Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 717	56 577	154 294	756 240	78 778	835 018	756 186	68 183	824 369	97 771	67 172	164 943
20208	7 770	0	7 770	14 971	0	14 971	13 603	0	13 603	9 138	0	9 138
20209	0	0	0	41 307	7 533	48 840	35 807	7 533	43 340	5 500	0	5 500
30102	91 573	0	91 573	7 028 186	0	7 028 186	6 951 246	0	6 951 246	168 513	0	168 513
30110	121 098	13 889	134 987	408 928	12 236	421 164	241 872	16 552	258 424	288 154	9 573	297 727
30114	0	16 197	16 197	0	151 658	151 658	0	102 192	102 192	0	65 663	65 663
30202	19 128	0	19 128	335	0	335	0	0	0	19 463	0	19 463
30204	3 717	0	3 717	0	0	0	558	0	558	3 159	0	3 159
30210	0	0	0	8 865	0	8 865	8 865	0	8 865	0	0	0
30215	300	672	972	0	78	78	0	61	61	300	689	989
30221	0	0	0	5 276	1 085	6 361	5 276	0	5 276	0	1 085	1 085
30233	594	0	594	27 960	3 253	31 213	28 114	3 112	31 226	440	141	581
30302	958 620	10 044	968 664	134 438	72 297	206 735	151 079	80 869	231 948	941 979	1 472	943 451
30306	6 491	0	6 491	95 000	17 160	112 160	46 469	16 605	63 074	55 022	555	55 577
30424	5 626	0	5 626	148 100	148 164	296 264	153 447	148 164	301 611	279	0	279
30602	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
32002	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	735 000	0	735 000	765 000	0	765 000	160 000	0	160 000
32005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
32201	0	2 606	2 606	0	303	303	0	239	239	0	2 670	2 670
45106	374	0	374	0	0	0	31	0	31	343	0	343
45107	192 656	0	192 656	8 120	0	8 120	12 120	0	12 120	188 656	0	188 656
45108	1 783	0	1 783	0	0	0	144	0	144	1 639	0	1 639
45201	5 557	0	5 557	6 704	0	6 704	10 206	0	10 206	2 055	0	2 055
45204	3 000	40 328	43 328	1 500	4 161	5 661	3 000	44 489	47 489	1 500	0	1 500
45205	15 200	15 906	31 106	3 000	1 962	4 962	9 200	1 624	10 824	9 000	16 244	25 244
45206	715 538	100 494	816 032	73 496	10 433	83 929	66 441	25 409	91 850	722 593	85 518	808 111
45207	281 459	16 083	297 542	48 571	1 872	50 443	21 251	3 565	24 816	308 779	14 390	323 169
45208	48 641	0	48 641	0	0	0	351	0	351	48 290	0	48 290
45401	704	0	704	1 351	0	1 351	1 561	0	1 561	494	0	494
45405	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
45406	1 185	0	1 185	0	0	0	151	0	151	1 034	0	1 034
45407	14 650	0	14 650	0	0	0	6 185	0	6 185	8 465	0	8 465
45502	14	0	14	6 050	0	6 050	6 014	0	6 014	50	0	50
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	4 200	0	4 200	0	0	0	1 100	0	1 100	3 100	0	3 100
45505	78 281	2 840	81 121	37 000	343	37 343	22 417	766	23 183	92 864	2 417	95 281
45506	186 393	3 627	190 020	6 479	445	6 924	4 043	529	4 572	188 829	3 543	192 372
45507	78 746	0	78 746	11 833	0	11 833	1 857	0	1 857	88 722	0	88 722
45508	124	0	124	875	0	875	543	0	543	456	0	456
45812	14 493	0	14 493	0	0	0	297	0	297	14 196	0	14 196
45814	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45815	7 615	0	7 615	463	0	463	111	0	111	7 967	0	7 967
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45915	66	0	66	24	0	24	3	0	3	87	0	87
47408	0	0	0	4 542	153 499	158 041	4 542	153 499	158 041	0	0	0
47415	75	0	75	1	0	1	0	0	0	76	0	76
47423	31 119	0	31 119	1 703	15 955	17 658	2 056	15 955	18 011	30 766	0	30 766
47427	1 520	0	1 520	5 730	0	5 730	3 809	0	3 809	3 441	0	3 441
47802	4 060	0	4 060	1 610	0	1 610	854	0	854	4 816	0	4 816
47803	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	3 376	0	3 376	0	0	0	6	0	6	3 370	0	3 370
50709	99 577	0	99 577	0	0	0	0	0	0	99 577	0	99 577
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 352	0	1 352	159	0	159	475	0	475	1 036	0	1 036
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	178	0	178	219	0	219	319	0	319	78	0	78
60310	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	17 423	0	17 423	8 336	0	8 336	8 699	0	8 699	17 060	0	17 060
