Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 755	0	13 755	13 449	0	13 449	16 834	0	16 834	10 370	0	10 370
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	147 736	0	147 736	404 757	0	404 757	321 728	0	321 728	230 765	0	230 765
30110	239	0	239	2 764	0	2 764	2 300	0	2 300	703	0	703
30202	1 534	0	1 534	0	0	0	753	0	753	781	0	781
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30302	1 741	0	1 741	40 647	0	40 647	33 114	0	33 114	9 274	0	9 274
30306	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000
45201	0	0	0	7 367	0	7 367	7 367	0	7 367	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	1 978	0	1 978	0	0	0	26	0	26	1 952	0	1 952
45506	111 301	0	111 301	2 510	0	2 510	7 475	0	7 475	106 336	0	106 336
47427	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
60302	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
60306	49	0	49	39	0	39	32	0	32	56	0	56
60308	154	0	154	156	0	156	182	0	182	128	0	128
60312	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60323	81	0	81	320	0	320	46	0	46	355	0	355
60401	68 067	0	68 067	0	0	0	0	0	0	68 067	0	68 067
61008	0	0	0	87	0	87	62	0	62	25	0	25
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	143	0	143	14	0	14	2	0	2	155	0	155
70606	33 119	0	33 119	3 538	0	3 538	0	0	0	36 657	0	36 657
70611	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	479 135	0	479 135	487 884	0	487 884	417 161	0	417 161	549 858	0	549 858
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	1 741	0	1 741	33 114	0	33 114	40 647	0	40 647	9 274	0	9 274
30305	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
40602	153	0	153	4	0	4	0	0	0	149	0	149
40702	65 496	0	65 496	461 218	0	461 218	526 238	0	526 238	130 516	0	130 516
40703	5 056	0	5 056	3 590	0	3 590	556	0	556	2 022	0	2 022
40802	1 614	0	1 614	10 117	0	10 117	12 416	0	12 416	3 913	0	3 913
40821	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45215	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	7 611	0	7 611	1 036	0	1 036	253	0	253	6 828	0	6 828
47416	542	0	542	1 110	0	1 110	568	0	568	0	0	0
60301	0	0	0	896	0	896	911	0	911	15	0	15
60305	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60601	8 179	0	8 179	0	0	0	77	0	77	8 256	0	8 256
70601	38 488	0	38 488	0	0	0	10 142	0	10 142	48 630	0	48 630
Итого по пассиву (баланс)	479 135	0	479 135	529 372	0	529 372	600 095	0	600 095	549 858	0	549 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 417	0	6 417	500	0	500	476	0	476	6 441	0	6 441
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 317	0	16 317	1 503	0	1 503	416	0	416	17 404	0	17 404
99998	285 976	0	285 976	20 667	0	20 667	53 767	0	53 767	252 876	0	252 876
Итого по активу (баланс)	308 711	0	308 711	22 670	0	22 670	54 659	0	54 659	276 722	0	276 722
Пассив
91312	278 470	0	278 470	35 000	0	35 000	1 900	0	1 900	245 370	0	245 370
91317	0	0	0	18 767	0	18 767	18 767	0	18 767	0	0	0
91507	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
99999	22 735	0	22 735	892	0	892	2 003	0	2 003	23 846	0	23 846
Итого по пассиву (баланс)	308 711	0	308 711	54 659	0	54 659	22 670	0	22 670	276 722	0	276 722

Страница была полезной?