Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	408 775	0	408 775	40 793	0	40 793	33 641	0	33 641	415 927	0	415 927
10610	62 355	0	62 355	0	0	0	222	0	222	62 133	0	62 133
20202	9 180	11 050	20 230	53 196	101 536	154 732	53 145	96 077	149 222	9 231	16 509	25 740
20208	3 559	0	3 559	5 000	0	5 000	3 620	0	3 620	4 939	0	4 939
20302	0	1 001	1 001	0	96 663	96 663	0	96 664	96 664	0	1 000	1 000
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	100 126	100 126	0	104 547	104 547	0	104 699	104 699	0	99 974	99 974
30102	296 507	0	296 507	2 233 353	0	2 233 353	2 246 030	0	2 246 030	283 830	0	283 830
30110	2 858	3 805	6 663	93 578	9 888	103 466	93 496	8 931	102 427	2 940	4 762	7 702
30114	0	365 838	365 838	0	2 355 220	2 355 220	0	2 207 190	2 207 190	0	513 868	513 868
30118	0	701	701	0	57	57	0	58	58	0	700	700
30202	35 160	0	35 160	1 859	0	1 859	0	0	0	37 019	0	37 019
30204	85 585	0	85 585	0	0	0	10 800	0	10 800	74 785	0	74 785
30413	1 070	0	1 070	59 333	0	59 333	57 836	0	57 836	2 567	0	2 567
30424	2 459	66	2 525	3 515 255	6	3 515 261	3 515 408	6	3 515 414	2 306	66	2 372
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	1 086	1 086	0	454 078	454 078	0	454 399	454 399	0	765	765
32003	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32201	0	1 293	1 293	0	133	133	0	119	119	0	1 307	1 307
32202	0	0	0	75 760	0	75 760	75 760	0	75 760	0	0	0
32203	0	0	0	11 345	0	11 345	11 345	0	11 345	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	129 618	0	129 618	0	0	0	10 455	0	10 455	119 163	0	119 163
45108	221	0	221	0	0	0	32	0	32	189	0	189
45201	8 770	0	8 770	15 022	0	15 022	19 100	0	19 100	4 692	0	4 692
45206	253 883	462 741	716 624	3 000	47 749	50 749	24 310	42 488	66 798	232 573	468 002	700 575
45207	1 149 103	1 710 208	2 859 311	20 000	176 472	196 472	26 377	157 029	183 406	1 142 726	1 729 651	2 872 377
45208	1 700 880	2 589 664	4 290 544	0	267 221	267 221	854	237 780	238 634	1 700 026	2 619 105	4 319 131
45505	0	129 257	129 257	0	13 338	13 338	0	11 868	11 868	0	130 727	130 727
45506	542	64 306	64 848	0	6 896	6 896	58	6 458	6 516	484	64 744	65 228
45509	3	0	3	145	0	145	82	0	82	66	0	66
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	247 577	29 151	276 728	7 408	3 008	10 416	150	2 677	2 827	254 835	29 482	284 317
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47404	0	67 244	67 244	2 138 448	1 815 812	3 954 260	2 138 448	1 815 357	3 953 805	0	67 699	67 699
47406	0	0	0	3 821	4 016	7 837	3 821	4 016	7 837	0	0	0
47408	0	0	0	25 693 776	37 456 706	63 150 482	25 693 776	37 456 706	63 150 482	0	0	0
47423	506 414	574 145	1 080 559	8	67 023	67 031	3	60 495	60 498	506 419	580 673	1 087 092
47427	679 451	1 138 285	1 817 736	36 938	177 402	214 340	323	105 502	105 825	716 066	1 210 185	1 926 251
50207	52 313	0	52 313	5 389	0	5 389	0	0	0	57 702	0	57 702
50208	17 018	0	17 018	155	0	155	1 516	0	1 516	15 657	0	15 657
50221	157	0	157	94	0	94	68	0	68	183	0	183
50505	398	12 993	13 391	0	1 340	1 340	0	1 193	1 193	398	13 140	13 538
50606	13 885	0	13 885	285 896	0	285 896	291 447	0	291 447	8 334	0	8 334
50608	0	0	0	0	29 516	29 516	0	29 516	29 516	0	0	0
50618	102 594	0	102 594	286 313	0	286 313	279 114	0	279 114	109 793	0	109 793
50621	8 934	0	8 934	6 781	0	6 781	13 633	0	13 633	2 082	0	2 082
