Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 080 441	0	2 080 441	89 681	0	89 681	458 841	0	458 841	1 711 281	0	1 711 281
10610	39 071	0	39 071	0	0	0	60	0	60	39 011	0	39 011
20202	410 852	1 678 579	2 089 431	5 174 729	6 269 938	11 444 667	5 057 184	6 364 674	11 421 858	528 397	1 583 843	2 112 240
20208	242 457	2 668	245 125	708 259	10 133	718 392	699 396	10 760	710 156	251 320	2 041	253 361
20209	0	0	0	1 883 131	1 425 640	3 308 771	1 883 131	1 425 640	3 308 771	0	0	0
20302	0	4 005	4 005	0	381	381	0	331	331	0	4 055	4 055
30102	5 625 524	0	5 625 524	171 232 725	0	171 232 725	171 771 873	0	171 771 873	5 086 376	0	5 086 376
30110	335 783	314 220	650 003	635 265	13 365 938	14 001 203	691 676	13 192 842	13 884 518	279 372	487 316	766 688
30114	0	11 728 449	11 728 449	0	153 514 154	153 514 154	0	153 100 995	153 100 995	0	12 141 608	12 141 608
30202	1 048 244	0	1 048 244	36 628	0	36 628	0	0	0	1 084 872	0	1 084 872
30204	1 148 817	0	1 148 817	0	0	0	124 575	0	124 575	1 024 242	0	1 024 242
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30221	0	44 917	44 917	0	1 812 725	1 812 725	0	1 648 127	1 648 127	0	209 515	209 515
30233	9 201	2 236	11 437	123 361	14 082	137 443	123 954	14 560	138 514	8 608	1 758	10 366
30302	1 954 819	1 998 233	3 953 052	5 511 091	2 931 201	8 442 292	5 063 401	2 464 671	7 528 072	2 402 509	2 464 763	4 867 272
30306	6 492 980	118 537	6 611 517	1 159 160	49 812	1 208 972	1 897 120	58 066	1 955 186	5 755 020	110 283	5 865 303
30413	3 082	0	3 082	5 862 871	0	5 862 871	5 863 412	0	5 863 412	2 541	0	2 541
30424	110 474	0	110 474	9 194 235	0	9 194 235	9 287 347	0	9 287 347	17 362	0	17 362
30425	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	1 346 834	1 346 834	0	1 052 067	1 052 067	0	2 221 817	2 221 817	0	177 084	177 084
32002	0	0	0	11 680 000	0	11 680 000	11 680 000	0	11 680 000	0	0	0
32003	730 000	0	730 000	6 964 000	0	6 964 000	5 710 000	0	5 710 000	1 984 000	0	1 984 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32007	750 000	1 034 058	1 784 058	0	120 320	120 320	0	94 946	94 946	750 000	1 059 432	1 809 432
32008	0	775 543	775 543	0	90 240	90 240	0	71 209	71 209	0	794 574	794 574
32102	0	0	0	85 000	1 583 237	1 668 237	85 000	1 583 237	1 668 237	0	0	0
32103	30 000	297 535	327 535	600 000	5 724 026	6 324 026	630 000	5 520 780	6 150 780	0	500 781	500 781
32104	0	1 266 721	1 266 721	0	2 306 210	2 306 210	0	3 032 621	3 032 621	0	540 310	540 310
32106	0	258 514	258 514	0	30 080	30 080	0	23 736	23 736	0	264 858	264 858
32107	0	3 534 866	3 534 866	0	411 509	411 509	0	488 135	488 135	0	3 458 240	3 458 240
32108	0	2 247 060	2 247 060	0	273 378	273 378	0	223 801	223 801	0	2 296 637	2 296 637
32201	31 279	34 641	65 920	29 883	4 031	33 914	31 279	3 181	34 460	29 883	35 491	65 374
32202	0	0	0	598 402	0	598 402	598 402	0	598 402	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	1 199 639	0	1 199 639	1 469 623	0	1 469 623	30 016	0	30 016
32304	0	6 086	6 086	0	6 800	6 800	0	6 651	6 651	0	6 235	6 235
32305	0	15 642	15 642	0	5 808	5 808	0	1 610	1 610	0	19 840	19 840
32306	38 580	969 189	1 007 769	0	751 027	751 027	9 518	147 158	156 676	29 062	1 573 058	1 602 120
32307	0	5 726 930	5 726 930	0	755 973	755 973	0	1 684 997	1 684 997	0	4 797 906	4 797 906
32308	0	211 107	211 107	0	26 022	26 022	0	21 522	21 522	0	215 607	215 607
32309	0	74 086	74 086	0	8 621	8 621	0	6 803	6 803	0	75 904	75 904
44604	473 312	0	473 312	0	0	0	0	0	0	473 312	0	473 312
44605	71 135	0	71 135	107 369	0	107 369	0	0	0	178 504	0	178 504
44606	4 124 282	134 428	4 258 710	484 916	15 641	500 557	134 017	12 343	146 360	4 475 181	137 726	4 612 907
44607	2 674 670	0	2 674 670	39 628	0	39 628	47 281	0	47 281	2 667 017	0	2 667 017
44608	841 240	1 277 220	2 118 460	0	148 614	148 614	0	117 273	117 273	841 240	1 308 561	2 149 801
45107	1 046 927	15 622	1 062 549	0	1 927	1 927	96 927	1 595	98 522	950 000	15 954	965 954
