Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	71 875	44 326	116 201	818 752	127 405	946 157	829 396	134 407	963 803	61 231	37 324	98 555
20208	3 862	0	3 862	8 024	0	8 024	8 128	0	8 128	3 758	0	3 758
20209	4 040	2 475	6 515	353 434	53 363	406 797	348 543	52 747	401 290	8 931	3 091	12 022
30102	104 422	0	104 422	3 913 703	0	3 913 703	3 919 462	0	3 919 462	98 663	0	98 663
30110	25 511	6 891	32 402	953 572	49 952	1 003 524	962 743	49 596	1 012 339	16 340	7 247	23 587
30114	0	3	3	3	0	3	3	3	6	0	0	0
30202	20 396	0	20 396	406	0	406	0	0	0	20 802	0	20 802
30204	8 346	0	8 346	0	0	0	1 262	0	1 262	7 084	0	7 084
30210	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	1 453	5 725	7 178	1 453	5 725	7 178	0	0	0
30233	569	217	786	16 588	1 431	18 019	16 144	1 386	17 530	1 013	262	1 275
30302	360 505	9 305	369 810	5 846 143	64 803	5 910 946	5 928 232	64 616	5 992 848	278 416	9 492	287 908
30306	1 151 596	51 044	1 202 640	622 406	30 129	652 535	501 065	18 202	519 267	1 272 937	62 971	1 335 908
45201	85 655	0	85 655	13 120	0	13 120	20 703	0	20 703	78 072	0	78 072
45203	71 200	0	71 200	78 545	0	78 545	96 200	0	96 200	53 545	0	53 545
45204	9 362	0	9 362	24 200	0	24 200	13 832	0	13 832	19 730	0	19 730
45205	54 029	0	54 029	2 832	0	2 832	47 056	0	47 056	9 805	0	9 805
45206	395 566	0	395 566	52 939	0	52 939	21 558	0	21 558	426 947	0	426 947
45207	1 284 811	0	1 284 811	28 151	0	28 151	19 044	0	19 044	1 293 918	0	1 293 918
45208	1 150 317	0	1 150 317	0	0	0	66	0	66	1 150 251	0	1 150 251
45307	21 012	0	21 012	0	0	0	10 714	0	10 714	10 298	0	10 298
45308	1 741	0	1 741	0	0	0	300	0	300	1 441	0	1 441
45401	4 792	0	4 792	1 556	0	1 556	1 375	0	1 375	4 973	0	4 973
45403	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45405	11 500	0	11 500	0	0	0	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500
45406	55 584	0	55 584	4 000	0	4 000	50	0	50	59 534	0	59 534
45407	48 520	22 338	70 858	0	2 755	2 755	926	2 280	3 206	47 594	22 813	70 407
45408	113 830	0	113 830	0	0	0	274	0	274	113 556	0	113 556
45502	13 850	0	13 850	12 500	0	12 500	17 850	0	17 850	8 500	0	8 500
45503	18 453	0	18 453	33 000	0	33 000	12 000	0	12 000	39 453	0	39 453
45504	21 587	0	21 587	3 006	0	3 006	13 678	0	13 678	10 915	0	10 915
45505	85 374	0	85 374	15 130	0	15 130	12 888	0	12 888	87 616	0	87 616
45506	192 923	0	192 923	2 910	0	2 910	13 085	0	13 085	182 748	0	182 748
45507	33 807	318	34 125	778	37	815	274	29	303	34 311	326	34 637
45509	7	0	7	30	0	30	12	0	12	25	0	25
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	91 796	0	91 796	15 000	0	15 000	30	0	30	106 766	0	106 766
45814	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
45815	27 972	0	27 972	5 370	0	5 370	3 270	0	3 270	30 072	0	30 072
45912	7 305	0	7 305	1 359	0	1 359	0	0	0	8 664	0	8 664
45914	147	0	147	25	0	25	0	0	0	172	0	172
45915	978	0	978	239	0	239	222	0	222	995	0	995
47404	49 041	0	49 041	188 207	0	188 207	188 841	0	188 841	48 407	0	48 407
47408	0	0	0	16 066 492	16 044 875	32 111 367	16 066 492	16 044 875	32 111 367	0	0	0
47423	384	625	1 009	1 213	73	1 286	1 188	58	1 246	409	640	1 049
47427	57 553	20	57 573	31 589	154	31 743	22 026	146	22 172	67 116	28	67 144
47801	107 185	0	107 185	0	0	0	0	0	0	107 185	0	107 185
51402	0	0	0	14 394	0	14 394	14 394	0	14 394	0	0	0
51404	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
51506	58 435	0	58 435	25	0	25	0	0	0	58 460	0	58 460
60302	1 755	0	1 755	200	0	200	255	0	255	1 700	0	1 700
60306	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60308	4	0	4	216	0	216	200	0	200	20	0	20
60310	150	0	150	218	0	218	222	0	222	146	0	146
60312	22 939	0	22 939	4 672	0	4 672	3 886	0	3 886	23 725	0	23 725
60323	39	0	39	2	0	2	1	0	1	40	0	40
60401	196 515	0	196 515	46	0	46	0	0	0	196 561	0	196 561
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	50	0	50	8	0	8	14	0	14	44	0	44
