Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 563	21 044	42 607	49 244	4 150	53 394	45 196	4 746	49 942	25 611	20 448	46 059
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	71 392	0	71 392	2 343 347	0	2 343 347	2 285 968	0	2 285 968	128 771	0	128 771
30110	16	119 185	119 201	1 210 556	499 167	1 709 723	1 210 556	530 809	1 741 365	16	87 543	87 559
30202	4 687	0	4 687	0	0	0	479	0	479	4 208	0	4 208
30204	3 768	0	3 768	0	0	0	105	0	105	3 663	0	3 663
30221	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30424	12 000	0	12 000	485 833	0	485 833	484 833	0	484 833	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
45203	147 240	0	147 240	210 649	0	210 649	231 233	0	231 233	126 656	0	126 656
45204	70 250	0	70 250	27 950	0	27 950	28 150	0	28 150	70 050	0	70 050
45205	17 800	0	17 800	24 000	0	24 000	16 500	0	16 500	25 300	0	25 300
45206	412 485	7 238	419 723	42 990	842	43 832	33 500	664	34 164	421 975	7 416	429 391
45207	140 905	0	140 905	0	0	0	4 970	0	4 970	135 935	0	135 935
45208	140 850	0	140 850	0	0	0	1 250	0	1 250	139 600	0	139 600
45505	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45506	7 576	0	7 576	0	0	0	356	0	356	7 220	0	7 220
45507	0	15 511	15 511	0	1 805	1 805	0	1 424	1 424	0	15 892	15 892
45812	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
45815	3 500	5 170	8 670	0	602	602	0	475	475	3 500	5 297	8 797
47408	0	0	0	1 463 679	1 950 172	3 413 851	1 463 679	1 950 172	3 413 851	0	0	0
47423	300	0	300	0	0	0	4	0	4	296	0	296
47427	0	0	0	9 850	0	9 850	9 781	0	9 781	69	0	69
60302	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60306	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	315	0	315	2 277	0	2 277	2 427	0	2 427	165	0	165
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	17	0	17	38	0	38	41	0	41	14	0	14
61008	98	0	98	106	0	106	82	0	82	122	0	122
61403	2 263	0	2 263	254	0	254	223	0	223	2 294	0	2 294
70606	377 567	0	377 567	54 830	0	54 830	0	0	0	432 397	0	432 397
70608	325 012	0	325 012	41 879	0	41 879	0	0	0	366 891	0	366 891
70611	2 005	0	2 005	501	0	501	0	0	0	2 506	0	2 506
Итого по активу (баланс)	1 809 241	168 148	1 977 389	7 264 127	2 456 738	9 720 865	7 036 227	2 488 290	9 524 517	2 037 141	136 596	2 173 737
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	1 144	0	1 144	35 261	0	35 261
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000
40601	0	0	0	2	0	2	70 002	0	70 002	70 000	0	70 000
40701	7 705	0	7 705	113 592	0	113 592	116 188	0	116 188	10 301	0	10 301
40702	296 974	138 635	435 609	2 888 150	525 346	3 413 496	2 956 317	498 365	3 454 682	365 141	111 654	476 795
40703	48	0	48	218	0	218	305	0	305	135	0	135
40802	6 860	0	6 860	16 723	2 755	19 478	12 992	2 755	15 747	3 129	0	3 129
40807	65	68	133	347	372	719	349	304	653	67	0	67
40817	39 211	3 694	42 905	93 862	20 186	114 048	77 171	22 925	100 096	22 520	6 433	28 953
40821	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
42207	61 650	0	61 650	600	0	600	626	0	626	61 676	0	61 676
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42305	4 120	34 433	38 553	1 100	4 162	5 262	1 100	3 982	5 082	4 120	34 253	38 373
42306	570	71 057	71 627	0	12 408	12 408	0	10 865	10 865	570	69 514	70 084
42309	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	163 677	0	163 677	15 155	0	15 155	19 559	0	19 559	168 081	0	168 081
45515	19 845	0	19 845	1 806	0	1 806	1 805	0	1 805	19 844	0	19 844
45818	16 594	0	16 594	475	0	475	602	0	602	16 721	0	16 721
47407	0	0	0	1 948 460	1 464 293	3 412 753	1 948 460	1 464 293	3 412 753	0	0	0
47411	76	2 935	3 011	32	694	726	50	839	889	94	3 080	3 174
47416	354	0	354	8 851	0	8 851	9 069	0	9 069	572	0	572
47425	870	0	870	5 927	0	5 927	6 037	0	6 037	980	0	980
47426	0	0	0	1 577	0	1 577	1 807	0	1 807	230	0	230
60301	67	0	67	2 517	0	2 517	2 571	0	2 571	121	0	121
60305	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	79	0	79	890	0	890	878	0	878	67	0	67
60601	13 742	0	13 742	0	0	0	178	0	178	13 920	0	13 920
70601	364 490	0	364 490	0	0	0	56 813	0	56 813	421 303	0	421 303
70603	344 198	0	344 198	0	0	0	39 642	0	39 642	383 840	0	383 840
70801	15 145	0	15 145	15 145	0	15 145	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 726 563	250 826	1 977 389	5 121 405	2 030 216	7 151 621	5 343 641	2 004 328	7 347 969	1 948 799	224 938	2 173 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 457	0	519 457	10 077	0	10 077	3 969	0	3 969	525 565	0	525 565
90902	21 489	0	21 489	6 569	0	6 569	1 054	0	1 054	27 004	0	27 004
91414	1 101 654	70 624	1 172 278	135 252	8 218	143 470	89 635	6 485	96 120	1 147 271	72 357	1 219 628
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	157	1 224	1 381	2 180	138	2 318	2 203	181	2 384	134	1 181	1 315
99998	753 803	0	753 803	346 317	0	346 317	368 956	0	368 956	731 164	0	731 164
Итого по активу (баланс)	2 396 931	71 848	2 468 779	500 395	8 356	508 751	465 817	6 666	472 483	2 431 509	73 538	2 505 047
Пассив
91312	700 265	0	700 265	54 495	0	54 495	23 184	0	23 184	668 954	0	668 954
91315	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91316	5 000	0	5 000	30 470	0	30 470	31 000	0	31 000	5 530	0	5 530
91317	20 110	0	20 110	283 369	0	283 369	292 133	0	292 133	28 874	0	28 874
91507	28 251	0	28 251	622	0	622	0	0	0	27 629	0	27 629
99999	1 714 976	0	1 714 976	103 527	0	103 527	162 434	0	162 434	1 773 883	0	1 773 883
Итого по пассиву (баланс)	2 468 779	0	2 468 779	472 483	0	472 483	508 751	0	508 751	2 505 047	0	2 505 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	85 276	85 276	10 229	1 518 334	1 528 563	4 971	1 511 037	1 516 008	5 258	92 573	97 831
99996	84 660	0	84 660	1 519 104	0	1 519 104	1 505 914	0	1 505 914	97 850	0	97 850
Итого по активу (баланс)	84 660	85 276	169 936	1 529 333	1 518 334	3 047 667	1 510 885	1 511 037	3 021 922	103 108	92 573	195 681
Пассив
96901	84 660	0	84 660	1 500 915	4 999	1 505 914	1 508 808	10 296	1 519 104	92 553	5 297	97 850
99997	85 276	0	85 276	1 516 008	0	1 516 008	1 528 563	0	1 528 563	97 831	0	97 831
Итого по пассиву (баланс)	169 936	0	169 936	3 016 923	4 999	3 021 922	3 037 371	10 296	3 047 667	190 384	5 297	195 681

Страница была полезной?