45108	1 370 811	2 411 747	3 782 558	0	282 285	282 285	2 351	223 881	226 232	1 368 460	2 470 151	3 838 611
45201	223 421	0	223 421	403 742	0	403 742	384 954	0	384 954	242 209	0	242 209
45203	300 000	0	300 000	96 000	0	96 000	300 000	0	300 000	96 000	0	96 000
45204	2 639 352	2 986 688	5 626 040	1 471 170	372 601	1 843 771	1 557 853	2 529 682	4 087 535	2 552 669	829 607	3 382 276
45205	2 390 888	1 417 593	3 808 481	4 491 904	1 838 930	6 330 834	581 138	3 256 523	3 837 661	6 301 654	0	6 301 654
45206	28 174 000	3 358 661	31 532 661	3 867 742	374 053	4 241 795	2 095 605	527 647	2 623 252	29 946 137	3 205 067	33 151 204
45207	26 057 518	4 469 559	30 527 077	256 475	521 194	777 669	310 749	412 046	722 795	26 003 244	4 578 707	30 581 951
45208	21 546 592	6 050 126	27 596 718	205 364	701 955	907 319	68 991	607 872	676 863	21 682 965	6 144 209	27 827 174
45308	6 220	0	6 220	0	0	0	130	0	130	6 090	0	6 090
45405	3 385	0	3 385	0	0	0	2 320	0	2 320	1 065	0	1 065
45407	56 606	0	56 606	0	0	0	2 073	0	2 073	54 533	0	54 533
45408	22 000	0	22 000	2 800	0	2 800	500	0	500	24 300	0	24 300
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	40 225	6 380	46 605	290	673	963	1 075	1 894	2 969	39 440	5 159	44 599
45506	107 666	348 981	456 647	1 460	40 606	42 066	6 941	32 043	38 984	102 185	357 544	459 729
45507	936 812	18 957	955 769	11 000	2 240	13 240	18 396	1 893	20 289	929 416	19 304	948 720
45509	28 247	14 349	42 596	28 644	15 377	44 021	33 285	14 333	47 618	23 606	15 393	38 999
45604	6 712 815	3 490 937	10 203 752	0	418 112	418 112	0	338 013	338 013	6 712 815	3 571 036	10 283 851
45605	0	1 747 486	1 747 486	0	190 533	190 533	0	383 082	383 082	0	1 554 937	1 554 937
45705	396	0	396	0	0	0	21	0	21	375	0	375
45706	0	114 607	114 607	0	12 921	12 921	0	15 700	15 700	0	111 828	111 828
45708	353	2 587	2 940	39	5 160	5 199	123	4 126	4 249	269	3 621	3 890
45806	65 056	0	65 056	0	0	0	0	0	0	65 056	0	65 056
45812	5 342 451	225 434	5 567 885	127 282	53 675	180 957	130 597	22 729	153 326	5 339 136	256 380	5 595 516
45814	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45815	96 550	6 310	102 860	845	773	1 618	590	636	1 226	96 805	6 447	103 252
45816	0	103 406	103 406	0	12 032	12 032	0	9 495	9 495	0	105 943	105 943
45817	34	0	34	27	0	27	27	0	27	34	0	34
45906	0	0	0	11 992	0	11 992	26	0	26	11 966	0	11 966
45912	719 795	6 744	726 539	240 462	31 686	272 148	32 182	31 160	63 342	928 075	7 270	935 345
45914	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45915	33 627	267	33 894	2 379	33	2 412	321	27	348	35 685	273	35 958
45916	0	1 020	1 020	0	1 152	1 152	0	1 082	1 082	0	1 090	1 090
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47104	0	80 340	80 340	0	14 400	14 400	0	31 901	31 901	0	62 839	62 839
47106	685	399 880	400 565	0	49 325	49 325	0	40 818	40 818	685	408 387	409 072
47107	0	243 025	243 025	0	29 946	29 946	0	26 833	26 833	0	246 138	246 138
47304	0	1 506 781	1 506 781	0	133 146	133 146	0	1 639 927	1 639 927	0	0	0
47307	77 156	378 276	455 432	0	44 016	44 016	0	34 733	34 733	77 156	387 559	464 715
47404	1 018	537 146	538 164	30 045 351	16 430 305	46 475 656	30 044 817	16 576 039	46 620 856	1 552	391 412	392 964
47408	81 940	0	81 940	351 908 890	1 961 394 505	2 313 303 395	351 990 830	1 961 394 505	2 313 385 335	0	0	0
47410	0	19 234 661	19 234 661	0	2 366 890	2 366 890	0	1 952 122	1 952 122	0	19 649 429	19 649 429
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	27	27	3 956 669	0	3 956 669	3 956 669	27	3 956 696	0	0	0
47423	87 975	330 891	418 866	5 732 885	5 219 431	10 952 316	5 739 610	5 499 847	11 239 457	81 250	50 475	131 725
47427	1 268 050	258 471	1 526 521	1 398 893	326 906	1 725 799	1 157 239	265 619	1 422 858	1 509 704	319 758	1 829 462
47801	375 000	0	375 000	0	0	0	25 000	0	25 000	350 000	0	350 000
