Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 345	0	11 345	7 998	0	7 998	8 966	0	8 966	10 377	0	10 377
10610	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
20202	342 182	377 845	720 027	5 269 612	524 493	5 794 105	5 241 446	456 410	5 697 856	370 348	445 928	816 276
20208	71 909	0	71 909	261 310	0	261 310	270 450	0	270 450	62 769	0	62 769
20209	20 157	0	20 157	3 991 752	152 686	4 144 438	3 968 830	152 686	4 121 516	43 079	0	43 079
30102	464 993	0	464 993	7 313 639	0	7 313 639	7 324 729	0	7 324 729	453 903	0	453 903
30110	2 366 051	1 334 951	3 701 002	3 165 929	1 199 540	4 365 469	4 311 764	1 181 402	5 493 166	1 220 216	1 353 089	2 573 305
30202	170 508	0	170 508	2 047	0	2 047	0	0	0	172 555	0	172 555
30204	29 351	0	29 351	0	0	0	4 418	0	4 418	24 933	0	24 933
30210	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
30215	2 000	17 837	19 837	0	2 076	2 076	0	1 638	1 638	2 000	18 275	20 275
30221	0	6 918	6 918	245 842	35 481	281 323	223 577	42 225	265 802	22 265	174	22 439
30233	5 873	423	6 296	259 421	40 314	299 735	250 487	39 179	289 666	14 807	1 558	16 365
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	0	11 361	11 361	5	1 402	1 407	5	1 160	1 165	0	11 603	11 603
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 900 000	0	2 900 000	1 500 000	0	1 500 000	2 900 000	0	2 900 000
32005	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	16 068	0	16 068	62 015	0	62 015	62 710	0	62 710	15 373	0	15 373
45204	2 965	0	2 965	3 000	0	3 000	0	0	0	5 965	0	5 965
45205	59 905	0	59 905	9 000	0	9 000	3 900	0	3 900	65 005	0	65 005
45206	215 770	0	215 770	500	0	500	685	0	685	215 585	0	215 585
45207	99 908	0	99 908	1 000	0	1 000	1 812	0	1 812	99 096	0	99 096
45208	11 117	0	11 117	0	0	0	446	0	446	10 671	0	10 671
45306	173	0	173	0	0	0	86	0	86	87	0	87
45401	3 947	0	3 947	21 471	0	21 471	19 915	0	19 915	5 503	0	5 503
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	5 568	0	5 568	0	0	0	2 196	0	2 196	3 372	0	3 372
45406	7 935	0	7 935	650	0	650	1 658	0	1 658	6 927	0	6 927
45407	94 299	0	94 299	2 701	0	2 701	7 745	0	7 745	89 255	0	89 255
45408	47 201	0	47 201	6 100	0	6 100	2 451	0	2 451	50 850	0	50 850
45503	22	0	22	16	0	16	16	0	16	22	0	22
45504	720	0	720	732	0	732	496	0	496	956	0	956
45505	45 645	0	45 645	12 732	0	12 732	8 591	0	8 591	49 786	0	49 786
45506	736 407	0	736 407	38 252	0	38 252	59 303	0	59 303	715 356	0	715 356
45507	2 123 343	0	2 123 343	92 157	0	92 157	101 487	0	101 487	2 114 013	0	2 114 013
45509	12 811	56	12 867	840	7	847	1 171	5	1 176	12 480	58	12 538
45708	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	9 364	0	9 364	15 636	0	15 636
45812	75 324	0	75 324	3 365	0	3 365	911	0	911	77 778	0	77 778
45814	26 583	0	26 583	1 711	0	1 711	1 422	0	1 422	26 872	0	26 872
45815	409 185	0	409 185	31 951	0	31 951	22 450	0	22 450	418 686	0	418 686
45912	444	0	444	69	0	69	70	0	70	443	0	443
45914	1 511	0	1 511	436	0	436	324	0	324	1 623	0	1 623
45915	15 304	2	15 306	8 688	0	8 688	9 081	0	9 081	14 911	2	14 913
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	25 700	935 550	961 250	25 700	935 550	961 250	0	0	0
47423	17 956	22 482	40 438	28 252	41 907	70 159	27 407	41 369	68 776	18 801	23 020	41 821
47427	48 600	0	48 600	209 798	1	209 799	202 522	0	202 522	55 876	1	55 877
47802	424 890	0	424 890	69	0	69	10 358	0	10 358	414 601	0	414 601
50205	1 454 689	161 633	1 616 322	10 935	19 553	30 488	0	14 842	14 842	1 465 624	166 344	1 631 968
50206	184 052	0	184 052	1 604	0	1 604	0	0	0	185 656	0	185 656
50207	201 681	0	201 681	2 043	0	2 043	0	0	0	203 724	0	203 724
50221	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
52601	12 076	0	12 076	7 808	0	7 808	19 884	0	19 884	0	0	0
