Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
20202	220 443	137 160	357 603	3 086 309	2 974 412	6 060 721	3 129 971	2 918 508	6 048 479	176 781	193 064	369 845
20208	249 799	0	249 799	1 071 394	0	1 071 394	1 139 902	0	1 139 902	181 291	0	181 291
20209	1 431	8 891	10 322	1 958 765	339 192	2 297 957	1 960 107	348 083	2 308 190	89	0	89
20302	0	6 609	6 609	0	628	628	0	547	547	0	6 690	6 690
20303	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
30102	98 317	0	98 317	8 186 064	0	8 186 064	8 186 710	0	8 186 710	97 671	0	97 671
30110	13 026	78 690	91 716	1 032 337	515 590	1 547 927	1 030 995	549 228	1 580 223	14 368	45 052	59 420
30114	0	481	481	0	154 131	154 131	0	133 689	133 689	0	20 923	20 923
30118	0	219	219	0	22	22	0	18	18	0	223	223
30202	30 639	0	30 639	639	0	639	0	0	0	31 278	0	31 278
30204	4 393	0	4 393	0	0	0	637	0	637	3 756	0	3 756
30210	0	0	0	190 711	0	190 711	190 711	0	190 711	0	0	0
30215	0	4 653	4 653	2 999	542	3 541	0	427	427	2 999	4 768	7 767
30221	0	27 773	27 773	89 750	370 232	459 982	89 750	373 377	463 127	0	24 628	24 628
30233	4 043	0	4 043	307 666	5 519	313 185	309 439	5 519	314 958	2 270	0	2 270
30302	4	0	4	48	0	48	0	0	0	52	0	52
30306	255 539	0	255 539	246 839	0	246 839	400 686	0	400 686	101 692	0	101 692
31902	0	0	0	45 960	0	45 960	45 960	0	45 960	0	0	0
31903	202 910	0	202 910	13 130	0	13 130	212 750	0	212 750	3 290	0	3 290
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	2 450 000	0	2 450 000	1 980 000	0	1 980 000	650 000	0	650 000
32004	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44207	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44904	6 300	0	6 300	16 876	0	16 876	8 700	0	8 700	14 476	0	14 476
44906	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0
44907	31 600	0	31 600	0	0	0	6 900	0	6 900	24 700	0	24 700
45105	10 000	0	10 000	8 900	0	8 900	11 500	0	11 500	7 400	0	7 400
45201	17 845	0	17 845	38 494	0	38 494	35 003	0	35 003	21 336	0	21 336
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	92 806	0	92 806	18 703	0	18 703	62 030	0	62 030	49 479	0	49 479
45205	185 386	0	185 386	100 512	0	100 512	46 448	0	46 448	239 450	0	239 450
45206	449 092	0	449 092	175 172	0	175 172	134 612	0	134 612	489 652	0	489 652
45207	54 642	0	54 642	0	0	0	2 804	0	2 804	51 838	0	51 838
45208	76 795	0	76 795	2 310	0	2 310	1 219	0	1 219	77 886	0	77 886
45404	2 000	0	2 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	13 900	0	13 900	0	0	0	792	0	792	13 108	0	13 108
45407	117 400	0	117 400	1 500	0	1 500	296	0	296	118 604	0	118 604
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	38 181	0	38 181	7 414	0	7 414	10 517	0	10 517	35 078	0	35 078
45506	545 333	0	545 333	38 319	0	38 319	32 887	0	32 887	550 765	0	550 765
45507	496 957	0	496 957	4 461	0	4 461	13 959	0	13 959	487 459	0	487 459
45509	301	0	301	1 553	0	1 553	956	0	956	898	0	898
45812	10 323	0	10 323	5 322	0	5 322	2 550	0	2 550	13 095	0	13 095
45813	2 310	0	2 310	0	0	0	54	0	54	2 256	0	2 256
45814	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
45815	60 393	0	60 393	7 329	0	7 329	5 138	0	5 138	62 584	0	62 584
45912	243	0	243	17	0	17	75	0	75	185	0	185
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 198	0	2 198	1 331	0	1 331	1 381	0	1 381	2 148	0	2 148
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	21 132	0	21 132	548 702	527 914	1 076 616	523 336	527 914	1 051 250	46 498	0	46 498
47408	0	0	0	7 402	523 613	531 015	7 402	523 613	531 015	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	9 757	0	9 757	252	119 372	119 624	302	119 372	119 674	9 707	0	9 707
47427	10 072	0	10 072	25 552	0	25 552	24 696	0	24 696	10 928	0	10 928
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 711	0	2 711	554	0	554	702	0	702	2 563	0	2 563
60306	0	0	0	9 218	0	9 218	9 206	0	9 206	12	0	12
60308	77	0	77	329	0	329	366	0	366	40	0	40
60310	82	0	82	100	0	100	182	0	182	0	0	0
60312	10 245	0	10 245	18 487	0	18 487	18 361	0	18 361	10 371	0	10 371