47802	6 969	1 034 058	1 041 027	0	120 320	120 320	277	94 946	95 223	6 692	1 059 432	1 066 124
50106	308 954	0	308 954	1 959	0	1 959	0	0	0	310 913	0	310 913
50205	5 711 325	8 809 548	14 520 873	11 286 326	2 329 385	13 615 711	12 107 835	840 904	12 948 739	4 889 816	10 298 029	15 187 845
50206	1	0	1	309 061	0	309 061	309 061	0	309 061	1	0	1
50207	4 301 851	0	4 301 851	2 840 112	0	2 840 112	4 556 476	0	4 556 476	2 585 487	0	2 585 487
50208	3 288 915	0	3 288 915	3 021 131	0	3 021 131	3 951 917	0	3 951 917	2 358 129	0	2 358 129
50210	0	1 584	1 584	0	200	200	0	146	146	0	1 638	1 638
50211	1 873 652	12 652 623	14 526 275	675 069	2 598 547	3 273 616	562 977	1 392 716	1 955 693	1 985 744	13 858 454	15 844 198
50218	3 940 737	0	3 940 737	20 749 069	0	20 749 069	17 775 576	0	17 775 576	6 914 230	0	6 914 230
50221	46 182	0	46 182	33 939	0	33 939	2 154	0	2 154	77 967	0	77 967
50305	875 320	0	875 320	6 322	0	6 322	0	0	0	881 642	0	881 642
50310	0	160 231	160 231	0	19 414	19 414	0	20 907	20 907	0	158 738	158 738
50311	0	570 323	570 323	0	83 633	83 633	0	60 300	60 300	0	593 656	593 656
50318	0	419 520	419 520	0	50 647	50 647	0	50 450	50 450	0	419 717	419 717
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	0	0	0	0	0	0	34 773	0	34 773
50606	64 196	0	64 196	0	0	0	0	0	0	64 196	0	64 196
50621	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51505	107 496	0	107 496	764	0	764	0	0	0	108 260	0	108 260
52503	86 616	0	86 616	0	0	0	26 087	0	26 087	60 529	0	60 529
52601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60204	0	0	0	8 439	0	8 439	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	368 139	0	368 139	93 429	0	93 429	2 595	0	2 595	458 973	0	458 973
60306	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60308	1 973	0	1 973	3 110	0	3 110	4 062	0	4 062	1 021	0	1 021
60310	861	0	861	6 519	0	6 519	6 819	0	6 819	561	0	561
60312	214 259	0	214 259	34 311	0	34 311	63 228	0	63 228	185 342	0	185 342
60314	1 902	8 985	10 887	823	3 250	4 073	835	5 589	6 424	1 890	6 646	8 536
60315	0	12 394	12 394	8 042	3 250	11 292	8 042	1 524	9 566	0	14 120	14 120
60323	13 048	0	13 048	6 169	0	6 169	6 083	0	6 083	13 134	0	13 134
60401	594 763	0	594 763	76 427	0	76 427	72 860	0	72 860	598 330	0	598 330
60701	444	0	444	7 845	0	7 845	5 752	0	5 752	2 537	0	2 537
61002	164	0	164	11	0	11	10	0	10	165	0	165
61008	5 902	0	5 902	3 191	0	3 191	5 888	0	5 888	3 205	0	3 205
61009	697	0	697	1 177	0	1 177	1 161	0	1 161	713	0	713
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	362 391	0	362 391	0	0	0	0	0	0	362 391	0	362 391
61209	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61210	0	0	0	670 808	0	670 808	670 808	0	670 808	0	0	0
61212	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61213	0	0	0	2 715 966	0	2 715 966	2 715 966	0	2 715 966	0	0	0
61403	157 462	0	157 462	1 077	0	1 077	9 186	0	9 186	149 353	0	149 353
61601	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61702	903 114	0	903 114	60	0	60	699 518	0	699 518	203 656	0	203 656
70606	45 307 789	0	45 307 789	8 955 549	0	8 955 549	803	0	803	54 262 535	0	54 262 535
70608	161 761 319	0	161 761 319	22 226 006	0	22 226 006	0	0	0	183 987 325	0	183 987 325
70609	3 549	0	3 549	333	0	333	0	0	0	3 882	0	3 882
70610	174 324	0	174 324	749	0	749	0	0	0	175 073	0	175 073
70611	141 483	0	141 483	12 730	0	12 730	92 380	0	92 380	61 833	0	61 833
70614	59 113	0	59 113	0	0	0	0	0	0	59 113	0	59 113
70616	0	0	0	312 441	0	312 441	0	0	0	312 441	0	312 441
Итого по активу (баланс)	363 727 512	108 538 529	472 266 041	702 146 633	2 188 803 042	2 890 949 675	666 927 513	2 191 887 798	2 858 815 311	398 946 632	105 453 773	504 400 405
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	55 087	0	55 087	2 260	0	2 260	33 939	0	33 939	86 766	0	86 766
10609	949 186	0	949 186	387 077	0	387 077	0	0	0	562 109	0	562 109
10701	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10801	3 909 085	0	3 909 085	0	0	0	0	0	0	3 909 085	0	3 909 085
