Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
20202	9 705	1 096	10 801	121 930	3 966	125 896	124 171	3 653	127 824	7 464	1 409	8 873
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	30 119	0	30 119	6 439 759	0	6 439 759	6 444 983	0	6 444 983	24 895	0	24 895
30110	69 646	10 649	80 295	913 356	596 127	1 509 483	916 785	549 992	1 466 777	66 217	56 784	123 001
30202	13 192	0	13 192	0	0	0	1 190	0	1 190	12 002	0	12 002
30204	4 774	0	4 774	52	0	52	0	0	0	4 826	0	4 826
30233	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30424	14 724	0	14 724	717 695	0	717 695	731 774	0	731 774	645	0	645
30602	219	0	219	272 000	0	272 000	271 924	0	271 924	295	0	295
32008	0	42 909	42 909	0	5 020	5 020	0	3 980	3 980	0	43 949	43 949
45201	546	0	546	144 297	0	144 297	119 718	0	119 718	25 125	0	25 125
45203	0	0	0	937	0	937	0	0	0	937	0	937
45204	371 221	0	371 221	70 723	0	70 723	50 948	0	50 948	390 996	0	390 996
45205	708 369	0	708 369	60 636	0	60 636	146 471	0	146 471	622 534	0	622 534
45206	534 549	0	534 549	50 000	0	50 000	42 700	0	42 700	541 849	0	541 849
45207	329 103	0	329 103	0	0	0	10 343	0	10 343	318 760	0	318 760
45208	76 758	0	76 758	0	0	0	1 065	0	1 065	75 693	0	75 693
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	717	0	717	1 500	0	1 500	176	0	176	2 041	0	2 041
45506	73 965	0	73 965	0	0	0	4 169	0	4 169	69 796	0	69 796
45507	3 992	0	3 992	0	0	0	957	0	957	3 035	0	3 035
45812	4 556	0	4 556	4 555	0	4 555	0	0	0	9 111	0	9 111
45815	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45912	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	19 093	19 093	0	840 313	840 313	0	838 217	838 217	0	21 189	21 189
47408	0	0	0	2 959 281	3 008 014	5 967 295	2 959 281	3 008 014	5 967 295	0	0	0
47423	50 390	0	50 390	4 629	3	4 632	4 607	3	4 610	50 412	0	50 412
47427	882	902	1 784	32 408	351	32 759	32 625	109	32 734	665	1 144	1 809
50207	128 696	0	128 696	13 013	0	13 013	0	0	0	141 709	0	141 709
50221	178	0	178	2 266	0	2 266	1 329	0	1 329	1 115	0	1 115
60302	2 736	0	2 736	0	0	0	36	0	36	2 700	0	2 700
60306	150	0	150	1 896	0	1 896	1 976	0	1 976	70	0	70
60308	75	0	75	180	0	180	175	0	175	80	0	80
60310	28	0	28	300	0	300	301	0	301	27	0	27
60312	332	0	332	2 298	0	2 298	2 228	0	2 228	402	0	402
60401	11 716	0	11 716	0	0	0	0	0	0	11 716	0	11 716
61008	3	0	3	147	0	147	147	0	147	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	258	0	258	809	0	809
61403	4 911	0	4 911	5	0	5	269	0	269	4 647	0	4 647
61702	180	0	180	86	0	86	266	0	266	0	0	0
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	418 535	0	418 535	68 958	0	68 958	0	0	0	487 493	0	487 493
70608	312 174	0	312 174	40 706	0	40 706	0	0	0	352 880	0	352 880
70611	8 081	0	8 081	37	0	37	0	0	0	8 118	0	8 118
Итого по активу (баланс)	3 189 785	74 649	3 264 434	11 937 836	4 453 794	16 391 630	11 883 023	4 403 968	16 286 991	3 244 598	124 475	3 369 073
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	178	0	178	1 329	0	1 329	2 266	0	2 266	1 115	0	1 115
10609	180	0	180	265	0	265	85	0	85	0	0	0
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	172 114	0	172 114	0	0	0	0	0	0	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30232	0	0	0	5 809	14	5 823	5 809	14	5 823	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	665 000	0	665 000	885 000	0	885 000	230 000	0	230 000
31305	620 000	0	620 000	910 000	0	910 000	600 000	0	600 000	310 000	0	310 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40502	89 269	0	89 269	17 900	0	17 900	859	0	859	72 228	0	72 228
40702	347 364	2 403	349 767	4 260 978	143 985	4 404 963	4 357 162	149 707	4 506 869	443 548	8 125	451 673
40703	530	0	530	46	0	46	3	0	3	487	0	487
40802	44 445	0	44 445	254	0	254	251	0	251	44 442	0	44 442
40817	7 969	119 883	127 852	12 919	16 465	29 384	12 797	20 292	33 089	7 847	123 710	131 557
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	31 661	17 103	48 764	0	1 570	1 570	2 000	1 990	3 990	33 661	17 523	51 184
42206	162 497	0	162 497	0	0	0	750	0	750	163 247	0	163 247
