Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	21 546	88 857	110 403	608 733	293 265	901 998	570 726	350 546	921 272	59 553	31 576	91 129
20208	8 332	0	8 332	30 400	0	30 400	28 282	0	28 282	10 450	0	10 450
20209	0	0	0	98 713	0	98 713	98 713	0	98 713	0	0	0
30102	55 486	0	55 486	6 491 542	0	6 491 542	6 483 267	0	6 483 267	63 761	0	63 761
30110	20 168	40 346	60 514	2 667 956	168 520	2 836 476	2 668 765	137 751	2 806 516	19 359	71 115	90 474
30202	23 255	0	23 255	734	0	734	0	0	0	23 989	0	23 989
30204	2 234	0	2 234	0	0	0	395	0	395	1 839	0	1 839
30215	500	310	810	0	36	36	0	28	28	500	318	818
30233	2 094	62	2 156	38 671	1 022	39 693	37 923	885	38 808	2 842	199	3 041
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
31902	60 000	0	60 000	2 635 000	0	2 635 000	2 472 000	0	2 472 000	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 150 000	0	1 150 000	1 250 000	0	1 250 000	290 000	0	290 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	85 340	0	85 340	0	0	0	0	0	0	85 340	0	85 340
44906	12 970	0	12 970	0	0	0	0	0	0	12 970	0	12 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	67 792	0	67 792	0	0	0	168	0	168	67 624	0	67 624
45108	84 197	0	84 197	0	0	0	17	0	17	84 180	0	84 180
45201	8 622	0	8 622	4 583	0	4 583	7 141	0	7 141	6 064	0	6 064
45204	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	103 100	0	103 100	7 000	0	7 000	52 500	0	52 500	57 600	0	57 600
45206	443 089	0	443 089	20 850	0	20 850	3 597	0	3 597	460 342	0	460 342
45207	107 835	0	107 835	27 600	0	27 600	5 759	0	5 759	129 676	0	129 676
45208	593 953	0	593 953	1 000	0	1 000	8 456	0	8 456	586 497	0	586 497
45307	4 998	0	4 998	0	0	0	250	0	250	4 748	0	4 748
45401	141	0	141	149	0	149	148	0	148	142	0	142
45406	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45407	20 278	0	20 278	12 000	0	12 000	1 010	0	1 010	31 268	0	31 268
45408	160 316	0	160 316	0	0	0	2 376	0	2 376	157 940	0	157 940
45504	0	0	0	2 570	0	2 570	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	184 266	0	184 266	0	0	0	1 182	0	1 182	183 084	0	183 084
45506	84 239	0	84 239	320	0	320	43 136	0	43 136	41 423	0	41 423
45507	752 859	0	752 859	43 090	0	43 090	12 269	0	12 269	783 680	0	783 680
45509	4 223	0	4 223	1 047	0	1 047	1 099	0	1 099	4 171	0	4 171
45812	93 972	0	93 972	471	0	471	3 398	0	3 398	91 045	0	91 045
45814	3 103	0	3 103	247	0	247	306	0	306	3 044	0	3 044
45815	54 877	0	54 877	853	0	853	220	0	220	55 510	0	55 510
45912	151	0	151	54	0	54	119	0	119	86	0	86
45914	40	0	40	6	0	6	10	0	10	36	0	36
45915	659	0	659	133	0	133	41	0	41	751	0	751
47408	0	0	0	38 979	63 357	102 336	38 979	63 357	102 336	0	0	0
47423	317	0	317	476	56 120	56 596	473	56 120	56 593	320	0	320
47427	150	0	150	898	0	898	335	0	335	713	0	713
47801	3 365	0	3 365	0	0	0	37	0	37	3 328	0	3 328
47802	8 151	0	8 151	27	0	27	251	0	251	7 927	0	7 927
50205	19 547	0	19 547	148	0	148	0	0	0	19 695	0	19 695
50207	19 348	0	19 348	183	0	183	0	0	0	19 531	0	19 531
50221	78	0	78	177	0	177	78	0	78	177	0	177
60302	20 066	0	20 066	239	0	239	2 041	0	2 041	18 264	0	18 264
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	3	0	3	357	0	357	210	0	210	150	0	150
60310	46	0	46	158	0	158	151	0	151	53	0	53
60312	2 235	0	2 235	2 707	0	2 707	2 477	0	2 477	2 465	0	2 465