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60401	527 818	0	527 818	1 571	0	1 571	120	0	120	529 269	0	529 269
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60701	1 547	0	1 547	862	0	862	1 609	0	1 609	800	0	800
61002	38	0	38	181	0	181	93	0	93	126	0	126
61008	1	0	1	141	0	141	103	0	103	39	0	39
61009	12	0	12	185	0	185	189	0	189	8	0	8
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	2 344	0	2 344	0	0	0	430	0	430	1 914	0	1 914
61702	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70606	526 485	0	526 485	117 940	0	117 940	170	0	170	644 255	0	644 255
70608	446 026	0	446 026	68 231	0	68 231	0	0	0	514 257	0	514 257
70609	6 364	0	6 364	593	0	593	0	0	0	6 957	0	6 957
70611	846	0	846	212	0	212	0	0	0	1 058	0	1 058
70616	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	5 541 863	264 494	5 806 357	21 783 543	5 531 179	27 314 722	21 573 413	5 500 307	27 073 720	5 751 993	295 366	6 047 359
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	0	0	0	0	0	0	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	287	0	287	0	0	0	13 821	0	13 821	14 108	0	14 108
20309	0	246	246	0	21	21	0	25	25	0	250	250
30109	29	0	29	24 455	0	24 455	24 449	0	24 449	23	0	23
30220	0	0	0	0	2 396	2 396	0	2 396	2 396	0	0	0
30223	41 766	0	41 766	1 027 294	0	1 027 294	1 029 924	0	1 029 924	44 396	0	44 396
30232	192	1 526	1 718	255 580	61 588	317 168	257 526	61 961	319 487	2 138	1 899	4 037
30236	0	0	0	618	0	618	624	0	624	6	0	6
30301	4	0	4	0	0	0	48	0	48	52	0	52
30305	255 539	0	255 539	400 686	0	400 686	246 839	0	246 839	101 692	0	101 692
40116	269	0	269	2 763	0	2 763	2 839	0	2 839	345	0	345
40502	51	0	51	6 571	0	6 571	6 559	0	6 559	39	0	39
40503	231	0	231	245	0	245	267	0	267	253	0	253
40602	18 491	0	18 491	440 214	0	440 214	469 904	0	469 904	48 181	0	48 181
40603	12 687	0	12 687	19 510	0	19 510	33 133	0	33 133	26 310	0	26 310
40701	16 115	0	16 115	34 631	0	34 631	21 628	0	21 628	3 112	0	3 112
40702	666 111	26 094	692 205	4 335 482	162 425	4 497 907	4 401 698	161 449	4 563 147	732 327	25 118	757 445
40703	42 816	0	42 816	51 883	0	51 883	51 111	0	51 111	42 044	0	42 044
40802	57 310	4 188	61 498	355 734	10 407	366 141	372 761	10 510	383 271	74 337	4 291	78 628
40817	659 748	16 561	676 309	1 197 325	32 040	1 229 365	1 217 014	31 105	1 248 119	679 437	15 626	695 063
40820	1 984	5 838	7 822	24 084	17 497	41 581	24 402	23 325	47 727	2 302	11 666	13 968
40821	9 198	0	9 198	42 744	0	42 744	42 277	0	42 277	8 731	0	8 731
40901	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	19 188	0	19 188	19 188	0	19 188	0	0	0
40909	0	0	0	9 180	5 107	14 287	9 180	5 107	14 287	0	0	0
40910	0	0	0	978	307	1 285	978	307	1 285	0	0	0
40911	434	0	434	62 309	0	62 309	62 516	0	62 516	641	0	641
40912	0	0	0	47 887	49 498	97 385	47 887	49 498	97 385	0	0	0
40913	0	0	0	11 483	10 222	21 705	11 483	10 222	21 705	0	0	0
41107	3 838	0	3 838	0	0	0	27	0	27	3 865	0	3 865
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	11 674	1 064	12 738	16 899	129	17 028	17 290	175	17 465	12 065	1 110	13 175
42303	15 790	6 973	22 763	10 955	4 929	15 884	4 949	2 616	7 565	9 784	4 660	14 444
42304	129 740	21 395	151 135	59 891	11 485	71 376	54 357	21 323	75 680	124 206	31 233	155 439
42305	433 020	60 246	493 266	51 926	11 600	63 526	73 486	20 395	93 881	454 580	69 041	523 621
42306	1 070 802	141 556	1 212 358	60 685	17 432	78 117	85 928	25 340	111 268	1 096 045	149 464	1 245 509
42307	53 813	4 990	58 803	5 931	1 515	7 446	5 226	633	5 859	53 108	4 108	57 216
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	36	62	98	38	6	44	4	7	11	2	63	65
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	336	793	1 129	0	77	77	0	95	95	336	811	1 147
42605	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0	22 820	0	22 820
42606	1 975	108	2 083	560	11	571	686	13	699	2 101	110	2 211
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44915	694	0	694	471	0	471	1 904	0	1 904	2 127	0	2 127
