Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	992	0	992	118	0	118	9	0	9	1 101	0	1 101
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	8 457	16 085	24 542	108 546	13 875	122 421	108 230	17 605	125 835	8 773	12 355	21 128
20209	0	0	0	58 110	4 493	62 603	58 110	4 493	62 603	0	0	0
30102	7 963	0	7 963	589 469	0	589 469	555 625	0	555 625	41 807	0	41 807
30110	334	76 967	77 301	2 751 712	16 074	2 767 786	2 731 838	7 301	2 739 139	20 208	85 740	105 948
30114	0	176 198	176 198	0	26 404	26 404	0	25 249	25 249	0	177 353	177 353
30202	3 106	0	3 106	336	0	336	0	0	0	3 442	0	3 442
30204	4 502	0	4 502	0	0	0	563	0	563	3 939	0	3 939
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
31902	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	600 000	0	600 000	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000
45201	9 670	0	9 670	26 305	0	26 305	26 764	0	26 764	9 211	0	9 211
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	6 000	25 851	31 851	0	3 008	3 008	10	2 373	2 383	5 990	26 486	32 476
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45408	3 330	0	3 330	0	0	0	3 330	0	3 330	0	0	0
45505	19 090	0	19 090	0	0	0	3 325	0	3 325	15 765	0	15 765
45506	86 966	35 587	122 553	3 400	4 141	7 541	946	3 268	4 214	89 420	36 460	125 880
45507	56 342	51 359	107 701	4 862	5 964	10 826	5 594	4 937	10 531	55 610	52 386	107 996
45814	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45815	14 825	569	15 394	128	66	194	80	52	132	14 873	583	15 456
45915	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47408	0	0	0	9 284	11 114	20 398	9 284	11 114	20 398	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	28	0	28	13	0	13	8	0	8	33	0	33
47427	0	0	0	2 904	256	3 160	2 841	221	3 062	63	35	98
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
60302	736	0	736	229	0	229	128	0	128	837	0	837
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
60310	166	0	166	145	0	145	0	0	0	311	0	311
60312	859	0	859	1 016	0	1 016	1 092	0	1 092	783	0	783
60323	677	0	677	0	0	0	31	0	31	646	0	646
60401	129 571	0	129 571	6	0	6	0	0	0	129 577	0	129 577
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	10	0	10	53	0	53	53	0	53	10	0	10
61008	113	0	113	31	0	31	36	0	36	108	0	108
61009	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 744	0	3 744	0	0	0	212	0	212	3 532	0	3 532
70606	52 204	0	52 204	8 423	0	8 423	0	0	0	60 627	0	60 627
70608	600 197	0	600 197	77 569	0	77 569	0	0	0	677 766	0	677 766
70611	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	1 270 834	382 616	1 653 450	6 253 603	85 395	6 338 998	6 189 058	76 613	6 265 671	1 335 379	391 398	1 726 777
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40702	271 445	209 539	480 984	619 147	32 984	652 131	588 086	40 029	628 115	240 384	216 584	456 968
40703	348	0	348	530	0	530	256	0	256	74	0	74
40802	4 525	0	4 525	11 354	0	11 354	11 218	0	11 218	4 389	0	4 389
40807	185	13	198	1	1	2	0	1	1	184	13	197
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	242	0	242	14 775	0	14 775	15 959	0	15 959	1 426	0	1 426
42301	118	75	193	0	7	7	0	9	9	118	77	195
42507	0	25 850	25 850	0	2 373	2 373	0	3 008	3 008	0	26 485	26 485
44007	0	121 893	121 893	0	11 192	11 192	0	14 183	14 183	0	124 884	124 884
45215	958	0	958	492	0	492	850	0	850	1 316	0	1 316
45515	2 311	0	2 311	103	0	103	530	0	530	2 738	0	2 738
45818	12 454	0	12 454	0	0	0	14	0	14	12 468	0	12 468
45918	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47405	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
47407	0	0	0	10 990	9 371	20 361	10 990	9 371	20 361	0	0	0
47416	2	0	2	116	0	116	179	0	179	65	0	65
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	553	0	553	502	0	502	523	0	523	574	0	574
47426	0	3 411	3 411	0	313	313	0	1 299	1 299	0	4 397	4 397
50720	992	0	992	9	0	9	118	0	118	1 101	0	1 101
60301	5	0	5	84	0	84	1 244	0	1 244	1 165	0	1 165
60305	0	0	0	1 605	0	1 605	3 214	0	3 214	1 609	0	1 609
60309	34	0	34	0	0	0	32	0	32	66	0	66
60311	247	0	247	47	0	47	38	0	38	238	0	238
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60601	63 414	0	63 414	0	0	0	465	0	465	63 879	0	63 879
61301	140	0	140	139	0	139	1 664	0	1 664	1 665	0	1 665
61304	281	0	281	78	0	78	96	0	96	299	0	299
61701	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
70601	47 555	0	47 555	0	0	0	8 278	0	8 278	55 833	0	55 833
70603	596 137	0	596 137	0	0	0	77 901	0	77 901	674 038	0	674 038
Итого по пассиву (баланс)	1 292 669	360 781	1 653 450	659 998	56 659	716 657	721 666	68 318	789 984	1 354 337	372 440	1 726 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 267	1	14 268	679	0	679	455	0	455	14 491	1	14 492
90902	441 173	0	441 173	33 134	0	33 134	412	0	412	473 895	0	473 895
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	59 179	71 867	131 046	21 714	8 363	30 077	21 931	6 599	28 530	58 962	73 631	132 593
91501	2 367	0	2 367	1	0	1	0	0	0	2 368	0	2 368
91604	5 351	892	6 243	2 409	1 160	3 569	2 145	746	2 891	5 615	1 306	6 921
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	1	0	1	0	0	0	34 066	0	34 066
99998	685 311	0	685 311	63 462	0	63 462	77 807	0	77 807	670 966	0	670 966
Итого по активу (баланс)	1 260 758	72 760	1 333 518	121 401	9 523	130 924	102 750	7 345	110 095	1 279 409	74 938	1 354 347
Пассив
91312	512 509	164 271	676 780	23 722	15 084	38 806	4 820	19 114	23 934	493 607	168 301	661 908
91315	500	2 585	3 085	0	2 696	2 696	1	2 760	2 761	501	2 649	3 150
91316	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
91317	5 330	0	5 330	36 305	0	36 305	36 765	0	36 765	5 790	0	5 790
91507	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
99999	648 207	0	648 207	32 284	0	32 284	67 458	0	67 458	683 381	0	683 381
Итого по пассиву (баланс)	1 166 662	166 856	1 333 518	92 311	17 780	110 091	109 046	21 874	130 920	1 183 397	170 950	1 354 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?