Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
20202	67 685	28 944	96 629	631 872	64 525	696 397	628 053	51 121	679 174	71 504	42 348	113 852
20208	5 646	0	5 646	5 700	0	5 700	8 116	0	8 116	3 230	0	3 230
20209	0	0	0	338 544	11 447	349 991	338 544	11 447	349 991	0	0	0
30102	28 440	0	28 440	2 836 894	0	2 836 894	2 840 183	0	2 840 183	25 151	0	25 151
30110	93 448	4 797	98 245	7 918 712	138 991	8 057 703	7 344 035	137 796	7 481 831	668 125	5 992	674 117
30202	16 936	0	16 936	524	0	524	0	0	0	17 460	0	17 460
30204	801	0	801	0	0	0	180	0	180	621	0	621
30221	0	0	0	237 044	0	237 044	237 044	0	237 044	0	0	0
30233	1 116	0	1 116	14 907	120	15 027	15 702	120	15 822	321	0	321
31902	0	0	0	1 674 280	0	1 674 280	1 674 280	0	1 674 280	0	0	0
31903	60 120	0	60 120	522 830	0	522 830	391 850	0	391 850	191 100	0	191 100
32003	90 000	0	90 000	210 000	0	210 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	295 000	0	295 000	290 000	0	290 000	515 000	0	515 000	70 000	0	70 000
32005	415 000	0	415 000	455 000	0	455 000	60 000	0	60 000	810 000	0	810 000
32201	0	11 013	11 013	0	1 250	1 250	0	1 510	1 510	0	10 753	10 753
45201	63 363	0	63 363	183 898	0	183 898	170 002	0	170 002	77 259	0	77 259
45203	16 000	0	16 000	17 700	0	17 700	16 000	0	16 000	17 700	0	17 700
45204	31 350	0	31 350	9 840	0	9 840	0	0	0	41 190	0	41 190
45205	67 455	0	67 455	13 276	0	13 276	13 793	0	13 793	66 938	0	66 938
45206	654 689	0	654 689	281 896	0	281 896	224 305	0	224 305	712 280	0	712 280
45207	590 418	0	590 418	32 156	0	32 156	379 695	0	379 695	242 879	0	242 879
45208	3 183	0	3 183	0	0	0	140	0	140	3 043	0	3 043
45406	382	0	382	0	0	0	297	0	297	85	0	85
45407	5 690	0	5 690	0	0	0	108	0	108	5 582	0	5 582
45408	8 702	0	8 702	0	0	0	674	0	674	8 028	0	8 028
45504	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
45505	7 655	0	7 655	495	0	495	729	0	729	7 421	0	7 421
45506	30 452	0	30 452	2 630	0	2 630	1 605	0	1 605	31 477	0	31 477
45507	76 709	0	76 709	400	0	400	1 273	0	1 273	75 836	0	75 836
45509	3 591	0	3 591	3 433	0	3 433	2 957	0	2 957	4 067	0	4 067
45812	6 024	0	6 024	0	0	0	22	0	22	6 002	0	6 002
45814	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
45815	1 790	0	1 790	697	0	697	638	0	638	1 849	0	1 849
45912	214	0	214	7	0	7	7	0	7	214	0	214
45914	51	0	51	42	0	42	43	0	43	50	0	50
45915	165	0	165	180	0	180	174	0	174	171	0	171
47408	1 463	0	1 463	1 188 995	1 177 163	2 366 158	1 178 883	1 177 163	2 356 046	11 575	0	11 575
47423	57	0	57	503	0	503	505	0	505	55	0	55
47427	3 113	0	3 113	31 390	0	31 390	30 839	0	30 839	3 664	0	3 664
60302	14	0	14	193	0	193	207	0	207	0	0	0
60308	2 000	0	2 000	40	0	40	40	0	40	2 000	0	2 000
60310	335	0	335	308	0	308	353	0	353	290	0	290
60312	8 766	0	8 766	7 978	0	7 978	8 250	0	8 250	8 494	0	8 494
60401	215 135	0	215 135	377	0	377	0	0	0	215 512	0	215 512
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	79	0	79	16	0	16	0	0	0	95	0	95
61008	730	0	730	108	0	108	269	0	269	569	0	569
61009	1 265	0	1 265	126	0	126	272	0	272	1 119	0	1 119
61209	0	0	0	529 483	0	529 483	529 483	0	529 483	0	0	0
