Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 154 197	3 280 292	4 434 489	10 930 021	4 754 803	15 684 824	11 121 326	4 521 076	15 642 402	962 892	3 514 019	4 476 911
20208	108 228	0	108 228	334 973	0	334 973	336 420	0	336 420	106 781	0	106 781
20209	5 566	0	5 566	6 604 296	1 540 668	8 144 964	6 589 806	1 540 668	8 130 474	20 056	0	20 056
20302	0	53 196	53 196	0	5 058	5 058	0	4 404	4 404	0	53 850	53 850
20303	0	171	171	0	26	26	0	19	19	0	178	178
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	3 849	3 849	0	2 610	2 610	0	1 716	1 716	0	4 743	4 743
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	932 184	0	932 184	36 591 234	0	36 591 234	35 907 684	0	35 907 684	1 615 734	0	1 615 734
30110	143 026	343 771	486 797	684 909	818 595	1 503 504	800 149	751 430	1 551 579	27 786	410 936	438 722
30114	0	1 446 764	1 446 764	0	1 820 971	1 820 971	0	1 674 164	1 674 164	0	1 593 571	1 593 571
30202	232 904	0	232 904	0	0	0	1 025	0	1 025	231 879	0	231 879
30204	184 128	0	184 128	0	0	0	40 009	0	40 009	144 119	0	144 119
30210	0	0	0	11 061	0	11 061	6 061	0	6 061	5 000	0	5 000
30215	400	3 399	3 799	0	396	396	0	312	312	400	3 483	3 883
30221	0	37 095	37 095	46 697	16 061	62 758	0	53 156	53 156	46 697	0	46 697
30233	47 993	156	48 149	1 047 574	514 611	1 562 185	1 051 292	514 766	1 566 058	44 275	1	44 276
30235	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
30302	97 206	95 250	192 456	2 387 508	233 719	2 621 227	2 306 909	228 430	2 535 339	177 805	100 539	278 344
30306	4 454 068	1 016 798	5 470 866	2 645 842	385 571	3 031 413	2 269 938	289 741	2 559 679	4 829 972	1 112 628	5 942 600
30413	7 513	0	7 513	367 957	0	367 957	367 138	0	367 138	8 332	0	8 332
30416	14 970	0	14 970	373 511	0	373 511	375 432	0	375 432	13 049	0	13 049
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	3 200 000	0	3 200 000	2 600 000	0	2 600 000	800 000	0	800 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	51 703	51 703	0	6 016	6 016	0	4 747	4 747	0	52 972	52 972
32109	0	9 772	9 772	0	1 137	1 137	0	897	897	0	10 012	10 012
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45107	0	0	0	17 107	0	17 107	0	0	0	17 107	0	17 107
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	354 311	0	354 311	216 067	0	216 067	213 782	0	213 782	356 596	0	356 596
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	194 142	0	194 142	36 788	0	36 788	126 477	0	126 477	104 453	0	104 453
45205	274 489	0	274 489	39 907	41 187	81 094	165 616	577	166 193	148 780	40 610	189 390
45206	8 010 968	635 568	8 646 536	418 736	69 496	488 232	427 135	104 912	532 047	8 002 569	600 152	8 602 721
45207	7 558 413	2 638 137	10 196 550	477 763	274 968	752 731	499 688	1 330 375	1 830 063	7 536 488	1 582 730	9 119 218
45208	1 693 716	1 389 800	3 083 516	81 194	1 294 052	1 375 246	44 098	162 966	207 064	1 730 812	2 520 886	4 251 698
45306	5 840	0	5 840	0	0	0	580	0	580	5 260	0	5 260
45307	12 703	0	12 703	0	0	0	90	0	90	12 613	0	12 613
45401	16 816	0	16 816	45 246	0	45 246	46 211	0	46 211	15 851	0	15 851
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	46 946	0	46 946	1 500	0	1 500	1 891	0	1 891	46 555	0	46 555
45407	71 763	0	71 763	2 651	0	2 651	2 342	0	2 342	72 072	0	72 072
45408	234 127	248 251	482 378	0	28 860	28 860	3 188	23 297	26 485	230 939	253 814	484 753
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	34 382	34 382	0	4 001	4 001	0	3 157	3 157	0	35 226	35 226
