Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 603	28 390	48 993	273 087	75 809	348 896	260 762	94 214	354 976	32 928	9 985	42 913
20208	15 675	0	15 675	7 000	0	7 000	10 417	0	10 417	12 258	0	12 258
20209	0	0	0	241 715	4 639	246 354	241 715	4 639	246 354	0	0	0
30102	46 949	0	46 949	3 851 591	0	3 851 591	3 846 933	0	3 846 933	51 607	0	51 607
30110	111 071	120 981	232 052	156 425	68 355	224 780	122 724	177 309	300 033	144 772	12 027	156 799
30202	4 497	0	4 497	243	0	243	0	0	0	4 740	0	4 740
30204	3 950	0	3 950	0	0	0	637	0	637	3 313	0	3 313
30215	600	1 551	2 151	0	180	180	0	142	142	600	1 589	2 189
30221	0	0	0	0	2 387	2 387	0	2 387	2 387	0	0	0
30233	333	0	333	1 204	177	1 381	1 233	150	1 383	304	27	331
30413	20	0	20	48 100	0	48 100	48 021	0	48 021	99	0	99
30424	17 523	2 947	20 470	57 888	60 157	118 045	73 533	55 271	128 804	1 878	7 833	9 711
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	62 100	0	62 100	61 860	0	61 860	250	0	250
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	680 000	0	680 000	600 000	0	600 000	280 000	0	280 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	25 851	25 851	0	3 008	3 008	0	2 373	2 373	0	26 486	26 486
32201	0	1 249	1 249	0	145	145	0	114	114	0	1 280	1 280
45201	10 673	0	10 673	17 315	0	17 315	16 492	0	16 492	11 496	0	11 496
45204	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
45205	3 486	0	3 486	15 000	0	15 000	0	0	0	18 486	0	18 486
45206	427 782	0	427 782	60 145	0	60 145	67 000	0	67 000	420 927	0	420 927
45207	347 396	0	347 396	3 200	0	3 200	0	0	0	350 596	0	350 596
45208	0	15 511	15 511	0	1 804	1 804	0	1 424	1 424	0	15 891	15 891
45505	4 123	0	4 123	0	0	0	179	0	179	3 944	0	3 944
45506	202 692	54 543	257 235	701	6 366	7 067	6 165	5 037	11 202	197 228	55 872	253 100
45507	6 519	0	6 519	120	0	120	30	0	30	6 609	0	6 609
45509	68	0	68	1 501	0	1 501	1 503	0	1 503	66	0	66
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	9 564	9 564	0	1 112	1 112	0	878	878	0	9 798	9 798
47404	0	0	0	4 888	54 933	59 821	4 888	54 933	59 821	0	0	0
47408	0	0	0	1 318 441	1 379 039	2 697 480	1 318 441	1 379 039	2 697 480	0	0	0
47423	17	0	17	86	54 039	54 125	89	54 039	54 128	14	0	14
47427	3 470	37	3 507	16 335	1 091	17 426	15 707	1 055	16 762	4 098	73	4 171
47802	32 200	0	32 200	0	0	0	1 000	0	1 000	31 200	0	31 200
50106	0	0	0	122 040	0	122 040	120 190	0	120 190	1 850	0	1 850
50118	0	0	0	120 190	0	120 190	60 093	0	60 093	60 097	0	60 097
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	53	0	53	47	0	47	47	0	47	53	0	53
60308	10	0	10	80	0	80	30	0	30	60	0	60
60310	141	0	141	454	0	454	444	0	444	151	0	151
60312	7 714	0	7 714	3 964	0	3 964	4 506	0	4 506	7 172	0	7 172
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	14 861	0	14 861	25	0	25	0	0	0	14 886	0	14 886
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 846	0	2 846	121	0	121	389	0	389	2 578	0	2 578
61702	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	318 335	0	318 335	52 354	0	52 354	178	0	178	370 511	0	370 511
70607	0	0	0	72	0	72	9	0	9	63	0	63
70608	290 757	0	290 757	37 427	0	37 427	3	0	3	328 181	0	328 181
70706	637 792	0	637 792	0	0	0	637 792	0	637 792	0	0	0
70707	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0
