Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	62 604	49 792	112 396	252 068	33 420	285 488	229 278	29 420	258 698	85 394	53 792	139 186
20208	18 278	0	18 278	23 933	0	23 933	23 431	0	23 431	18 780	0	18 780
20209	0	0	0	70 420	0	70 420	70 420	0	70 420	0	0	0
30102	98 916	0	98 916	2 011 887	0	2 011 887	2 102 861	0	2 102 861	7 942	0	7 942
30110	50 511	20 278	70 789	353 436	79 917	433 353	387 914	63 820	451 734	16 033	36 375	52 408
30114	0	281 701	281 701	0	487 765	487 765	0	509 939	509 939	0	259 527	259 527
30202	100 844	0	100 844	0	0	0	4 883	0	4 883	95 961	0	95 961
30204	86 699	0	86 699	0	0	0	9 116	0	9 116	77 583	0	77 583
30215	390	620	1 010	0	73	73	0	57	57	390	636	1 026
30221	0	0	0	0	136 052	136 052	0	136 052	136 052	0	0	0
30233	2 229	0	2 229	140 088	7 572	147 660	140 462	7 572	148 034	1 855	0	1 855
30413	5 622	0	5 622	357 905	0	357 905	362 526	0	362 526	1 001	0	1 001
30424	8 734	0	8 734	661 309	0	661 309	660 131	0	660 131	9 912	0	9 912
30425	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	2 585	2 586	0	168	168	0	2 753	2 753	1	0	1
32203	0	0	0	84 656	0	84 656	14 657	0	14 657	69 999	0	69 999
45106	500	0	500	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500	300	0	300
45107	256 866	400 826	657 692	18 656	74 792	93 448	32 968	58 039	91 007	242 554	417 579	660 133
45108	0	3 524	3 524	0	410	410	0	323	323	0	3 611	3 611
45201	51 724	0	51 724	47 145	0	47 145	44 933	0	44 933	53 936	0	53 936
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	112 457	0	112 457	36 500	0	36 500	25 050	0	25 050	123 907	0	123 907
45207	626 871	248 371	875 242	54 486	30 484	84 970	144 780	25 129	169 909	536 577	253 726	790 303
45208	160 660	151 392	312 052	13 500	18 339	31 839	9 808	15 044	24 852	164 352	154 687	319 039
45401	4 859	0	4 859	207	0	207	1 544	0	1 544	3 522	0	3 522
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	69 155	0	69 155	14 700	0	14 700	3 763	0	3 763	80 092	0	80 092
45506	879 596	0	879 596	43 847	0	43 847	45 615	0	45 615	877 828	0	877 828
45507	480 087	147 738	627 825	7 815	17 335	25 150	46 486	13 777	60 263	441 416	151 296	592 712
45509	2 157	564	2 721	2 578	103	2 681	2 212	59	2 271	2 523	608	3 131
45510	1 273	0	1 273	1 567	0	1 567	1 847	0	1 847	993	0	993
45705	99	0	99	0	0	0	18	0	18	81	0	81
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 265	53 733	0	147	147	0	116	116	52 468	1 296	53 764
45815	101 937	0	101 937	0	0	0	13 701	0	13 701	88 236	0	88 236
45912	2 871	200	3 071	0	23	23	0	18	18	2 871	205	3 076
45915	48 237	0	48 237	116	0	116	7 878	0	7 878	40 475	0	40 475
47404	2 093	91 654	93 747	1 750 767	877 559	2 628 326	1 747 159	902 554	2 649 713	5 701	66 659	72 360
47408	89 924	0	89 924	6 389 131	6 487 919	12 877 050	6 479 055	6 408 841	12 887 896	0	79 078	79 078
47423	12 694	262	12 956	1 368	10	1 378	1 881	272	2 153	12 181	0	12 181
47427	99 885	10 425	110 310	17 616	1 781	19 397	5 894	2 274	8 168	111 607	9 932	121 539
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	0	0	0	54 102	0	54 102	43 882	0	43 882	10 220	0	10 220
50118	0	0	0	43 895	0	43 895	20 400	0	20 400	23 495	0	23 495
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50205	106 420	0	106 420	995 682	0	995 682	1 102 102	0	1 102 102	0	0	0
