Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 048	0	8 048	0	0	0	2 716	0	2 716	5 332	0	5 332
10610	0	0	0	11 198	0	11 198	0	0	0	11 198	0	11 198
20202	54 931	198 367	253 298	334 460	144 808	479 268	335 439	209 203	544 642	53 952	133 972	187 924
20208	23 347	0	23 347	9 516	0	9 516	16 628	0	16 628	16 235	0	16 235
20209	0	0	0	156 213	45 762	201 975	146 464	42 989	189 453	9 749	2 773	12 522
30102	109 394	0	109 394	5 851 331	0	5 851 331	5 797 034	0	5 797 034	163 691	0	163 691
30110	36 417	453 211	489 628	74 617	572 547	647 164	91 201	606 918	698 119	19 833	418 840	438 673
30114	0	8 419	8 419	0	58 054	58 054	0	60 186	60 186	0	6 287	6 287
30202	37 000	0	37 000	0	0	0	3 179	0	3 179	33 821	0	33 821
30204	20 384	0	20 384	0	0	0	2 865	0	2 865	17 519	0	17 519
30215	1 000	6 876	7 876	0	801	801	0	632	632	1 000	7 045	8 045
30221	0	398	398	0	2	2	0	400	400	0	0	0
30233	945	0	945	51 207	8 328	59 535	50 902	8 258	59 160	1 250	70	1 320
30302	1 878 064	2 521 899	4 399 963	2 991 408	1 091 400	4 082 808	2 914 827	1 028 709	3 943 536	1 954 645	2 584 590	4 539 235
30306	103 799	0	103 799	1 109 297	389 425	1 498 722	1 116 910	389 425	1 506 335	96 186	0	96 186
30413	1 870	2 874	4 744	0	334	334	0	264	264	1 870	2 944	4 814
30602	4 305	3 763	8 068	127 294	9 469	136 763	119 693	10 980	130 673	11 906	2 252	14 158
32201	0	4 268	4 268	0	496	496	0	392	392	0	4 372	4 372
45201	23 020	0	23 020	92 156	0	92 156	97 176	0	97 176	18 000	0	18 000
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	137 601	0	137 601	77 856	0	77 856	96 856	0	96 856	118 601	0	118 601
45205	323 102	0	323 102	198 206	0	198 206	42 883	0	42 883	478 425	0	478 425
45206	362 744	0	362 744	103 654	0	103 654	300	0	300	466 098	0	466 098
45207	275 118	0	275 118	0	0	0	77 562	0	77 562	197 556	0	197 556
45208	586 998	0	586 998	76 000	0	76 000	2 291	0	2 291	660 707	0	660 707
45405	20 132	0	20 132	1 820	0	1 820	15 392	0	15 392	6 560	0	6 560
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45505	2 326	0	2 326	500	0	500	561	0	561	2 265	0	2 265
45506	220 513	73 848	294 361	11 371	11 228	22 599	14 505	7 538	22 043	217 379	77 538	294 917
45507	403 957	35 742	439 699	10 377	4 154	14 531	11 519	3 334	14 853	402 815	36 562	439 377
45509	70	0	70	866	0	866	503	0	503	433	0	433
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	187 608	0	187 608	0	0	0	0	0	0	187 608	0	187 608
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
45815	72 578	0	72 578	3 428	0	3 428	1 972	0	1 972	74 034	0	74 034
45912	1 481	0	1 481	0	0	0	6	0	6	1 475	0	1 475
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 275	0	4 275	1 266	0	1 266	1 107	0	1 107	4 434	0	4 434
47404	1 283	860 546	861 829	9 607 265	9 108 223	18 715 488	9 607 598	9 229 731	18 837 329	950	739 038	739 988
47408	0	0	0	940 205	1 388	941 593	940 205	1 388	941 593	0	0	0
47423	53 324	823	54 147	124	75 579	75 703	120	75 559	75 679	53 328	843	54 171
47427	23 054	615	23 669	37 258	984	38 242	28 421	955	29 376	31 891	644	32 535
47801	123 099	0	123 099	0	0	0	367	0	367	122 732	0	122 732
50106	159 712	0	159 712	61 738	0	61 738	20 910	0	20 910	200 540	0	200 540
50121	3 232	0	3 232	432	0	432	527	0	527	3 137	0	3 137
50205	107 464	0	107 464	879	0	879	0	0	0	108 343	0	108 343
50207	385 823	0	385 823	3 777	0	3 777	21 947	0	21 947	367 653	0	367 653
50208	17 503	0	17 503	181	0	181	515	0	515	17 169	0	17 169
