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96501	0	0	0	49 684	0	49 684	49 684	0	49 684	0	0	0
96502	49 684	0	49 684	49 684	0	49 684	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	1 960	0	1 960	760 464	0	760 464	758 504	0	758 504
96504	755 764	0	755 764	755 764	0	755 764	0	0	0	0	0	0
96901	0	255 705	255 705	246 085	6 282 050	6 528 135	246 085	6 771 962	7 018 047	0	745 617	745 617
99997	2 484 984	0	2 484 984	6 571 028	0	6 571 028	7 003 342	0	7 003 342	2 917 298	0	2 917 298
Итого по пассиву (баланс)	4 790 432	255 705	5 046 137	7 674 205	6 282 050	13 956 255	8 059 575	6 771 962	14 831 537	5 175 802	745 617	5 921 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	809,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	812,0000
98010	0	0	9 002 952 919,7907	0	0	159 669 326 435,0000	0	0	69 580 114 659,0000	0	0	99 092 164 695,7907
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 002 953 730,7907	0	0	159 669 326 443,0000	0	0	69 580 114 665,0000	0	0	99 092 165 508,7907
Пассив
98040	0	0	8 603 122 531,7907	0	0	52 472 145,0000	0	0	73 662 548 858,0000	0	0	82 213 199 244,7907
98050	0	0	134 645 660,0000	0	0	85 990 956 720,0000	0	0	102 468 521 161,0000	0	0	16 612 210 101,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 700 458,0000	0	0	58 700 458,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	28 913,0000	0	0	23 437,0000	0	0	1 100,0000	0	0	6 576,0000
98070	0	0	265 156 626,0000	0	0	2 217 351,0000	0	0	3 810 312,0000	0	0	266 749 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 002 953 730,7907	0	0	86 104 370 111,0000	0	0	176 193 581 889,0000	0	0	99 092 165 508,7907

Страница была полезной?