45505	28 547	77 776	106 323	34 450	9 268	43 718	1 856	7 462	9 318	61 141	79 582	140 723
45506	845 164	640 401	1 485 565	36 244	72 648	108 892	26 600	80 275	106 875	854 808	632 774	1 487 582
45507	2 035 523	694 648	2 730 171	53 491	103 382	156 873	50 342	71 209	121 551	2 038 672	726 821	2 765 493
45509	64 855	4 396	69 251	34 301	9 821	44 122	37 288	2 004	39 292	61 868	12 213	74 081
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	397	0	397	0	0	0	45	0	45	352	0	352
45705	6 731	1 401	8 132	204	153	357	205	398	603	6 730	1 156	7 886
45706	3 016	85 829	88 845	0	9 944	9 944	44	9 004	9 048	2 972	86 769	89 741
45708	77	0	77	27	0	27	24	0	24	80	0	80
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	830 787	16 567	847 354	27 035	8 581	35 616	6 776	1 601	8 377	851 046	23 547	874 593
45814	18 561	0	18 561	365	0	365	112	0	112	18 814	0	18 814
45815	189 181	183 443	372 624	18 880	25 463	44 343	10 748	25 567	36 315	197 313	183 339	380 652
45817	1 320	2 450	3 770	55	281	336	34	274	308	1 341	2 457	3 798
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	37 637	1 174	38 811	3 570	864	4 434	2 044	110	2 154	39 163	1 928	41 091
45914	475	0	475	317	0	317	237	0	237	555	0	555
45915	10 326	15 029	25 355	5 564	3 476	9 040	4 976	3 542	8 518	10 914	14 963	25 877
45917	58	2	60	8	0	8	7	0	7	59	2	61
47402	0	0	0	158 303	0	158 303	158 303	0	158 303	0	0	0
47404	54 574	103 420	157 994	407 765	1 711 711	2 119 476	396 141	1 709 211	2 105 352	66 198	105 920	172 118
47408	0	0	0	2 038 916	46 902	2 085 818	2 038 916	46 902	2 085 818	0	0	0
47415	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
47417	0	399	399	2 894	6	2 900	2 894	405	3 299	0	0	0
47423	15 661	1 452	17 113	431 832	261 318	693 150	412 866	261 257	674 123	34 627	1 513	36 140
47427	98 758	23 503	122 261	316 255	56 022	372 277	295 004	47 430	342 434	120 009	32 095	152 104
47801	56 165	979 857	1 036 022	0	112 802	112 802	27	105 350	105 377	56 138	987 309	1 043 447
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	358 151	0	358 151	157 831	0	157 831	39 363	0	39 363	476 619	0	476 619
50104	40 909	0	40 909	204 408	0	204 408	204 487	0	204 487	40 830	0	40 830
50105	304 719	0	304 719	1 749	0	1 749	156 132	0	156 132	150 336	0	150 336
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50308	556 116	0	556 116	0	0	0	0	0	0	556 116	0	556 116
50905	50	0	50	9	0	9	9	0	9	50	0	50
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	99 458	0	99 458	99 458	0	99 458	0	0	0
51403	1 391 287	0	1 391 287	533 144	0	533 144	664 387	0	664 387	1 260 044	0	1 260 044
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	2 544	12 041	14 585	138	1 401	1 539	186	2 127	2 313	2 496	11 315	13 811
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	19 443	0	19 443	2 490	0	2 490	1 719	0	1 719	20 214	0	20 214
60306	722	0	722	2 891	0	2 891	3 001	0	3 001	612	0	612
60308	2 120	16	2 136	1 840	28	1 868	1 780	31	1 811	2 180	13	2 193
60310	383	0	383	7 486	0	7 486	7 326	0	7 326	543	0	543
60312	108 085	0	108 085	86 302	0	86 302	90 967	0	90 967	103 420	0	103 420
60314	343	0	343	269	840	1 109	342	284	626	270	556	826
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	28 258	4 578	32 836	6 573	9 409	15 982	243	807	1 050	34 588	13 180	47 768
60401	678 782	0	678 782	3 848	0	3 848	82	0	82	682 548	0	682 548