50211	0	721 011	721 011	0	88 927	88 927	0	75 312	75 312	0	734 626	734 626
50221	31 235	0	31 235	12 137	0	12 137	3 206	0	3 206	40 166	0	40 166
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	349 066	0	349 066	230 198	0	230 198	118 868	0	118 868
51404	97 280	0	97 280	1 405	0	1 405	0	0	0	98 685	0	98 685
51405	0	49 335	49 335	0	5 996	5 996	0	4 530	4 530	0	50 801	50 801
52503	17 030	0	17 030	0	0	0	4 898	0	4 898	12 132	0	12 132
52601	182 275	0	182 275	0	0	0	28 788	0	28 788	153 487	0	153 487
60302	3 647	0	3 647	1 572	0	1 572	23	0	23	5 196	0	5 196
60306	0	0	0	2 589	0	2 589	101	0	101	2 488	0	2 488
60308	2 549	3 517	6 066	923	414	1 337	949	329	1 278	2 523	3 602	6 125
60310	691	0	691	494	0	494	469	0	469	716	0	716
60312	7 490	0	7 490	4 457	0	4 457	4 638	0	4 638	7 309	0	7 309
60314	0	1 985	1 985	0	0	0	0	403	403	0	1 582	1 582
60323	15 889	0	15 889	241	0	241	47	0	47	16 083	0	16 083
60401	176 141	0	176 141	0	0	0	0	0	0	176 141	0	176 141
60701	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	38	0	38	13	0	13	15	0	15	36	0	36
61008	262	0	262	387	0	387	402	0	402	247	0	247
61009	336	0	336	78	0	78	165	0	165	249	0	249
61010	0	0	0	19	0	19	11	0	11	8	0	8
61011	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61210	0	0	0	272 425	0	272 425	272 425	0	272 425	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61214	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
61403	18 143	0	18 143	954	0	954	3 121	0	3 121	15 976	0	15 976
70606	1 998 358	0	1 998 358	263 594	0	263 594	140	0	140	2 261 812	0	2 261 812
70608	7 178 586	0	7 178 586	890 676	0	890 676	0	0	0	8 069 262	0	8 069 262
70611	1 740	0	1 740	0	0	0	1 390	0	1 390	350	0	350
Итого по активу (баланс)	15 546 321	4 947 497	20 493 818	23 750 039	11 618 319	35 368 358	22 134 789	11 757 435	33 892 224	17 161 571	4 808 381	21 969 952
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	31 235	0	31 235	567	0	567	9 498	0	9 498	40 166	0	40 166
10609	6 546	0	6 546	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30126	19 845	0	19 845	17 875	0	17 875	14 853	0	14 853	16 823	0	16 823
30220	0	0	0	0	3 964	3 964	0	3 964	3 964	0	0	0
30226	6	0	6	43	0	43	38	0	38	1	0	1
30232	0	925	925	51 893	53 997	105 890	52 346	57 321	109 667	453	4 249	4 702
30301	1 878 064	2 521 899	4 399 963	2 914 827	1 028 709	3 943 536	2 991 408	1 091 400	4 082 808	1 954 645	2 584 590	4 539 235
30305	103 799	0	103 799	1 116 910	389 425	1 506 335	1 109 297	389 425	1 498 722	96 186	0	96 186
32211	896	0	896	82	0	82	104	0	104	918	0	918
40701	56 676	91	56 767	472 465	21 509	493 974	580 233	21 419	601 652	164 444	1	164 445
40702	587 796	565 652	1 153 448	5 151 246	420 543	5 571 789	5 090 411	450 882	5 541 293	526 961	595 991	1 122 952
40703	10 312	0	10 312	17 978	0	17 978	30 154	0	30 154	22 488	0	22 488
40802	15 260	4	15 264	102 843	0	102 843	105 646	0	105 646	18 063	4	18 067
40807	3 603	569 310	572 913	2	52 274	52 276	0	66 243	66 243	3 601	583 279	586 880
40817	53 240	4 982	58 222	447 125	34 562	481 687	438 724	35 102	473 826	44 839	5 522	50 361
40820	73	0	73	841	40	881	853	41	894	85	1	86
40821	34	0	34	1 141	0	1 141	1 122	0	1 122	15	0	15
40901	1 377	0	1 377	4 897	0	4 897	3 520	0	3 520	0	0	0
40905	0	0	0	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959	0	0	0
40909	0	0	0	7 292	3 411	10 703	7 292	3 411	10 703	0	0	0
40910	0	0	0	2 111	1 086	3 197	2 111	1 086	3 197	0	0	0