61403	6 594	0	6 594	40	0	40	196	0	196	6 438	0	6 438
61702	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
70606	251 701	0	251 701	119 604	0	119 604	281	0	281	371 024	0	371 024
70608	83 156	0	83 156	10 869	0	10 869	0	0	0	94 025	0	94 025
70611	4 862	0	4 862	1 215	0	1 215	0	0	0	6 077	0	6 077
Итого по активу (баланс)	3 261 146	44 754	3 305 900	17 574 579	1 393 496	18 968 075	16 915 418	1 379 157	18 294 575	3 920 307	59 093	3 979 400
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	150 541	0	150 541	0	0	0	0	0	0	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	8	0	8	229 503	0	229 503
30109	0	0	0	6 000	0	6 000	25 982	0	25 982	19 982	0	19 982
30126	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
30232	23	32	55	33 888	22 106	55 994	33 896	22 318	56 214	31	244	275
30236	15	0	15	2 374	0	2 374	2 410	0	2 410	51	0	51
31304	150 000	0	150 000	220 000	0	220 000	640 000	0	640 000	570 000	0	570 000
40701	212	0	212	75	0	75	18	0	18	155	0	155
40702	124 097	1 853	125 950	6 151 572	105 802	6 257 374	6 151 831	105 847	6 257 678	124 356	1 898	126 254
40703	4 497	0	4 497	4 183	0	4 183	3 483	0	3 483	3 797	0	3 797
40802	33 670	0	33 670	132 972	0	132 972	129 862	0	129 862	30 560	0	30 560
40817	42 647	1 218	43 865	72 252	114	72 366	68 428	144	68 572	38 823	1 248	40 071
40820	34	562	596	21	52	73	1	66	67	14	576	590
40821	10 821	0	10 821	18 830	0	18 830	18 850	0	18 850	10 841	0	10 841
40905	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
40909	0	0	0	4 891	4 229	9 120	4 891	4 229	9 120	0	0	0
40910	0	0	0	1 859	870	2 729	1 859	870	2 729	0	0	0
40911	0	0	0	30 072	0	30 072	30 072	0	30 072	0	0	0
40912	0	0	0	5 269	7 876	13 145	5 269	7 876	13 145	0	0	0
40913	0	0	0	3 391	9 109	12 500	3 391	9 109	12 500	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	25 399	0	25 399	0	0	0	0	0	0	25 399	0	25 399
42106	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	53	2 453	2 506	0	415	415	0	2 210	2 210	53	4 248	4 301
42303	54	0	54	47	0	47	47	0	47	54	0	54
42304	185 267	0	185 267	85 968	0	85 968	30 985	0	30 985	130 284	0	130 284
42305	848 006	0	848 006	37 196	0	37 196	168 172	0	168 172	978 982	0	978 982
42306	511 064	24 091	535 155	60 256	3 523	63 779	72 103	4 704	76 807	522 911	25 272	548 183
42307	47 219	17 425	64 644	7 405	2 111	9 516	1 812	2 027	3 839	41 626	17 341	58 967
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	4	152	156	0	14	14	0	18	18	4	156	160
42604	415	0	415	432	0	432	17	0	17	0	0	0
42605	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
42606	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	197 709	0	197 709	142 054	0	142 054	38 982	0	38 982	94 637	0	94 637
45415	204	0	204	13	0	13	0	0	0	191	0	191
45515	3 338	0	3 338	397	0	397	298	0	298	3 239	0	3 239
45818	10 922	0	10 922	151	0	151	162	0	162	10 933	0	10 933
45918	424	0	424	25	0	25	22	0	22	421	0	421
47405	0	0	0	104 747	0	104 747	104 747	0	104 747	0	0	0
47407	0	0	0	1 293 087	1 177 163	2 470 250	1 293 087	1 177 163	2 470 250	0	0	0
47411	18 042	32	18 074	6 818	8	6 826	16 686	120	16 806	27 910	144	28 054
