Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	31 395	16 558	47 953	194 256	25 511	219 767	192 390	24 871	217 261	33 261	17 198	50 459
20208	19 259	0	19 259	44 000	0	44 000	50 318	0	50 318	12 941	0	12 941
20209	398	315	713	30 351	12 137	42 488	30 141	11 801	41 942	608	651	1 259
30102	58 733	0	58 733	3 109 048	0	3 109 048	3 139 616	0	3 139 616	28 165	0	28 165
30110	8 318	77 197	85 515	64 347	28 225	92 572	62 415	19 274	81 689	10 250	86 148	96 398
30202	11 693	0	11 693	0	0	0	447	0	447	11 246	0	11 246
30204	1 692	0	1 692	231	0	231	0	0	0	1 923	0	1 923
30215	0	103	103	0	12	12	0	9	9	0	106	106
30221	0	0	0	17 000	500	17 500	17 000	500	17 500	0	0	0
30233	0	8	8	5 401	48	5 449	5 401	56	5 457	0	0	0
30424	122	0	122	7 656	0	7 656	7 679	0	7 679	99	0	99
30602	40	0	40	10 956	0	10 956	10 735	0	10 735	261	0	261
31902	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	615 000	0	615 000	605 000	0	605 000	100 000	0	100 000
32201	0	258	258	0	30	30	0	23	23	0	265	265
45201	8 966	0	8 966	18 922	0	18 922	16 637	0	16 637	11 251	0	11 251
45206	49 765	0	49 765	0	0	0	3 702	0	3 702	46 063	0	46 063
45207	81 446	0	81 446	29 000	0	29 000	3 567	0	3 567	106 879	0	106 879
45208	274 590	0	274 590	26 514	0	26 514	2 169	0	2 169	298 935	0	298 935
45301	99	0	99	10 345	0	10 345	10 444	0	10 444	0	0	0
45308	24 300	0	24 300	0	0	0	500	0	500	23 800	0	23 800
45401	487	0	487	950	0	950	1 031	0	1 031	406	0	406
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	22 106	0	22 106	0	0	0	255	0	255	21 851	0	21 851
45504	26	0	26	41	0	41	12	0	12	55	0	55
45505	13 670	0	13 670	4 137	0	4 137	2 817	0	2 817	14 990	0	14 990
45506	139 866	1 390	141 256	16 846	68	16 914	12 843	1 331	14 174	143 869	127	143 996
45507	832 841	2 233	835 074	16 859	259	17 118	17 796	218	18 014	831 904	2 274	834 178
45812	31 469	0	31 469	791	0	791	86	0	86	32 174	0	32 174
45814	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45815	17 243	0	17 243	3 166	0	3 166	2 553	0	2 553	17 856	0	17 856
45912	981	0	981	118	0	118	118	0	118	981	0	981
45914	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45915	1 615	0	1 615	1 766	0	1 766	1 191	0	1 191	2 190	0	2 190
47404	0	5 222	5 222	0	8 244	8 244	0	8 116	8 116	0	5 350	5 350
47408	0	0	0	4 391	7 816	12 207	4 391	7 816	12 207	0	0	0
47423	55	0	55	67	9 207	9 274	68	9 207	9 275	54	0	54
47427	31 893	0	31 893	18 125	12	18 137	14 392	11	14 403	35 626	1	35 627
50106	8 283	0	8 283	5 165	0	5 165	0	0	0	13 448	0	13 448
50107	17 615	0	17 615	5 930	0	5 930	1 957	0	1 957	21 588	0	21 588
50121	70	0	70	21	0	21	12	0	12	79	0	79
50206	4 923	0	4 923	50	0	50	0	0	0	4 973	0	4 973
50207	9 357	0	9 357	127	0	127	1 185	0	1 185	8 299	0	8 299
50208	19 158	0	19 158	149	0	149	7 214	0	7 214	12 093	0	12 093
50221	332	0	332	102	0	102	45	0	45	389	0	389
50605	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
50606	6 300	0	6 300	0	0	0	400	0	400	5 900	0	5 900
50621	207	0	207	38	0	38	87	0	87	158	0	158
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	258	0	258	286	0	286	76	0	76	468	0	468
60308	411	0	411	461	0	461	243	0	243	629	0	629
60310	153	0	153	128	0	128	111	0	111	170	0	170
60312	36 378	0	36 378	2 108	0	2 108	1 401	0	1 401	37 085	0	37 085
60323	1 843	0	1 843	23	0	23	57	0	57	1 809	0	1 809
