Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 458	0	26 458	21 390	0	21 390	14 432	0	14 432	33 416	0	33 416
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	100 024	43 709	143 733	1 202 901	193 731	1 396 632	1 186 191	191 838	1 378 029	116 734	45 602	162 336
20208	53 486	0	53 486	152 305	0	152 305	147 258	0	147 258	58 533	0	58 533
20209	9 132	2 638	11 770	826 851	78 358	905 209	822 788	77 689	900 477	13 195	3 307	16 502
30102	305 937	0	305 937	4 117 546	0	4 117 546	4 138 745	0	4 138 745	284 738	0	284 738
30110	5 308	118 694	124 002	125 780	205 525	331 305	125 905	212 336	338 241	5 183	111 883	117 066
30114	0	5 170	5 170	0	602	602	0	475	475	0	5 297	5 297
30202	31 485	0	31 485	0	0	0	308	0	308	31 177	0	31 177
30204	9 178	0	9 178	0	0	0	958	0	958	8 220	0	8 220
30215	1 500	1 551	3 051	0	977	977	0	144	144	1 500	2 384	3 884
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30233	53	0	53	3 983	1 545	5 528	3 973	1 545	5 518	63	0	63
30302	159 008	38 458	197 466	307 547	81 554	389 101	332 693	63 626	396 319	133 862	56 386	190 248
30306	1 413 289	222 760	1 636 049	328 559	214 612	543 171	226 635	204 876	431 511	1 515 213	232 496	1 747 709
30413	306	0	306	8 302	0	8 302	8 314	0	8 314	294	0	294
30424	19 538	0	19 538	33 867	0	33 867	43 078	0	43 078	10 327	0	10 327
30602	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
31901	420 000	0	420 000	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000	690 000	0	690 000
32008	0	73 848	73 848	0	9 109	9 109	0	7 538	7 538	0	75 419	75 419
45201	700	0	700	1 381	0	1 381	1 018	0	1 018	1 063	0	1 063
45204	10 380	0	10 380	5 640	0	5 640	8 471	0	8 471	7 549	0	7 549
45205	86 325	0	86 325	15 375	0	15 375	25 257	0	25 257	76 443	0	76 443
45206	501 520	0	501 520	75 430	0	75 430	103 935	0	103 935	473 015	0	473 015
45207	228 652	12 433	241 085	43 811	5 238	49 049	7 960	2 052	10 012	264 503	15 619	280 122
45208	455 648	25 026	480 674	11 900	3 057	14 957	5 754	3 053	8 807	461 794	25 030	486 824
45308	809	0	809	0	0	0	50	0	50	759	0	759
45404	265	0	265	0	0	0	132	0	132	133	0	133
45405	3 499	0	3 499	100	0	100	1 976	0	1 976	1 623	0	1 623
45406	100 833	0	100 833	9 707	0	9 707	35 910	0	35 910	74 630	0	74 630
45407	118 936	0	118 936	2 330	0	2 330	7 608	0	7 608	113 658	0	113 658
45408	347 812	0	347 812	6 535	0	6 535	5 992	0	5 992	348 355	0	348 355
45504	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45505	6 068	0	6 068	1 238	0	1 238	1 386	0	1 386	5 920	0	5 920
45506	60 037	0	60 037	6 600	0	6 600	3 753	0	3 753	62 884	0	62 884
45507	454 318	0	454 318	6 390	0	6 390	9 520	0	9 520	451 188	0	451 188
45509	971	0	971	1 655	0	1 655	1 289	0	1 289	1 337	0	1 337
45812	121 567	0	121 567	522	0	522	1 079	0	1 079	121 010	0	121 010
45814	902	0	902	0	0	0	120	0	120	782	0	782
45815	6 613	0	6 613	562	0	562	146	0	146	7 029	0	7 029
45912	275	0	275	0	0	0	2	0	2	273	0	273
45914	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	919	0	919	18	0	18	18	0	18	919	0	919
47404	0	0	0	37 268	0	37 268	37 268	0	37 268	0	0	0
47408	0	0	0	20 017	87 054	107 071	20 017	87 054	107 071	0	0	0
47415	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47423	473	0	473	3 658	16 909	20 567	3 651	16 909	20 560	480	0	480
47427	11 144	7 527	18 671	26 156	1 350	27 506	15 198	768	15 966	22 102	8 109	30 211
47803	70	0	70	0	0	0	16	0	16	54	0	54
50104	9 975	0	9 975	53	0	53	0	0	0	10 028	0	10 028
