Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 931	0	23 931	3 037	0	3 037	4 149	0	4 149	22 819	0	22 819
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	305 609	81 211	386 820	4 634 329	770 884	5 405 213	4 581 432	725 657	5 307 089	358 506	126 438	484 944
20208	292 248	0	292 248	454 949	187	455 136	470 582	187	470 769	276 615	0	276 615
20209	50 891	0	50 891	3 659 887	37 926	3 697 813	3 621 314	37 926	3 659 240	89 464	0	89 464
30102	248 920	0	248 920	14 627 007	0	14 627 007	14 244 961	0	14 244 961	630 966	0	630 966
30110	180 640	126 088	306 728	1 035 823	650 379	1 686 202	1 183 749	690 049	1 873 798	32 714	86 418	119 132
30202	62 239	0	62 239	2 932	0	2 932	0	0	0	65 171	0	65 171
30204	7 910	0	7 910	0	0	0	1 035	0	1 035	6 875	0	6 875
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	491 800	491 800	0	491 800	491 800	0	0	0
30233	359	435	794	51 371	12 810	64 181	50 229	12 599	62 828	1 501	646	2 147
30302	2 822 435	276 445	3 098 880	2 805 499	79 817	2 885 316	2 297 966	53 733	2 351 699	3 329 968	302 529	3 632 497
30306	3 403 732	461 486	3 865 218	1 753 967	1 055 233	2 809 200	1 315 884	1 047 275	2 363 159	3 841 815	469 444	4 311 259
30413	41	0	41	115 323	0	115 323	115 314	0	115 314	50	0	50
30424	2 343	0	2 343	618 669	0	618 669	606 945	0	606 945	14 067	0	14 067
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 450 000	0	1 450 000	250 000	0	250 000
32004	803 000	0	803 000	100 000	0	100 000	803 000	0	803 000	100 000	0	100 000
32005	540 000	143 458	683 458	457 000	106 417	563 417	0	102 942	102 942	997 000	146 933	1 143 933
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	55 128	0	55 128	25 764	0	25 764	18 000	0	18 000	62 892	0	62 892
44905	67 911	0	67 911	0	0	0	0	0	0	67 911	0	67 911
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
45201	35 251	0	35 251	65 084	0	65 084	71 998	0	71 998	28 337	0	28 337
45204	137 125	0	137 125	60 116	0	60 116	52 836	0	52 836	144 405	0	144 405
45205	715 611	0	715 611	133 889	0	133 889	211 526	0	211 526	637 974	0	637 974
45206	1 885 033	170 620	2 055 653	146 784	19 852	166 636	115 790	15 666	131 456	1 916 027	174 806	2 090 833
45207	966 067	0	966 067	1 151	0	1 151	19 052	0	19 052	948 166	0	948 166
45208	236 396	0	236 396	37 813	0	37 813	5 010	0	5 010	269 199	0	269 199
45401	55 404	0	55 404	51 843	0	51 843	85 618	0	85 618	21 629	0	21 629
45405	6 735	0	6 735	2 126	0	2 126	2 861	0	2 861	6 000	0	6 000
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45407	133 167	0	133 167	0	0	0	2 999	0	2 999	130 168	0	130 168
45408	233 241	0	233 241	0	0	0	13 400	0	13 400	219 841	0	219 841
45504	153	0	153	102	0	102	93	0	93	162	0	162
45505	2 426	0	2 426	50	0	50	482	0	482	1 994	0	1 994
45506	32 103	0	32 103	608	0	608	2 675	0	2 675	30 036	0	30 036
45507	389 470	0	389 470	2 484	0	2 484	14 180	0	14 180	377 774	0	377 774
45509	6 687	0	6 687	3 909	0	3 909	3 685	0	3 685	6 911	0	6 911
45812	6 637	0	6 637	13 246	0	13 246	256	0	256	19 627	0	19 627
45814	22 554	0	22 554	12 034	0	12 034	0	0	0	34 588	0	34 588
45815	140 743	0	140 743	1 064	0	1 064	6 614	0	6 614	135 193	0	135 193