60401	24 287	0	24 287	153	0	153	255	0	255	24 185	0	24 185
60410	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	126	0	126	58	0	58	75	0	75	109	0	109
61008	445	0	445	164	0	164	164	0	164	445	0	445
61009	18	0	18	111	0	111	73	0	73	56	0	56
61011	25 572	0	25 572	0	0	0	0	0	0	25 572	0	25 572
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	10 929	0	10 929	10 929	0	10 929	0	0	0
61403	1 330	0	1 330	215	0	215	87	0	87	1 458	0	1 458
61702	1 502	0	1 502	0	0	0	124	0	124	1 378	0	1 378
70606	139 793	0	139 793	26 799	0	26 799	7	0	7	166 585	0	166 585
70607	138	0	138	182	0	182	189	0	189	131	0	131
70608	194 547	0	194 547	22 205	0	22 205	0	0	0	216 752	0	216 752
70611	3 406	0	3 406	795	0	795	0	0	0	4 201	0	4 201
70616	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	2 292 226	103 284	2 395 510	6 242 435	92 069	6 334 504	6 156 332	83 233	6 239 565	2 378 329	112 120	2 490 449
Пассив
10207	550 000	0	550 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	332	0	332	45	0	45	102	0	102	389	0	389
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	782	0	782	14 662	0	14 662
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	12 200	0	12 200	33 880	0	33 880
30126	258	0	258	13	0	13	132	0	132	377	0	377
30223	321	0	321	46 677	0	46 677	49 412	0	49 412	3 056	0	3 056
30232	30	0	30	53 006	471	53 477	52 982	487	53 469	6	16	22
30236	0	0	0	215	28	243	215	28	243	0	0	0
32211	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
40602	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
40702	78 365	419	78 784	677 986	2 093	680 079	695 290	5 106	700 396	95 669	3 432	99 101
40703	5 624	0	5 624	42 979	0	42 979	48 350	0	48 350	10 995	0	10 995
40802	6 912	0	6 912	22 155	0	22 155	23 692	0	23 692	8 449	0	8 449
40817	11 986	0	11 986	62 791	0	62 791	64 274	0	64 274	13 469	0	13 469
40821	167	0	167	265	0	265	178	0	178	80	0	80
40901	2 156	0	2 156	5 130	0	5 130	3 880	0	3 880	906	0	906
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	198	23	221	198	23	221	0	0	0
40910	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
40911	78	0	78	4 958	0	4 958	4 972	0	4 972	92	0	92
40912	0	0	0	84	480	564	84	480	564	0	0	0
42106	245 468	0	245 468	0	0	0	272	0	272	245 740	0	245 740
42301	3 766	6 330	10 096	24 261	12 007	36 268	30 165	12 161	42 326	9 670	6 484	16 154
42303	151 433	0	151 433	133 193	0	133 193	130 643	0	130 643	148 883	0	148 883
42304	184	0	184	36	0	36	13	0	13	161	0	161
42305	2 283	4 821	7 104	641	443	1 084	761	586	1 347	2 403	4 964	7 367
42306	10 387	0	10 387	1 699	0	1 699	3 769	0	3 769	12 457	0	12 457
42307	662 094	94 218	756 312	33 176	8 676	41 852	39 100	11 544	50 644	668 018	97 086	765 104
42309	7 082	0	7 082	1 932	0	1 932	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	38 649	0	38 649	559	0	559	1 127	0	1 127	39 217	0	39 217
45315	243	0	243	5	0	5	0	0	0	238	0	238
45415	2 271	0	2 271	2	0	2	0	0	0	2 269	0	2 269
45515	23 751	0	23 751	4 607	0	4 607	5 384	0	5 384	24 528	0	24 528
45818	38 505	0	38 505	1 602	0	1 602	1 839	0	1 839	38 742	0	38 742
45918	1 781	0	1 781	76	0	76	112	0	112	1 817	0	1 817
47403	0	0	0	7 656	0	7 656	7 656	0	7 656	0	0	0
47407	0	0	0	11 998	3 862	15 860	11 998	3 862	15 860	0	0	0
47411	4 127	409	4 536	8 235	569	8 804	8 772	602	9 374	4 664	442	5 106