50705	200 562	0	200 562	2 243 902	0	2 243 902	2 243 903	0	2 243 903	200 561	0	200 561
50706	463 020	0	463 020	674 857	0	674 857	679 213	0	679 213	458 664	0	458 664
50707	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
50708	0	267 985	267 985	0	271 704	271 704	0	321 424	321 424	0	218 265	218 265
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	9 704	0	9 704	2 912 500	0	2 912 500	2 903 909	0	2 903 909	18 295	0	18 295
50721	353	0	353	1 083	0	1 083	1 187	0	1 187	249	0	249
52503	431	0	431	0	0	0	43	0	43	388	0	388
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	77	77	0	9	9	0	8	8	0	78	78
60302	880	0	880	65	0	65	155	0	155	790	0	790
60306	5 260	0	5 260	2 241	0	2 241	5 349	0	5 349	2 152	0	2 152
60308	27	0	27	42	0	42	48	0	48	21	0	21
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	4 376	0	4 376	2 033	0	2 033	2 657	0	2 657	3 752	0	3 752
60314	2 614	0	2 614	617	0	617	1 404	0	1 404	1 827	0	1 827
60401	419 753	0	419 753	0	0	0	0	0	0	419 753	0	419 753
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	5	0	5	23	0	23	24	0	24	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	17 329	337 475	354 804	17 329	337 475	354 804	0	0	0
61403	6 694	0	6 694	0	0	0	89	0	89	6 605	0	6 605
61702	56 361	0	56 361	0	0	0	616	0	616	55 745	0	55 745
70606	3 419 108	0	3 419 108	428 740	0	428 740	83	0	83	3 847 765	0	3 847 765
70607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70608	11 235 462	0	11 235 462	1 315 954	0	1 315 954	0	0	0	12 551 416	0	12 551 416
70609	39 808	0	39 808	16 723	0	16 723	0	0	0	56 531	0	56 531
70611	17 457	0	17 457	11 896	0	11 896	0	0	0	29 353	0	29 353
Итого по активу (баланс)	21 755 485	7 531 045	29 286 530	42 243 413	43 798 348	86 041 761	40 483 621	43 558 668	84 042 289	23 515 277	7 770 725	31 286 002
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	511	0	511	1 255	0	1 255	1 176	0	1 176	432	0	432
10609	55 833	0	55 833	529	0	529	0	0	0	55 304	0	55 304
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	101 127	101 127	0	104 781	104 781	0	104 628	104 628	0	100 974	100 974
30109	3 076	48 173	51 249	3 101 888	254 103	3 355 991	3 101 187	256 972	3 358 159	2 375	51 042	53 417
30111	1	279 227	279 228	2 450	44 737	47 187	2 459	42 694	45 153	10	277 184	277 194
30116	0	701	701	0	58	58	0	57	57	0	700	700
30222	0	0	0	0	3 974	3 974	0	3 974	3 974	0	0	0
30601	410	0	410	67	0	67	490	0	490	833	0	833
30606	0	209	209	0	19	19	0	21	21	0	211	211
31302	0	0	0	2 078 000	0	2 078 000	2 078 000	0	2 078 000	0	0	0
31303	194 000	0	194 000	891 000	0	891 000	889 000	0	889 000	192 000	0	192 000
31409	0	258 515	258 515	0	23 737	23 737	0	26 676	26 676	0	261 454	261 454
31502	0	0	0	1 568 504	0	1 568 504	1 568 504	0	1 568 504	0	0	0
31503	102 213	0	102 213	428 132	0	428 132	440 078	0	440 078	114 159	0	114 159
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
40502	269 191	665 659	934 850	0	61 261	61 261	0	68 754	68 754	269 191	673 152	942 343
40701	2 475	207	2 682	22 271	19	22 290	20 713	21	20 734	917	209	1 126
40702	88 016	29 830	117 846	614 564	12 666	627 230	731 821	8 852	740 673	205 273	26 016	231 289
40703	260	1 043	1 303	735	96	831	760	108	868	285	1 055	1 340
40802	716	20	736	3 243	2	3 245	3 089	2	3 091	562	20	582
40807	97	101	198	84	9	93	0	153	153	13	245	258