60323	343	0	343	18	0	18	63	0	63	298	0	298
60401	171 576	0	171 576	648	0	648	0	0	0	172 224	0	172 224
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	107	0	107	585	0	585	648	0	648	44	0	44
61002	2	0	2	17	0	17	5	0	5	14	0	14
61008	169	0	169	460	0	460	515	0	515	114	0	114
61009	87	0	87	85	0	85	99	0	99	73	0	73
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61403	10 918	0	10 918	1 989	0	1 989	353	0	353	12 554	0	12 554
70606	174 635	0	174 635	54 545	0	54 545	192	0	192	228 988	0	228 988
70607	337	0	337	6	0	6	0	0	0	343	0	343
70608	492 197	0	492 197	60 333	0	60 333	0	0	0	552 530	0	552 530
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	431	0	431	108	0	108	0	0	0	539	0	539
Итого по активу (баланс)	4 282 741	279 263	4 562 004	12 625 210	681 215	13 306 425	12 220 173	689 346	12 909 519	4 687 778	271 132	4 958 910
Пассив
10208	85 300	0	85 300	9 410	0	9 410	9 410	0	9 410	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	88 473	0	88 473	0	0	0	0	0	0	88 473	0	88 473
30109	86	0	86	0	0	0	37 240	0	37 240	37 326	0	37 326
30222	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	27 077	0	27 077	444 046	0	444 046	454 348	0	454 348	37 379	0	37 379
30232	442	271	713	48 525	7 972	56 497	51 008	7 774	58 782	2 925	73	2 998
30301	958 620	10 044	968 664	151 079	80 869	231 948	134 438	72 297	206 735	941 979	1 472	943 451
30305	6 491	0	6 491	46 469	16 605	63 074	95 000	17 160	112 160	55 022	555	55 577
31204	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	40 000	25 851	65 851	0	2 373	2 373	0	3 008	3 008	40 000	26 486	66 486
40602	804	0	804	5 715	0	5 715	5 970	0	5 970	1 059	0	1 059
40701	2 499	0	2 499	149 347	4 420	153 767	148 457	4 420	152 877	1 609	0	1 609
40702	366 358	2 101	368 459	2 334 321	134 939	2 469 260	2 501 727	134 385	2 636 112	533 764	1 547	535 311
40703	20 696	0	20 696	21 616	0	21 616	25 856	0	25 856	24 936	0	24 936
40802	88 474	755	89 229	385 424	267	385 691	382 183	73	382 256	85 233	561	85 794
40807	1 008	4	1 012	58 244	0	58 244	57 900	0	57 900	664	4	668
40817	5 261	5 957	11 218	113 485	19 259	132 744	112 782	17 986	130 768	4 558	4 684	9 242
40820	217	0	217	202	0	202	0	0	0	15	0	15
40821	1 063	0	1 063	160 893	0	160 893	160 873	0	160 873	1 043	0	1 043
40901	2 459	0	2 459	5 104	0	5 104	6 173	0	6 173	3 528	0	3 528
40905	83	0	83	13 475	0	13 475	13 485	0	13 485	93	0	93
40909	0	26	26	2 751	2 328	5 079	2 751	2 328	5 079	0	26	26
40910	0	0	0	313	507	820	313	507	820	0	0	0
40911	807	0	807	79 154	0	79 154	79 551	0	79 551	1 204	0	1 204
40912	0	0	0	1 937	4 285	6 222	1 937	4 285	6 222	0	0	0
40913	0	0	0	574	3 459	4 033	574	3 459	4 033	0	0	0
42002	39 187	0	39 187	39 187	0	39 187	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172
42006	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42102	2 110	0	2 110	2 127	0	2 127	17	0	17	0	0	0
42103	18 800	0	18 800	4 968	0	4 968	2 168	0	2 168	16 000	0	16 000
42104	2 600	0	2 600	519	0	519	489	0	489	2 570	0	2 570
42105	77 490	0	77 490	5 000	0	5 000	16 921	0	16 921	89 411	0	89 411
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 260	0	95 260	20	0	20	0	0	0	95 240	0	95 240
42301	7 362	1 558	8 920	16 946	6 215	23 161	15 882	5 287	21 169	6 298	630	6 928
42303	9 080	486	9 566	5 863	193	6 056	7 875	3 467	11 342	11 092	3 760	14 852
42304	87 115	14 565	101 680	28 187	7 242	35 429	23 974	3 271	27 245	82 902	10 594	93 496
42305	1 146 190	204 318	1 350 508	51 247	30 739	81 986	80 152	32 755	112 907	1 175 095	206 334	1 381 429
42306	59 132	6 266	65 398	3 490	1 560	5 050	1 203	2 626	3 829	56 845	7 332	64 177
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42605	2 701	1 042	3 743	42	105	147	41	143	184	2 700	1 080	3 780