60701	5 242	0	5 242	5 257	0	5 257	4 926	0	4 926	5 573	0	5 573
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	75	0	75	279	0	279	119	0	119	235	0	235
61008	4 039	0	4 039	3 156	0	3 156	2 938	0	2 938	4 257	0	4 257
61009	10 450	0	10 450	7 605	0	7 605	1 952	0	1 952	16 103	0	16 103
61010	778	0	778	12	0	12	12	0	12	778	0	778
61011	657 831	0	657 831	472	0	472	40 620	0	40 620	617 683	0	617 683
61209	0	0	0	41 175	0	41 175	41 175	0	41 175	0	0	0
61210	0	0	0	968 960	0	968 960	968 960	0	968 960	0	0	0
61212	0	0	0	39 620	6 008	45 628	39 620	6 008	45 628	0	0	0
61213	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61403	209 269	0	209 269	1 109	0	1 109	502	0	502	209 876	0	209 876
70606	4 673 546	0	4 673 546	870 806	0	870 806	1 453	0	1 453	5 542 899	0	5 542 899
70607	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70608	26 619 865	0	26 619 865	2 971 820	0	2 971 820	0	0	0	29 591 685	0	29 591 685
70609	47 409	0	47 409	4 422	0	4 422	0	0	0	51 831	0	51 831
70611	55 859	0	55 859	13 940	0	13 940	0	0	0	69 799	0	69 799
70706	12 538 706	0	12 538 706	0	0	0	12 538 706	0	12 538 706	0	0	0
70707	13 521	0	13 521	0	0	0	13 521	0	13 521	0	0	0
70708	41 942 428	0	41 942 428	0	0	0	41 942 428	0	41 942 428	0	0	0
70709	98 501	0	98 501	0	0	0	98 501	0	98 501	0	0	0
70711	110 794	0	110 794	0	0	0	110 794	0	110 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 908 120	14 136 736	135 044 856	88 177 253	14 263 134	102 440 387	137 831 151	13 592 068	151 423 219	71 254 222	14 807 802	86 062 024
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	473 107	0	473 107	0	0	0	0	0	0	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	163 038	34 463	197 501	2 064	3 201	5 265	3 380	27 848	31 228	164 354	59 110	223 464
30111	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
30126	1 914	0	1 914	0	0	0	21	0	21	1 935	0	1 935
30220	0	181	181	0	48 073	48 073	0	48 234	48 234	0	342	342
30222	0	0	0	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	0	0
30223	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30226	37 095	0	37 095	0	0	0	9 602	0	9 602	46 697	0	46 697
30232	1 153	25 365	26 518	895 369	904 482	1 799 851	896 285	911 918	1 808 203	2 069	32 801	34 870
30301	97 206	95 251	192 457	2 306 907	228 431	2 535 338	2 387 507	233 718	2 621 225	177 806	100 538	278 344
30305	4 454 066	1 016 799	5 470 865	2 270 018	290 241	2 560 259	2 645 923	386 071	3 031 994	4 829 971	1 112 629	5 942 600
30601	9 901	0	9 901	8 604	0	8 604	6 774	0	6 774	8 071	0	8 071
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	3 017	0	3 017	664	0	664	0	0	0	2 353	0	2 353
31309	49 605	0	49 605	0	0	0	0	0	0	49 605	0	49 605
32115	615	0	615	0	0	0	15	0	15	630	0	630
40502	1 736	0	1 736	2 588	0	2 588	3 255	0	3 255	2 403	0	2 403
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	387 580	0	387 580	107 822	0	107 822	212 785	0	212 785	492 543	0	492 543
40701	102 347	5 236	107 583	381 497	481	381 978	410 466	610	411 076	131 316	5 365	136 681
40702	3 783 709	540 066	4 323 775	24 932 589	844 749	25 777 338	25 811 145	848 954	26 660 099	4 662 265	544 271	5 206 536
40703	47 065	12 747	59 812	89 918	1 576	91 494	90 563	1 938	92 501	47 710	13 109	60 819
40802	246 460	58 049	304 509	1 410 215	8 242	1 418 457	1 440 004	9 722	1 449 726	276 249	59 529	335 778
40807	4 029	2 585	6 614	3 427	239	3 666	1 356	302	1 658	1 958	2 648	4 606
