Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 100	52 087	188 187	347 607	232 488	580 095	420 600	232 069	652 669	63 107	52 506	115 613
20209	0	0	0	72 611	15 448	88 059	72 611	15 448	88 059	0	0	0
30102	132 143	0	132 143	4 235 017	0	4 235 017	4 269 307	0	4 269 307	97 853	0	97 853
30110	738	4 301	5 039	16 131	10 262	26 393	14 885	12 735	27 620	1 984	1 828	3 812
30114	110	4 105	4 215	12	7 017	7 029	4	2 270	2 274	118	8 852	8 970
30202	13 397	0	13 397	755	0	755	0	0	0	14 152	0	14 152
30204	1 073	0	1 073	0	0	0	43	0	43	1 030	0	1 030
30221	0	16 517	16 517	16 800	1 924	18 724	16 800	1 520	18 320	0	16 921	16 921
30233	18	136	154	16 233	5 825	22 058	16 197	5 762	21 959	54	199	253
30302	485 314	11 641	496 955	1 911 216	19 851	1 931 067	1 917 466	12 713	1 930 179	479 064	18 779	497 843
30306	201 016	0	201 016	0	0	0	0	0	0	201 016	0	201 016
30602	124 959	0	124 959	5 392 282	0	5 392 282	5 517 241	0	5 517 241	0	0	0
32202	0	0	0	1 034 433	0	1 034 433	942 156	0	942 156	92 277	0	92 277
32203	81 665	0	81 665	54 080	0	54 080	135 745	0	135 745	0	0	0
45101	114 987	0	114 987	184 904	0	184 904	115 375	0	115 375	184 516	0	184 516
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	899	0	899	600	0	600	1 107	0	1 107	392	0	392
45206	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	200 000	0	200 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	625	0	625	4 375	0	4 375
45505	95	0	95	0	0	0	10	0	10	85	0	85
45506	7 509	0	7 509	0	0	0	675	0	675	6 834	0	6 834
45507	7 250	0	7 250	0	0	0	134	0	134	7 116	0	7 116
45811	0	0	0	68 064	0	68 064	68 064	0	68 064	0	0	0
45815	1 124	0	1 124	126	0	126	120	0	120	1 130	0	1 130
45915	110	0	110	25	0	25	35	0	35	100	0	100
47408	0	0	0	870 073	3 982	874 055	870 073	3 982	874 055	0	0	0
47423	55	0	55	8 615	0	8 615	8 614	0	8 614	56	0	56
47427	4 308	0	4 308	3 724	0	3 724	4 913	0	4 913	3 119	0	3 119
50104	74 039	0	74 039	1 733 816	0	1 733 816	1 656 793	0	1 656 793	151 062	0	151 062
50105	0	0	0	48 336	0	48 336	48 336	0	48 336	0	0	0
50106	1	0	1	1 853 885	0	1 853 885	1 813 243	0	1 813 243	40 643	0	40 643
50107	328 379	0	328 379	100 418	0	100 418	99 961	0	99 961	328 836	0	328 836
50118	0	0	0	302 587	0	302 587	302 587	0	302 587	0	0	0
50121	403	0	403	1 497	0	1 497	1 820	0	1 820	80	0	80
50606	486 710	0	486 710	52 675	0	52 675	72 469	0	72 469	466 916	0	466 916
50621	20 156	0	20 156	24 408	0	24 408	18 892	0	18 892	25 672	0	25 672
51404	903	0	903	1	0	1	904	0	904	0	0	0
51405	62 751	0	62 751	497	0	497	0	0	0	63 248	0	63 248
52503	0	0	0	100	0	100	13	0	13	87	0	87
52601	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60302	170	0	170	23	0	23	137	0	137	56	0	56
60306	0	0	0	1 951	0	1 951	1 950	0	1 950	1	0	1
60308	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	246	0	246	62	0	62
60312	3 123	0	3 123	6 161	0	6 161	6 143	0	6 143	3 141	0	3 141
60401	13 963	0	13 963	0	0	0	210	0	210	13 753	0	13 753
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	5	0	5	90	0	90	90	0	90	5	0	5
61009	0	0	0	376	0	376	34	0	34	342	0	342
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	3 399 489	0	3 399 489	3 399 489	0	3 399 489	0	0	0
61403	795	0	795	37	0	37	86	0	86	746	0	746
70606	263 575	0	263 575	83 814	0	83 814	38	0	38	347 351	0	347 351
70607	3 817	0	3 817	31 203	0	31 203	29 936	0	29 936	5 084	0	5 084
70608	104 489	0	104 489	19 759	0	19 759	0	0	0	124 248	0	124 248