40817	7 834	421	8 255	29 428	2 678	32 106	27 441	3 081	30 522	5 847	824	6 671
40820	305	35	340	3 914	3 856	7 770	4 446	3 855	8 301	837	34	871
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	3 686 417	6 204 917	0	338 483	338 483	0	380 393	380 393	2 518 500	3 728 327	6 246 827
42106	0	12 466	12 466	0	1 273	1 273	0	1 347	1 347	0	12 540	12 540
42301	51	1 138	1 189	675	860	1 535	868	2 076	2 944	244	2 354	2 598
42304	4 655	0	4 655	4 875	0	4 875	220	0	220	0	0	0
42306	75 572	107 255	182 827	8 363	13 571	21 934	22 733	11 398	34 131	89 942	105 082	195 024
42309	16	327	343	0	30	30	0	34	34	16	331	347
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	568 732	568 732	0	52 220	52 220	0	58 686	58 686	0	575 198	575 198
42506	0	255 154	255 154	0	25 520	25 520	0	26 329	26 329	0	255 963	255 963
42601	9	12	21	0	1	1	0	1	1	9	12	21
42606	0	21 508	21 508	0	5 446	5 446	0	2 180	2 180	0	18 242	18 242
42609	1	5 634	5 635	0	517	517	0	581	581	1	5 698	5 699
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	790 094	0	790 094	46 364	0	46 364	70 343	0	70 343	814 073	0	814 073
45515	81 804	0	81 804	7 983	0	7 983	8 665	0	8 665	82 486	0	82 486
45818	264 869	0	264 869	2 826	0	2 826	3 495	0	3 495	265 538	0	265 538
45918	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47403	0	0	0	2 106 463	0	2 106 463	2 106 463	0	2 106 463	0	0	0
47405	0	0	0	3 972	3 841	7 813	3 972	3 841	7 813	0	0	0
47407	0	0	0	25 862 216	37 290 875	63 153 091	25 862 216	37 291 448	63 153 664	0	573	573
47411	212	0	212	1 164	618	1 782	955	619	1 574	3	1	4
47416	0	0	0	3	0	3	3	143	146	0	143	143
47422	53	67 330	67 383	817	169 914	170 731	817	119 054	119 871	53	16 470	16 523
47425	597 299	0	597 299	37 897	0	37 897	54 505	0	54 505	613 907	0	613 907
47426	261 251	94 928	356 179	1 086	14 051	15 137	21 708	39 723	61 431	281 873	120 600	402 473
50220	3 676	0	3 676	419	0	419	20	0	20	3 277	0	3 277
50507	13 390	0	13 390	1 193	0	1 193	1 341	0	1 341	13 538	0	13 538
50620	1 554	0	1 554	12	0	12	16	0	16	1 558	0	1 558
50719	7 488	0	7 488	925	0	925	1 024	0	1 024	7 587	0	7 587
50720	405 099	0	405 099	33 222	0	33 222	40 773	0	40 773	412 650	0	412 650
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	164	0	164	12 728	0	12 728	15 826	0	15 826	3 262	0	3 262
60305	7 840	0	7 840	8 557	0	8 557	7 038	0	7 038	6 321	0	6 321
60309	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	99 440	0	99 440	0	0	0	516	0	516	99 956	0	99 956
61304	51	0	51	12	0	12	0	0	0	39	0	39
61701	78 690	0	78 690	7 785	0	7 785	0	0	0	70 905	0	70 905
70601	3 665 727	0	3 665 727	0	0	0	424 991	0	424 991	4 090 718	0	4 090 718
70602	15 804	0	15 804	13 650	0	13 650	6 794	0	6 794	8 948	0	8 948
70603	11 014 683	0	11 014 683	0	0	0	1 331 583	0	1 331 583	12 346 266	0	12 346 266
70604	39 804	0	39 804	0	0	0	16 721	0	16 721	56 525	0	56 525
70615	0	0	0	87	0	87	7 563	0	7 563	7 476	0	7 476
Итого по пассиву (баланс)	23 080 361	6 206 169	29 286 530	36 909 418	38 429 216	75 338 634	38 880 405	38 457 701	77 338 106	25 051 348	6 234 654	31 286 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 071	0	2 071	1 238	0	1 238	1 237	0	1 237	2 072	0	2 072
90902	157 403	5 948	163 351	0	614	614	4	546	550	157 399	6 016	163 415
91202	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
91414	12 645 549	2 257 751	14 903 300	406 336	228 614	634 950	780	206 016	206 796	13 051 105	2 280 349	15 331 454
