Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	32 856	0	32 856	0	0	0	0	0	0	32 856	0	32 856
20202	54 509	9 447	63 956	1 065 180	155 642	1 220 822	1 056 947	155 483	1 212 430	62 742	9 606	72 348
20209	9 653	1 292	10 945	749 903	78 069	827 972	752 135	72 133	824 268	7 421	7 228	14 649
30102	115 549	0	115 549	9 230 748	0	9 230 748	9 264 979	0	9 264 979	81 318	0	81 318
30110	150 463	14 536	164 999	7 636 799	29 290	7 666 089	7 719 162	30 308	7 749 470	68 100	13 518	81 618
30202	21 323	0	21 323	0	0	0	457	0	457	20 866	0	20 866
30204	428	0	428	34	0	34	0	0	0	462	0	462
30210	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
30215	0	776	776	0	80	80	0	72	72	0	784	784
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	941	0	941	8 726	1 964	10 690	9 513	1 964	11 477	154	0	154
30602	1 699	0	1 699	2 506	0	2 506	2 971	0	2 971	1 234	0	1 234
32004	105 000	0	105 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	130 000	0	130 000
32005	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
32010	0	3 102	3 102	0	320	320	0	285	285	0	3 137	3 137
44904	16 000	0	16 000	9 150	0	9 150	6 000	0	6 000	19 150	0	19 150
44905	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
44906	42 764	0	42 764	16 500	0	16 500	167	0	167	59 097	0	59 097
45201	25 342	0	25 342	74 221	0	74 221	75 430	0	75 430	24 133	0	24 133
45203	126 246	0	126 246	302 647	0	302 647	277 079	0	277 079	151 814	0	151 814
45204	154 320	0	154 320	80 106	0	80 106	109 843	0	109 843	124 583	0	124 583
45205	85 864	0	85 864	10 535	0	10 535	11 532	0	11 532	84 867	0	84 867
45206	451 819	0	451 819	93 131	0	93 131	10 429	0	10 429	534 521	0	534 521
45207	414 648	0	414 648	1 938	0	1 938	10 034	0	10 034	406 552	0	406 552
45208	423 363	0	423 363	0	0	0	535	0	535	422 828	0	422 828
45401	860	0	860	7 688	0	7 688	6 216	0	6 216	2 332	0	2 332
45403	125	0	125	1 479	0	1 479	1 604	0	1 604	0	0	0
45404	0	0	0	256	0	256	242	0	242	14	0	14
45405	2 694	0	2 694	237	0	237	204	0	204	2 727	0	2 727
45406	25 953	0	25 953	3 485	0	3 485	339	0	339	29 099	0	29 099
45407	47 182	0	47 182	2 000	0	2 000	1 040	0	1 040	48 142	0	48 142
45408	17 352	0	17 352	0	0	0	177	0	177	17 175	0	17 175
45503	2 355	0	2 355	14	0	14	1 006	0	1 006	1 363	0	1 363
45504	12 133	0	12 133	440	0	440	4 043	0	4 043	8 530	0	8 530
45505	108 180	0	108 180	18 617	0	18 617	16 949	0	16 949	109 848	0	109 848
45506	343 795	0	343 795	20 127	0	20 127	23 232	0	23 232	340 690	0	340 690
45507	12 295	0	12 295	9 692	0	9 692	5 807	0	5 807	16 180	0	16 180
45509	413	0	413	376	0	376	368	0	368	421	0	421
45809	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0
45812	108 992	0	108 992	42	0	42	173	0	173	108 861	0	108 861
45814	15 315	0	15 315	99	0	99	100	0	100	15 314	0	15 314
45815	5 485	0	5 485	6 249	0	6 249	6 291	0	6 291	5 443	0	5 443
45912	1 866	0	1 866	1 298	0	1 298	327	0	327	2 837	0	2 837
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	217	0	217	2 989	0	2 989	2 866	0	2 866	340	0	340
47408	0	0	0	11 442	15 130	26 572	11 442	15 130	26 572	0	0	0
47423	1 909	0	1 909	7 456	0	7 456	5 070	0	5 070	4 295	0	4 295
47427	26 558	0	26 558	35 633	5	35 638	32 701	5	32 706	29 490	0	29 490
47802	106 275	0	106 275	2 529	0	2 529	15 948	0	15 948	92 856	0	92 856
50104	40 443	0	40 443	234	0	234	0	0	0	40 677	0	40 677
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60302	3 486	0	3 486	781	0	781	151	0	151	4 116	0	4 116
60306	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	49	0	49	3	0	3
60310	13	0	13	50	0	50	56	0	56	7	0	7
60312	2 130	0	2 130	1 306	0	1 306	1 406	0	1 406	2 030	0	2 030
60323	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 868	0	4 868	16	0	16	16	0	16	4 868	0	4 868
60901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	42	0	42	263	0	263	250	0	250	55	0	55
61009	36	0	36	14	0	14	44	0	44	6	0	6