47416	0	0	0	1 509	0	1 509	1 510	0	1 510	1	0	1
47422	58	0	58	54	0	54	49	0	49	53	0	53
47425	1 336	0	1 336	530	0	530	528	0	528	1 334	0	1 334
47426	1 616	0	1 616	2 078	0	2 078	2 020	0	2 020	1 558	0	1 558
50120	20	0	20	14	0	14	25	0	25	31	0	31
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50620	563	0	563	68	0	68	130	0	130	625	0	625
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	976	0	976	2 394	0	2 394	2 274	0	2 274	856	0	856
60305	566	0	566	2 860	0	2 860	3 075	0	3 075	781	0	781
60309	27	0	27	0	0	0	28	0	28	55	0	55
60311	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60320	11	0	11	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	11	0	11
60322	158	0	158	24	0	24	165	0	165	299	0	299
60324	9 031	0	9 031	60	0	60	71	0	71	9 042	0	9 042
60601	18 729	0	18 729	255	0	255	99	0	99	18 573	0	18 573
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	2 268	0	2 268	494	0	494	634	0	634	2 408	0	2 408
61304	65	0	65	11	0	11	14	0	14	68	0	68
70601	155 182	0	155 182	4	0	4	28 693	0	28 693	183 871	0	183 871
70602	1 716	0	1 716	205	0	205	85	0	85	1 596	0	1 596
70603	196 106	0	196 106	0	0	0	22 269	0	22 269	218 375	0	218 375
70801	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 289 313	106 197	2 395 510	1 179 004	28 657	1 207 661	1 267 716	34 884	1 302 600	2 378 025	112 424	2 490 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 234	0	16 234	1 058	0	1 058	4 091	0	4 091	13 201	0	13 201
90902	166 865	0	166 865	4 213	0	4 213	46 349	0	46 349	124 729	0	124 729
90907	2 156	0	2 156	3 880	0	3 880	5 130	0	5 130	906	0	906
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 629 518	181 158	2 810 676	17 051	21 079	38 130	6 589	16 634	23 223	2 639 980	185 603	2 825 583
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	39 576	0	39 576	2 390	6	2 396	1 118	0	1 118	40 848	6	40 854
91704	6 939	0	6 939	2	0	2	5	0	5	6 936	0	6 936
91802	803	0	803	355	0	355	1	0	1	1 157	0	1 157
91803	93	0	93	7	0	7	2	0	2	98	0	98
99998	2 499 112	0	2 499 112	192 220	0	192 220	89 209	0	89 209	2 602 123	0	2 602 123
Итого по активу (баланс)	5 374 792	181 158	5 555 950	221 176	21 085	242 261	152 494	16 634	169 128	5 443 474	185 609	5 629 083
Пассив
91311	57 271	0	57 271	0	0	0	1 013	0	1 013	58 284	0	58 284
91312	2 142 714	0	2 142 714	2 350	0	2 350	103 566	0	103 566	2 243 930	0	2 243 930
91316	5	0	5	150	0	150	600	0	600	455	0	455
91317	181 545	290	181 835	87 579	30	87 609	86 606	1 335	87 941	180 572	1 595	182 167
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 056 838	0	3 056 838	79 919	0	79 919	50 041	0	50 041	3 026 960	0	3 026 960
Итого по пассиву (баланс)	5 555 660	290	5 555 950	169 998	30	170 028	241 826	1 335	243 161	5 627 488	1 595	5 629 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
99996	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
99997	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 210 343,0000	0	0	10 652,0000	0	0	13 032,0000	0	0	6 207 963,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 210 343,0000	0	0	10 652,0000	0	0	13 032,0000	0	0	6 207 963,0000
Пассив
98050	0	0	6 210 343,0000	0	0	13 032,0000	0	0	10 652,0000	0	0	6 207 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 210 343,0000	0	0	13 032,0000	0	0	10 652,0000	0	0	6 207 963,0000

Страница была полезной?