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	7 417	0	7 417	2 301	0	2 301	7 494	0	7 494	2 224	0	2 224
60306	2	0	2	8 523	0	8 523	8 510	0	8 510	15	0	15
60308	3 186	0	3 186	913	0	913	775	0	775	3 324	0	3 324
60310	3 811	0	3 811	1 488	0	1 488	1 483	0	1 483	3 816	0	3 816
60312	85 800	0	85 800	27 852	0	27 852	33 940	0	33 940	79 712	0	79 712
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	83 837	69	83 906	2 333	476	2 809	1 113	518	1 631	85 057	27	85 084
60401	569 429	0	569 429	1 390	0	1 390	1 620	0	1 620	569 199	0	569 199
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	26 961	0	26 961	1 496	0	1 496	1 389	0	1 389	27 068	0	27 068
61002	107	0	107	36	0	36	36	0	36	107	0	107
61008	19 487	0	19 487	3 726	0	3 726	3 711	0	3 711	19 502	0	19 502
61009	1 346	0	1 346	49	0	49	9	0	9	1 386	0	1 386
61209	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
61212	0	0	0	16 047	0	16 047	16 047	0	16 047	0	0	0
61403	6 557	0	6 557	65	0	65	418	0	418	6 204	0	6 204
61601	0	0	0	40 587	0	40 587	40 587	0	40 587	0	0	0
61702	89 605	0	89 605	13 562	0	13 562	3 009	0	3 009	100 158	0	100 158
61703	347	0	347	0	0	0	7	0	7	340	0	340
70606	1 545 344	0	1 545 344	372 718	0	372 718	676	0	676	1 917 386	0	1 917 386
70608	2 482 548	0	2 482 548	420 339	0	420 339	0	0	0	2 902 887	0	2 902 887
70611	40 283	0	40 283	10 461	0	10 461	0	0	0	50 744	0	50 744
70614	338 778	0	338 778	24 704	0	24 704	3 017	0	3 017	360 465	0	360 465
70616	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 010 705	1 933 578	27 944 283	24 968 182	2 953 486	27 921 668	23 850 071	2 866 984	26 717 055	27 128 816	2 020 080	29 148 896
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
10609	6 461	0	6 461	2 993	0	2 993	0	0	0	3 468	0	3 468
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	559 254	0	559 254	0	0	0	0	0	0	559 254	0	559 254
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	37	0	37	53	0	53	16	0	16
30223	4 333	0	4 333	25 609	0	25 609	21 797	0	21 797	521	0	521
30226	280	0	280	19	0	19	1	0	1	262	0	262
30232	13 221	772	13 993	1 001 174	87 636	1 088 810	1 011 786	88 989	1 100 775	23 833	2 125	25 958
30236	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
40502	44	0	44	129	0	129	201	0	201	116	0	116
40602	16 627	0	16 627	67 605	0	67 605	55 821	0	55 821	4 843	0	4 843
40603	81	0	81	224	0	224	145	0	145	2	0	2
40701	388	0	388	7 267	0	7 267	6 879	0	6 879	0	0	0
40702	1 153 942	177 445	1 331 387	5 968 789	1 111 613	7 080 402	6 084 908	1 136 715	7 221 623	1 270 061	202 547	1 472 608
40703	69 750	0	69 750	97 991	0	97 991	96 723	0	96 723	68 482	0	68 482
40802	219 357	36	219 393	1 543 235	2 931	1 546 166	1 576 799	2 946	1 579 745	252 921	51	252 972
40807	158	0	158	395	0	395	319	0	319	82	0	82
40817	185 443	9 137	194 580	992 593	44 975	1 037 568	990 101	45 636	1 035 737	182 951	9 798	192 749
40820	4 851	1 044	5 895	29 254	58 010	87 264	30 738	68 647	99 385	6 335	11 681	18 016
40821	974	0	974	85 426	0	85 426	86 225	0	86 225	1 773	0	1 773
40903	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
40905	36	0	36	55 130	0	55 130	55 130	0	55 130	36	0	36
40906	1 158	0	1 158	60 640	0	60 640	66 295	0	66 295	6 813	0	6 813
40907	423	0	423	35 671	0	35 671	35 953	0	35 953	705	0	705
40909	0	0	0	18 465	22 513	40 978	18 465	22 513	40 978	0	0	0
40910	0	0	0	6 372	9 545	15 917	6 372	9 545	15 917	0	0	0
40911	7 352	0	7 352	776 592	332	776 924	779 347	332	779 679	10 107	0	10 107
40912	0	0	0	34 825	26 111	60 936	34 825	26 111	60 936	0	0	0
40913	0	0	0	44 459	54 202	98 661	44 459	54 202	98 661	0	0	0
41803	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42102	20 657	0	20 657	23 831	0	23 831	15 292	0	15 292	12 118	0	12 118
42103	133 826	0	133 826	78 119	0	78 119	71 271	0	71 271	126 978	0	126 978
42104	38 529	801	39 330	16 989	76	17 065	5 025	95	5 120	26 565	820	27 385