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	369 950	260 848	630 798	1 333 618	346 264	1 679 882	1 374 660	483 176	1 857 836	410 992	397 760	808 752
40820	7 377	5 944	13 321	37 020	9 018	46 038	37 247	7 711	44 958	7 604	4 637	12 241
40821	2 159	0	2 159	41 874	0	41 874	41 916	0	41 916	2 201	0	2 201
40901	20 198	0	20 198	36 398	0	36 398	16 200	0	16 200	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	272	0	272	42	0	42	18	0	18	248	0	248
40905	17	0	17	218 267	0	218 267	218 268	0	218 268	18	0	18
40906	5 565	0	5 565	289 853	0	289 853	304 344	0	304 344	20 056	0	20 056
40909	15	16	31	63 920	97 928	161 848	63 929	97 930	161 859	24	18	42
40910	1	29	30	26 348	64 635	90 983	26 348	64 636	90 984	1	30	31
40911	42 297	0	42 297	1 255 060	0	1 255 060	1 281 616	0	1 281 616	68 853	0	68 853
40912	50	123	173	85 590	174 443	260 033	85 590	174 610	260 200	50	290	340
40913	9	97	106	145 144	288 744	433 888	145 143	288 739	433 882	8	92	100
42003	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42004	5 000	0	5 000	5 178	0	5 178	178	0	178	0	0	0
42005	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42006	207 520	0	207 520	4 400	0	4 400	0	0	0	203 120	0	203 120
42007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	51 000	0	51 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	51 000	0	51 000
42103	21 500	0	21 500	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500	33 500	0	33 500
42104	153 026	155 109	308 135	25 618	161 384	187 002	1 234	6 275	7 509	128 642	0	128 642
42105	1 082 265	11 795	1 094 060	447 831	1 474	449 305	276 474	160 678	437 152	910 908	170 999	1 081 907
42106	1 941 778	568 732	2 510 510	518 081	52 220	570 301	205 525	66 176	271 701	1 629 222	582 688	2 211 910
42107	978 634	3 416 927	4 395 561	11 255	315 101	326 356	21 289	398 762	420 051	988 668	3 500 588	4 489 256
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	9 300	0	9 300	11 800	0	11 800
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	126 130	0	126 130	14 003	0	14 003	8 503	0	8 503	120 630	0	120 630
42207	182 292	0	182 292	1 000	0	1 000	0	0	0	181 292	0	181 292
42301	322 006	86 280	408 286	2 109 284	300 814	2 410 098	2 248 800	319 011	2 567 811	461 522	104 477	565 999
42303	333 960	5 887	339 847	352 357	7 544	359 901	251 905	17 555	269 460	233 508	15 898	249 406
42304	2 313 165	39 053	2 352 218	1 547 032	9 448	1 556 480	279 255	16 307	295 562	1 045 388	45 912	1 091 300
42305	5 540 630	505 657	6 046 287	306 631	98 933	405 564	1 272 853	195 777	1 468 630	6 506 852	602 501	7 109 353
42306	4 230 046	3 475 676	7 705 722	696 293	645 444	1 341 737	901 126	735 683	1 636 809	4 434 879	3 565 915	8 000 794
42307	266 875	1 561 473	1 828 348	31 571	206 345	237 916	17 134	224 486	241 620	252 438	1 579 614	1 832 052
42309	58 541	0	58 541	544	0	544	59 387	0	59 387	117 384	0	117 384
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	93 065	93 065	0	8 545	8 545	0	10 829	10 829	0	95 349	95 349
42506	0	723 841	723 841	0	66 463	66 463	0	84 224	84 224	0	741 602	741 602
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	5 721	5 719	11 440	19 352	3 138	22 490	18 979	2 028	21 007	5 348	4 609	9 957
42603	3 187	352	3 539	3 325	393	3 718	2 593	402	2 995	2 455	361	2 816
42604	12 270	0	12 270	9 745	2	9 747	4 777	55	4 832	7 302	53	7 355
42605	17 497	8 301	25 798	1 017	3 485	4 502	8 600	1 875	10 475	25 080	6 691	31 771