45115	100	0	100	115	0	115	89	0	89	74	0	74
45215	76 358	0	76 358	26 863	0	26 863	17 370	0	17 370	66 865	0	66 865
45415	1 776	0	1 776	345	0	345	26	0	26	1 457	0	1 457
45515	34 010	0	34 010	6 569	0	6 569	4 748	0	4 748	32 189	0	32 189
45818	57 031	0	57 031	4 225	0	4 225	6 045	0	6 045	58 851	0	58 851
45918	1 735	0	1 735	253	0	253	249	0	249	1 731	0	1 731
47407	0	0	0	523 313	7 502	530 815	523 313	7 502	530 815	0	0	0
47411	59 191	3 766	62 957	9 193	768	9 961	16 337	1 362	17 699	66 335	4 360	70 695
47416	1 874	0	1 874	5 542	0	5 542	8 896	0	8 896	5 228	0	5 228
47422	2 272	0	2 272	1 071 126	0	1 071 126	1 071 231	0	1 071 231	2 377	0	2 377
47425	11 632	0	11 632	14 212	0	14 212	14 171	0	14 171	11 591	0	11 591
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	375	0	375	8 501	0	8 501	8 397	0	8 397	271	0	271
60305	0	0	0	22 615	0	22 615	22 615	0	22 615	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	81	0	81	173	0	173
60311	492	0	492	529	0	529	499	0	499	462	0	462
60322	1 296	0	1 296	177	0	177	190	0	190	1 309	0	1 309
60324	142	0	142	0	0	0	64	0	64	206	0	206
60601	162 719	0	162 719	120	0	120	1 763	0	1 763	164 362	0	164 362
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	236	0	236	138	0	138	36	0	36	134	0	134
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	539 561	0	539 561	6	0	6	120 744	0	120 744	660 299	0	660 299
70603	441 878	0	441 878	0	0	0	65 510	0	65 510	507 388	0	507 388
70604	5 916	0	5 916	0	0	0	674	0	674	6 590	0	6 590
70801	13 821	0	13 821	13 821	0	13 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 510 951	295 406	5 806 357	10 291 838	406 962	10 698 800	10 504 436	435 366	10 939 802	5 723 549	323 810	6 047 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
80801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	37 498	0	37 498	2 205	0	2 205	11 255	0	11 255	28 448	0	28 448
90902	1 782 460	98	1 782 558	488 179	11	488 190	98 183	9	98 192	2 172 456	100	2 172 556
90909	639	0	639	35	0	35	176	0	176	498	0	498
91202	33	0	33	4	0	4	5	0	5	32	0	32
91203	10	0	10	8	0	8	7	0	7	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	457 713	0	457 713	12 000	0	12 000	81 000	0	81 000	388 713	0	388 713
91501	9 174	0	9 174	588	0	588	0	0	0	9 762	0	9 762
91604	4 336	0	4 336	2 865	0	2 865	2 454	0	2 454	4 747	0	4 747
91704	24 404	0	24 404	0	0	0	5	0	5	24 399	0	24 399
91802	194 294	0	194 294	0	0	0	303	0	303	193 991	0	193 991
91803	2 085	0	2 085	26	0	26	6	0	6	2 105	0	2 105
99998	1 340 120	0	1 340 120	603 405	0	603 405	673 496	0	673 496	1 270 029	0	1 270 029
Итого по активу (баланс)	3 852 770	98	3 852 868	1 109 316	11	1 109 327	866 890	9	866 899	4 095 196	100	4 095 296
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	67 521	0	67 521	0	0	0	1	0	1	67 522	0	67 522
91312	845 683	0	845 683	86 078	0	86 078	40 674	0	40 674	800 279	0	800 279
91315	167 939	0	167 939	0	0	0	0	0	0	167 939	0	167 939
91316	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0
91317	148 662	0	148 662	584 243	0	584 243	562 472	0	562 472	126 891	0	126 891
91507	107 342	0	107 342	200	0	200	256	0	256	107 398	0	107 398
99999	2 512 748	0	2 512 748	192 991	0	192 991	505 510	0	505 510	2 825 267	0	2 825 267
Итого по пассиву (баланс)	3 852 868	0	3 852 868	866 487	0	866 487	1 108 915	0	1 108 915	4 095 296	0	4 095 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	44 219	44 219	0	44 219	44 219	0	0	0
99996	0	0	0	43 959	0	43 959	43 959	0	43 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 959	44 219	88 178	43 959	44 219	88 178	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 959	0	43 959	43 959	0	43 959	0	0	0
99997	0	0	0	44 219	0	44 219	44 219	0	44 219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 178	0	88 178	88 178	0	88 178	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	245,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000
98050	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	245,0000

Страница была полезной?