50218	0	0	0	1 074 953	0	1 074 953	994 598	0	994 598	80 355	0	80 355
50221	288	0	288	24	0	24	312	0	312	0	0	0
50605	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
50606	267	0	267	1 072	0	1 072	267	0	267	1 072	0	1 072
50621	0	0	0	25	0	25	4	0	4	21	0	21
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 666	0	1 666	1	0	1	183	0	183	1 484	0	1 484
60306	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0
60308	32	0	32	471	0	471	503	0	503	0	0	0
60310	233	0	233	328	0	328	333	0	333	228	0	228
60312	286 561	0	286 561	106 019	0	106 019	5 010	0	5 010	387 570	0	387 570
60314	563	0	563	0	0	0	282	0	282	281	0	281
60323	20 727	0	20 727	185	0	185	17 640	0	17 640	3 272	0	3 272
60401	622 855	0	622 855	0	0	0	652	0	652	622 203	0	622 203
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	53 027	0	53 027	0	0	0	0	0	0	53 027	0	53 027
61008	502	0	502	228	0	228	236	0	236	494	0	494
61009	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61011	2 159	0	2 159	128 182	0	128 182	90 000	0	90 000	40 341	0	40 341
61209	0	0	0	100 257	0	100 257	100 257	0	100 257	0	0	0
61210	0	0	0	27 475	0	27 475	27 475	0	27 475	0	0	0
61403	10 724	0	10 724	112	0	112	620	0	620	10 216	0	10 216
70606	723 524	0	723 524	112 603	0	112 603	5 819	0	5 819	830 308	0	830 308
70607	3	0	3	9	0	9	5	0	5	7	0	7
70608	2 477 804	0	2 477 804	343 258	0	343 258	0	0	0	2 821 062	0	2 821 062
70611	966	0	966	272	0	272	0	0	0	1 238	0	1 238
70616	0	0	0	2 347	0	2 347	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	8 367 837	1 411 197	9 779 034	15 358 622	8 253 869	23 612 491	15 039 254	8 176 059	23 215 313	8 687 205	1 489 007	10 176 212
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10603	288	0	288	312	0	312	24	0	24	0	0	0
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	186	45	231	72 707	7 555	80 262	72 761	7 630	80 391	240	120	360
30601	9 938	0	9 938	8 947	0	8 947	6 715	0	6 715	7 706	0	7 706
31502	0	0	0	844 927	0	844 927	844 927	0	844 927	0	0	0
31503	0	0	0	130 016	0	130 016	229 630	0	229 630	99 614	0	99 614
40701	20 703	1 946	22 649	212 042	61 071	273 113	210 554	62 635	273 189	19 215	3 510	22 725
40702	403 776	6 753	410 529	1 753 349	12 614	1 765 963	1 701 550	17 440	1 718 990	351 977	11 579	363 556
40703	27 866	2 825	30 691	127 958	417	128 375	124 582	1 008	125 590	24 490	3 416	27 906
40802	20 569	2 746	23 315	68 216	15 371	83 587	89 526	16 241	105 767	41 879	3 616	45 495
40807	10 918	0	10 918	480	479	959	493	479	972	10 931	0	10 931
40817	188 384	152 179	340 563	435 444	124 923	560 367	474 689	69 659	544 348	227 629	96 915	324 544
40820	12 307	471	12 778	9 140	5 417	14 557	5 611	5 218	10 829	8 778	272	9 050
40821	220	0	220	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	420	0	420
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	11 371	0	11 371	11 371	0	11 371	0	0	0
40912	0	0	0	58	53	111	58	53	111	0	0	0
40913	0	0	0	67	25	92	67	25	92	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42003	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42006	21 743	0	21 743	1 042	0	1 042	0	0	0	20 701	0	20 701
42007	42 154	0	42 154	2 551	0	2 551	0	0	0	39 603	0	39 603