61008	471	0	471	480	0	480	372	0	372	579	0	579
61009	88	0	88	24	0	24	33	0	33	79	0	79
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	184 432	0	184 432	0	0	0	0	0	0	184 432	0	184 432
61210	0	0	0	16 145	0	16 145	16 145	0	16 145	0	0	0
61214	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
61403	2 508	0	2 508	674	0	674	912	0	912	2 270	0	2 270
61702	1 150	0	1 150	0	0	0	90	0	90	1 060	0	1 060
61703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	874 585	0	874 585	164 792	0	164 792	288	0	288	1 039 089	0	1 039 089
70608	607 554	0	607 554	82 185	0	82 185	0	0	0	689 739	0	689 739
70616	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70802	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
Итого по активу (баланс)	7 812 343	137 562	7 949 905	29 423 031	16 380 702	45 803 733	29 146 472	16 374 070	45 520 542	8 088 902	144 194	8 233 096
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	78 401	0	78 401	0	0	0	0	0	0	78 401	0	78 401
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	83 497	0	83 497	642 650	0	642 650	605 479	0	605 479	46 326	0	46 326
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	934	147	1 081	934	147	1 081	0	0	0
30301	360 505	9 305	369 810	5 928 232	64 616	5 992 848	5 846 143	64 803	5 910 946	278 416	9 492	287 908
30305	1 151 596	51 044	1 202 640	501 065	18 202	519 267	622 406	30 129	652 535	1 272 937	62 971	1 335 908
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	175 000	0	175 000	25 000	0	25 000
31304	250 000	0	250 000	370 000	0	370 000	395 000	0	395 000	275 000	0	275 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31309	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40502	18	0	18	2 619	0	2 619	2 701	0	2 701	100	0	100
40602	2 105	0	2 105	5 564	0	5 564	3 843	0	3 843	384	0	384
40701	761	0	761	13 160	0	13 160	12 624	0	12 624	225	0	225
40702	618 562	138 146	756 708	2 606 963	105 979	2 712 942	2 703 088	91 459	2 794 547	714 687	123 626	838 313
40703	106 217	129	106 346	812 500	392	812 892	802 618	377	802 995	96 335	114	96 449
40802	88 359	4	88 363	386 299	2 192	388 491	402 502	2 192	404 694	104 562	4	104 566
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	45 073	32	45 105	36 549	970	37 519	30 780	970	31 750	39 304	32	39 336
40820	20	0	20	112	0	112	104	0	104	12	0	12
40821	970	0	970	16 487	0	16 487	15 795	0	15 795	278	0	278
40905	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
40907	182	0	182	5 401	0	5 401	5 321	0	5 321	102	0	102
40909	0	0	0	5 020	4 690	9 710	5 020	4 690	9 710	0	0	0
40910	0	0	0	1 282	383	1 665	1 282	383	1 665	0	0	0
40911	174	0	174	20 781	0	20 781	20 885	0	20 885	278	0	278
40912	0	0	0	2 414	1 839	4 253	2 414	1 839	4 253	0	0	0
40913	0	0	0	700	835	1 535	700	835	1 535	0	0	0
42104	68 000	0	68 000	53 000	0	53 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42105	41 000	116 745	157 745	0	128 792	128 792	58 000	12 047	70 047	99 000	0	99 000
42106	17 500	0	17 500	500	0	500	0	119 610	119 610	17 000	119 610	136 610
42107	211 100	0	211 100	0	0	0	0	0	0	211 100	0	211 100
42204	109 968	0	109 968	0	0	0	0	0	0	109 968	0	109 968
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	39 627	5 789	45 416	88 002	9 509	97 511	122 819	9 776	132 595	74 444	6 056	80 500
42303	41 219	0	41 219	32 861	0	32 861	13 627	0	13 627	21 985	0	21 985
42304	180 675	0	180 675	68 413	0	68 413	51 867	0	51 867	164 129	0	164 129
42305	146 463	14 234	160 697	39 673	3 588	43 261	5 392	3 161	8 553	112 182	13 807	125 989
42306	210 991	148 499	359 490	240 269	201 011	441 280	126 979	285 661	412 640	97 701	233 149	330 850
42307	294 720	6 703	301 423	202 193	676	202 869	129 216	817	130 033	221 743	6 844	228 587
42601	80	90	170	23	3 877	3 900	20	3 880	3 900	77	93	170
42606	0	893	893	0	91	91	0	110	110	0	912	912
45215	596 285	0	596 285	21 549	0	21 549	18 871	0	18 871	593 607	0	593 607
45315	608	0	608	262	0	262	17	0	17	363	0	363