45115	1 948	0	1 948	123	0	123	81	0	81	1 906	0	1 906
45215	15 405	0	15 405	8 973	0	8 973	8 723	0	8 723	15 155	0	15 155
45415	374	0	374	189	0	189	0	0	0	185	0	185
45515	3 900	0	3 900	1 453	0	1 453	1 594	0	1 594	4 041	0	4 041
45818	16 266	0	16 266	14	0	14	5	0	5	16 257	0	16 257
45918	68	0	68	3	0	3	1	0	1	66	0	66
47407	0	0	0	153 067	4 542	157 609	153 067	4 542	157 609	0	0	0
47411	37 462	1 725	39 187	9 738	874	10 612	17 788	1 210	18 998	45 512	2 061	47 573
47416	892	0	892	781 083	0	781 083	780 704	0	780 704	513	0	513
47422	202	0	202	1 990	0	1 990	1 978	0	1 978	190	0	190
47425	4 291	0	4 291	2 818	0	2 818	2 870	0	2 870	4 343	0	4 343
47426	1 140	411	1 551	1 770	38	1 808	3 676	149	3 825	3 046	522	3 568
47804	470	0	470	3	0	3	1	0	1	468	0	468
50719	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	922	0	922	1 598	0	1 598	2 699	0	2 699	2 023	0	2 023
60305	0	0	0	4 565	0	4 565	5 933	0	5 933	1 368	0	1 368
60309	28	0	28	14	0	14	44	0	44	58	0	58
60311	31	0	31	271	0	271	281	0	281	41	0	41
60322	2	0	2	1 549	0	1 549	1 583	0	1 583	36	0	36
60324	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
60601	33 521	0	33 521	0	0	0	928	0	928	34 449	0	34 449
61301	130	0	130	130	0	130	2	0	2	2	0	2
61701	159	0	159	79	0	79	0	0	0	80	0	80
70601	177 277	0	177 277	106	0	106	53 976	0	53 976	231 147	0	231 147
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	492 096	0	492 096	0	0	0	60 395	0	60 395	552 491	0	552 491
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70615	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	4 286 618	275 386	4 562 004	5 188 727	328 792	5 517 519	5 593 292	321 133	5 914 425	4 691 183	267 727	4 958 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	444 225	0	444 225	2 709	0	2 709	2 025	0	2 025	444 909	0	444 909
90902	645 026	44	645 070	98 812	5	98 817	44 037	4	44 041	699 801	45	699 846
90907	2 459	0	2 459	6 173	0	6 173	5 104	0	5 104	3 528	0	3 528
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	37 756	0	37 756	70 000	0	70 000	37 756	0	37 756	70 000	0	70 000
91414	2 071 203	271 917	2 343 120	168 650	31 733	200 383	50 558	25 104	75 662	2 189 295	278 546	2 467 841
91418	4 534	0	4 534	1 610	0	1 610	854	0	854	5 290	0	5 290
91604	2 311	0	2 311	323	0	323	0	0	0	2 634	0	2 634
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 092 933	0	2 092 933	294 716	0	294 716	145 713	0	145 713	2 241 936	0	2 241 936
Итого по активу (баланс)	5 305 272	271 961	5 577 233	642 993	31 738	674 731	286 048	25 108	311 156	5 662 217	278 591	5 940 808
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 745 177	0	1 745 177	35 882	0	35 882	141 755	0	141 755	1 851 050	0	1 851 050
91315	108 334	0	108 334	5 550	0	5 550	36 487	0	36 487	139 271	0	139 271
91316	82 141	0	82 141	83 830	0	83 830	75 000	0	75 000	73 311	0	73 311
91317	28 719	16 480	45 199	14 671	2 281	16 952	21 905	19 570	41 475	35 953	33 769	69 722
91507	105 560	0	105 560	3 500	0	3 500	0	0	0	102 060	0	102 060
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 484 300	0	3 484 300	165 439	0	165 439	380 011	0	380 011	3 698 872	0	3 698 872
Итого по пассиву (баланс)	5 560 753	16 480	5 577 233	308 872	2 281	311 153	655 158	19 570	674 728	5 907 039	33 769	5 940 808
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 173,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 173,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 174,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 174,6646
Пассив
98050	0	0	3 173,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 173,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 174,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 174,6646

Страница была полезной?