50205	298 980	148 496	447 476	1 780	18 132	19 912	1 053	13 660	14 713	299 707	152 968	452 675
50206	81 508	0	81 508	591	0	591	1 184	0	1 184	80 915	0	80 915
50221	4 211	0	4 211	2 706	0	2 706	2 293	0	2 293	4 624	0	4 624
50305	428 839	0	428 839	2 957	0	2 957	429	0	429	431 367	0	431 367
50308	39 067	0	39 067	296	0	296	0	0	0	39 363	0	39 363
50311	0	192 189	192 189	0	23 610	23 610	0	17 683	17 683	0	198 116	198 116
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	485	0	485	1 923	0	1 923	2 408	0	2 408	0	0	0
51405	0	103 855	103 855	0	12 546	12 546	0	9 536	9 536	0	106 865	106 865
51506	1 146	0	1 146	10	0	10	0	0	0	1 156	0	1 156
51507	8 595	0	8 595	76	0	76	0	0	0	8 671	0	8 671
60302	2 481	0	2 481	2 041	0	2 041	1 269	0	1 269	3 253	0	3 253
60306	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
60308	55	0	55	261	0	261	115	0	115	201	0	201
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	7 268	0	7 268	7 185	0	7 185	6 716	0	6 716	7 737	0	7 737
60315	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60323	2 190	0	2 190	959	0	959	146	0	146	3 003	0	3 003
60401	289 189	0	289 189	47	0	47	199	0	199	289 037	0	289 037
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	47	0	47	47	0	47	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	146	0	146	8	0	8	8	0	8	146	0	146
61008	311	0	311	107	0	107	95	0	95	323	0	323
61009	2 053	0	2 053	486	0	486	445	0	445	2 094	0	2 094
61011	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 950	0	6 950	79	0	79	62	0	62	6 967	0	6 967
61702	4 592	0	4 592	4 291	0	4 291	0	0	0	8 883	0	8 883
70606	433 696	0	433 696	118 493	0	118 493	84	0	84	552 105	0	552 105
70608	1 503 004	0	1 503 004	205 668	0	205 668	0	0	0	1 708 672	0	1 708 672
70611	2 113	0	2 113	695	0	695	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	8 428 842	996 354	9 425 196	8 082 281	953 909	9 036 190	7 421 335	910 782	8 332 117	9 089 788	1 039 481	10 129 269
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 294	0	176 294	0	0	0	0	0	0	176 294	0	176 294
10603	4 696	0	4 696	4 701	0	4 701	4 628	0	4 628	4 623	0	4 623
10609	10 722	0	10 722	3 434	0	3 434	0	0	0	7 288	0	7 288
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	35 017	0	35 017	702 488	0	702 488
30126	1 290	0	1 290	1 032	0	1 032	951	0	951	1 209	0	1 209
30220	4	0	4	196	1 028	1 224	192	1 028	1 220	0	0	0
30223	109 512	0	109 512	1 165 293	0	1 165 293	1 208 413	0	1 208 413	152 632	0	152 632
30226	17	0	17	7	0	7	6	0	6	16	0	16
30232	5 773	1 226	6 999	239 728	13 719	253 447	243 300	12 619	255 919	9 345	126	9 471
30236	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
30301	159 008	38 458	197 466	352 693	63 626	416 319	327 547	81 554	409 101	133 862	56 386	190 248
30305	1 413 289	222 760	1 636 049	186 588	204 930	391 518	288 512	214 666	503 178	1 515 213	232 496	1 747 709
30601	19 473	0	19 473	37 545	0	37 545	28 332	0	28 332	10 260	0	10 260
32015	739	0	739	75	0	75	91	0	91	755	0	755
40503	0	24	24	0	2	2	0	252	252	0	274	274
40602	2 666	0	2 666	28 148	0	28 148	29 509	0	29 509	4 027	0	4 027
40603	55	107	162	23	11	34	27	13	40	59	109	168
40701	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
40702	720 710	33 820	754 530	3 409 683	167 335	3 577 018	3 422 022	172 414	3 594 436	733 049	38 899	771 948
40703	34 492	1 774	36 266	35 820	801	36 621	38 762	155	38 917	37 434	1 128	38 562
40802	156 266	0	156 266	742 784	0	742 784	793 471	0	793 471	206 953	0	206 953