40911	31	0	31	10 852	0	10 852	10 847	0	10 847	26	0	26
40912	0	0	0	12 271	35 963	48 234	12 271	35 963	48 234	0	0	0
40913	0	0	0	6 622	17 843	24 465	6 622	17 843	24 465	0	0	0
42006	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
42103	0	25 666	25 666	0	27 356	27 356	0	1 690	1 690	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	2 500	0	2 500	4 900	0	4 900
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	153 356	0	153 356	6 867	0	6 867	53 697	0	53 697	200 186	0	200 186
42107	59 325	0	59 325	0	0	0	4 300	0	4 300	63 625	0	63 625
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	338	9	347	4	1	5	0	1	1	334	9	343
42305	1 168 779	57 924	1 226 703	131 102	16 254	147 356	137 713	10 552	148 265	1 175 390	52 222	1 227 612
42306	267 359	65 992	333 351	3 979	10 532	14 511	17 401	7 640	25 041	280 781	63 100	343 881
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	74	0	74	7	0	7	14	0	14	81	0	81
42314	187	0	187	7	0	7	3	0	3	183	0	183
42315	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42605	3 551	209	3 760	543	59	602	263	21	284	3 271	171	3 442
42606	1 224	2 068	3 292	0	190	190	0	241	241	1 224	2 119	3 343
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
43805	43 484	0	43 484	0	0	0	0	0	0	43 484	0	43 484
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	153 446	0	153 446	57 528	0	57 528	45 814	0	45 814	141 732	0	141 732
45415	6 737	0	6 737	3 127	0	3 127	382	0	382	3 992	0	3 992
45515	52 896	0	52 896	15 847	0	15 847	14 656	0	14 656	51 705	0	51 705
45818	250 225	0	250 225	3 462	0	3 462	21 129	0	21 129	267 892	0	267 892
45918	4 928	0	4 928	378	0	378	541	0	541	5 091	0	5 091
47407	0	0	0	505 398	362 243	867 641	505 398	362 243	867 641	0	0	0
47411	16 319	2 083	18 402	18 780	728	19 508	21 337	701	22 038	18 876	2 056	20 932
47416	21	0	21	23 598	0	23 598	23 703	0	23 703	126	0	126
47422	1 136	3	1 139	64 202	92	64 294	64 224	92	64 316	1 158	3	1 161
47425	70 993	0	70 993	52 857	0	52 857	42 922	0	42 922	61 058	0	61 058
47426	2 432	0	2 432	6 080	60	6 140	6 531	60	6 591	2 883	0	2 883
47804	7 696	0	7 696	125	0	125	0	0	0	7 571	0	7 571
50220	8 048	0	8 048	2 716	0	2 716	0	0	0	5 332	0	5 332
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	20 922	0	20 922	45	0	45	4 506	0	4 506	25 383	0	25 383
52301	53 430	0	53 430	0	0	0	0	0	0	53 430	0	53 430
52304	514 378	0	514 378	0	0	0	0	0	0	514 378	0	514 378
52305	164 400	0	164 400	0	0	0	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	49 214	0	49 214	0	0	0	0	0	0	49 214	0	49 214
60301	4 079	0	4 079	4 294	0	4 294	578	0	578	363	0	363
60305	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60309	108	0	108	68	0	68	138	0	138	178	0	178
60311	225	0	225	2 478	0	2 478	2 477	0	2 477	224	0	224
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	258	0	258	2 068	0	2 068	2 040	0	2 040	230	0	230
60324	21 436	0	21 436	502	0	502	657	0	657	21 591	0	21 591
60601	31 838	0	31 838	0	0	0	874	0	874	32 712	0	32 712
60903	230	0	230	0	0	0	11	0	11	241	0	241
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	459	0	459	89	0	89	37	0	37	407	0	407
61701	4 882	0	4 882	21 796	0	21 796	17 744	0	17 744	830	0	830
70601	2 020 318	0	2 020 318	2	0	2	303 858	0	303 858	2 324 174	0	2 324 174
70602	3 232	0	3 232	527	0	527	432	0	432	3 137	0	3 137
70603	6 895 839	0	6 895 839	0	0	0	912 305	0	912 305	7 808 144	0	7 808 144