42606	12 085	40 109	52 194	2 141	3 818	5 959	3 198	5 452	8 650	13 142	41 743	54 885
42607	840	1 057	1 897	1	97	98	0	123	123	839	1 083	1 922
42609	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	510	0	510	0	0	0	45	0	45	555	0	555
45215	1 115 363	0	1 115 363	90 374	0	90 374	81 585	0	81 585	1 106 574	0	1 106 574
45315	199	0	199	8	0	8	0	0	0	191	0	191
45415	42 722	0	42 722	3 080	0	3 080	3 025	0	3 025	42 667	0	42 667
45515	687 607	0	687 607	67 942	0	67 942	89 569	0	89 569	709 234	0	709 234
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	9 193	0	9 193	461	0	461	15 559	0	15 559	24 291	0	24 291
45818	885 772	0	885 772	17 077	0	17 077	44 644	0	44 644	913 339	0	913 339
45918	27 413	0	27 413	624	0	624	2 996	0	2 996	29 785	0	29 785
47401	788	0	788	788	0	788	472	0	472	472	0	472
47403	0	0	0	1 698 260	195 572	1 893 832	1 698 260	195 572	1 893 832	0	0	0
47407	28	0	28	870 485	659 949	1 530 434	911 332	659 949	1 571 281	40 875	0	40 875
47411	161 805	55 099	216 904	124 252	31 391	155 643	141 790	31 576	173 366	179 343	55 284	234 627
47414	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
47416	6 047	0	6 047	16 833 874	0	16 833 874	16 834 384	0	16 834 384	6 557	0	6 557
47422	6 173	625	6 798	115 270	2 131	117 401	114 581	1 512	116 093	5 484	6	5 490
47425	117 378	0	117 378	50 600	0	50 600	61 233	0	61 233	128 011	0	128 011
47426	146 255	56 711	202 966	84 328	9 140	93 468	100 637	26 918	127 555	162 564	74 489	237 053
47804	316 550	0	316 550	24 259	0	24 259	57 722	0	57 722	350 013	0	350 013
50120	7 980	0	7 980	1 950	0	1 950	40	0	40	6 070	0	6 070
51410	3 195	0	3 195	1 450	0	1 450	2 960	0	2 960	4 705	0	4 705
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52306	8 255	930 652	938 907	0	85 451	85 451	1 337	108 288	109 625	9 592	953 489	963 081
52307	5 623	51 703	57 326	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	5 623	52 972	58 595
52406	797	103 406	104 203	0	9 495	9 495	0	12 032	12 032	797	105 943	106 740
52501	0	41 735	41 735	0	3 832	3 832	0	10 288	10 288	0	48 191	48 191
60301	9 814	0	9 814	43 727	0	43 727	41 619	0	41 619	7 706	0	7 706
60305	159	0	159	105 045	0	105 045	105 046	0	105 046	160	0	160
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	1 110	0	1 110	1 618	0	1 618	3 477	0	3 477	2 969	0	2 969
60311	161	33	194	2 836	3	2 839	2 807	4	2 811	132	34	166
60313	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
60322	17	0	17	432	0	432	432	0	432	17	0	17
60324	34 381	0	34 381	107	0	107	4 589	0	4 589	38 863	0	38 863
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	208 782	0	208 782	16	0	16	3 678	0	3 678	212 444	0	212 444
60706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	915	0	915	0	0	0	12	0	12	927	0	927
61012	11 526	0	11 526	8 124	0	8 124	0	0	0	3 402	0	3 402
61301	30	0	30	73	0	73	73	0	73	30	0	30
61304	19	0	19	0	0	0	12	0	12	31	0	31
70601	4 473 148	0	4 473 148	189	0	189	812 262	0	812 262	5 285 221	0	5 285 221
70602	4 034	0	4 034	40	0	40	1 950	0	1 950	5 944	0	5 944
70603	26 625 591	0	26 625 591	0	0	0	2 975 842	0	2 975 842	29 601 433	0	29 601 433
70604	43 840	0	43 840	0	0	0	5 083	0	5 083	48 923	0	48 923
70701	12 857 215	0	12 857 215	12 857 215	0	12 857 215	0	0	0	0	0	0
70702	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
70703	41 853 453	0	41 853 453	41 853 453	0	41 853 453	0	0	0	0	0	0
70704	123 175	0	123 175	123 175	0	123 175	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	54 703 950	0	54 703 950	54 834 785	0	54 834 785	130 835	0	130 835