70708	342 618	0	342 618	0	0	0	342 618	0	342 618	0	0	0
70710	539	0	539	0	0	0	539	0	539	0	0	0
70711	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 124 536	260 624	3 385 160	8 290 090	1 713 241	10 003 331	9 004 586	1 833 004	10 837 590	2 410 040	140 861	2 550 901
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	145 028	0	145 028	295 630	0	295 630
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
30220	0	0	0	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	0	0	0
30222	0	0	0	8 763	0	8 763	8 763	0	8 763	0	0	0
30232	0	3	3	14 685	3 024	17 709	15 079	3 034	18 113	394	13	407
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31303	205 000	0	205 000	390 000	0	390 000	460 000	0	460 000	275 000	0	275 000
32015	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 017	0	2 017	7 131	9 391	16 522	7 908	9 465	17 373	2 794	74	2 868
40702	101 548	103 424	204 972	561 666	206 024	767 690	651 373	105 267	756 640	191 255	2 667	193 922
40703	47	0	47	525	0	525	626	0	626	148	0	148
40802	665	0	665	2 441	0	2 441	2 449	0	2 449	673	0	673
40807	134	0	134	5	4 735	4 740	0	5 000	5 000	129	265	394
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	25 469	11 442	36 911	51 748	97 762	149 510	61 156	95 615	156 771	34 877	9 295	44 172
40820	660	1 203	1 863	455	433	888	176	156	332	381	926	1 307
40821	33	0	33	10 343	0	10 343	10 352	0	10 352	42	0	42
40905	0	0	0	111	0	111	115	0	115	4	0	4
40909	0	0	0	101	90	191	101	90	191	0	0	0
40910	0	0	0	36	60	96	36	60	96	0	0	0
40911	682	0	682	79 060	0	79 060	80 868	0	80 868	2 490	0	2 490
40912	0	0	0	179	173	352	179	173	352	0	0	0
40913	0	0	0	26	16	42	26	16	42	0	0	0
42301	2 502	762	3 264	0	70	70	0	88	88	2 502	780	3 282
42303	21 042	23 746	44 788	16 960	23 998	40 958	15 336	252	15 588	19 418	0	19 418
42304	63 638	16 910	80 548	1 160	8 077	9 237	1 567	6 279	7 846	64 045	15 112	79 157
42305	1 496	1 918	3 414	0	194	194	80	236	316	1 576	1 960	3 536
42306	327 301	180 291	507 592	900	72 068	72 968	12 865	27 548	40 413	339 266	135 771	475 037
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
42314	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
42606	2 895	1 591	4 486	0	159	159	733	202	935	3 628	1 634	5 262
45215	33 525	0	33 525	6 630	0	6 630	6 274	0	6 274	33 169	0	33 169
45515	22 412	0	22 412	2 027	0	2 027	2 459	0	2 459	22 844	0	22 844
45715	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45818	9 563	0	9 563	878	0	878	1 113	0	1 113	9 798	0	9 798
47403	0	0	0	58 616	1 393	60 009	58 616	1 393	60 009	0	0	0
47407	0	0	0	1 374 160	1 324 149	2 698 309	1 374 160	1 324 149	2 698 309	0	0	0
47411	23	0	23	5 870	1 079	6 949	5 876	1 080	6 956	29	1	30
47416	259	0	259	1 532	0	1 532	1 424	0	1 424	151	0	151
47422	4 477	9	4 486	1 314	1	1 315	1 322	1	1 323	4 485	9	4 494
47425	290	0	290	9 359	0	9 359	9 348	0	9 348	279	0	279
47426	196	0	196	1 381	0	1 381	1 556	0	1 556	371	0	371
47804	784	0	784	240	0	240	0	0	0	544	0	544
50120	0	0	0	9	0	9	72	0	72	63	0	63
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	87	0	87	2 345	0	2 345	2 302	0	2 302	44	0	44
60305	0	0	0	5 805	0	5 805	5 805	0	5 805	0	0	0
60309	24	0	24	1	0	1	25	0	25	48	0	48
60311	1 830	0	1 830	59	0	59	70	0	70	1 841	0	1 841
60324	120	0	120	0	0	0	120	0	120	240	0	240
