Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 614	39 036	88 650	330 612	236 880	567 492	338 113	236 431	574 544	42 113	39 485	81 598
20208	12 519	0	12 519	12 820	0	12 820	8 328	0	8 328	17 011	0	17 011
20209	0	0	0	49 328	7 058	56 386	49 328	7 058	56 386	0	0	0
20302	0	1 614	1 614	0	154	154	0	134	134	0	1 634	1 634
30102	45 113	0	45 113	746 552	0	746 552	712 917	0	712 917	78 748	0	78 748
30110	5 346	46 844	52 190	23 640	62 971	86 611	24 510	54 191	78 701	4 476	55 624	60 100
30202	1 928	0	1 928	0	0	0	171	0	171	1 757	0	1 757
30204	874	0	874	179	0	179	0	0	0	1 053	0	1 053
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	180	776	956	0	90	90	0	71	71	180	795	975
30221	0	0	0	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	0	0	0
30233	91	0	91	7 098	2 485	9 583	7 184	2 402	9 586	5	83	88
30424	0	8 723	8 723	0	90 923	90 923	0	78 088	78 088	0	21 558	21 558
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	90 850	0	90 850	0	0	0	20 650	0	20 650	70 200	0	70 200
45201	2 191	0	2 191	1 357	0	1 357	2 500	0	2 500	1 048	0	1 048
45206	3 060	0	3 060	3 950	0	3 950	0	0	0	7 010	0	7 010
45207	100 999	0	100 999	37 573	0	37 573	8 497	0	8 497	130 075	0	130 075
45208	3 506	0	3 506	0	0	0	167	0	167	3 339	0	3 339
45502	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	121	0	121	4 200	0	4 200	2 277	0	2 277	2 044	0	2 044
45505	20 776	0	20 776	6 525	0	6 525	18 059	0	18 059	9 242	0	9 242
45506	130 130	0	130 130	13 110	0	13 110	7 867	0	7 867	135 373	0	135 373
45507	103 955	0	103 955	4 148	0	4 148	10 943	0	10 943	97 160	0	97 160
45509	14	0	14	103	0	103	55	0	55	62	0	62
45815	15 929	0	15 929	201	0	201	145	0	145	15 985	0	15 985
45915	150	0	150	44	0	44	75	0	75	119	0	119
47404	0	20 570	20 570	0	350 404	350 404	0	354 754	354 754	0	16 220	16 220
47408	0	0	0	0	299 568	299 568	0	299 568	299 568	0	0	0
47415	1 872	0	1 872	0	0	0	9	0	9	1 863	0	1 863
47423	279	0	279	24	0	24	16	0	16	287	0	287
47427	45	0	45	1 958	0	1 958	741	0	741	1 262	0	1 262
60302	140	0	140	64	0	64	54	0	54	150	0	150
60306	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	31	0	31	135	0	135	136	0	136	30	0	30
60312	1 397	0	1 397	2 565	0	2 565	2 702	0	2 702	1 260	0	1 260
60401	32 837	0	32 837	0	0	0	0	0	0	32 837	0	32 837
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	244	0	244	27	0	27	38	0	38	233	0	233
70606	144 870	0	144 870	34 644	0	34 644	0	0	0	179 514	0	179 514
70608	91 493	0	91 493	25 031	0	25 031	0	0	0	116 524	0	116 524
70609	1 444	0	1 444	133	0	133	0	0	0	1 577	0	1 577
70611	1 168	0	1 168	455	0	455	0	0	0	1 623	0	1 623
Итого по активу (баланс)	863 267	117 563	980 830	1 326 881	1 050 533	2 377 414	1 232 893	1 032 697	2 265 590	957 255	135 399	1 092 654
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	2 789	0	2 789	0	0	0	28	0	28	2 817	0	2 817
30220	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 378	1 378	0	133	133
30232	0	46	46	7 682	8 938	16 620	7 741	8 911	16 652	59	19	78
40502	2 009	0	2 009	527	0	527	1 650	0	1 650	3 132	0	3 132
40701	4	0	4	25 461	0	25 461	26 459	0	26 459	1 002	0	1 002
40702	55 239	1	55 240	1 254 629	0	1 254 629	1 283 773	0	1 283 773	84 383	1	84 384
40703	1 461	0	1 461	2 893	0	2 893	3 097	0	3 097	1 665	0	1 665
40802	18 929	0	18 929	134 014	0	134 014	139 249	0	139 249	24 164	0	24 164
40817	11 552	24 136	35 688	161 161	29 074	190 235	157 303	24 258	181 561	7 694	19 320	27 014
40820	33	0	33	69	0	69	114	0	114	78	0	78
40821	0	0	0	4 372	0	4 372	4 838	0	4 838	466	0	466
40905	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40909	0	0	0	318	769	1 087	318	769	1 087	0	0	0