45415	22 627	0	22 627	171	0	171	1 170	0	1 170	23 626	0	23 626
45515	65 001	0	65 001	10 623	0	10 623	5 645	0	5 645	60 023	0	60 023
45818	120 393	0	120 393	8 205	0	8 205	17 861	0	17 861	130 049	0	130 049
45918	6 301	0	6 301	308	0	308	921	0	921	6 914	0	6 914
47405	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
47407	0	0	0	16 089 340	16 083 896	32 173 236	16 089 340	16 083 896	32 173 236	0	0	0
47411	13 637	1 188	14 825	6 525	364	6 889	4 171	1 063	5 234	11 283	1 887	13 170
47416	284	0	284	7 546	0	7 546	8 930	0	8 930	1 668	0	1 668
47422	578	2	580	106	0	106	100	0	100	572	2	574
47425	15 867	0	15 867	17 102	0	17 102	16 771	0	16 771	15 536	0	15 536
47426	8 491	2 027	10 518	5 232	186	5 418	10 953	1 201	12 154	14 212	3 042	17 254
47804	61 645	0	61 645	0	0	0	0	0	0	61 645	0	61 645
51510	14 726	0	14 726	0	0	0	6	0	6	14 732	0	14 732
60301	1 683	0	1 683	3 117	0	3 117	2 480	0	2 480	1 046	0	1 046
60305	995	0	995	5 362	0	5 362	6 004	0	6 004	1 637	0	1 637
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	80	0	80	7	0	7	58	0	58	131	0	131
60311	1	0	1	146	0	146	147	0	147	2	0	2
60322	636	0	636	1	0	1	27	0	27	662	0	662
60324	581	0	581	14	0	14	5	0	5	572	0	572
60405	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
60601	65 989	0	65 989	0	0	0	484	0	484	66 473	0	66 473
60603	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61701	15 616	0	15 616	14 556	0	14 556	14 466	0	14 466	15 526	0	15 526
70601	839 216	0	839 216	0	0	0	175 654	0	175 654	1 014 870	0	1 014 870
70603	647 428	0	647 428	0	0	0	73 581	0	73 581	721 009	0	721 009
70615	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 455 075	494 830	7 949 905	28 857 399	16 632 235	45 489 634	29 053 779	16 719 046	45 772 825	7 651 455	581 641	8 233 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	712 592	0	712 592	24 778	0	24 778	78 898	0	78 898	658 472	0	658 472
90902	434 242	0	434 242	32 336	0	32 336	115 979	0	115 979	350 599	0	350 599
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 156 064	0	4 156 064	122 311	0	122 311	115 663	0	115 663	4 162 712	0	4 162 712
91418	130 665	0	130 665	0	0	0	0	0	0	130 665	0	130 665
91604	45 731	0	45 731	6 343	0	6 343	3 492	0	3 492	48 582	0	48 582
91704	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91802	9 045	0	9 045	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
99998	4 110 818	0	4 110 818	192 813	0	192 813	185 172	0	185 172	4 118 459	0	4 118 459
Итого по активу (баланс)	9 770 631	0	9 770 631	378 581	0	378 581	499 204	0	499 204	9 650 008	0	9 650 008
Пассив
91211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91312	4 022 748	0	4 022 748	140 419	0	140 419	132 635	0	132 635	4 014 964	0	4 014 964
91317	42 698	0	42 698	44 752	0	44 752	60 177	0	60 177	58 123	0	58 123
91507	45 351	0	45 351	0	0	0	0	0	0	45 351	0	45 351
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 659 813	0	5 659 813	311 389	0	311 389	183 125	0	183 125	5 531 549	0	5 531 549
Итого по пассиву (баланс)	9 770 631	0	9 770 631	496 560	0	496 560	375 937	0	375 937	9 650 008	0	9 650 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	330 898	330 898	12 331 978	16 569 619	28 901 597	11 855 349	16 010 594	27 865 943	476 629	889 923	1 366 552
99996	328 933	0	328 933	28 881 861	0	28 881 861	27 844 338	0	27 844 338	1 366 456	0	1 366 456
Итого по активу (баланс)	328 933	330 898	659 831	41 213 839	16 569 619	57 783 458	39 699 687	16 010 594	55 710 281	1 843 085	889 923	2 733 008
Пассив
96901	328 933	0	328 933	15 990 319	11 854 019	27 844 338	16 551 098	12 330 763	28 881 861	889 712	476 744	1 366 456
99997	330 898	0	330 898	27 865 943	0	27 865 943	28 901 597	0	28 901 597	1 366 552	0	1 366 552
Итого по пассиву (баланс)	659 831	0	659 831	43 856 262	11 854 019	55 710 281	45 452 695	12 330 763	57 783 458	2 256 264	476 744	2 733 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?