42105	41 553	233	41 786	13 300	21	13 321	11 400	27	11 427	39 653	239	39 892
42106	33 230	0	33 230	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	32 330	0	32 330
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42203	14 000	0	14 000	7 700	0	7 700	4 500	0	4 500	10 800	0	10 800
42204	1 600	0	1 600	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	208 662	36 222	244 884	1 279 075	130 674	1 409 749	1 277 272	128 702	1 405 974	206 859	34 250	241 109
42303	22 016	24 007	46 023	22 830	24 764	47 594	814	757	1 571	0	0	0
42304	1 320 376	387 365	1 707 741	152 940	46 775	199 715	17 361	48 538	65 899	1 184 797	389 128	1 573 925
42305	5 815 560	201 135	6 016 695	169 782	30 864	200 646	358 323	83 997	442 320	6 004 101	254 268	6 258 369
42306	8 515 480	1 031 657	9 547 137	532 981	142 830	675 811	611 472	179 208	790 680	8 593 971	1 068 035	9 662 006
42307	0	645	645	0	60	60	0	78	78	0	663	663
42309	1 707	106	1 813	27	10	37	821	17	838	2 501	113	2 614
42601	1 322	3 413	4 735	26 524	8 986	35 510	27 159	9 913	37 072	1 957	4 340	6 297
42603	0	310	310	0	318	318	0	8	8	0	0	0
42604	6 795	10 860	17 655	509	1 308	1 817	89	1 311	1 400	6 375	10 863	17 238
42605	23 228	3 512	26 740	863	887	1 750	2 368	2 809	5 177	24 733	5 434	30 167
42606	52 633	23 618	76 251	7 811	24 982	32 793	6 096	23 544	29 640	50 918	22 180	73 098
43804	3 833	0	3 833	833	0	833	0	0	0	3 000	0	3 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	102 655	0	102 655	4 718	0	4 718	2 490	0	2 490	100 427	0	100 427
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	10 366	0	10 366	843	0	843	1 135	0	1 135	10 658	0	10 658
45515	276 350	0	276 350	23 545	0	23 545	38 343	0	38 343	291 148	0	291 148
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	507 917	0	507 917	17 147	0	17 147	19 912	0	19 912	510 682	0	510 682
45918	11 593	0	11 593	487	0	487	1 131	0	1 131	12 237	0	12 237
47405	0	0	0	0	742 901	742 901	0	742 901	742 901	0	0	0
47407	0	0	0	641 620	305 319	946 939	641 620	305 319	946 939	0	0	0
47411	101 345	6 438	107 783	76 539	4 092	80 631	74 172	4 091	78 263	98 978	6 437	105 415
47416	3 239	484	3 723	38 300	7 214	45 514	37 808	6 958	44 766	2 747	228	2 975
47422	908	0	908	52 544	0	52 544	52 674	0	52 674	1 038	0	1 038
47425	67 678	0	67 678	29 077	0	29 077	8 097	0	8 097	46 698	0	46 698
47426	6 144	9	6 153	2 620	3	2 623	2 724	4	2 728	6 248	10	6 258
47804	246 279	0	246 279	3 325	0	3 325	4 050	0	4 050	247 004	0	247 004
50220	11 345	0	11 345	8 966	0	8 966	7 998	0	7 998	10 377	0	10 377
50719	12 374	0	12 374	0	0	0	0	0	0	12 374	0	12 374
52602	18 900	0	18 900	26 560	0	26 560	7 660	0	7 660	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 476	0	2 476	27 063	0	27 063	25 825	0	25 825	1 238	0	1 238
60305	0	0	0	47 211	0	47 211	47 211	0	47 211	0	0	0
60307	17	0	17	123	0	123	127	0	127	21	0	21
60309	2 791	0	2 791	1 652	0	1 652	4 290	0	4 290	5 429	0	5 429
60311	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60322	162	114	276	16 191	28	16 219	16 173	31	16 204	144	117	261
60324	121 093	0	121 093	3 008	0	3 008	3 912	0	3 912	121 997	0	121 997
60405	3 935	0	3 935	4	0	4	0	0	0	3 931	0	3 931
60601	246 648	0	246 648	1 323	0	1 323	3 570	0	3 570	248 895	0	248 895
60602	418	0	418	0	0	0	12	0	12	430	0	430
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	5 274	2	5 276	40	0	40	498	0	498	5 732	2	5 734
61501	1 163	0	1 163	28	0	28	28	0	28	1 163	0	1 163
61701	80 791	0	80 791	3 691	0	3 691	5 523	0	5 523	82 623	0	82 623
70601	1 747 707	0	1 747 707	1 071	0	1 071	438 850	0	438 850	2 185 486	0	2 185 486
70603	2 581 556	0	2 581 556	0	0	0	419 653	0	419 653	3 001 209	0	3 001 209
70613	182 427	0	182 427	2 838	0	2 838	31 349	0	31 349	210 938	0	210 938