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61210	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61212	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
61214	0	0	0	5 924	0	5 924	5 924	0	5 924	0	0	0
61403	868	0	868	161	0	161	12	0	12	1 017	0	1 017
61601	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
61702	708	0	708	167	0	167	0	0	0	875	0	875
70606	298 860	0	298 860	108 965	0	108 965	130	0	130	407 695	0	407 695
70608	42 100	0	42 100	6 109	0	6 109	0	0	0	48 209	0	48 209
70611	2 278	0	2 278	0	0	0	415	0	415	1 863	0	1 863
70614	6 806	0	6 806	1 140	0	1 140	0	0	0	7 946	0	7 946
Итого по активу (баланс)	3 616 537	29 153	3 645 690	19 732 583	280 500	20 013 083	19 626 808	275 380	19 902 188	3 722 312	34 273	3 756 585
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	60 777	0	60 777	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50 777	0	50 777
30126	4	0	4	81	0	81	80	0	80	3	0	3
30222	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
30232	8	73	81	5 036	3 864	8 900	5 045	3 804	8 849	17	13	30
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
31309	295 000	0	295 000	0	0	0	50 000	0	50 000	345 000	0	345 000
32015	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500
40502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40602	133 766	0	133 766	321 055	0	321 055	237 595	0	237 595	50 306	0	50 306
40701	13 991	0	13 991	55 995	0	55 995	58 500	0	58 500	16 496	0	16 496
40702	252 143	1 978	254 121	3 019 492	18 009	3 037 501	3 014 663	20 465	3 035 128	247 314	4 434	251 748
40703	13 624	0	13 624	17 606	0	17 606	20 060	0	20 060	16 078	0	16 078
40802	48 174	0	48 174	211 813	2 641	214 454	207 128	2 641	209 769	43 489	0	43 489
40817	10 978	3 316	14 294	69 207	1 299	70 506	68 921	717	69 638	10 692	2 734	13 426
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	4 801	0	4 801	78 244	0	78 244	76 883	0	76 883	3 440	0	3 440
40903	130	0	130	6 766	0	6 766	6 737	0	6 737	101	0	101
40905	23	0	23	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	23	0	23
40907	13	0	13	24 393	0	24 393	24 395	0	24 395	15	0	15
40909	0	0	0	3 170	1 540	4 710	3 170	1 540	4 710	0	0	0
40910	0	0	0	711	89	800	711	89	800	0	0	0
40911	463	0	463	50 534	0	50 534	50 461	0	50 461	390	0	390
40912	0	0	0	1 667	2 098	3 765	1 667	2 098	3 765	0	0	0
40913	0	0	0	142	1 639	1 781	142	1 639	1 781	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	32 000	0	32 000	8 000	0	8 000	29 000	0	29 000	53 000	0	53 000
42104	25 450	0	25 450	8 000	0	8 000	0	0	0	17 450	0	17 450
42105	52 771	0	52 771	14 050	0	14 050	1 000	0	1 000	39 721	0	39 721
42106	52 460	0	52 460	6 000	0	6 000	4 183	0	4 183	50 643	0	50 643
42107	23 526	0	23 526	0	0	0	632	0	632	24 158	0	24 158
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	28 859	15 682	44 541	81 828	4 857	86 685	86 834	5 564	92 398	33 865	16 389	50 254
42304	101 800	0	101 800	23 406	0	23 406	27 570	0	27 570	105 964	0	105 964
42305	617 095	7 628	624 723	82 693	978	83 671	90 221	1 327	91 548	624 623	7 977	632 600
42306	104 332	0	104 332	6 783	0	6 783	2 778	0	2 778	100 327	0	100 327
42307	996	0	996	231	0	231	314	0	314	1 079	0	1 079
42309	80 129	0	80 129	6	0	6	0	0	0	80 123	0	80 123
42601	52	30	82	1	2	3	1	3	4	52	31	83
44915	613	0	613	1 902	0	1 902	2 256	0	2 256	967	0	967
45215	317 137	0	317 137	6 200	0	6 200	20 263	0	20 263	331 200	0	331 200
45415	9 657	0	9 657	258	0	258	256	0	256	9 655	0	9 655
45515	22 579	0	22 579	1 382	0	1 382	2 037	0	2 037	23 234	0	23 234
45818	126 494	0	126 494	2 011	0	2 011	846	0	846	125 329	0	125 329
45918	1 784	0	1 784	144	0	144	689	0	689	2 329	0	2 329
47407	0	0	0	16 352	10 403	26 755	16 352	10 403	26 755	0	0	0
47411	29 116	124	29 240	2 926	14	2 940	7 050	34	7 084	33 240	144	33 384
47416	97	0	97	7 709	0	7 709	8 493	0	8 493	881	0	881