47416	867	0	867	2 867	0	2 867	2 020	0	2 020	20	0	20
47422	1 462	0	1 462	591 504	0	591 504	591 852	0	591 852	1 810	0	1 810
47425	1 398	0	1 398	22 113	0	22 113	21 816	0	21 816	1 101	0	1 101
47426	198	0	198	2 587	0	2 587	3 950	0	3 950	1 561	0	1 561
60301	10	0	10	2 012	0	2 012	5 013	0	5 013	3 011	0	3 011
60305	0	0	0	5 086	0	5 086	9 209	0	9 209	4 123	0	4 123
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	46	0	46	34	0	34	86	0	86	98	0	98
60311	148	0	148	148	0	148	129	0	129	129	0	129
60313	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
60320	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	10	0	10	0	0	0	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010
60601	45 620	0	45 620	0	0	0	448	0	448	46 068	0	46 068
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
61701	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
70601	271 722	0	271 722	10	0	10	227 635	0	227 635	499 347	0	499 347
70603	76 722	0	76 722	0	0	0	11 044	0	11 044	87 766	0	87 766
70801	46 504	0	46 504	0	0	0	0	0	0	46 504	0	46 504
Итого по пассиву (баланс)	3 258 082	47 818	3 305 900	9 061 516	1 333 964	10 395 480	9 731 707	1 337 273	11 068 980	3 928 273	51 127	3 979 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 752	0	74 752	2 648	0	2 648	2 124	0	2 124	75 276	0	75 276
90902	238 980	0	238 980	16 250	0	16 250	17 613	0	17 613	237 617	0	237 617
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 916 744	0	1 916 744	663 586	0	663 586	69 215	0	69 215	2 511 115	0	2 511 115
91604	3 626	0	3 626	111	0	111	23	0	23	3 714	0	3 714
91704	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91802	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
99998	1 208 691	0	1 208 691	570 451	0	570 451	533 181	0	533 181	1 245 961	0	1 245 961
Итого по активу (баланс)	3 448 375	0	3 448 375	1 253 047	0	1 253 047	622 157	0	622 157	4 079 265	0	4 079 265
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0
91312	1 064 451	0	1 064 451	51 185	0	51 185	83 330	0	83 330	1 096 596	0	1 096 596
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	3 413	0	3 413	175 290	0	175 290	175 000	0	175 000	3 123	0	3 123
91317	73 905	0	73 905	279 496	0	279 496	294 932	0	294 932	89 341	0	89 341
91507	38 609	0	38 609	0	0	0	16 845	0	16 845	55 454	0	55 454
99999	2 239 684	0	2 239 684	85 559	0	85 559	679 179	0	679 179	2 833 304	0	2 833 304
Итого по пассиву (баланс)	3 448 375	0	3 448 375	618 740	0	618 740	1 249 630	0	1 249 630	4 079 265	0	4 079 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	1 188 143	1 194 597	2 382 740	1 188 143	1 194 597	2 382 740	0	0	0
99996	0	0	0	2 371 165	0	2 371 165	2 371 165	0	2 371 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 559 308	1 194 597	4 753 905	3 559 308	1 194 597	4 753 905	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 176 568	1 194 597	2 371 165	1 176 568	1 194 597	2 371 165	0	0	0
99997	0	0	0	2 382 740	0	2 382 740	2 382 740	0	2 382 740	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 559 308	1 194 597	4 753 905	3 559 308	1 194 597	4 753 905	0	0	0

Страница была полезной?