Итого по пассиву (баланс)	121 048 042	13 996 814	135 044 856	171 787 098	6 199 733	177 986 831	122 117 402	6 886 597	129 003 999	71 378 346	14 683 678	86 062 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 963 058	0	4 963 058	0	0	0	87 434	0	87 434	4 875 624	0	4 875 624
90901	102 499	0	102 499	21 816	0	21 816	14 385	0	14 385	109 930	0	109 930
90902	1 771 047	0	1 771 047	128 032	0	128 032	107 526	0	107 526	1 791 553	0	1 791 553
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 518	13 262	18 780	1 099	1 543	2 642	1 192	1 217	2 409	5 425	13 588	19 013
91203	37	0	37	28	0	28	20	0	20	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	60 419 928	6 421 421	66 841 349	1 678 835	746 169	2 425 004	539 203	644 781	1 183 984	61 559 560	6 522 809	68 082 369
91416	0	2 575	2 575	0	300	300	0	236	236	0	2 639	2 639
91417	46 983	0	46 983	664	0	664	0	0	0	47 647	0	47 647
91418	402 985	970 219	1 373 204	157 831	112 419	270 250	39 390	95 239	134 629	521 426	987 399	1 508 825
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	199 417	202 594	402 011	52 679	35 004	87 683	16 028	21 224	37 252	236 068	216 374	452 442
91704	103 430	103 059	206 489	14	13 425	13 439	44	9 501	9 545	103 400	106 983	210 383
91802	413 320	277 032	690 352	9	42 386	42 395	30	25 628	25 658	413 299	293 790	707 089
91803	5 476	3 820	9 296	8	444	452	8	351	359	5 476	3 913	9 389
99998	44 064 805	0	44 064 805	2 941 836	0	2 941 836	2 016 251	0	2 016 251	44 990 390	0	44 990 390
Итого по активу (баланс)	112 762 872	7 993 982	120 756 854	4 982 851	951 690	5 934 541	2 821 512	798 177	3 619 689	114 924 211	8 147 495	123 071 706
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 321 145	5 246 316	8 567 461	4 535	497 683	502 218	70 281	617 414	687 695	3 386 891	5 366 047	8 752 938
91312	26 021 785	1 156 190	27 177 975	274 378	107 110	381 488	698 449	175 972	874 421	26 445 856	1 225 052	27 670 908
91315	6 920 032	59 337	6 979 369	107 422	8 977	116 399	411 200	9 789	420 989	7 223 810	60 149	7 283 959
91316	440 243	79	440 322	567 460	7	567 467	562 620	9	562 629	435 403	81	435 484
91317	353 591	117 078	470 669	427 697	20 962	448 659	383 060	17 767	400 827	308 954	113 883	422 837
91319	135 299	0	135 299	4 727	0	4 727	0	0	0	130 572	0	130 572
91507	293 387	0	293 387	18	0	18	0	0	0	293 369	0	293 369
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	76 692 049	0	76 692 049	1 600 790	0	1 600 790	2 990 057	0	2 990 057	78 081 316	0	78 081 316
Итого по пассиву (баланс)	114 177 854	6 579 000	120 756 854	2 987 027	634 739	3 621 766	5 115 667	820 951	5 936 618	116 306 494	6 765 212	123 071 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 669,0000	0	0	46,0000	0	0	68,0000	0	0	556 647,0000
98010	0	0	358 276 615,6000	0	0	245 400,0000	0	0	232 530,0000	0	0	358 289 485,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 833 305,6000	0	0	245 446,0000	0	0	232 598,0000	0	0	358 846 153,6000
Пассив
98040	0	0	159 512 825,6000	0	0	41 530,0000	0	0	54 400,0000	0	0	159 525 695,6000
98050	0	0	596 690,0000	0	0	200 068,0000	0	0	200 046,0000	0	0	596 668,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 930,0000	0	0	86 930,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 833 305,6000	0	0	328 528,0000	0	0	341 376,0000	0	0	358 846 153,6000

Страница была полезной?