42101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	302 500	0	302 500	5 500	0	5 500	0	0	0	297 000	0	297 000
42106	366 246	0	366 246	1 596	0	1 596	5 900	0	5 900	370 550	0	370 550
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42202	62 000	0	62 000	103 500	0	103 500	41 500	0	41 500	0	0	0
42203	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	94 000	2 840	96 840	0	290	290	18 600	351	18 951	112 600	2 901	115 501
42206	319 250	0	319 250	0	0	0	0	0	0	319 250	0	319 250
42301	18 299	28 568	46 867	26 920	39 404	66 324	26 820	14 941	41 761	18 199	4 105	22 304
42304	116 372	1 575	117 947	115 461	763	116 224	119 047	800	119 847	119 958	1 612	121 570
42305	66 785	58 826	125 611	12 890	5 622	18 512	11 228	8 703	19 931	65 123	61 907	127 030
42306	794 755	1 152 877	1 947 632	98 685	171 828	270 513	106 449	164 419	270 868	802 519	1 145 468	1 947 987
42307	217 466	394 003	611 469	27 658	37 757	65 415	2 245	48 055	50 300	192 053	404 301	596 354
42309	14 364	0	14 364	0	0	0	0	0	0	14 364	0	14 364
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	28	221	0	2	2	0	3	3	193	29	222
42606	0	0	0	0	7	7	0	375	375	0	368	368
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 691	0	5 691	3 839	0	3 839	1 083	0	1 083	2 935	0	2 935
45215	11 972	0	11 972	970	0	970	5 997	0	5 997	16 999	0	16 999
45415	146	0	146	46	0	46	6	0	6	106	0	106
45515	15 213	0	15 213	1 458	0	1 458	2 797	0	2 797	16 552	0	16 552
45818	34 651	0	34 651	1	0	1	31	0	31	34 681	0	34 681
45918	2 996	0	2 996	0	0	0	28	0	28	3 024	0	3 024
47403	0	0	0	1 069 386	0	1 069 386	1 069 386	0	1 069 386	0	0	0
47405	0	0	0	57 809	56 392	114 201	57 809	56 392	114 201	0	0	0
47407	0	0	0	6 534 260	6 336 654	12 870 914	6 534 260	6 336 654	12 870 914	0	0	0
47411	17 788	9 744	27 532	12 496	6 247	18 743	11 307	7 808	19 115	16 599	11 305	27 904
47416	146	0	146	173 528	93	173 621	173 738	93	173 831	356	0	356
47422	10	142	152	324	30 704	31 028	317	30 562	30 879	3	0	3
47425	13 873	0	13 873	2 826	0	2 826	2 028	0	2 028	13 075	0	13 075
47426	18 682	1	18 683	8 846	2	8 848	12 142	10	12 152	21 978	9	21 987
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50620	3	0	3	5	0	5	9	0	9	7	0	7
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	620	0	620	3 737	0	3 737	3 117	0	3 117
60305	80	0	80	5 048	0	5 048	8 354	0	8 354	3 386	0	3 386
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8 972	0	8 972	4	0	4	1 496	0	1 496	10 464	0	10 464
60311	4 815	0	4 815	1 606	0	1 606	1 285	0	1 285	4 494	0	4 494
60313	0	19	19	0	11	11	0	11	11	0	19	19
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60324	3 337	0	3 337	16	0	16	559	0	559	3 880	0	3 880
60601	52 414	0	52 414	652	0	652	0	0	0	51 762	0	51 762
61012	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
61701	84 320	0	84 320	0	0	0	2 347	0	2 347	86 667	0	86 667
70601	642 394	0	642 394	1	0	1	118 929	0	118 929	761 322	0	761 322
70602	0	0	0	3	0	3	28	0	28	25	0	25
70603	2 560 021	0	2 560 021	0	0	0	333 475	0	333 475	2 893 496	0	2 893 496
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70801	25 072	0	25 072	0	0	0	0	0	0	25 072	0	25 072