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91419	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
91604	34 858	4 468	39 326	460	1 055	1 515	14	445	459	35 304	5 078	40 382
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 963 872	0	21 963 872	233 176	0	233 176	259 771	0	259 771	21 937 277	0	21 937 277
Итого по активу (баланс)	34 971 645	2 268 167	37 239 812	642 278	230 283	872 561	262 875	207 007	469 882	35 351 048	2 291 443	37 642 491
Пассив
91311	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
91312	21 794 764	0	21 794 764	7 945	0	7 945	0	0	0	21 786 819	0	21 786 819
91314	0	0	0	103 775	0	103 775	103 775	0	103 775	0	0	0
91315	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500
91317	32 494	100 126	132 620	40 181	104 870	145 051	19 183	104 718	123 901	11 496	99 974	111 470
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	15 275 940	0	15 275 940	210 111	0	210 111	639 385	0	639 385	15 705 214	0	15 705 214
Итого по пассиву (баланс)	37 139 686	100 126	37 239 812	365 012	104 870	469 882	767 843	104 718	872 561	37 542 517	99 974	37 642 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	289 572	289 572	0	289 572	289 572	0	0	0
93302	0	0	0	0	289 812	289 812	0	289 812	289 812	0	0	0
93306	0	12 029	12 029	0	0	0	0	12 029	12 029	0	0	0
93901	744 238	1 369 828	2 114 066	17 715 245	16 197 206	33 912 451	17 590 188	17 103 767	34 693 955	869 295	463 267	1 332 562
93902	0	287 188	287 188	0	581 888	581 888	0	769 352	769 352	0	99 724	99 724
94001	0	0	0	0	197 749	197 749	0	97 775	97 775	0	99 974	99 974
94101	497	0	497	25 088	0	25 088	21 812	0	21 812	3 773	0	3 773
99996	2 401 652	0	2 401 652	35 048 109	0	35 048 109	35 920 041	0	35 920 041	1 529 720	0	1 529 720
Итого по активу (баланс)	3 146 387	1 669 045	4 815 432	52 788 442	17 556 227	70 344 669	53 532 041	18 562 307	72 094 348	2 402 788	662 965	3 065 753
Пассив
96301	0	0	0	0	289 672	289 672	0	289 672	289 672	0	0	0
96302	0	0	0	0	289 883	289 883	0	289 883	289 883	0	0	0
96901	292 912	1 821 919	2 114 831	8 399 920	26 347 435	34 747 355	8 358 013	25 603 534	33 961 547	251 005	1 078 018	1 329 023
96902	0	286 064	286 064	0	768 578	768 578	0	582 186	582 186	0	99 672	99 672
97001	0	0	0	0	97 775	97 775	0	197 749	197 749	0	99 974	99 974
97101	757	0	757	16 268	0	16 268	16 563	0	16 563	1 052	0	1 052
99997	2 413 780	0	2 413 780	35 884 967	0	35 884 967	35 007 219	0	35 007 219	1 536 032	0	1 536 032
Итого по пассиву (баланс)	2 707 449	2 107 983	4 815 432	44 301 155	27 793 343	72 094 498	43 381 795	26 963 024	70 344 819	1 788 089	1 277 664	3 065 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 143 075 368,4100	0	0	190 185 384,0000	0	0	190 203 331,0000	0	0	2 143 057 421,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 143 075 370,4100	0	0	190 185 384,0000	0	0	190 203 331,0000	0	0	2 143 057 423,4100
Пассив
98040	0	0	540 935 169,4100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540 935 169,4100
98050	0	0	1 602 129 499,0000	0	0	190 203 693,0000	0	0	190 185 746,0000	0	0	1 602 111 552,0000
98070	0	0	10 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 143 075 370,4100	0	0	190 203 693,0000	0	0	190 185 746,0000	0	0	2 143 057 423,4100

Страница была полезной?