60323	3 274	0	3 274	244	0	244	255	0	255	3 263	0	3 263
60401	314 224	0	314 224	194	0	194	0	0	0	314 418	0	314 418
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	194	0	194	194	0	194	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	55	0	55	0	0	0	7	0	7	48	0	48
61008	2 417	0	2 417	212	0	212	188	0	188	2 441	0	2 441
61009	442	0	442	18	0	18	29	0	29	431	0	431
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61212	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	11 582	0	11 582	332	0	332	597	0	597	11 317	0	11 317
61702	2 351	0	2 351	1 301	0	1 301	0	0	0	3 652	0	3 652
61703	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	407 622	0	407 622	81 010	0	81 010	157	0	157	488 475	0	488 475
70608	251 298	0	251 298	25 578	0	25 578	0	0	0	276 876	0	276 876
70611	7 737	0	7 737	1 922	0	1 922	0	0	0	9 659	0	9 659
Итого по активу (баланс)	4 970 346	129 575	5 099 921	17 973 418	582 320	18 555 738	17 782 997	608 687	18 391 684	5 160 767	103 208	5 263 975
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30223	5 037	0	5 037	415 198	0	415 198	421 971	0	421 971	11 810	0	11 810
30232	1 880	596	2 476	101 684	8 065	109 749	101 926	8 287	110 213	2 122	818	2 940
31309	52 750	0	52 750	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750
40701	21 280	0	21 280	49 440	0	49 440	30 588	0	30 588	2 428	0	2 428
40702	287 100	18 665	305 765	1 368 922	10 820	1 379 742	1 398 812	1 920	1 400 732	316 990	9 765	326 755
40703	260	0	260	1 740	0	1 740	2 067	0	2 067	587	0	587
40802	10 282	0	10 282	72 741	0	72 741	74 197	0	74 197	11 738	0	11 738
40817	48 353	72 676	121 029	82 450	27 817	110 267	80 815	8 583	89 398	46 718	53 442	100 160
40820	345	4	349	512	1	513	441	0	441	274	3	277
40821	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40901	9 675	0	9 675	9 675	0	9 675	12 271	0	12 271	12 271	0	12 271
40905	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
40909	0	0	0	2 225	853	3 078	2 225	853	3 078	0	0	0
40910	0	0	0	672	109	781	672	109	781	0	0	0
40911	0	0	0	50 410	0	50 410	50 452	0	50 452	42	0	42
40912	0	0	0	1 183	3 343	4 526	1 183	3 343	4 526	0	0	0
40913	0	0	0	2 552	4 966	7 518	2 552	4 966	7 518	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42105	14 215	0	14 215	700	0	700	10 135	0	10 135	23 650	0	23 650
42106	97 153	0	97 153	36 220	0	36 220	21 100	0	21 100	82 033	0	82 033
42301	40 478	7 545	48 023	143 819	40 176	183 995	167 573	43 952	211 525	64 232	11 321	75 553
42304	114 429	0	114 429	118 466	0	118 466	4 037	0	4 037	0	0	0
42305	585 912	0	585 912	20 134	0	20 134	84 728	0	84 728	650 506	0	650 506
42306	1 001 326	27 551	1 028 877	50 392	3 416	53 808	114 457	3 253	117 710	1 065 391	27 388	1 092 779
42309	3 200	0	3 200	0	0	0	145	0	145	3 345	0	3 345
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	27	0	27	9	0	9	5	0	5	23	0	23
42313	81	0	81	13	0	13	18	0	18	86	0	86
42601	4	6	10	1 967	780	2 747	2 290	780	3 070	327	6	333
42604	1 453	0	1 453	1 462	0	1 462	9	0	9	0	0	0
42606	1 409	0	1 409	0	0	0	17	0	17	1 426	0	1 426
45215	132 915	0	132 915	7 454	0	7 454	2 590	0	2 590	128 051	0	128 051
45315	1 350	0	1 350	70	0	70	34	0	34	1 314	0	1 314
45415	12 319	0	12 319	10 551	0	10 551	10 312	0	10 312	12 080	0	12 080
45515	364 536	0	364 536	15 365	0	15 365	26 385	0	26 385	375 556	0	375 556
