Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
20202	17 474	46 334	63 808	58 053	88 239	146 292	58 272	82 020	140 292	17 255	52 553	69 808
20209	0	0	0	0	30 469	30 469	0	30 469	30 469	0	0	0
30102	235 682	0	235 682	8 629 110	0	8 629 110	8 814 967	0	8 814 967	49 825	0	49 825
30110	37 439	104 911	142 350	660 665	133 517	794 182	661 701	149 143	810 844	36 403	89 285	125 688
30114	0	213 776	213 776	0	682 441	682 441	0	778 145	778 145	0	118 072	118 072
30202	24 357	0	24 357	0	0	0	4 534	0	4 534	19 823	0	19 823
30204	38 084	0	38 084	0	0	0	5 721	0	5 721	32 363	0	32 363
30215	140	1 401	1 541	0	145	145	0	129	129	140	1 417	1 557
30233	0	480	480	20	147	167	20	627	647	0	0	0
32002	0	0	0	4 490 000	0	4 490 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 255 000	0	2 255 000	2 105 000	0	2 105 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	2 593	0	2 593	3 164	0	3 164	3 722	0	3 722	2 035	0	2 035
45204	0	3 408	3 408	13 000	368	13 368	0	348	348	13 000	3 428	16 428
45205	49 872	0	49 872	10 600	0	10 600	510	0	510	59 962	0	59 962
45206	203 158	25 851	229 009	0	2 668	2 668	6 215	2 373	8 588	196 943	26 146	223 089
45207	516 020	199 505	715 525	3 160	20 550	23 710	33 700	18 972	52 672	485 480	201 083	686 563
45208	112 767	56 874	169 641	0	5 868	5 868	165	5 222	5 387	112 602	57 520	170 122
45505	171	0	171	200	0	200	21	0	21	350	0	350
45506	19 290	18	19 308	300	0	300	2 501	18	2 519	17 089	0	17 089
45507	18 842	1 307	20 149	0	135	135	788	120	908	18 054	1 322	19 376
45604	0	77 554	77 554	0	7 791	7 791	0	15 624	15 624	0	69 721	69 721
45704	1 629	602	2 231	150	52	202	231	145	376	1 548	509	2 057
45705	17 019	12 285	29 304	0	1 220	1 220	1 375	1 737	3 112	15 644	11 768	27 412
45706	9 243	633	9 876	0	60	60	599	114	713	8 644	579	9 223
45812	105 099	11 375	116 474	2 410	1 174	3 584	1 053	1 045	2 098	106 456	11 504	117 960
45815	19 116	0	19 116	693	0	693	684	0	684	19 125	0	19 125
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	18 462	14 394	32 856	1 519	1 612	3 131	911	1 472	2 383	19 070	14 534	33 604
45912	613	75	688	12	4	16	241	79	320	384	0	384
45915	502	0	502	55	0	55	15	0	15	542	0	542
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	935	275	1 210	35	43	78	33	31	64	937	287	1 224
47408	0	0	0	369 533	368 664	738 197	369 533	368 664	738 197	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	115	0	115	12	30 469	30 481	17	30 469	30 486	110	0	110
47427	15 692	475	16 167	14 829	2 259	17 088	24 262	1 308	25 570	6 259	1 426	7 685
50209	0	51 611	51 611	0	5 625	5 625	0	4 739	4 739	0	52 497	52 497
50221	12 045	0	12 045	0	0	0	478	0	478	11 567	0	11 567
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60308	140	0	140	237	0	237	298	0	298	79	0	79
60310	66	0	66	719	0	719	727	0	727	58	0	58
60312	7 055	0	7 055	3 895	0	3 895	6 672	0	6 672	4 278	0	4 278
60314	25	0	25	161	187	348	27	187	214	159	0	159
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	100 734	0	100 734	2 421	0	2 421	0	0	0	103 155	0	103 155
60701	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	312	0	312	205	0	205	217	0	217	300	0	300
61009	54	0	54	358	0	358	412	0	412	0	0	0
61011	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	23 463	0	23 463	139	0	139	940	0	940	22 662	0	22 662
70606	139 174	0	139 174	29 885	0	29 885	64	0	64	168 995	0	168 995
70608	1 349 334	0	1 349 334	150 653	0	150 653	0	0	0	1 499 987	0	1 499 987
70611	8 906	0	8 906	2 227	0	2 227	0	0	0	11 133	0	11 133
Итого по активу (баланс)	3 420 332	823 144	4 243 476	17 006 618	1 383 707	18 390 325	16 899 824	1 493 200	18 393 024	3 527 126	713 651	4 240 777
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	12 045	0	12 045	478	0	478	0	0	0	11 567	0	11 567
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	5 426	5 926	0	527	527	0	573	573	500	5 472	5 972
30111	94 691	38 598	133 289	2 085 849	4 044	2 089 893	2 005 462	22 456	2 027 918	14 304	57 010	71 314
30220	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30232	37	0	37	74	1 845	1 919	48	1 966	2 014	11	121	132
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
31402	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31403	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31406	0	232 663	232 663	0	21 363	21 363	0	24 008	24 008	0	235 308	235 308
31409	0	56 873	56 873	0	5 222	5 222	0	5 869	5 869	0	57 520	57 520
40702	349 664	319 694	669 358	1 906 341	1 169 121	3 075 462	1 907 276	1 052 137	2 959 413	350 599	202 710	553 309
