Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 813	111 946	165 759	355 825	72 351	428 176	352 027	41 113	393 140	57 611	143 184	200 795
20209	0	0	0	170 300	14 654	184 954	170 300	14 654	184 954	0	0	0
30102	150 228	0	150 228	10 796 101	0	10 796 101	10 880 138	0	10 880 138	66 191	0	66 191
30110	90 312	97 888	188 200	1 341 040	237 501	1 578 541	1 402 866	258 320	1 661 186	28 486	77 069	105 555
30202	36 752	0	36 752	0	0	0	4 916	0	4 916	31 836	0	31 836
30204	5 776	0	5 776	0	0	0	855	0	855	4 921	0	4 921
30221	0	0	0	0	4 757	4 757	0	4 757	4 757	0	0	0
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	0	0	0	10 100	0	10 100	10 094	0	10 094	6	0	6
32002	0	0	0	3 280 000	0	3 280 000	3 280 000	0	3 280 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	32 699	0	32 699	138 561	0	138 561	163 820	0	163 820	7 440	0	7 440
45205	8 654	0	8 654	12 178	0	12 178	8 386	0	8 386	12 446	0	12 446
45206	279 384	3 102	282 486	135 000	361	135 361	5 836	285	6 121	408 548	3 178	411 726
45207	2 133 054	0	2 133 054	0	0	0	114 374	0	114 374	2 018 680	0	2 018 680
45208	41 696	103 406	145 102	0	12 032	12 032	1 606	9 495	11 101	40 090	105 943	146 033
45502	7 013	0	7 013	1 450	0	1 450	7 013	0	7 013	1 450	0	1 450
45503	9 030	0	9 030	10 110	0	10 110	3 520	0	3 520	15 620	0	15 620
45504	7 740	0	7 740	870	0	870	700	0	700	7 910	0	7 910
45505	11 608	0	11 608	500	0	500	733	0	733	11 375	0	11 375
45506	14 203	4 856	19 059	0	569	569	896	578	1 474	13 307	4 847	18 154
45507	2 719	0	2 719	0	0	0	7	0	7	2 712	0	2 712
45812	28 667	0	28 667	833	0	833	309	0	309	29 191	0	29 191
45815	2 423	7 318	9 741	0	856	856	1 400	678	2 078	1 023	7 496	8 519
45912	54	0	54	106	0	106	54	0	54	106	0	106
47408	0	0	0	40 646	115 783	156 429	40 646	115 783	156 429	0	0	0
47423	45	0	45	2 616	59	2 675	2 622	59	2 681	39	0	39
47427	1 031	1	1 032	35 804	641	36 445	35 281	641	35 922	1 554	1	1 555
50308	0	0	0	10 039	0	10 039	0	0	0	10 039	0	10 039
60302	1 443	0	1 443	40	0	40	21	0	21	1 462	0	1 462
60308	2 389	0	2 389	5 404	0	5 404	5 160	0	5 160	2 633	0	2 633
60310	75	0	75	34	0	34	35	0	35	74	0	74
60312	802	0	802	3 192	0	3 192	3 367	0	3 367	627	0	627
60323	120	4 915	5 035	0	579	579	1	461	462	119	5 033	5 152
60401	92 621	0	92 621	0	0	0	0	0	0	92 621	0	92 621
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	320	0	320	0	0	0	2	0	2	318	0	318
61008	7	0	7	195	0	195	193	0	193	9	0	9
61009	124	0	124	23	0	23	37	0	37	110	0	110
61209	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
61403	6 247	0	6 247	41	0	41	251	0	251	6 037	0	6 037
70606	834 718	0	834 718	318 728	0	318 728	66	0	66	1 153 380	0	1 153 380
70608	555 305	0	555 305	65 572	0	65 572	0	0	0	620 877	0	620 877
70611	6 540	0	6 540	1 635	0	1 635	0	0	0	8 175	0	8 175
Итого по активу (баланс)	5 082 843	333 432	5 416 275	18 938 638	460 143	19 398 781	18 799 227	446 824	19 246 051	5 222 254	346 751	5 569 005
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	364 262	0	364 262	0	0	0	0	0	0	364 262	0	364 262
30126	27 164	0	27 164	3 481	0	3 481	3 953	0	3 953	27 636	0	27 636
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30607	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	14 774	0	14 774	16 074	0	16 074	6 632	0	6 632	5 332	0	5 332
40702	1 283 190	99 561	1 382 751	7 013 897	125 013	7 138 910	6 773 306	124 584	6 897 890	1 042 599	99 132	1 141 731
40703	9 171	30 002	39 173	16 532	2 763	19 295	13 801	3 490	17 291	6 440	30 729	37 169
40802	26 165	998	27 163	88 837	1 822	90 659	88 631	1 581	90 212	25 959	757	26 716
40807	3 759	3 040	6 799	4 833	302	5 135	2 180	366	2 546	1 106	3 104	4 210
40817	43 480	24 363	67 843	180 419	9 354	189 773	182 661	17 472	200 133	45 722	32 481	78 203