40807	223	284	507	301	331	632	273	2 074	2 347	195	2 027	2 222
40817	180 685	0	180 685	240 443	0	240 443	236 943	0	236 943	177 185	0	177 185
40820	10 688	0	10 688	8 826	0	8 826	12 028	0	12 028	13 890	0	13 890
40821	1 928	0	1 928	180 666	0	180 666	181 879	0	181 879	3 141	0	3 141
40905	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
40906	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
40909	0	0	0	480	2 566	3 046	480	2 566	3 046	0	0	0
40910	0	0	0	207	129	336	207	129	336	0	0	0
40911	0	0	0	176 264	0	176 264	176 264	0	176 264	0	0	0
40912	0	0	0	8 155	8 216	16 371	8 155	8 216	16 371	0	0	0
40913	0	0	0	1 981	4 261	6 242	1 981	4 261	6 242	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	3 514	11 885	15 399	0	1 150	1 150	0	1 423	1 423	3 514	12 158	15 672
42106	336 995	0	336 995	0	0	0	6 000	0	6 000	342 995	0	342 995
42107	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	40 075	51 729	91 804	87 921	16 886	104 807	81 370	21 869	103 239	33 524	56 712	90 236
42303	19 208	0	19 208	11 829	0	11 829	20 189	0	20 189	27 568	0	27 568
42304	50 642	4 478	55 120	4 193	1 263	5 456	10 154	693	10 847	56 603	3 908	60 511
42305	517 292	390 209	907 501	13 877	36 863	50 740	49 799	50 350	100 149	553 214	403 696	956 910
42306	902 578	171 411	1 073 989	58 296	26 006	84 302	128 768	26 665	155 433	973 050	172 070	1 145 120
42307	502	0	502	299	0	299	369	0	369	572	0	572
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	647	7 809	8 456	0	1 756	1 756	68	1 948	2 016	715	8 001	8 716
42604	0	86	86	0	8	8	0	10	10	0	88	88
42605	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
42606	685	431	1 116	0	44	44	3	54	57	688	441	1 129
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	94 538	0	94 538	21 980	0	21 980	17 026	0	17 026	89 584	0	89 584
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	19 289	0	19 289	1 372	0	1 372	5 392	0	5 392	23 309	0	23 309
45515	21 281	0	21 281	746	0	746	1 405	0	1 405	21 940	0	21 940
45818	97 237	0	97 237	1 094	0	1 094	1 812	0	1 812	97 955	0	97 955
45918	1 076	0	1 076	1	0	1	17	0	17	1 092	0	1 092
47403	0	0	0	25 782	0	25 782	25 782	0	25 782	0	0	0
47407	0	0	0	83 966	22 859	106 825	83 966	22 859	106 825	0	0	0
47411	11 765	4 691	16 456	4 873	1 151	6 024	11 573	2 363	13 936	18 465	5 903	24 368
47416	848	29	877	14 726	30	14 756	15 318	1	15 319	1 440	0	1 440
47422	4	10	14	4 288	8 205	12 493	4 288	8 206	12 494	4	11	15
47425	21 183	0	21 183	17 134	0	17 134	14 833	0	14 833	18 882	0	18 882
47426	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50120	2 260	0	2 260	520	0	520	365	0	365	2 105	0	2 105
50219	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50220	7 184	0	7 184	3 776	0	3 776	2 340	0	2 340	5 748	0	5 748
50319	6 601	0	6 601	180	0	180	268	0	268	6 689	0	6 689
50720	8 459	0	8 459	10 240	0	10 240	19 050	0	19 050	17 269	0	17 269
51410	1 039	0	1 039	95	0	95	125	0	125	1 069	0	1 069
51510	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
60301	1 893	0	1 893	8 562	0	8 562	11 138	0	11 138	4 469	0	4 469
60305	0	0	0	17 552	0	17 552	22 785	0	22 785	5 233	0	5 233
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	57	0	57	7	0	7	63	0	63	113	0	113
60311	0	0	0	2 710	390	3 100	2 710	390	3 100	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2 864	0	2 864	86	0	86	883	0	883	3 661	0	3 661
60601	84 343	0	84 343	0	0	0	722	0	722	85 065	0	85 065