20309	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30109	760 249	3 130 231	3 890 480	2 135 373	15 263 379	17 398 752	1 982 246	14 432 461	16 414 707	607 122	2 299 313	2 906 435
30111	530 888	5 680 713	6 211 601	55 415 303	475 838 838	531 254 141	55 691 322	475 061 827	530 753 149	806 907	4 903 702	5 710 609
30126	3 750	0	3 750	3 753	0	3 753	3 298	0	3 298	3 295	0	3 295
30220	0	3 671	3 671	0	1 463 180	1 463 180	0	1 573 807	1 573 807	0	114 298	114 298
30222	0	17 053	17 053	0	283 743	283 743	0	309 332	309 332	0	42 642	42 642
30226	2 118	0	2 118	3 495	0	3 495	1 855	0	1 855	478	0	478
30232	3 984	2 494	6 478	633 785	104 772	738 557	634 246	102 845	737 091	4 445	567	5 012
30301	1 954 819	1 998 233	3 953 052	5 063 401	2 464 671	7 528 072	5 511 091	2 931 201	8 442 292	2 402 509	2 464 763	4 867 272
30305	6 492 980	118 537	6 611 517	1 897 120	58 066	1 955 186	1 159 160	49 812	1 208 972	5 755 020	110 283	5 865 303
30601	23 912	669	24 581	13 829	26 798	40 627	57	27 702	27 759	10 140	1 573	11 713
30606	7 689	60 044	67 733	1 501	1 216 083	1 217 584	1 501	1 165 458	1 166 959	7 689	9 419	17 108
31204	10 050 000	0	10 050 000	3 800 000	0	3 800 000	1 300 000	0	1 300 000	7 550 000	0	7 550 000
31205	544 500	0	544 500	0	0	0	0	0	0	544 500	0	544 500
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
31302	0	0	0	20 863 000	0	20 863 000	20 863 000	0	20 863 000	0	0	0
31303	1 180 000	0	1 180 000	7 569 000	0	7 569 000	8 098 000	0	8 098 000	1 709 000	0	1 709 000
31304	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31305	450 000	284 030	734 030	400 000	310 716	710 716	600 000	461 795	1 061 795	650 000	435 109	1 085 109
31309	757 618	0	757 618	430	0	430	0	0	0	757 188	0	757 188
31401	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
31402	0	0	0	19 281 200	0	19 281 200	19 281 200	0	19 281 200	0	0	0
31403	641 000	0	641 000	4 425 500	0	4 425 500	5 025 000	0	5 025 000	1 240 500	0	1 240 500
31404	107 000	0	107 000	107 000	471 981	578 981	0	471 981	471 981	0	0	0
31405	84 889	154 685	239 574	99 999	45 592	145 591	100 000	687 547	787 547	84 890	796 640	881 530
31407	0	1 960 490	1 960 490	0	200 118	200 118	0	241 825	241 825	0	2 002 197	2 002 197
31408	0	15 622	15 622	0	1 595	1 595	0	1 927	1 927	0	15 954	15 954
31502	0	0	0	7 487 655	0	7 487 655	7 487 655	0	7 487 655	0	0	0
31503	0	0	0	1 574 854	0	1 574 854	2 222 796	0	2 222 796	647 942	0	647 942
31505	2 813 025	0	2 813 025	2 975 711	0	2 975 711	2 949 798	0	2 949 798	2 787 112	0	2 787 112
31606	6 022	80 340	86 362	0	31 901	31 901	0	14 400	14 400	6 022	62 839	68 861
31607	0	4 653	4 653	0	427	427	0	541	541	0	4 767	4 767
31608	0	407 257	407 257	0	41 571	41 571	0	50 235	50 235	0	415 921	415 921
31609	0	626 982	626 982	0	62 146	62 146	0	74 662	74 662	0	639 498	639 498
32115	23 698	0	23 698	67 891	0	67 891	53 797	0	53 797	9 604	0	9 604
32311	12 830	0	12 830	1 234	0	1 234	3 952	0	3 952	15 548	0	15 548
32901	0	428 087	428 087	2 012 690	39 306	2 051 996	4 127 275	49 811	4 177 086	2 114 585	438 592	2 553 177
40502	20 761 720	17 351 633	38 113 353	10 152 774	7 681 418	17 834 192	7 962 401	5 720 078	13 682 479	18 571 347	15 390 293	33 961 640
40503	18 258 343	44 241	18 302 584	1 775 835	4 062	1 779 897	1 111 648	5 147	1 116 795	17 594 156	45 326	17 639 482
40602	64	0	64	1 792	0	1 792	1 837	0	1 837	109	0	109
40603	28 563	156	28 719	31 859	688	32 547	3 460	532	3 992	164	0	164
40701	146 628	821 686	968 314	1 151 682	560 699	1 712 381	1 140 649	231 389	1 372 038	135 595	492 376	627 971
40702	29 698 437	2 095 052	31 793 489	50 863 924	4 996 398	55 860 322	50 183 663	5 347 198	55 530 861	29 018 176	2 445 852	31 464 028
40703	451 290	8 326	459 616	146 431	2 417	148 848	160 309	15 359	175 668	465 168	21 268	486 436
40802	18 696	229	18 925	154 166	253	154 419	159 886	258	160 144	24 416	234	24 650
