Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 759	50 371	62 130	138 627	226 322	364 949	138 350	120 174	258 524	12 036	156 519	168 555
30102	168 658	0	168 658	2 538 458	0	2 538 458	2 572 171	0	2 572 171	134 945	0	134 945
30110	4 501	25 628	30 129	0	2 637	2 637	3 694	6 329	10 023	807	21 936	22 743
30114	0	2 176 329	2 176 329	0	1 967 712	1 967 712	0	2 034 249	2 034 249	0	2 109 792	2 109 792
30202	22 495	0	22 495	0	0	0	1 498	0	1 498	20 997	0	20 997
30204	35 862	0	35 862	0	0	0	5 538	0	5 538	30 324	0	30 324
30233	0	577	577	3 824	4 268	8 092	3 824	4 254	8 078	0	591	591
30235	0	0	0	94 015	0	94 015	94 015	0	94 015	0	0	0
30424	146 238	0	146 238	943 725	0	943 725	1 000 075	0	1 000 075	89 888	0	89 888
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
32105	0	723 841	723 841	0	84 224	84 224	0	66 463	66 463	0	741 602	741 602
32201	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45201	0	0	0	17 178	0	17 178	9 640	0	9 640	7 538	0	7 538
45206	290 000	623 020	913 020	0	279 342	279 342	0	70 708	70 708	290 000	831 654	1 121 654
45207	325 000	496 348	821 348	0	38 157	38 157	40 000	338 510	378 510	285 000	195 995	480 995
45505	1 150	27 403	28 553	0	3 188	3 188	0	2 516	2 516	1 150	28 075	29 225
45506	1 887	233 062	234 949	0	27 118	27 118	107	21 400	21 507	1 780	238 780	240 560
45507	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	237 032	201 883	438 915	25 000	23 590	48 590	951	18 683	19 634	261 081	206 790	467 871
45912	0	3 083	3 083	0	361	361	0	286	286	0	3 158	3 158
47404	0	18 504	18 504	11 162 234	11 651 404	22 813 638	11 162 234	11 650 957	22 813 191	0	18 951	18 951
47408	0	0	0	12 084 642	12 510 710	24 595 352	12 084 642	12 510 710	24 595 352	0	0	0
47423	8	0	8	27	111 370	111 397	33	111 370	111 403	2	0	2
47427	0	57	57	0	226	226	0	5	5	0	278	278
50208	47 511	0	47 511	647	0	647	0	0	0	48 158	0	48 158
50221	660	0	660	0	0	0	363	0	363	297	0	297
52503	41 129	1 080	42 209	0	126	126	4 656	320	4 976	36 473	886	37 359
52601	95 162	0	95 162	9 026	0	9 026	104 188	0	104 188	0	0	0
60302	942	0	942	130	0	130	536	0	536	536	0	536
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	2 508	0	2 508	2 298	0	2 298	4 806	0	4 806	0	0	0
60310	110	0	110	74	0	74	62	0	62	122	0	122
60312	1 309	0	1 309	742	0	742	622	0	622	1 429	0	1 429
60323	17	0	17	4	0	4	5	0	5	16	0	16
60401	16 248	0	16 248	0	0	0	516	0	516	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
61008	586	0	586	96	0	96	63	0	63	619	0	619
61009	732	0	732	40	0	40	5	0	5	767	0	767
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	4	0	4	0	0	0	70 050	0	70 050
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	181	0	181	253	0	253	1 094	0	1 094
61702	767	0	767	1 124	0	1 124	142	0	142	1 749	0	1 749
70606	1 623 399	0	1 623 399	184 405	0	184 405	14	0	14	1 807 790	0	1 807 790
70608	6 050 542	0	6 050 542	716 440	0	716 440	0	0	0	6 766 982	0	6 766 982
70611	5 446	0	5 446	1 362	0	1 362	0	0	0	6 808	0	6 808
70614	95 077	0	95 077	26 489	0	26 489	0	0	0	121 566	0	121 566
Итого по активу (баланс)	9 301 151	4 582 220	13 883 371	27 993 560	26 930 875	54 924 435	27 235 765	26 957 029	54 192 794	10 058 946	4 556 066	14 615 012
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	660	0	660	363	0	363	0	0	0	297	0	297
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	34 233	0	34 233	151 089	0	151 089
30232	0	162	162	0	15	15	0	23	23	0	170	170
40503	0	108 333	108 333	0	12 462	12 462	0	16 682	16 682	0	112 553	112 553
40701	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
40702	649 723	26 081	675 804	2 852 220	1 022 439	3 874 659	2 589 185	1 000 313	3 589 498	386 688	3 955	390 643
40703	6 206	480	6 686	4 181	44	4 225	1 665	55	1 720	3 690	491	4 181
40802	11 964	0	11 964	2 814	0	2 814	2 973	0	2 973	12 123	0	12 123
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	111 624	225 258	336 882	104 978	120 594	225 572	106 590	16 003	122 593	113 236	120 667	233 903
40817	22 733	61 128	83 861	75 152	94 268	169 420	68 067	94 330	162 397	15 648	61 190	76 838
40820	258	0	258	469	0	469	214	0	214	3	0	3
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	1 886	58 049	59 935	66 743	36 365	103 108	168 812	109 620	278 432	103 955	131 304	235 259
42304	16 073	0	16 073	0	0	0	0	0	0	16 073	0	16 073
42305	384 306	1 186 459	1 570 765	2 935	192 184	195 119	2 426	132 892	135 318	383 797	1 127 167	1 510 964
42306	238 802	541 484	780 286	0	49 718	49 718	74	65 621	65 695	238 876	557 387	796 263