70611	2 021	0	2 021	544	0	544	0	0	0	2 565	0	2 565
70614	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 033 170	88 787	3 121 957	21 996 552	296 797	22 293 349	21 972 446	286 499	22 258 945	3 057 276	99 085	3 156 361
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	343	0	343	267	0	267	51	0	51	127	0	127
30226	16 520	0	16 520	2	0	2	406	0	406	16 924	0	16 924
30232	139	7	146	35 191	17 777	52 968	35 948	17 819	53 767	896	49	945
30301	485 314	11 641	496 955	1 917 466	12 713	1 930 179	1 911 216	19 851	1 931 067	479 064	18 779	497 843
30305	201 016	0	201 016	0	0	0	0	0	0	201 016	0	201 016
30607	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	158 358	0	158 358	158 358	0	158 358	0	0	0
32211	0	0	0	19 202	0	19 202	19 202	0	19 202	0	0	0
40701	506 108	0	506 108	1 687 179	880	1 688 059	1 710 133	880	1 711 013	529 062	0	529 062
40702	312 927	58	312 985	4 150 860	797	4 151 657	4 003 757	1 638	4 005 395	165 824	899	166 723
40703	2 163	0	2 163	3 368	0	3 368	3 761	0	3 761	2 556	0	2 556
40802	6 808	78	6 886	33 158	87	33 245	33 029	89	33 118	6 679	80	6 759
40807	17	255	272	149	234	383	149	161	310	17	182	199
40817	61 007	9 187	70 194	136 392	20 870	157 262	121 131	21 092	142 223	45 746	9 409	55 155
40820	55	1	56	0	171	171	1	171	172	56	1	57
40905	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
40909	0	0	0	1 508	2 217	3 725	1 508	2 217	3 725	0	0	0
40910	0	0	0	657	1 014	1 671	657	1 014	1 671	0	0	0
40911	0	0	0	18 041	0	18 041	18 041	0	18 041	0	0	0
40912	0	0	0	2 768	4 648	7 416	2 768	4 648	7 416	0	0	0
40913	0	0	0	3 834	4 684	8 518	3 834	4 684	8 518	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	18 300	22	18 322	62 212	30	62 242	60 787	101	60 888	16 875	93	16 968
42302	977	643	1 620	985	683	1 668	272	40	312	264	0	264
42303	7 571	6 994	14 565	202	1 731	1 933	4 713	4 126	8 839	12 082	9 389	21 471
42304	5 904	24 959	30 863	608	2 598	3 206	21	2 887	2 908	5 317	25 248	30 565
42305	157 597	2 624	160 221	16 401	768	17 169	20 166	875	21 041	161 362	2 731	164 093
42306	189 707	21 872	211 579	8 054	3 053	11 107	34 541	11 779	46 320	216 194	30 598	246 792
42601	2	1	3	13	0	13	27	0	27	16	1	17
42603	0	362	362	0	33	33	0	42	42	0	371	371
42604	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42605	687	5	692	1	1	2	141	378	519	827	382	1 209
42606	0	5	5	0	0	0	26	0	26	26	5	31
43701	0	0	0	137 689	0	137 689	137 689	0	137 689	0	0	0
45115	52 597	0	52 597	0	0	0	11 468	0	11 468	64 065	0	64 065
45215	49 840	0	49 840	20 074	0	20 074	15 000	0	15 000	44 766	0	44 766
45515	1 698	0	1 698	183	0	183	195	0	195	1 710	0	1 710
45818	895	0	895	61	0	61	77	0	77	911	0	911
45918	81	0	81	13	0	13	6	0	6	74	0	74
47407	0	0	0	866 522	7 010	873 532	866 522	7 010	873 532	0	0	0
47411	3 775	355	4 130	3 302	102	3 404	5 327	354	5 681	5 800	607	6 407
47416	82	0	82	365	0	365	460	0	460	177	0	177
47422	172	0	172	7 397	0	7 397	7 397	0	7 397	172	0	172
47425	8 255	0	8 255	16 959	0	16 959	10 030	0	10 030	1 326	0	1 326
47426	43	0	43	16	0	16	40	0	40	67	0	67
50120	257	0	257	1 012	0	1 012	5 350	0	5 350	4 595	0	4 595
50620	6 295	0	6 295	18 757	0	18 757	13 141	0	13 141	679	0	679
52304	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932
52602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	49	0	49	3 160	0	3 160	3 137	0	3 137	26	0	26