40807	266 332	419 520	685 852	1 333	2 845 888	2 847 221	50 110	3 911 593	3 961 703	315 109	1 485 225	1 800 334
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 294 238	361 237	1 655 475	2 542 585	656 796	3 199 381	2 464 651	650 704	3 115 355	1 216 304	355 145	1 571 449
40820	97 147	79 160	176 307	122 465	153 664	276 129	109 539	195 795	305 334	84 221	121 291	205 512
40821	5 811	0	5 811	6 947	0	6 947	4 090	0	4 090	2 954	0	2 954
40902	0	664 066	664 066	0	81 915	81 915	0	92 389	92 389	0	674 540	674 540
40905	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40909	0	0	0	333	774	1 107	333	774	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	49	1 515	1 564	49	1 515	1 564	0	0	0
40911	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
40912	0	0	0	244	1 868	2 112	244	1 868	2 112	0	0	0
40913	0	0	0	426	10 243	10 669	426	10 243	10 669	0	0	0
41303	119 175	0	119 175	119 175	0	119 175	0	0	0	0	0	0
41404	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41502	920 600	0	920 600	5 136 100	0	5 136 100	4 453 500	0	4 453 500	238 000	0	238 000
41503	807 100	0	807 100	304 900	0	304 900	447 400	0	447 400	949 600	0	949 600
41504	651 000	0	651 000	136 000	0	136 000	0	0	0	515 000	0	515 000
41505	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	92 400	0	92 400	212 400	0	212 400
41506	90 000	9 290	99 290	0	948	948	0	1 146	1 146	90 000	9 488	99 488
42002	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42003	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42004	95 900	0	95 900	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	95 900	0	95 900
42005	1 771 900	206 812	1 978 712	110 000	18 990	128 990	2 541 000	24 064	2 565 064	4 202 900	211 886	4 414 786
42006	411 000	155 109	566 109	0	14 242	14 242	0	18 048	18 048	411 000	158 915	569 915
42102	1 666 101	51 653	1 717 754	6 491 925	412 771	6 904 696	5 431 010	361 118	5 792 128	605 186	0	605 186
42103	714 700	29 369	744 069	436 200	5 682	441 882	1 378 000	3 290	1 381 290	1 656 500	26 977	1 683 477
42104	641 100	311 558	952 658	85 700	157 959	243 659	1 612 500	28 004	1 640 504	2 167 900	181 603	2 349 503
42105	897 320	518 156	1 415 476	0	57 083	57 083	10 300	304 104	314 404	907 620	765 177	1 672 797
42106	994 450	1 306 793	2 301 243	486 000	222 305	708 305	521 424	254 861	776 285	1 029 874	1 339 349	2 369 223
42107	1 061 292	2 940 849	4 002 141	220 000	270 025	490 025	747 300	342 188	1 089 488	1 588 592	3 013 012	4 601 604
42202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42204	200 600	0	200 600	28 700	0	28 700	0	0	0	171 900	0	171 900
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
42206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42207	2 650	2 335 574	2 338 224	0	219 684	219 684	0	275 329	275 329	2 650	2 391 219	2 393 869
42301	238	1 885	2 123	286	181	467	286	225	511	238	1 929	2 167
42303	14 604	5 631	20 235	10 777	4 313	15 090	9 179	10 608	19 787	13 006	11 926	24 932
42304	716 790	120 729	837 519	136 872	39 631	176 503	164 249	57 522	221 771	744 167	138 620	882 787
42305	568 816	662 312	1 231 128	79 871	72 376	152 247	387 993	216 008	604 001	876 938	805 944	1 682 882
42306	5 610 439	19 215 224	24 825 663	651 189	2 206 448	2 857 637	1 058 942	3 108 984	4 167 926	6 018 192	20 117 760	26 135 952
42307	4 014	36 851	40 865	0	3 386	3 386	86	4 343	4 429	4 100	37 808	41 908
42309	71	1 501	1 572	0	138	138	4	175	179	75	1 538	1 613
42310	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	6	0	6	5	0	5	9	0	9
42312	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42313	187	0	187	11	0	11	3	0	3	179	0	179
42314	429	0	429	14	0	14	6	0	6	421	0	421
42315	64	0	64	0	0	0	8	0	8	72	0	72
42503	0	320 424	320 424	0	333 182	333 182	0	12 758	12 758	0	0	0
42504	0	301 072	301 072	0	277 168	277 168	0	2 749 189	2 749 189	0	2 773 093	2 773 093
42505	0	67 214	67 214	0	6 172	6 172	0	7 821	7 821	0	68 863	68 863
