Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 722	0	12 722	2 699	0	2 699	498	0	498	14 923	0	14 923
10610	2 054	0	2 054	296	0	296	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	217 026	319 508	536 534	3 622 635	1 737 919	5 360 554	3 645 176	1 840 701	5 485 877	194 485	216 726	411 211
20208	27 930	0	27 930	345 276	0	345 276	352 900	0	352 900	20 306	0	20 306
20209	0	0	0	2 640 970	664 508	3 305 478	2 634 200	664 508	3 298 708	6 770	0	6 770
30102	33 861	0	33 861	9 646 380	0	9 646 380	9 609 782	0	9 609 782	70 459	0	70 459
30110	147 184	656 823	804 007	2 596 169	1 145 515	3 741 684	2 691 158	1 077 877	3 769 035	52 195	724 461	776 656
30114	0	15 063	15 063	0	137 502	137 502	0	135 122	135 122	0	17 443	17 443
30202	32 968	0	32 968	0	0	0	1 505	0	1 505	31 463	0	31 463
30204	7 833	0	7 833	0	0	0	971	0	971	6 862	0	6 862
30210	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30215	375	9 048	9 423	0	1 053	1 053	0	831	831	375	9 270	9 645
30221	0	0	0	0	512 472	512 472	0	512 472	512 472	0	0	0
30233	303	0	303	53 544	14 319	67 863	53 212	14 319	67 531	635	0	635
30602	9 058	0	9 058	226 119	0	226 119	232 140	0	232 140	3 037	0	3 037
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 570 000	0	1 570 000	1 240 000	0	1 240 000	430 000	0	430 000
32004	300 000	0	300 000	780 000	0	780 000	880 000	0	880 000	200 000	0	200 000
45107	2 374	0	2 374	2 769	0	2 769	0	0	0	5 143	0	5 143
45201	28 461	0	28 461	129 087	0	129 087	119 728	0	119 728	37 820	0	37 820
45204	153 193	0	153 193	63 834	0	63 834	67 181	0	67 181	149 846	0	149 846
45205	117 953	0	117 953	27 494	0	27 494	91 231	0	91 231	54 216	0	54 216
45206	74 877	0	74 877	2 200	0	2 200	1 702	0	1 702	75 375	0	75 375
45207	100 892	0	100 892	0	0	0	1 942	0	1 942	98 950	0	98 950
45208	57 157	0	57 157	0	0	0	40 132	0	40 132	17 025	0	17 025
45401	1 391	0	1 391	2 627	0	2 627	2 615	0	2 615	1 403	0	1 403
45404	2 463	0	2 463	1 350	0	1 350	1 211	0	1 211	2 602	0	2 602
45406	208	0	208	0	0	0	62	0	62	146	0	146
45407	4 465	0	4 465	0	0	0	626	0	626	3 839	0	3 839
45408	2 712	0	2 712	0	0	0	85	0	85	2 627	0	2 627
45504	12	0	12	120	0	120	6	0	6	126	0	126
45505	6 317	0	6 317	125	0	125	1 309	0	1 309	5 133	0	5 133
45506	153 165	0	153 165	13 338	0	13 338	11 330	0	11 330	155 173	0	155 173
45507	565 019	0	565 019	21 074	0	21 074	19 893	0	19 893	566 200	0	566 200
45509	5 808	0	5 808	4 521	0	4 521	4 444	0	4 444	5 885	0	5 885
45812	16 326	0	16 326	6	0	6	200	0	200	16 132	0	16 132
45815	73 161	0	73 161	5 598	0	5 598	2 371	0	2 371	76 388	0	76 388
45912	103	0	103	10	0	10	15	0	15	98	0	98
45915	1 651	0	1 651	1 062	0	1 062	1 015	0	1 015	1 698	0	1 698
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	7 948 529	8 815 811	16 764 340	7 948 529	8 815 811	16 764 340	0	0	0
47423	9 647	0	9 647	1 145	0	1 145	926	0	926	9 866	0	9 866
47427	5 416	20	5 436	23 050	6	23 056	21 886	21	21 907	6 580	5	6 585
50207	0	0	0	48 068	0	48 068	0	0	0	48 068	0	48 068
50208	54 872	0	54 872	139 542	0	139 542	36 132	0	36 132	158 282	0	158 282
50221	1 381	0	1 381	143	0	143	0	0	0	1 524	0	1 524
50305	48 752	0	48 752	380	0	380	0	0	0	49 132	0	49 132
50307	139 674	0	139 674	1 159	0	1 159	0	0	0	140 833	0	140 833
50308	495 061	0	495 061	5 025	0	5 025	51	0	51	500 035	0	500 035