47425	5 098	0	5 098	54 484	0	54 484	54 769	0	54 769	5 383	0	5 383
47426	5 339	0	5 339	4 740	0	4 740	5 492	0	5 492	6 091	0	6 091
47804	3 962	0	3 962	528	0	528	0	0	0	3 434	0	3 434
50120	7 692	0	7 692	11	0	11	164	0	164	7 845	0	7 845
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60301	13	0	13	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	13	0	13
60305	0	0	0	5 839	0	5 839	5 839	0	5 839	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	128	0	128	210	0	210
60311	10	0	10	1 146	0	1 146	1 145	0	1 145	9	0	9
60322	32 856	0	32 856	26	0	26	26	0	26	32 856	0	32 856
60324	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	34 912	0	34 912	0	0	0	361	0	361	35 273	0	35 273
60603	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	304 969	0	304 969	0	0	0	113 308	0	113 308	418 277	0	418 277
70602	3 162	0	3 162	164	0	164	11	0	11	3 009	0	3 009
70603	41 625	0	41 625	0	0	0	6 175	0	6 175	47 800	0	47 800
70613	5 734	0	5 734	0	0	0	1 019	0	1 019	6 753	0	6 753
70615	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	3 616 859	28 831	3 645 690	4 274 890	47 433	4 322 323	4 382 894	50 324	4 433 218	3 724 863	31 722	3 756 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 233	0	7 233	73 391	0	73 391	70 813	0	70 813	9 811	0	9 811
90902	624 799	0	624 799	70 845	0	70 845	48 897	0	48 897	646 747	0	646 747
91202	2 682	0	2 682	13 001	0	13 001	5 281	0	5 281	10 402	0	10 402
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	257 060	0	257 060	40 000	0	40 000	0	0	0	297 060	0	297 060
91414	10 883 881	0	10 883 881	160 785	0	160 785	184 897	0	184 897	10 859 769	0	10 859 769
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	106 275	0	106 275	0	0	0	13 419	0	13 419	92 856	0	92 856
91501	13 821	0	13 821	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 260	0	8 260	2 470	0	2 470	1 648	0	1 648	9 082	0	9 082
91704	5 289	0	5 289	0	0	0	0	0	0	5 289	0	5 289
91802	41 713	0	41 713	0	0	0	0	0	0	41 713	0	41 713
91803	766	0	766	0	0	0	10	0	10	756	0	756
99998	3 206 229	0	3 206 229	749 106	0	749 106	662 674	0	662 674	3 292 661	0	3 292 661
Итого по активу (баланс)	15 238 092	0	15 238 092	1 109 598	0	1 109 598	1 037 640	0	1 037 640	15 310 050	0	15 310 050
Пассив
91311	17 680	0	17 680	8 690	0	8 690	16 410	0	16 410	25 400	0	25 400
91312	2 907 881	0	2 907 881	45 022	0	45 022	188 961	0	188 961	3 051 820	0	3 051 820
91315	6 289	0	6 289	8	0	8	433	0	433	6 714	0	6 714
91316	15 679	0	15 679	51 051	0	51 051	41 200	0	41 200	5 828	0	5 828
91317	243 056	0	243 056	557 904	0	557 904	502 103	0	502 103	187 255	0	187 255
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
99999	12 031 863	0	12 031 863	373 905	0	373 905	359 431	0	359 431	12 017 389	0	12 017 389
Итого по пассиву (баланс)	15 238 092	0	15 238 092	1 036 580	0	1 036 580	1 108 538	0	1 108 538	15 310 050	0	15 310 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	18 471	0	18 471	16 384	0	16 384	2 087	0	2 087
93304	9 111	0	9 111	10 386	0	10 386	19 497	0	19 497	0	0	0
93305	2 420	0	2 420	10 377	0	10 377	526	0	526	12 271	0	12 271
99996	11 423	0	11 423	30 076	0	30 076	27 209	0	27 209	14 290	0	14 290
Итого по активу (баланс)	22 954	0	22 954	69 310	0	69 310	63 616	0	63 616	28 648	0	28 648
Пассив
96303	0	0	0	8 139	0	8 139	10 313	0	10 313	2 174	0	2 174
96304	1 380	0	1 380	11 873	0	11 873	10 493	0	10 493	0	0	0
96305	2 254	0	2 254	136	0	136	1 079	0	1 079	3 197	0	3 197
96503	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
96504	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	42	0	42	9 012	0	9 012	8 970	0	8 970
99997	11 480	0	11 480	27 453	0	27 453	30 280	0	30 280	14 307	0	14 307
Итого по пассиву (баланс)	22 954	0	22 954	63 784	0	63 784	69 478	0	69 478	28 648	0	28 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?