42507	0	543 917	543 917	0	51 570	51 570	0	64 399	64 399	0	556 746	556 746
42601	0	77	77	0	7	7	0	9	9	0	79	79
42604	2 200	1 611	3 811	0	412	412	6	187	193	2 206	1 386	3 592
42605	10	29 575	29 585	0	4 145	4 145	0	12 574	12 574	10	38 004	38 014
42606	41 766	889 535	931 301	1 908	172 990	174 898	1 560	235 279	236 839	41 418	951 824	993 242
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43206	10 775	92 212	102 987	0	8 476	8 476	0	10 736	10 736	10 775	94 472	105 247
43207	1 500 000	3 296	1 503 296	0	303	303	0	384	384	1 500 000	3 377	1 503 377
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43803	870	0	870	560	0	560	0	0	0	310	0	310
43804	9 070	0	9 070	521	0	521	2 474	0	2 474	11 023	0	11 023
43805	648 146	12 655	660 801	5 035	1 162	6 197	1 523	1 472	2 995	644 634	12 965	657 599
43806	176 470	2 864	179 334	6	263	269	120	334	454	176 584	2 935	179 519
43807	3 509 945	0	3 509 945	0	0	0	6	0	6	3 509 951	0	3 509 951
43906	21 323	0	21 323	0	0	0	0	0	0	21 323	0	21 323
44005	0	77 554	77 554	0	7 121	7 121	0	9 024	9 024	0	79 457	79 457
44007	1 100 000	9 091 968	10 191 968	0	880 340	880 340	0	1 088 953	1 088 953	1 100 000	9 300 581	10 400 581
44615	133 770	0	133 770	1 316	0	1 316	15 201	0	15 201	147 655	0	147 655
45115	58 173	0	58 173	3 247	0	3 247	2 842	0	2 842	57 768	0	57 768
45215	5 937 293	0	5 937 293	230 530	0	230 530	433 002	0	433 002	6 139 765	0	6 139 765
45315	1 306	0	1 306	27	0	27	0	0	0	1 279	0	1 279
45415	24	0	24	1	0	1	79	0	79	102	0	102
45515	50 198	0	50 198	3 444	0	3 444	3 857	0	3 857	50 611	0	50 611
45615	701 001	0	701 001	16 057	0	16 057	19 837	0	19 837	704 781	0	704 781
45715	58	0	58	162	0	162	213	0	213	109	0	109
45818	3 191 109	0	3 191 109	32 838	0	32 838	159 686	0	159 686	3 317 957	0	3 317 957
45918	298 576	0	298 576	3 704	0	3 704	43 746	0	43 746	338 618	0	338 618
47108	6 770	0	6 770	312	0	312	187	0	187	6 645	0	6 645
47403	0	0	0	31 284 829	14 413 185	45 698 014	31 284 829	14 413 185	45 698 014	0	0	0
47405	1 331	0	1 331	3 052 093	3 180 179	6 232 272	3 051 055	3 180 179	6 231 234	293	0	293
47407	0	258 514	258 514	350 971 838	1 961 820 168	2 312 792 006	350 971 838	1 961 561 654	2 312 533 492	0	0	0
47411	79 786	33 286	113 072	61 857	74 348	136 205	92 649	121 831	214 480	110 578	80 769	191 347
47416	65 866	28 410	94 276	2 942 074	2 861 298	5 803 372	2 896 905	2 917 494	5 814 399	20 697	84 606	105 303
47422	8 230	436	8 666	4 701 819	5 495 636	10 197 455	4 701 503	5 548 618	10 250 121	7 914	53 418	61 332
47425	681 976	0	681 976	310 392	0	310 392	355 370	0	355 370	726 954	0	726 954
47426	490 981	220 960	711 941	537 539	48 240	585 779	721 639	163 840	885 479	675 081	336 560	1 011 641
47804	5 765	0	5 765	134	0	134	36	0	36	5 667	0	5 667
50120	6 030	0	6 030	944	0	944	0	0	0	5 086	0	5 086
50220	2 071 008	0	2 071 008	458 182	0	458 182	89 371	0	89 371	1 702 197	0	1 702 197
50407	0	174	174	0	16	16	0	35	35	0	193	193
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	41 100	0	41 100	5 838	0	5 838	258	0	258	35 520	0	35 520
50720	5 108	0	5 108	495	0	495	311	0	311	4 924	0	4 924
51510	1 075	0	1 075	0	0	0	8	0	8	1 083	0	1 083
52003	1 195 662	0	1 195 662	0	0	0	0	0	0	1 195 662	0	1 195 662
52004	1 365 736	0	1 365 736	0	0	0	0	0	0	1 365 736	0	1 365 736
52005	2 130 888	0	2 130 888	0	0	0	0	0	0	2 130 888	0	2 130 888
52301	124 413	1 215 018	1 339 431	2 607 346	1 902 592	4 509 938	2 660 024	687 574	3 347 598	177 091	0	177 091
52303	190 000	0	190 000	40 000	0	40 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52304	1 487 865	705 888	2 193 753	96 719	714 334	811 053	0	8 446	8 446	1 391 146	0	1 391 146
52305	298 334	5 227 141	5 525 475	166 443	479 950	646 393	72 493	608 215	680 708	204 384	5 355 406	5 559 790
52306	3 015 289	12 453 766	15 469 055	2 561 697	1 153 347	3 715 044	74 825	1 455 804	1 530 629	528 417	12 756 223	13 284 640
52307	17 012	667	17 679	0	61	61	353	77	430	17 365	683	18 048