50310	90 031	0	90 031	610	0	610	0	0	0	90 641	0	90 641
52503	965	0	965	0	0	0	62	0	62	903	0	903
60302	1 249	0	1 249	319	0	319	1 202	0	1 202	366	0	366
60306	3 342	0	3 342	3 309	0	3 309	3 519	0	3 519	3 132	0	3 132
60308	72	0	72	1 188	0	1 188	1 181	0	1 181	79	0	79
60310	1 627	0	1 627	7 148	0	7 148	7 309	0	7 309	1 466	0	1 466
60312	9 360	0	9 360	10 266	0	10 266	9 311	0	9 311	10 315	0	10 315
60314	0	702	702	0	372	372	0	248	248	0	826	826
60323	3 705	0	3 705	36	0	36	62	0	62	3 679	0	3 679
60401	324 542	0	324 542	35 390	0	35 390	1 188	0	1 188	358 744	0	358 744
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	475	0	475	34 914	0	34 914	35 389	0	35 389	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	43	0	43	45	0	45	56	0	56	32	0	32
61008	1 469	0	1 469	1 116	0	1 116	747	0	747	1 838	0	1 838
61009	1 373	0	1 373	541	0	541	533	0	533	1 381	0	1 381
61209	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
61210	0	0	0	36 136	0	36 136	36 136	0	36 136	0	0	0
61403	24 801	0	24 801	456	0	456	1 093	0	1 093	24 164	0	24 164
61702	5 126	0	5 126	0	0	0	2 074	0	2 074	3 052	0	3 052
70606	786 695	0	786 695	158 157	0	158 157	86	0	86	944 766	0	944 766
70608	1 220 642	0	1 220 642	145 824	0	145 824	0	0	0	1 366 466	0	1 366 466
70610	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70611	11 551	0	11 551	2 893	0	2 893	0	0	0	14 444	0	14 444
70616	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	5 572 190	1 001 164	6 573 354	31 759 538	13 029 477	44 789 015	31 207 370	13 061 910	44 269 280	6 124 358	968 731	7 093 089
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	1 381	0	1 381	0	0	0	143	0	143	1 524	0	1 524
10609	5 126	0	5 126	2 074	0	2 074	0	0	0	3 052	0	3 052
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30220	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30223	7	0	7	4 550	0	4 550	4 616	0	4 616	73	0	73
30232	2 631	1 709	4 340	224 691	130 673	355 364	226 663	132 633	359 296	4 603	3 669	8 272
30236	1 639	702	2 341	1 639	29 226	30 865	0	28 574	28 574	0	50	50
31201	0	0	0	12 985	0	12 985	12 985	0	12 985	0	0	0
40502	12	0	12	387	0	387	375	0	375	0	0	0
40602	279	0	279	93 965	0	93 965	93 988	0	93 988	302	0	302
40701	3 297	0	3 297	61 714	1 924	63 638	62 152	1 924	64 076	3 735	0	3 735
40702	1 223 178	71 715	1 294 893	7 598 385	166 689	7 765 074	7 708 095	172 859	7 880 954	1 332 888	77 885	1 410 773
40703	20 077	98	20 175	122 173	10	122 183	152 159	12	152 171	50 063	100	50 163
40802	121 119	2 112	123 231	975 306	12 242	987 548	994 243	10 906	1 005 149	140 056	776	140 832
40807	0	0	0	48	94	142	85	181	266	37	87	124
40817	206 418	68 855	275 273	675 816	80 911	756 727	680 148	84 915	765 063	210 750	72 859	283 609
40820	295	502	797	2 175	2 072	4 247	2 185	2 099	4 284	305	529	834
40821	806	0	806	35 426	0	35 426	36 034	0	36 034	1 414	0	1 414
40903	43	0	43	6	0	6	38	0	38	75	0	75
40905	5	0	5	13 379	0	13 379	13 391	0	13 391	17	0	17
40906	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
40909	0	0	0	6 858	11 336	18 194	6 858	11 336	18 194	0	0	0
40910	0	0	0	3 953	2 341	6 294	3 953	2 341	6 294	0	0	0
40911	0	0	0	40 694	1 149	41 843	40 809	1 149	41 958	115	0	115
40912	0	258	258	5 839	95 968	101 807	5 839	95 816	101 655	0	106	106