70615	0	0	0	1 854	0	1 854	13 562	0	13 562	11 708	0	11 708
70801	472 355	0	472 355	0	0	0	0	0	0	472 355	0	472 355
Итого по пассиву (баланс)	26 024 918	1 919 365	27 944 283	14 236 447	2 889 980	17 126 427	15 337 096	2 993 944	18 331 040	27 125 567	2 023 329	29 148 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 392	0	112 392	19 951	0	19 951	3 441	0	3 441	128 902	0	128 902
90902	1 123 289	0	1 123 289	64 113	0	64 113	70 459	0	70 459	1 116 943	0	1 116 943
91202	41	0	41	16	0	16	17	0	17	40	0	40
91203	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	17 126 289	407 160	17 533 449	135 816	47 376	183 192	192 399	37 385	229 784	17 069 706	417 151	17 486 857
91418	438 583	0	438 583	70	0	70	10 704	0	10 704	427 949	0	427 949
91501	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91604	223 539	27	223 566	45 744	6	45 750	36 246	4	36 250	233 037	29	233 066
91704	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
91802	28 680	0	28 680	0	0	0	1	0	1	28 679	0	28 679
91803	5 000	0	5 000	48	0	48	0	0	0	5 048	0	5 048
99998	2 739 428	0	2 739 428	265 696	0	265 696	340 374	0	340 374	2 664 750	0	2 664 750
Итого по активу (баланс)	21 802 900	407 187	22 210 087	531 474	47 382	578 856	653 662	37 389	691 051	21 680 712	417 180	22 097 892
Пассив
91311	269 737	0	269 737	0	0	0	0	0	0	269 737	0	269 737
91312	1 496 918	0	1 496 918	20 154	0	20 154	27 790	0	27 790	1 504 554	0	1 504 554
91315	391 275	0	391 275	113 213	0	113 213	7 309	0	7 309	285 371	0	285 371
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	398 551	0	398 551	217 047	0	217 047	219 729	0	219 729	401 233	0	401 233
91319	22 017	0	22 017	6 069	0	6 069	30 887	0	30 887	46 835	0	46 835
91507	160 025	0	160 025	5 410	0	5 410	1 500	0	1 500	156 115	0	156 115
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	19 470 659	0	19 470 659	321 249	0	321 249	283 732	0	283 732	19 433 142	0	19 433 142
Итого по пассиву (баланс)	22 210 087	0	22 210 087	683 142	0	683 142	570 947	0	570 947	22 097 892	0	22 097 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	127 534	127 534	0	127 534	127 534	0	0	0
93302	0	0	0	0	258 917	258 917	0	258 917	258 917	0	0	0
93303	0	131 847	131 847	0	1 577	1 577	0	133 424	133 424	0	0	0
93501	0	0	0	0	153 361	153 361	0	153 361	153 361	0	0	0
93502	0	0	0	0	308 234	308 234	0	308 234	308 234	0	0	0
93503	0	150 749	150 749	0	1 785	1 785	0	152 534	152 534	0	0	0
93901	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
99996	289 421	0	289 421	21 508	0	21 508	310 929	0	310 929	0	0	0
Итого по активу (баланс)	289 421	282 596	572 017	21 508	852 029	873 537	310 929	1 134 625	1 445 554	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	134 136	134 136	0	134 136	134 136	0	0	0
96302	0	0	0	0	272 319	272 319	0	272 319	272 319	0	0	0
96303	0	138 672	138 672	0	140 331	140 331	0	1 659	1 659	0	0	0
96501	0	0	0	0	153 361	153 361	0	153 361	153 361	0	0	0
96502	0	0	0	0	308 234	308 234	0	308 234	308 234	0	0	0
96503	0	150 749	150 749	0	152 533	152 533	0	1 784	1 784	0	0	0
96901	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
99997	282 596	0	282 596	303 835	0	303 835	21 239	0	21 239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	282 596	289 421	572 017	304 449	1 160 914	1 465 363	21 853	871 493	893 346	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	179 995 067,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 995 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 995 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 995 201,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 928 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 928 969,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 995 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 995 201,0000

Страница была полезной?