45818	150 329	0	150 329	3 350	0	3 350	951	0	951	147 930	0	147 930
45918	580	0	580	42	0	42	68	0	68	606	0	606
47407	0	0	0	62 962	38 979	101 941	62 962	38 979	101 941	0	0	0
47411	8 153	418	8 571	531	49	580	7 316	104	7 420	14 938	473	15 411
47416	0	0	0	3 121	0	3 121	4 084	0	4 084	963	0	963
47422	700	0	700	3 334	0	3 334	3 175	0	3 175	541	0	541
47425	2 355	0	2 355	3 331	0	3 331	5 636	0	5 636	4 660	0	4 660
47426	859	0	859	0	0	0	187	0	187	1 046	0	1 046
47804	3 014	0	3 014	13	0	13	0	0	0	3 001	0	3 001
52304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60301	40	0	40	2 384	0	2 384	4 296	0	4 296	1 952	0	1 952
60305	0	0	0	3 541	0	3 541	5 809	0	5 809	2 268	0	2 268
60309	49	0	49	3	0	3	19	0	19	65	0	65
60311	85	0	85	118	0	118	90	0	90	57	0	57
60322	28	32	60	116	32	148	117	0	117	29	0	29
60324	3 357	0	3 357	130	0	130	176	0	176	3 403	0	3 403
60601	50 048	0	50 048	0	0	0	1 143	0	1 143	51 191	0	51 191
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	192	0	192	0	0	0	6	0	6	198	0	198
61304	1 431	0	1 431	138	0	138	13	0	13	1 306	0	1 306
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	421 689	0	421 689	22	0	22	89 261	0	89 261	510 928	0	510 928
70602	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70603	250 613	0	250 613	0	0	0	25 400	0	25 400	276 013	0	276 013
70615	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678
Итого по пассиву (баланс)	4 972 428	127 493	5 099 921	2 651 377	139 406	2 790 783	2 839 708	115 129	2 954 837	5 160 759	103 216	5 263 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	175 338	0	175 338	0	0	0	0	0	0	175 338	0	175 338
90901	31 264	0	31 264	11 783	0	11 783	6 726	0	6 726	36 321	0	36 321
90902	232 569	0	232 569	11 432	0	11 432	99 730	0	99 730	144 271	0	144 271
90907	9 675	0	9 675	12 271	0	12 271	9 675	0	9 675	12 271	0	12 271
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91412	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	53 300	0	53 300
91414	10 418 647	0	10 418 647	111 333	0	111 333	1 017 543	0	1 017 543	9 512 437	0	9 512 437
91418	11 516	0	11 516	0	0	0	261	0	261	11 255	0	11 255
91604	50 703	0	50 703	6 140	0	6 140	1 038	0	1 038	55 805	0	55 805
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	4 330 701	0	4 330 701	165 095	0	165 095	128 579	0	128 579	4 367 217	0	4 367 217
Итого по активу (баланс)	15 317 587	0	15 317 587	318 054	0	318 054	1 263 553	0	1 263 553	14 372 088	0	14 372 088
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91311	158 474	0	158 474	0	0	0	0	0	0	158 474	0	158 474
91312	3 655 704	0	3 655 704	52 502	0	52 502	92 449	0	92 449	3 695 651	0	3 695 651
91315	59 508	0	59 508	5	0	5	5	0	5	59 508	0	59 508
91316	79 667	0	79 667	31 350	0	31 350	3 500	0	3 500	51 817	0	51 817
91317	376 793	0	376 793	44 378	0	44 378	68 802	0	68 802	401 217	0	401 217
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
99999	10 986 886	0	10 986 886	1 128 551	0	1 128 551	146 536	0	146 536	10 004 871	0	10 004 871
Итого по пассиву (баланс)	15 317 587	0	15 317 587	1 257 130	0	1 257 130	311 631	0	311 631	14 372 088	0	14 372 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Пассив
98070	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000

Страница была полезной?