40703	25	10	35	2	1	3	0	1	1	23	10	33
40802	2 229	0	2 229	2 762	0	2 762	2 559	0	2 559	2 026	0	2 026
40807	1 628	37	1 665	236	9 007	9 243	150	9 010	9 160	1 542	40	1 582
40817	15 564	21 361	36 925	29 322	25 932	55 254	24 364	23 731	48 095	10 606	19 160	29 766
40820	29 264	47 764	77 028	49 415	37 215	86 630	46 324	23 917	70 241	26 173	34 466	60 639
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
40910	0	10 557	10 557	0	16 274	16 274	0	5 847	5 847	0	130	130
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40912	0	0	0	575	6 063	6 638	575	6 063	6 638	0	0	0
40913	0	160	160	946	66 603	67 549	946	67 710	68 656	0	1 267	1 267
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	12 926	12 926	0	3 209	3 209	0	3 638	3 638	0	13 355	13 355
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	220	2 215	2 435	0	207	207	0	336	336	220	2 344	2 564
42305	10 347	11 131	21 478	0	1 022	1 022	0	1 148	1 148	10 347	11 257	21 604
42601	62	2 603	2 665	0	246	246	0	270	270	62	2 627	2 689
42602	6 947	0	6 947	658	0	658	12	0	12	6 301	0	6 301
42603	25 524	7 187	32 711	9 255	1 558	10 813	10 453	686	11 139	26 722	6 315	33 037
42604	0	2 795	2 795	0	257	257	0	289	289	0	2 827	2 827
42605	1 850	4 728	6 578	0	434	434	738	488	1 226	2 588	4 782	7 370
42606	0	403	403	0	37	37	0	42	42	0	408	408
45215	13 620	0	13 620	1 841	0	1 841	3 110	0	3 110	14 889	0	14 889
45515	6 771	0	6 771	335	0	335	288	0	288	6 724	0	6 724
45715	5 819	0	5 819	385	0	385	309	0	309	5 743	0	5 743
45818	141 271	0	141 271	953	0	953	4 593	0	4 593	144 911	0	144 911
45918	1 425	0	1 425	83	0	83	65	0	65	1 407	0	1 407
47407	0	0	0	368 197	367 247	735 444	368 197	367 247	735 444	0	0	0
47411	423	84	507	235	18	253	361	48	409	549	114	663
47416	284	0	284	1 557	19	1 576	1 310	19	1 329	37	0	37
47422	762	24	786	0	2	2	0	9	9	762	31	793
47425	1 431	0	1 431	512	0	512	1 422	0	1 422	2 341	0	2 341
47426	1	1 622	1 623	444	149	593	458	1 206	1 664	15	2 679	2 694
52301	22 129	32 314	54 443	0	2 997	2 997	0	4 318	4 318	22 129	33 635	55 764
52501	326	0	326	0	0	0	119	0	119	445	0	445
60301	106	0	106	2 648	0	2 648	4 532	0	4 532	1 990	0	1 990
60305	0	0	0	3 415	0	3 415	6 660	0	6 660	3 245	0	3 245
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	24 488	0	24 488	0	0	0	472	0	472	24 960	0	24 960
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61301	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61701	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
70601	184 692	0	184 692	126	0	126	35 464	0	35 464	220 030	0	220 030
70603	1 344 232	0	1 344 232	0	0	0	150 260	0	150 260	1 494 492	0	1 494 492
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70801	96 876	0	96 876	0	0	0	0	0	0	96 876	0	96 876
Итого по пассиву (баланс)	3 432 301	811 175	4 243 476	5 067 572	1 741 637	6 809 209	5 182 460	1 624 050	6 806 510	3 547 189	693 588	4 240 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 128	32 315	54 443	0	4 318	4 318	0	2 998	2 998	22 128	33 635	55 763
90901	1 998	0	1 998	67	0	67	68	0	68	1 997	0	1 997
90902	147 931	0	147 931	252	0	252	192	0	192	147 991	0	147 991
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 257 038	3 118 833	9 375 871	46 042	316 117	362 159	56 679	361 242	417 921	6 246 401	3 073 708	9 320 109
91604	41 090	3 444	44 534	5 277	628	5 905	3 642	408	4 050	42 725	3 664	46 389
91704	0	1 322	1 322	0	136	136	0	153	153	0	1 305	1 305
91802	0	3 043	3 043	0	314	314	0	358	358	0	2 999	2 999
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 266 142	0	4 266 142	430 087	0	430 087	400 323	0	400 323	4 295 906	0	4 295 906
Итого по активу (баланс)	10 736 442	3 158 957	13 895 399	481 725	321 513	803 238	460 904	365 159	826 063	10 757 263	3 115 311	13 872 574
Пассив
91311	21 548	0	21 548	0	0	0	0	33 553	33 553	21 548	33 553	55 101
91312	1 637 759	623 658	2 261 417	131 964	57 902	189 866	0	64 684	64 684	1 505 795	630 440	2 136 235
91315	115 623	577 405	693 028	0	118 550	118 550	0	78 973	78 973	115 623	537 828	653 451
91317	245 508	243 495	489 003	15 924	22 357	38 281	182 888	25 126	208 014	412 472	246 264	658 736
91319	375 060	426 086	801 146	23 468	53 625	77 093	25 324	43 006	68 330	376 916	415 467	792 383
99999	9 629 257	0	9 629 257	425 067	0	425 067	372 478	0	372 478	9 576 668	0	9 576 668
Итого по пассиву (баланс)	12 024 755	1 870 644	13 895 399	596 423	252 434	848 857	580 690	245 342	826 032	12 009 022	1 863 552	13 872 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?