40820	56	227	283	4 616	23	4 639	4 692	28	4 720	132	232	364
40905	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973
40911	0	0	0	10 616	0	10 616	10 616	0	10 616	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	4 291	7 215	11 506	9 473	4 595	14 068	11 387	4 781	16 168	6 205	7 401	13 606
42302	21 000	0	21 000	21 180	0	21 180	180	0	180	0	0	0
42303	1 152	1 919	3 071	1 164	233	1 397	29 192	747	29 939	29 180	2 433	31 613
42304	18 820	1 381	20 201	6 675	366	7 041	11 322	152	11 474	23 467	1 167	24 634
42305	502 319	1 164	503 483	10 828	313	11 141	47 140	418	47 558	538 631	1 269	539 900
42306	452 820	60 814	513 634	55 929	25 794	81 723	4 516	5 780	10 296	401 407	40 800	442 207
42307	129 561	46 533	176 094	12 237	6 683	18 920	7 551	27 605	35 156	124 875	67 455	192 330
42601	29	48	77	1	5	6	0	15	15	28	58	86
42606	1 155	1 704	2 859	0	174	174	12	211	223	1 167	1 741	2 908
45115	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45215	376 161	0	376 161	228 692	0	228 692	244 752	0	244 752	392 221	0	392 221
45515	30 862	0	30 862	6 871	0	6 871	6 911	0	6 911	30 902	0	30 902
45818	37 750	0	37 750	1 479	0	1 479	1 439	0	1 439	37 710	0	37 710
45918	11	0	11	0	0	0	95	0	95	106	0	106
47407	0	0	0	125 723	30 495	156 218	125 723	30 495	156 218	0	0	0
47411	13 976	313	14 289	12 447	328	12 775	13 394	299	13 693	14 923	284	15 207
47416	647	0	647	13 611	0	13 611	13 513	0	13 513	549	0	549
47422	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47425	21 322	0	21 322	23 408	0	23 408	26 627	0	26 627	24 541	0	24 541
47426	0	0	0	1 339	245	1 584	1 339	245	1 584	0	0	0
60301	110	0	110	4 677	0	4 677	4 622	0	4 622	55	0	55
60305	2 408	0	2 408	7 295	0	7 295	7 520	0	7 520	2 633	0	2 633
60309	57	0	57	0	0	0	53	0	53	110	0	110
60324	5 035	0	5 035	0	0	0	117	0	117	5 152	0	5 152
60601	23 809	0	23 809	0	0	0	379	0	379	24 188	0	24 188
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	337	0	337	0	0	0	58	0	58	395	0	395
61701	1 582	0	1 582	626	0	626	0	0	0	956	0	956
70601	858 316	0	858 316	0	0	0	312 083	0	312 083	1 170 399	0	1 170 399
70603	552 131	0	552 131	0	0	0	66 932	0	66 932	619 063	0	619 063
70615	0	0	0	0	0	0	627	0	627	627	0	627
Итого по пассиву (баланс)	5 136 993	279 282	5 416 275	7 887 061	208 508	8 095 569	8 030 030	218 269	8 248 299	5 279 962	289 043	5 569 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	396 228	0	396 228	5 056	0	5 056	4 608	0	4 608	396 676	0	396 676
90902	100 090	0	100 090	8 498	0	8 498	4 050	0	4 050	104 538	0	104 538
91414	190 530	3 480	194 010	16 030	405	16 435	0	320	320	206 560	3 565	210 125
91604	2 616	9 676	12 292	2 271	1 267	3 538	1 744	917	2 661	3 143	10 026	13 169
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	233 660	0	233 660	180 917	0	180 917	162 804	0	162 804	251 773	0	251 773
Итого по активу (баланс)	984 352	13 156	997 508	212 772	1 672	214 444	173 206	1 237	174 443	1 023 918	13 591	1 037 509
Пассив
91312	94 086	165	94 251	12 050	15	12 065	8 787	20	8 807	90 823	170	90 993
91315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	113 930	0	113 930	150 739	0	150 739	172 110	0	172 110	135 301	0	135 301
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	763 848	0	763 848	11 639	0	11 639	33 527	0	33 527	785 736	0	785 736
Итого по пассиву (баланс)	997 343	165	997 508	174 428	15	174 443	214 424	20	214 444	1 037 339	170	1 037 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
99996	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	258	255	513	258	255	513	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
99997	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000	0	0	9 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000	0	0	9 700,0000

Страница была полезной?