40913	0	0	0	12 778	63 003	75 781	12 778	63 003	75 781	0	0	0
42102	87 600	365	87 965	214 931	376	215 307	156 081	11	156 092	28 750	0	28 750
42103	60 200	93 428	153 628	36 825	32 531	69 356	40 021	8 337	48 358	63 396	69 234	132 630
42104	71 440	7 857	79 297	16 545	733	17 278	23 725	923	24 648	78 620	8 047	86 667
42105	650	0	650	690	0	690	4 040	0	4 040	4 000	0	4 000
42106	34 660	0	34 660	16 205	0	16 205	60 955	0	60 955	79 410	0	79 410
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	629	0	629	631	0	631	915	0	915	913	0	913
42203	1 850	0	1 850	815	0	815	15	0	15	1 050	0	1 050
42204	557	0	557	0	0	0	990	0	990	1 547	0	1 547
42205	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42206	6 220	0	6 220	6 325	0	6 325	105	0	105	0	0	0
42207	7 948	0	7 948	217	0	217	0	0	0	7 731	0	7 731
42301	17 436	7 149	24 585	63 217	35 068	98 285	65 843	38 886	104 729	20 062	10 967	31 029
42304	359 394	83 298	442 692	292 166	101 310	393 476	147 815	70 442	218 257	215 043	52 430	267 473
42305	649 875	138 679	788 554	177 515	92 959	270 474	428 274	97 591	525 865	900 634	143 311	1 043 945
42306	200 674	26 254	226 928	51 699	4 670	56 369	33 518	4 105	37 623	182 493	25 689	208 182
42307	16 345	2 630	18 975	1 150	567	1 717	1 250	841	2 091	16 445	2 904	19 349
42601	0	147	147	0	151	151	0	4	4	0	0	0
42604	931	270	1 201	839	25	864	252	32	284	344	277	621
42605	365	8	373	1	1	2	814	1	815	1 178	8	1 186
45215	15 605	0	15 605	5 677	0	5 677	2 590	0	2 590	12 518	0	12 518
45415	58	0	58	6	0	6	19	0	19	71	0	71
45515	35 468	0	35 468	3 108	0	3 108	3 762	0	3 762	36 122	0	36 122
45818	85 049	0	85 049	926	0	926	3 420	0	3 420	87 543	0	87 543
45918	1 343	0	1 343	34	0	34	68	0	68	1 377	0	1 377
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47405	0	0	0	57 885	54 563	112 448	57 885	54 563	112 448	0	0	0
47407	0	0	0	8 775 473	7 997 160	16 772 633	8 775 473	7 997 160	16 772 633	0	0	0
47411	6 285	235	6 520	2 656	168	2 824	6 884	129	7 013	10 513	196	10 709
47416	7 670	0	7 670	44 977	3 019	47 996	42 321	3 033	45 354	5 014	14	5 028
47422	57	3	60	51 741	2	51 743	51 748	2	51 750	64	3	67
47425	10 515	0	10 515	2 497	0	2 497	2 902	0	2 902	10 920	0	10 920
47426	2 287	117	2 404	2 897	175	3 072	4 243	188	4 431	3 633	130	3 763
50219	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
50220	63	0	63	8	0	8	2 699	0	2 699	2 754	0	2 754
50319	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061
52301	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
52306	14 454	0	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	2 193	0	2 193	11 335	0	11 335	9 392	0	9 392	250	0	250
60305	12	0	12	15 636	0	15 636	15 636	0	15 636	12	0	12
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	129	0	129	1	0	1	101	0	101	229	0	229
60311	0	0	0	45 892	0	45 892	45 892	0	45 892	0	0	0
60322	45	0	45	2 145	0	2 145	2 159	0	2 159	59	0	59
60324	4 831	0	4 831	27	0	27	17	0	17	4 821	0	4 821
60601	61 049	0	61 049	520	0	520	1 503	0	1 503	62 032	0	62 032
60903	668	0	668	0	0	0	19	0	19	687	0	687
61301	146	0	146	777	0	777	750	0	750	119	0	119
61304	4 133	0	4 133	1 325	0	1 325	1 355	0	1 355	4 163	0	4 163
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	5 201	0	5 201	0	0	0	3 846	0	3 846	9 047	0	9 047