40910	0	0	0	100	1 575	1 675	100	1 575	1 675	0	0	0
40911	0	0	0	17 385	0	17 385	17 427	0	17 427	42	0	42
40912	0	0	0	994	5 495	6 489	994	5 495	6 489	0	0	0
40913	0	0	0	28	631	659	28	631	659	0	0	0
42301	2 748	75 975	78 723	900	8 302	9 202	1 035	26 044	27 079	2 883	93 717	96 600
42304	0	228	228	0	23	23	0	28	28	0	233	233
42305	55 057	1 342	56 399	8 968	132	9 100	12 778	642	13 420	58 867	1 852	60 719
42306	9 257	1 591	10 848	3 465	153	3 618	68	192	260	5 860	1 630	7 490
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	10 861	0	10 861	297	0	297	2 254	0	2 254	12 818	0	12 818
45515	62 289	0	62 289	10 339	0	10 339	9 488	0	9 488	61 438	0	61 438
45818	15 796	0	15 796	18	0	18	22	0	22	15 800	0	15 800
45918	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
47407	0	0	0	0	282 683	282 683	0	282 683	282 683	0	0	0
47411	0	0	0	625	22	647	625	22	647	0	0	0
47416	291	0	291	15 197	0	15 197	15 301	0	15 301	395	0	395
47422	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47425	18 489	0	18 489	14 457	0	14 457	14 314	0	14 314	18 346	0	18 346
60301	0	0	0	762	0	762	1 267	0	1 267	505	0	505
60305	0	0	0	932	0	932	1 925	0	1 925	993	0	993
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	38	0	38	20	0	20	23	0	23	41	0	41
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60601	16 740	0	16 740	0	0	0	98	0	98	16 838	0	16 838
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61304	190	0	190	27	0	27	8	0	8	171	0	171
70601	154 444	0	154 444	1	0	1	37 178	0	37 178	191 621	0	191 621
70603	88 473	0	88 473	0	0	0	24 222	0	24 222	112 695	0	112 695
70604	1 334	0	1 334	0	0	0	153	0	153	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	877 511	103 319	980 830	1 666 482	339 042	2 005 524	1 764 720	352 628	2 117 348	975 749	116 905	1 092 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279	0	279	3 645	0	3 645	3 500	0	3 500	424	0	424
90902	259 553	0	259 553	1 704	0	1 704	1 245	0	1 245	260 012	0	260 012
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 115	0	28 115	0	0	0	0	0	0	28 115	0	28 115
91501	2 985	0	2 985	2 145	0	2 145	0	0	0	5 130	0	5 130
91604	1 839	0	1 839	234	0	234	67	0	67	2 006	0	2 006
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	949 686	0	949 686	80 446	0	80 446	95 422	0	95 422	934 710	0	934 710
Итого по активу (баланс)	1 246 548	0	1 246 548	88 174	0	88 174	100 234	0	100 234	1 234 488	0	1 234 488
Пассив
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	19 836	0	19 836	0	0	0	0	0	0	19 836	0	19 836
91312	788 577	0	788 577	22 221	0	22 221	29 097	0	29 097	795 453	0	795 453
91316	30 686	0	30 686	36 754	0	36 754	12 000	0	12 000	5 932	0	5 932
91317	76 167	0	76 167	36 415	0	36 415	39 341	0	39 341	79 093	0	79 093
91507	34 420	0	34 420	24	0	24	0	0	0	34 396	0	34 396
99999	296 862	0	296 862	4 812	0	4 812	7 728	0	7 728	299 778	0	299 778
Итого по пассиву (баланс)	1 246 548	0	1 246 548	100 234	0	100 234	88 174	0	88 174	1 234 488	0	1 234 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 538	19 538	0	89 876	89 876	0	77 607	77 607	0	31 807	31 807
99996	19 418	0	19 418	89 343	0	89 343	77 114	0	77 114	31 647	0	31 647
Итого по активу (баланс)	19 418	19 538	38 956	89 343	89 876	179 219	77 114	77 607	154 721	31 647	31 807	63 454
Пассив
96901	0	19 418	19 418	0	77 115	77 115	0	89 344	89 344	0	31 647	31 647
99997	19 538	0	19 538	77 607	0	77 607	89 876	0	89 876	31 807	0	31 807
Итого по пассиву (баланс)	19 538	19 418	38 956	77 607	77 115	154 722	89 876	89 344	179 220	31 807	31 647	63 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?