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	0	5 170	5 170	0	5 379	5 379	0	209	209	0	0	0
42304	3 779	596	4 375	300	88	388	0	72	72	3 479	580	4 059
42305	3 000	4 736	7 736	348	478	826	276	609	885	2 928	4 867	7 795
42306	188 373	129 600	317 973	10 490	12 259	22 749	12 610	20 629	33 239	190 493	137 970	328 463
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42309	24	52	76	0	4	4	0	6	6	24	54	78
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	45 447	0	45 447	4 301	0	4 301	7 729	0	7 729	48 875	0	48 875
45515	3 242	0	3 242	730	0	730	0	0	0	2 512	0	2 512
45818	258	0	258	0	0	0	258	0	258	516	0	516
45918	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 997 564	2 974 250	5 971 814	2 997 564	2 974 250	5 971 814	0	0	0
47411	1 995	1 274	3 269	638	319	957	2 298	718	3 016	3 655	1 673	5 328
47416	197	0	197	30 661	317	30 978	30 516	317	30 833	52	0	52
47422	47	0	47	88	0	88	78	0	78	37	0	37
47425	8 911	0	8 911	1 367	0	1 367	8 672	0	8 672	16 216	0	16 216
47426	10 115	292	10 407	12 287	27	12 314	13 666	116	13 782	11 494	381	11 875
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60305	15	0	15	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	15	0	15
60309	63	0	63	36	0	36	71	0	71	98	0	98
60311	148	0	148	155	0	155	157	0	157	150	0	150
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	7	0	7	265	0	265	258	0	258	0	0	0
60601	7 376	0	7 376	0	0	0	254	0	254	7 630	0	7 630
61701	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
70601	428 595	0	428 595	0	0	0	69 864	0	69 864	498 459	0	498 459
70603	317 584	0	317 584	0	0	0	41 257	0	41 257	358 841	0	358 841
Итого по пассиву (баланс)	2 983 324	281 110	3 264 434	8 971 420	3 155 155	12 126 575	9 062 285	3 168 929	12 231 214	3 074 189	294 884	3 369 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	69 767	0	69 767	5 468	0	5 468	167	0	167	75 068	0	75 068
90902	5 388	0	5 388	1 668	0	1 668	107	0	107	6 949	0	6 949
90909	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
91414	11 052 738	0	11 052 738	713 888	0	713 888	1 242 048	0	1 242 048	10 524 578	0	10 524 578
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	2 774	0	2 774	3 598	0	3 598	2 266	0	2 266	4 106	0	4 106
99998	3 504 534	0	3 504 534	728 346	0	728 346	582 870	0	582 870	3 650 010	0	3 650 010
Итого по активу (баланс)	15 105 301	0	15 105 301	1 460 968	0	1 460 968	1 835 458	0	1 835 458	14 730 811	0	14 730 811
Пассив
91312	3 091 117	0	3 091 117	191 705	0	191 705	68 162	0	68 162	2 967 574	0	2 967 574
91315	91 343	0	91 343	0	0	0	263 976	0	263 976	355 319	0	355 319
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	270 961	0	270 961	391 165	0	391 165	396 208	0	396 208	276 004	0	276 004
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	11 600 767	0	11 600 767	1 252 589	0	1 252 589	732 623	0	732 623	11 080 801	0	11 080 801
Итого по пассиву (баланс)	15 105 301	0	15 105 301	1 835 459	0	1 835 459	1 460 969	0	1 460 969	14 730 811	0	14 730 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	214 347	214 347	5 097	2 790 773	2 795 870	5 097	2 830 390	2 835 487	0	174 730	174 730
99996	212 569	0	212 569	2 776 404	0	2 776 404	2 814 878	0	2 814 878	174 095	0	174 095
Итого по активу (баланс)	212 569	214 347	426 916	2 781 501	2 790 773	5 572 274	2 819 975	2 830 390	5 650 365	174 095	174 730	348 825
Пассив
96901	212 569	0	212 569	2 809 702	5 176	2 814 878	2 771 228	5 176	2 776 404	174 095	0	174 095
99997	214 347	0	214 347	2 835 487	0	2 835 487	2 795 870	0	2 795 870	174 730	0	174 730
Итого по пассиву (баланс)	426 916	0	426 916	5 645 189	5 176	5 650 365	5 567 098	5 176	5 572 274	348 825	0	348 825
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 498,0000	0	0	11 278,0000	0	0	0,0000	0	0	140 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 498,0000	0	0	11 278,0000	0	0	0,0000	0	0	140 776,0000
Пассив
98050	0	0	69 498,0000	0	0	0,0000	0	0	11 278,0000	0	0	80 776,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 498,0000	0	0	0,0000	0	0	11 278,0000	0	0	140 776,0000

Страница была полезной?