52406	92 800	0	92 800	3 214 352	1 945 726	5 160 078	3 154 652	1 945 726	5 100 378	33 100	0	33 100
52501	317 528	584 186	901 714	273 191	92 261	365 452	75 779	149 729	225 508	120 116	641 654	761 770
52602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	1 789	0	1 789	19 052	0	19 052	43 915	0	43 915	26 652	0	26 652
60305	0	0	0	52 909	0	52 909	92 160	0	92 160	39 251	0	39 251
60307	11	0	11	311	0	311	304	0	304	4	0	4
60309	8 725	0	8 725	1 613	0	1 613	1 588	0	1 588	8 700	0	8 700
60311	16 661	0	16 661	1 883	0	1 883	2 057	0	2 057	16 835	0	16 835
60322	1 080	41	1 121	581	5	586	601	5	606	1 100	41	1 141
60324	61 986	0	61 986	733	0	733	957	0	957	62 210	0	62 210
60601	321 710	0	321 710	56 370	0	56 370	60 110	0	60 110	325 450	0	325 450
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	543	0	543	14	0	14	85	0	85	614	0	614
70601	50 175 455	0	50 175 455	2 565	0	2 565	9 310 747	0	9 310 747	59 483 637	0	59 483 637
70602	5 852	0	5 852	258	0	258	8 391	0	8 391	13 985	0	13 985
70603	158 547 726	0	158 547 726	0	0	0	22 333 732	0	22 333 732	180 881 458	0	180 881 458
70604	3 263	0	3 263	0	0	0	382	0	382	3 645	0	3 645
70605	199 819	0	199 819	0	0	0	591	0	591	200 410	0	200 410
70613	150 149	0	150 149	42	0	42	82	0	82	150 189	0	150 189
70801	1 277 520	0	1 277 520	0	0	0	0	0	0	1 277 520	0	1 277 520
Итого по пассиву (баланс)	375 375 175	96 890 866	472 266 041	621 747 141	2 514 554 301	3 136 301 442	652 576 242	2 515 859 564	3 168 435 806	406 204 276	98 196 129	504 400 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 159	0	14 159	352	0	352	289	0	289	14 222	0	14 222
80601	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
80801	4 088	118	4 206	39	14	53	44	11	55	4 083	121	4 204
80901	4 173	0	4 173	3 074	0	3 074	0	0	0	7 247	0	7 247
81001	32 181	0	32 181	0	0	0	0	0	0	32 181	0	32 181
Итого по активу (баланс)	54 601	118	54 719	3 637	14	3 651	505	11	516	57 733	121	57 854
Пассив
85101	21 272	24 940	46 212	0	2 290	2 290	0	2 902	2 902	21 272	25 552	46 824
85201	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
85401	8 094	0	8 094	0	0	0	2 523	0	2 523	10 617	0	10 617
85501	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Итого по пассиву (баланс)	29 779	24 940	54 719	109	2 290	2 399	2 632	2 902	5 534	32 302	25 552	57 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
90703	307 714	0	307 714	0	0	0	0	0	0	307 714	0	307 714
90704	0	0	0	2 941 311	1 873 174	4 814 485	2 941 311	1 873 174	4 814 485	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2 533 100	15 914 153	18 447 253	0	1 710 349	1 710 349	2 500 000	2 564 676	5 064 676	33 100	15 059 826	15 092 926
90901	4 481 452	0	4 481 452	262 458	0	262 458	189 594	0	189 594	4 554 316	0	4 554 316
90902	12 580 097	0	12 580 097	1 938 409	0	1 938 409	837 194	0	837 194	13 681 312	0	13 681 312
90908	0	652 696	652 696	0	90 986	90 986	0	80 754	80 754	0	662 928	662 928
91202	27	0	27	7	0	7	9	0	9	25	0	25
91203	10	0	10	14	0	14	12	0	12	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	885 936	41 811	927 747	131 369	4 865	136 234	1 422	3 839	5 261	1 015 883	42 837	1 058 720
91414	213 023 812	34 279 843	247 303 655	9 172 313	3 810 783	12 983 096	1 922 484	7 732 683	9 655 167	220 273 641	30 357 943	250 631 584
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	378 617	1 034 058	1 412 675	0	120 320	120 320	25 277	94 946	120 223	353 340	1 059 432	1 412 772
91501	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
91604	233 105	15 501	248 606	65 366	3 123	68 489	34 778	1 440	36 218	263 693	17 184	280 877
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	75	209 657	0	9	9	0	7	7	209 582	77	209 659
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	47 437	638 513	0	5 520	5 520	0	4 356	4 356	591 076	48 601	639 677
91803	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
99998	181 584 085	0	181 584 085	16 704 540	0	16 704 540	16 292 746	0	16 292 746	181 995 879	0	181 995 879