70601	914 476	0	914 476	23	0	23	138 888	0	138 888	1 053 341	0	1 053 341
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	1 094 182	0	1 094 182	0	0	0	160 382	0	160 382	1 254 564	0	1 254 564
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
Итого по пассиву (баланс)	6 066 963	506 391	6 573 354	19 804 454	8 921 436	28 725 890	20 361 309	8 884 316	29 245 625	6 623 818	469 271	7 093 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 550 423	0	1 550 423	54 550	0	54 550	27 010	0	27 010	1 577 963	0	1 577 963
90902	3 896 565	0	3 896 565	204 415	0	204 415	121 177	0	121 177	3 979 803	0	3 979 803
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	14 075	0	14 075	14 075	0	14 075	0	0	0
91414	3 430 682	0	3 430 682	47 537	0	47 537	38 982	0	38 982	3 439 237	0	3 439 237
91417	200 000	0	200 000	12 985	0	12 985	12 985	0	12 985	200 000	0	200 000
91604	32 262	0	32 262	4 487	0	4 487	3 335	0	3 335	33 414	0	33 414
91704	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
91802	17 519	0	17 519	0	0	0	0	0	0	17 519	0	17 519
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 485 960	0	1 485 960	313 205	0	313 205	254 654	0	254 654	1 544 511	0	1 544 511
Итого по активу (баланс)	10 622 202	0	10 622 202	651 260	0	651 260	472 225	0	472 225	10 801 237	0	10 801 237
Пассив
91312	975 396	0	975 396	7 199	0	7 199	13 822	0	13 822	982 019	0	982 019
91315	8 000	5 170	13 170	0	475	475	0	602	602	8 000	5 297	13 297
91316	47 626	0	47 626	2 769	0	2 769	0	0	0	44 857	0	44 857
91317	146 281	0	146 281	237 210	0	237 210	288 138	0	288 138	197 209	0	197 209
91318	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
91507	300 574	0	300 574	7 000	0	7 000	10 642	0	10 642	304 216	0	304 216
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	9 136 242	0	9 136 242	212 773	0	212 773	333 257	0	333 257	9 256 726	0	9 256 726
Итого по пассиву (баланс)	10 617 032	5 170	10 622 202	466 951	475	467 426	645 859	602	646 461	10 795 940	5 297	10 801 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	469 311	29 900	499 211	7 950 181	409 514	8 359 695	7 937 631	439 414	8 377 045	481 861	0	481 861
99996	500 335	0	500 335	8 394 876	0	8 394 876	8 413 424	0	8 413 424	481 787	0	481 787
Итого по активу (баланс)	969 646	29 900	999 546	16 345 057	409 514	16 754 571	16 351 055	439 414	16 790 469	963 648	0	963 648
Пассив
96901	0	500 335	500 335	382 333	8 031 091	8 413 424	382 333	8 012 543	8 394 876	0	481 787	481 787
99997	499 211	0	499 211	8 377 045	0	8 377 045	8 359 695	0	8 359 695	481 861	0	481 861
Итого по пассиву (баланс)	499 211	500 335	999 546	8 759 378	8 031 091	16 790 469	8 742 028	8 012 543	16 754 571	481 861	481 787	963 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	804 610,0000	0	0	195 945,0000	0	0	36 012,0000	0	0	964 543,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	804 610,0000	0	0	195 945,0000	0	0	36 012,0000	0	0	964 543,0000
Пассив
98050	0	0	570 425,0000	0	0	36 012,0000	0	0	195 945,0000	0	0	730 358,0000
98070	0	0	234 185,0000	0	0	28 018,0000	0	0	28 018,0000	0	0	234 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	804 610,0000	0	0	64 030,0000	0	0	223 963,0000	0	0	964 543,0000

Страница была полезной?