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	77 554	77 554	0	7 121	7 121	0	9 024	9 024	0	79 457	79 457
42507	0	258 515	258 515	0	23 737	23 737	0	30 080	30 080	0	264 858	264 858
42601	0	51	51	0	5	5	0	6	6	0	52	52
43802	14 000	0	14 000	73 000	0	73 000	59 000	0	59 000	0	0	0
45215	291 077	0	291 077	79 159	0	79 159	40 671	0	40 671	252 589	0	252 589
45515	120 508	0	120 508	14	0	14	2 917	0	2 917	123 411	0	123 411
45818	424 639	0	424 639	308	0	308	17 766	0	17 766	442 097	0	442 097
45918	3 083	0	3 083	0	0	0	75	0	75	3 158	0	3 158
47403	0	0	0	11 644 782	11 161 449	22 806 231	11 644 782	11 161 449	22 806 231	0	0	0
47407	0	0	0	12 463 003	12 123 466	24 586 469	12 463 003	12 123 466	24 586 469	0	0	0
47411	5 526	11 501	17 027	210	4 416	4 626	5 785	7 496	13 281	11 101	14 581	25 682
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	80	0	80	205	0	205	125	0	125
47426	15	1 062	1 077	3 848	664	4 512	3 833	1 815	5 648	0	2 213	2 213
52303	49 537	0	49 537	0	0	0	0	0	0	49 537	0	49 537
52305	81 496	65 295	146 791	0	5 995	5 995	0	7 597	7 597	81 496	66 897	148 393
52306	296 525	0	296 525	0	0	0	0	0	0	296 525	0	296 525
52602	0	0	0	0	0	0	26 489	0	26 489	26 489	0	26 489
60301	112	0	112	2 066	0	2 066	4 696	0	4 696	2 742	0	2 742
60305	2 509	0	2 509	6 516	0	6 516	7 117	0	7 117	3 110	0	3 110
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	143	0	143	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	143	0	143
60313	0	22	22	0	23	23	0	45	45	0	44	44
60322	0	0	0	94	0	94	493	0	493	399	0	399
60601	11 077	0	11 077	516	0	516	160	0	160	10 721	0	10 721
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	175	0	175	25	0	25	29	0	29	179	0	179
61501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	1 841 215	0	1 841 215	0	0	0	205 247	0	205 247	2 046 462	0	2 046 462
70603	5 740 574	0	5 740 574	0	0	0	761 279	0	761 279	6 501 853	0	6 501 853
70613	211 079	0	211 079	0	0	0	9 026	0	9 026	220 105	0	220 105
70615	0	0	0	142	0	142	1 124	0	1 124	982	0	982
70801	34 233	0	34 233	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 261 919	2 621 452	13 883 371	27 420 528	24 854 967	52 275 495	28 230 617	24 776 519	53 007 136	12 072 008	2 543 004	14 615 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	29 355	29 355	0	3 416	3 416	0	2 696	2 696	0	30 075	30 075
90901	34 799	0	34 799	74	0	74	74	0	74	34 799	0	34 799
90902	300 688	0	300 688	2 143	0	2 143	1	0	1	302 830	0	302 830
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 406	3 805	9 211	0	6 065	6 065	0	3 162	3 162	5 406	6 708	12 114
99998	3 547 729	0	3 547 729	822 359	0	822 359	538 590	0	538 590	3 831 498	0	3 831 498
Итого по активу (баланс)	3 888 626	33 160	3 921 786	824 576	9 481	834 057	538 665	5 858	544 523	4 174 537	36 783	4 211 320
Пассив
91311	0	28 781	28 781	0	2 643	2 643	0	3 349	3 349	0	29 487	29 487
91312	3 448 313	0	3 448 313	0	0	0	290 600	0	290 600	3 738 913	0	3 738 913
91317	20 000	0	20 000	266 378	269 570	535 948	258 840	269 570	528 410	12 462	0	12 462
91318	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	374 057	0	374 057	3 123	0	3 123	8 888	0	8 888	379 822	0	379 822
Итого по пассиву (баланс)	3 893 005	28 781	3 921 786	269 501	272 213	541 714	558 329	272 919	831 248	4 181 833	29 487	4 211 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 849 408	0	1 849 408	922 408	0	922 408	927 000	0	927 000
93307	922 408	0	922 408	927 000	0	927 000	1 849 408	0	1 849 408	0	0	0
93308	0	0	0	927 000	0	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0
93901	656 043	0	656 043	11 060 225	72 760	11 132 985	11 145 938	72 760	11 218 698	570 330	0	570 330
99996	1 480 516	0	1 480 516	12 233 572	0	12 233 572	12 186 256	0	12 186 256	1 527 832	0	1 527 832
Итого по активу (баланс)	3 058 967	0	3 058 967	26 997 205	72 760	27 069 965	27 031 010	72 760	27 103 770	3 025 162	0	3 025 162
Пассив
96306	0	0	0	0	818 221	818 221	0	1 771 710	1 771 710	0	953 489	953 489
96307	0	827 246	827 246	0	1 780 735	1 780 735	0	953 489	953 489	0	0	0
96308	0	0	0	0	971 519	971 519	0	971 519	971 519	0	0	0
96901	0	653 269	653 269	72 810	11 210 902	11 283 712	72 810	11 131 976	11 204 786	0	574 343	574 343
99997	1 578 452	0	1 578 452	12 141 106	0	12 141 106	12 059 984	0	12 059 984	1 497 330	0	1 497 330
Итого по пассиву (баланс)	1 578 452	1 480 515	3 058 967	12 213 916	14 781 377	26 995 293	12 132 794	14 828 694	26 961 488	1 497 330	1 527 832	3 025 162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000
Пассив
98050	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000

Страница была полезной?