70613	182 275	0	182 275	28 789	0	28 789	0	0	0	153 486	0	153 486
70615	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796	21 796	0	21 796
70801	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0	10 736	0	10 736
Итого по пассиву (баланс)	16 677 001	3 816 817	20 493 818	11 312 386	2 480 854	13 793 240	12 712 020	2 557 354	15 269 374	18 076 635	3 893 317	21 969 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	53 430	0	53 430	0	0	0	53 430	0	53 430	0	0	0
90803	212 983	0	212 983	53 430	0	53 430	0	0	0	266 413	0	266 413
90901	166 713	0	166 713	16 074	0	16 074	17 856	0	17 856	164 931	0	164 931
90902	259 807	0	259 807	4 142	46	4 188	8 913	46	8 959	255 036	0	255 036
90907	1 377	0	1 377	3 520	0	3 520	4 897	0	4 897	0	0	0
91202	113 947	51 703	165 650	355 099	6 016	361 115	234 524	4 747	239 271	234 522	52 972	287 494
91203	8	0	8	234 524	0	234 524	234 524	0	234 524	8	0	8
91414	7 670 836	0	7 670 836	674 137	0	674 137	5 416	0	5 416	8 339 557	0	8 339 557
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	53 611	0	53 611	7 146	0	7 146	1 968	0	1 968	58 789	0	58 789
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 942 696	0	3 942 696	638 684	0	638 684	628 769	0	628 769	3 952 611	0	3 952 611
Итого по активу (баланс)	12 704 953	51 703	12 756 656	1 986 756	6 062	1 992 818	1 190 297	4 793	1 195 090	13 501 412	52 972	13 554 384
Пассив
91311	328 816	0	328 816	2 440	0	2 440	6 614	0	6 614	332 990	0	332 990
91312	2 449 696	0	2 449 696	26 108	0	26 108	214 110	0	214 110	2 637 698	0	2 637 698
91315	356 653	0	356 653	118 674	0	118 674	18 000	0	18 000	255 979	0	255 979
91316	0	0	0	3 340	0	3 340	25 000	0	25 000	21 660	0	21 660
91317	654 167	0	654 167	576 949	0	576 949	374 959	0	374 959	452 177	0	452 177
91319	107 684	0	107 684	18 000	0	18 000	116 743	0	116 743	206 427	0	206 427
91507	40 855	0	40 855	0	0	0	0	0	0	40 855	0	40 855
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
99999	8 813 960	0	8 813 960	329 091	0	329 091	1 116 904	0	1 116 904	9 601 773	0	9 601 773
Итого по пассиву (баланс)	12 756 656	0	12 756 656	1 074 602	0	1 074 602	1 872 330	0	1 872 330	13 554 384	0	13 554 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	361 920	361 920	345	8 835 932	8 836 277	345	8 509 221	8 509 566	0	688 631	688 631
99996	1 898 396	0	1 898 396	8 961 020	0	8 961 020	8 595 343	0	8 595 343	2 264 073	0	2 264 073
Итого по активу (баланс)	3 691 017	361 920	4 052 937	8 961 365	8 835 932	17 797 297	8 595 688	8 509 221	17 104 909	4 056 694	688 631	4 745 325
Пассив
96305	0	1 540 324	1 540 324	0	142 341	142 341	0	179 849	179 849	0	1 577 832	1 577 832
96901	358 072	0	358 072	8 452 659	343	8 453 002	8 780 828	343	8 781 171	686 241	0	686 241
99997	2 154 541	0	2 154 541	8 509 566	0	8 509 566	8 836 277	0	8 836 277	2 481 252	0	2 481 252
Итого по пассиву (баланс)	2 512 613	1 540 324	4 052 937	16 962 225	142 684	17 104 909	17 617 105	180 192	17 797 297	3 167 493	1 577 832	4 745 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	687 527,0000	0	0	59 419,0000	0	0	42 100,0000	0	0	704 846,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 543,0000	0	0	59 441,0000	0	0	42 116,0000	0	0	704 868,0000
Пассив
98050	0	0	687 543,0000	0	0	42 111,0000	0	0	59 436,0000	0	0	704 868,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 543,0000	0	0	42 111,0000	0	0	59 436,0000	0	0	704 868,0000

Страница была полезной?