Итого по активу (баланс)	417 996 420	51 985 574	469 981 994	31 215 792	7 619 129	38 834 921	24 744 828	12 355 875	37 100 703	424 467 384	47 248 828	471 716 212
Пассив
91311	6 822 717	128 119	6 950 836	4 265	11 868	16 133	960	14 978	15 938	6 819 412	131 229	6 950 641
91312	121 047 848	20 804 967	141 852 815	2 342 539	2 850 104	5 192 643	3 315 701	2 401 564	5 717 265	122 021 010	20 356 427	142 377 437
91314	392 866	0	392 866	2 684 539	0	2 684 539	2 329 226	0	2 329 226	37 553	0	37 553
91315	21 667 673	2 088 563	23 756 236	222 265	222 200	444 465	267 213	381 064	648 277	21 712 621	2 247 427	23 960 048
91316	2 896 837	19 382	2 916 219	3 494 009	1 780	3 495 789	3 262 501	2 255	3 264 756	2 665 329	19 857	2 685 186
91317	4 386 671	528 713	4 915 384	4 231 290	226 303	4 457 593	4 626 562	102 508	4 729 070	4 781 943	404 918	5 186 861
91319	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91507	798 082	0	798 082	1 583	0	1 583	8	0	8	796 507	0	796 507
91508	1 247	0	1 247	1	0	1	0	0	0	1 246	0	1 246
99999	288 397 909	0	288 397 909	20 698 768	0	20 698 768	22 021 192	0	22 021 192	289 720 333	0	289 720 333
Итого по пассиву (баланс)	446 412 250	23 569 744	469 981 994	33 679 259	3 312 255	36 991 514	35 823 363	2 902 369	38 725 732	448 556 354	23 159 858	471 716 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
93703	0	0	0	1 036	0	1 036	14	0	14	1 022	0	1 022
93901	14 039 988	101 668 781	115 708 769	211 081 296	907 348 662	1 118 429 958	216 204 107	922 842 413	1 139 046 520	8 917 177	86 175 030	95 092 207
93902	2 732 480	62 551 774	65 284 254	33 215 919	566 946 758	600 162 677	34 591 964	602 518 841	637 110 805	1 356 435	26 979 691	28 336 126
94002	0	280 312	280 312	0	2 740 898	2 740 898	0	2 737 452	2 737 452	0	283 758	283 758
94102	0	260 490	260 490	98 401	1 888 823	1 987 224	98 401	2 149 313	2 247 714	0	0	0
99996	181 360 385	0	181 360 385	1 724 057 396	0	1 724 057 396	1 781 724 090	0	1 781 724 090	123 693 691	0	123 693 691
Итого по активу (баланс)	198 132 853	164 761 357	362 894 210	1 968 456 112	1 478 925 141	3 447 381 253	2 032 620 640	1 530 248 019	3 562 868 659	133 968 325	113 438 479	247 406 804
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
96703	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
96901	6 268 701	109 356 880	115 625 581	104 209 863	1 035 704 982	1 139 914 845	102 547 236	1 016 828 576	1 119 375 812	4 606 074	90 480 474	95 086 548
96902	1 240 437	64 494 368	65 734 805	16 326 494	625 209 296	641 535 790	16 056 054	588 351 024	604 407 078	969 997	27 636 096	28 606 093
97002	0	0	0	0	271 373	271 373	0	271 373	271 373	0	0	0
99997	181 533 824	0	181 533 824	1 781 144 567	0	1 781 144 567	1 723 323 856	0	1 723 323 856	123 713 113	0	123 713 113
Итого по пассиву (баланс)	189 042 962	173 851 248	362 894 210	1 901 683 007	1 661 185 651	3 562 868 658	1 841 930 279	1 605 450 973	3 447 381 252	129 290 234	118 116 570	247 406 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	815 888 207,0000	0	0	8 277 677,0000	0	0	11 853 582,0000	0	0	812 312 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	815 888 322,0000	0	0	8 277 681,0000	0	0	11 853 587,0000	0	0	812 312 416,0000
Пассив
98040	0	0	261 150 816,0000	0	0	424 750,0000	0	0	34 470,0000	0	0	260 760 536,0000
98050	0	0	552 095 120,0000	0	0	11 427 502,0000	0	0	7 695 806,0000	0	0	548 363 424,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	435 200,0000	0	0	435 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	766 103,0000	0	0	1 330,0000	0	0	2 032,0000	0	0	766 805,0000
98070	0	0	1 568 569,0000	0	0	15 004,0000	0	0	4,0000	0	0	1 553 569,0000
98090	0	0	307 714,0000	0	0	0,0000	0	0	560 368,0000	0	0	868 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	815 888 322,0000	0	0	12 303 786,0000	0	0	8 727 880,0000	0	0	812 312 416,0000

Страница была полезной?