61304	92	0	92	35	0	35	41	0	41	98	0	98
61701	51 760	0	51 760	4 214	0	4 214	3 434	0	3 434	50 980	0	50 980
70601	461 815	0	461 815	0	0	0	112 340	0	112 340	574 155	0	574 155
70602	226	0	226	364	0	364	520	0	520	382	0	382
70603	1 487 500	0	1 487 500	0	0	0	206 044	0	206 044	1 693 544	0	1 693 544
70615	0	0	0	0	0	0	8 505	0	8 505	8 505	0	8 505
70801	35 017	0	35 017	35 017	0	35 017	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 483 975	941 221	9 425 196	7 272 422	584 235	7 856 657	7 923 283	637 447	8 560 730	9 134 836	994 433	10 129 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 532 865	0	1 532 865	15 384	0	15 384	10 875	0	10 875	1 537 374	0	1 537 374
90902	621 258	0	621 258	82 750	0	82 750	37 022	0	37 022	666 986	0	666 986
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 467 088	197 230	16 664 318	727 421	24 328	751 749	374 695	20 132	394 827	16 819 814	201 426	17 021 240
91418	70	0	70	0	0	0	17	0	17	53	0	53
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	32 810	0	32 810	5 370	0	5 370	2 417	0	2 417	35 763	0	35 763
91704	0	2 432	2 432	0	283	283	0	223	223	0	2 492	2 492
91802	32 199	26 674	58 873	0	3 103	3 103	0	2 449	2 449	32 199	27 328	59 527
91803	7 950	15 969	23 919	0	1 858	1 858	0	1 466	1 466	7 950	16 361	24 311
99998	5 098 890	0	5 098 890	499 149	0	499 149	421 478	0	421 478	5 176 561	0	5 176 561
Итого по активу (баланс)	23 799 276	242 305	24 041 581	1 330 078	29 572	1 359 650	846 506	24 270	870 776	24 282 848	247 607	24 530 455
Пассив
91311	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91312	3 974 394	199	3 974 593	189 640	5 735	195 375	159 190	6 428	165 618	3 943 944	892	3 944 836
91315	642 614	0	642 614	37	0	37	5 810	0	5 810	648 387	0	648 387
91316	55 223	0	55 223	43 840	0	43 840	39 920	0	39 920	51 303	0	51 303
91317	338 756	7 985	346 741	178 274	3 989	182 263	286 961	1 766	288 727	447 443	5 762	453 205
91319	21 627	0	21 627	926	0	926	37	0	37	20 738	0	20 738
91507	57 470	0	57 470	0	0	0	0	0	0	57 470	0	57 470
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 942 691	0	18 942 691	437 824	0	437 824	849 027	0	849 027	19 353 894	0	19 353 894
Итого по пассиву (баланс)	24 033 397	8 184	24 041 581	850 541	9 724	860 265	1 340 945	8 194	1 349 139	24 523 801	6 654	24 530 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 689	5 714	11 403	5 689	5 714	11 403	0	0	0
99996	0	0	0	11 386	0	11 386	11 386	0	11 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 075	5 714	22 789	17 075	5 714	22 789	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 672	5 714	11 386	5 672	5 714	11 386	0	0	0
99997	0	0	0	11 403	0	11 403	11 403	0	11 403	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 075	5 714	22 789	17 075	5 714	22 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	158 827 432,0000	0	0	30 041 276,0000	0	0	64 587 241,0000	0	0	124 281 467,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 827 447,0000	0	0	30 041 276,0000	0	0	64 587 241,0000	0	0	124 281 482,0000
Пассив
98040	0	0	152 697 596,0000	0	0	79 254 232,0000	0	0	44 708 267,0000	0	0	118 151 631,0000
98050	0	0	6 129 851,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 129 851,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	94 059 098,0000	0	0	94 059 098,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 827 447,0000	0	0	173 313 330,0000	0	0	138 767 365,0000	0	0	124 281 482,0000

Страница была полезной?