Итого по пассиву (баланс)	7 963 446	1 815 588	9 779 034	11 987 967	6 913 811	18 901 778	12 449 281	6 849 675	19 298 956	8 424 760	1 751 452	10 176 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	496 039	0	496 039	19 070	0	19 070	19 105	0	19 105	496 004	0	496 004
90902	425 472	0	425 472	247 516	0	247 516	149 356	0	149 356	523 632	0	523 632
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 226 875	1 760 867	6 987 742	174 535	275 829	450 364	169 744	247 831	417 575	5 231 666	1 788 865	7 020 531
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	45 206	1 003	46 209	1 210	128	1 338	2 447	92	2 539	43 969	1 039	45 008
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
99998	8 082 013	0	8 082 013	810 695	0	810 695	950 848	0	950 848	7 941 860	0	7 941 860
Итого по активу (баланс)	14 427 260	1 761 870	16 189 130	1 253 026	275 957	1 528 983	1 291 500	247 923	1 539 423	14 388 786	1 789 904	16 178 690
Пассив
91311	80 760	0	80 760	19 000	0	19 000	0	0	0	61 760	0	61 760
91312	7 360 261	0	7 360 261	571 834	0	571 834	325 778	0	325 778	7 114 205	0	7 114 205
91314	1 298	0	1 298	17 162	0	17 162	93 766	0	93 766	77 902	0	77 902
91315	323 226	0	323 226	0	0	0	17 194	0	17 194	340 420	0	340 420
91316	45 863	18 788	64 651	58 743	19 620	78 363	66 102	15 489	81 591	53 222	14 657	67 879
91317	246 540	3 760	250 300	263 910	391	264 301	291 613	446	292 059	274 243	3 815	278 058
91507	1 517	0	1 517	188	0	188	307	0	307	1 636	0	1 636
99999	8 107 117	0	8 107 117	574 083	0	574 083	703 796	0	703 796	8 236 830	0	8 236 830
Итого по пассиву (баланс)	16 166 582	22 548	16 189 130	1 504 920	20 011	1 524 931	1 498 556	15 935	1 514 491	16 160 218	18 472	16 178 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 731	437 876	444 607	277 184	6 231 415	6 508 599	99 222	6 192 547	6 291 769	184 693	476 744	661 437
94101	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
99996	450 834	0	450 834	6 478 640	0	6 478 640	6 263 520	0	6 263 520	665 954	0	665 954
Итого по активу (баланс)	457 565	437 876	895 441	6 757 119	6 231 415	12 988 534	6 364 037	6 192 547	12 556 584	850 647	476 744	1 327 391
Пассив
96901	444 062	6 508	450 570	6 163 550	99 704	6 263 254	6 194 571	282 766	6 477 337	475 083	189 570	664 653
97101	264	0	264	266	0	266	1 303	0	1 303	1 301	0	1 301
99997	444 607	0	444 607	6 293 064	0	6 293 064	6 509 894	0	6 509 894	661 437	0	661 437
Итого по пассиву (баланс)	888 933	6 508	895 441	12 456 880	99 704	12 556 584	12 705 768	282 766	12 988 534	1 137 821	189 570	1 327 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	317 439 767,0000	0	0	3 823 838,0000	0	0	49 510 095,0000	0	0	271 753 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 439 769,0000	0	0	3 823 838,0000	0	0	49 510 096,0000	0	0	271 753 511,0000
Пассив
98040	0	0	300 731 354,0000	0	0	46 687 120,0000	0	0	2 320 830,0000	0	0	256 365 064,0000
98050	0	0	4 707 373,0000	0	0	3 130 475,0000	0	0	1 503 008,0000	0	0	3 079 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 700 450,0000	0	0	48 700 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	1,0000	0	0	307 500,0000	0	0	308 541,0000
98090	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 439 769,0000	0	0	98 518 046,0000	0	0	52 831 788,0000	0	0	271 753 511,0000

Страница была полезной?