Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 385	16 080	18 465	582	1 977	2 559	724	2 001	2 725	2 243	16 056	18 299
30102	444	0	444	311 741	0	311 741	311 491	0	311 491	694	0	694
30110	745	62 970	63 715	1 200	24 911	26 111	1 553	18 929	20 482	392	68 952	69 344
30114	0	8 334	8 334	0	11 345	11 345	0	17 575	17 575	0	2 104	2 104
30202	4 082	0	4 082	0	0	0	98	0	98	3 984	0	3 984
30204	2 859	0	2 859	0	0	0	488	0	488	2 371	0	2 371
30424	104	4	108	0	1	1	24	0	24	80	5	85
32002	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	132 720	135 840	268 560	132 720	135 840	268 560	0	0	0
47408	0	0	0	146 060	0	146 060	146 060	0	146 060	0	0	0
47423	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47427	0	471	471	86	62	148	82	528	610	4	5	9
51403	275 647	0	275 647	149 487	0	149 487	150 000	0	150 000	275 134	0	275 134
60302	2 800	0	2 800	0	0	0	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
60306	2	0	2	681	0	681	682	0	682	1	0	1
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	2 987	0	2 987	1 375	0	1 375	473	0	473	3 889	0	3 889
60314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60323	20	3 142	3 162	1	324	325	0	289	289	21	3 177	3 198
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
61008	10	0	10	50	0	50	21	0	21	39	0	39
61009	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	768	0	768	67	0	67	178	0	178	657	0	657
61702	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
70606	23 196	0	23 196	4 103	0	4 103	2	0	2	27 297	0	27 297
70608	135 437	0	135 437	14 122	0	14 122	0	0	0	149 559	0	149 559
70610	73	0	73	77	0	77	0	0	0	150	0	150
70616	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	465 875	91 001	556 876	1 071 406	174 460	1 245 866	1 055 143	175 162	1 230 305	482 138	90 299	572 437
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 351	8 022	20 373	5	833	838	0	12 293	12 293	12 346	19 482	31 828
30220	0	0	0	0	12 570	12 570	0	12 570	12 570	0	0	0
40702	3 122	17 442	20 564	135 649	161 939	297 588	135 924	159 333	295 257	3 397	14 836	18 233
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 537	29 749	37 286	532	15 223	15 755	528	2 181	2 709	7 533	16 707	24 240
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	135 686	132 791	268 477	135 686	132 791	268 477	0	0	0
47407	0	0	0	146 060	0	146 060	146 060	0	146 060	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47426	44	0	44	0	0	0	679	0	679	723	0	723
60301	4	0	4	784	0	784	786	0	786	6	0	6
60305	21	0	21	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	21	0	21
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	11	0	11	14	0	14	7	0	7	4	0	4
60324	664	0	664	61	0	61	77	0	77	680	0	680
60601	3 280	0	3 280	0	0	0	85	0	85	3 365	0	3 365
70601	22 272	0	22 272	0	0	0	4 252	0	4 252	26 524	0	26 524
70603	132 583	0	132 583	0	0	0	14 457	0	14 457	147 040	0	147 040
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	501 663	55 213	556 876	420 851	323 356	744 207	440 600	319 168	759 768	521 412	51 025	572 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 029	0	61 029	0	0	0	0	0	0	61 029	0	61 029
90902	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	14 738	0	14 738	0	0	0	0	0	0	14 738	0	14 738
Итого по активу (баланс)	78 725	0	78 725	0	0	0	0	0	0	78 725	0	78 725
Пассив
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	63 987	0	63 987	0	0	0	0	0	0	63 987	0	63 987
Итого по пассиву (баланс)	78 725	0	78 725	0	0	0	0	0	0	78 725	0	78 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 371	0	11 371	129 177	0	129 177	132 720	0	132 720	7 828	0	7 828
99996	17 220	0	17 220	130 643	0	130 643	132 525	0	132 525	15 338	0	15 338
Итого по активу (баланс)	28 591	0	28 591	259 820	0	259 820	265 245	0	265 245	23 166	0	23 166
Пассив
96901	0	11 361	11 361	0	134 289	134 289	0	130 642	130 642	0	7 714	7 714
99997	17 230	0	17 230	132 720	0	132 720	130 942	0	130 942	15 452	0	15 452
Итого по пассиву (баланс)	17 230	11 361	28 591	132 720	134 289	267 009	130 942	130 642	261 584	15 452	7 714	23 166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?