60601	2 757	0	2 757	0	0	0	188	0	188	2 945	0	2 945
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61304	508	0	508	92	0	92	58	0	58	474	0	474
70601	366 810	0	366 810	12	0	12	51 260	0	51 260	418 058	0	418 058
70602	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70603	301 832	0	301 832	0	0	0	38 446	0	38 446	340 278	0	340 278
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70615	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
70701	787 835	0	787 835	787 835	0	787 835	0	0	0	0	0	0
70702	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
70703	321 027	0	321 027	321 027	0	321 027	0	0	0	0	0	0
70705	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
70715	18 710	0	18 710	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 128 165	0	1 128 165	1 128 165	0	1 128 165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 043 861	341 299	3 385 160	5 755 771	1 752 896	7 508 667	5 094 304	1 580 104	6 674 408	2 382 394	168 507	2 550 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 260	0	38 260	0	0	0	0	0	0	38 260	0	38 260
90902	17 777	0	17 777	73	0	73	185	0	185	17 665	0	17 665
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 245 225	126 147	3 371 372	888	14 704	15 592	551 929	11 621	563 550	2 694 184	129 230	2 823 414
91418	32 200	0	32 200	0	0	0	1 000	0	1 000	31 200	0	31 200
91604	453	0	453	714	0	714	714	0	714	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 211 573	0	1 211 573	223 501	0	223 501	227 824	0	227 824	1 207 250	0	1 207 250
Итого по активу (баланс)	4 553 950	126 147	4 680 097	225 177	14 704	239 881	781 652	11 621	793 273	3 997 475	129 230	4 126 705
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 080 786	0	1 080 786	27 792	0	27 792	24 237	0	24 237	1 077 231	0	1 077 231
91316	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
91317	4 174	0	4 174	196 732	0	196 732	195 964	0	195 964	3 406	0	3 406
91507	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
99999	3 468 524	0	3 468 524	565 449	0	565 449	16 380	0	16 380	2 919 455	0	2 919 455
Итого по пассиву (баланс)	4 680 097	0	4 680 097	793 273	0	793 273	239 881	0	239 881	4 126 705	0	4 126 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	98 463	98 463	97 413	1 228 708	1 326 121	97 413	1 279 497	1 376 910	0	47 674	47 674
99996	97 433	0	97 433	1 317 790	0	1 317 790	1 367 714	0	1 367 714	47 509	0	47 509
Итого по активу (баланс)	97 433	98 463	195 896	1 415 203	1 228 708	2 643 911	1 465 127	1 279 497	2 744 624	47 509	47 674	95 183
Пассив
96901	97 433	0	97 433	1 270 809	96 905	1 367 714	1 220 885	96 905	1 317 790	47 509	0	47 509
99997	98 463	0	98 463	1 376 909	0	1 376 909	1 326 120	0	1 326 120	47 674	0	47 674
Итого по пассиву (баланс)	195 896	0	195 896	2 647 718	96 905	2 744 623	2 547 005	96 905	2 643 910	95 183	0	95 183
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 417,0000	0	0	120 020,0000	0	0	118 207,0000	0	0	5 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 417,0000	0	0	120 020,0000	0	0	118 207,0000	0	0	5 230,0000
Пассив
98050	0	0	3 417,0000	0	0	58 207,0000	0	0	60 020,0000	0	0	5 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 417,0000	0	0	58 207,0000	0	0	60 020,0000	0	0	5 230,0000

Страница была полезной?