60305	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	338	0	338	358	0	358
60311	25	0	25	364	0	364	344	0	344	5	0	5
60322	46	0	46	33	0	33	63	0	63	76	0	76
60324	72	0	72	58	0	58	0	0	0	14	0	14
60601	7 012	0	7 012	210	0	210	157	0	157	6 959	0	6 959
61304	154	0	154	118	0	118	150	0	150	186	0	186
61701	1 440	0	1 440	78	0	78	0	0	0	1 362	0	1 362
70601	282 515	0	282 515	0	0	0	102 187	0	102 187	384 702	0	384 702
70602	10 639	0	10 639	8 001	0	8 001	15 738	0	15 738	18 376	0	18 376
70603	99 426	0	99 426	0	0	0	18 675	0	18 675	118 101	0	118 101
70613	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	3 042 883	79 074	3 121 957	9 361 586	82 102	9 443 688	9 376 235	101 857	9 478 092	3 057 532	98 829	3 156 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 205	0	12 205	441	0	441	1 402	0	1 402	11 244	0	11 244
90902	64 862	0	64 862	922	0	922	1 648	0	1 648	64 136	0	64 136
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	614 581	0	614 581	121 980	0	121 980	155 467	0	155 467	581 094	0	581 094
91604	258	0	258	59	0	59	35	0	35	282	0	282
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	514 424	0	514 424	1 345 357	0	1 345 357	1 503 364	0	1 503 364	356 417	0	356 417
Итого по активу (баланс)	1 206 818	0	1 206 818	1 468 759	0	1 468 759	1 661 916	0	1 661 916	1 013 661	0	1 013 661
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91311	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91312	195 813	0	195 813	92 170	0	92 170	0	0	0	103 643	0	103 643
91314	87 578	0	87 578	1 124 323	0	1 124 323	1 128 163	0	1 128 163	91 418	0	91 418
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	75 014	0	75 014	185 505	0	185 505	116 483	0	116 483	5 992	0	5 992
91507	154 281	0	154 281	655	0	655	0	0	0	153 626	0	153 626
99999	692 394	0	692 394	158 470	0	158 470	123 320	0	123 320	657 244	0	657 244
Итого по пассиву (баланс)	1 206 818	0	1 206 818	1 661 835	0	1 661 835	1 468 678	0	1 468 678	1 013 661	0	1 013 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	61 140	0	61 140	61 140	0	61 140	0	0	0
93502	0	0	0	61 140	0	61 140	61 140	0	61 140	0	0	0
93503	0	0	0	61 116	0	61 116	61 116	0	61 116	0	0	0
93901	0	0	0	249 805	0	249 805	249 805	0	249 805	0	0	0
94101	0	0	0	553 430	0	553 430	553 430	0	553 430	0	0	0
99996	0	0	0	863 363	0	863 363	863 363	0	863 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 849 994	0	1 849 994	1 849 994	0	1 849 994	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	60 642	0	60 642	60 642	0	60 642	0	0	0
96302	0	0	0	60 642	0	60 642	60 642	0	60 642	0	0	0
96303	0	0	0	60 642	0	60 642	60 642	0	60 642	0	0	0
96901	0	0	0	552 118	0	552 118	552 118	0	552 118	0	0	0
97101	0	0	0	250 603	0	250 603	250 603	0	250 603	0	0	0
99997	0	0	0	864 381	0	864 381	864 381	0	864 381	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 849 028	0	1 849 028	1 849 028	0	1 849 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	139 999 252,0000	0	0	119 120 099,0000	0	0	142 448 237,0000	0	0	116 671 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 999 254,0000	0	0	119 120 099,0000	0	0	142 448 238,0000	0	0	116 671 115,0000
Пассив
98050	0	0	139 999 254,0000	0	0	61 948 238,0000	0	0	38 620 099,0000	0	0	116 671 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 999 254,0000	0	0	61 948 238,0000	0	0	38 620 099,0000	0	0	116 671 115,0000

Страница была полезной?