45912	0	0	0	1 408	0	1 408	1 355	0	1 355	53	0	53
45914	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	5 228	0	5 228	373	0	373	379	0	379	5 222	0	5 222
47404	0	1 814	1 814	23	490 519	490 542	23	490 474	490 497	0	1 859	1 859
47406	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
47408	0	0	0	118 548	499 882	618 430	118 548	499 882	618 430	0	0	0
47423	13 307	1	13 308	38 419	0	38 419	40 407	0	40 407	11 319	1	11 320
47427	24 091	914	25 005	89 063	1 447	90 510	69 504	1 838	71 342	43 650	523	44 173
50106	670 802	0	670 802	7 112	0	7 112	114 749	0	114 749	563 165	0	563 165
50121	4 687	0	4 687	5 563	0	5 563	5 862	0	5 862	4 388	0	4 388
50205	229 202	0	229 202	1 167	0	1 167	1 466	0	1 466	228 903	0	228 903
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	2 261	0	2 261	759	0	759	490	0	490	2 530	0	2 530
60306	0	0	0	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0
60308	0	4 937	4 937	4 979	581	5 560	4 885	464	5 349	94	5 054	5 148
60310	4 479	0	4 479	2 163	0	2 163	2 368	0	2 368	4 274	0	4 274
60312	19 653	0	19 653	17 513	0	17 513	20 210	0	20 210	16 956	0	16 956
60323	36 884	0	36 884	163	0	163	350	0	350	36 697	0	36 697
60401	792 231	0	792 231	13 682	0	13 682	3 440	0	3 440	802 473	0	802 473
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	16 365	0	16 365	10 009	0	10 009	10 692	0	10 692	15 682	0	15 682
61002	766	0	766	2 225	0	2 225	1 349	0	1 349	1 642	0	1 642
61008	2 329	0	2 329	3 096	0	3 096	1 896	0	1 896	3 529	0	3 529
61009	4 327	0	4 327	5 035	0	5 035	3 210	0	3 210	6 152	0	6 152
61011	46 096	0	46 096	597	0	597	0	0	0	46 693	0	46 693
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	110 310	0	110 310	110 310	0	110 310	0	0	0
61403	12 672	0	12 672	1 670	0	1 670	1 840	0	1 840	12 502	0	12 502
61702	22 639	0	22 639	0	0	0	15 712	0	15 712	6 927	0	6 927
70606	1 502 737	0	1 502 737	431 054	0	431 054	354	0	354	1 933 437	0	1 933 437
70607	986	0	986	204	0	204	344	0	344	846	0	846
70608	1 772 998	0	1 772 998	267 703	0	267 703	0	0	0	2 040 701	0	2 040 701
70611	7 045	0	7 045	8 046	0	8 046	0	0	0	15 091	0	15 091
70616	0	0	0	14 132	0	14 132	0	0	0	14 132	0	14 132
Итого по активу (баланс)	19 353 349	1 267 409	20 620 758	36 245 248	4 218 152	40 463 400	34 515 750	4 170 910	38 686 660	21 082 847	1 314 651	22 397 498
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	7 108	0	7 108	1 580	0	1 580	0	0	0	5 528	0	5 528
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	0	0	0	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	15 833	0	15 833	15 833	0	15 833	0	0	0
30126	5	0	5	9	0	9	1 041	0	1 041	1 037	0	1 037
30222	1 020	0	1 020	143 966	5 307	149 273	148 970	5 307	154 277	6 024	0	6 024
30223	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
30226	22	0	22	3 894	0	3 894	3 892	0	3 892	20	0	20
30232	2 295	124	2 419	1 439 328	11 637	1 450 965	1 441 009	11 827	1 452 836	3 976	314	4 290
30236	0	476	476	0	7 231	7 231	0	6 755	6 755	0	0	0
30301	2 822 435	276 445	3 098 880	2 297 966	53 733	2 351 699	2 805 499	79 817	2 885 316	3 329 968	302 529	3 632 497
30305	3 403 732	461 486	3 865 218	1 315 884	1 047 275	2 363 159	1 753 967	1 055 233	2 809 200	3 841 815	469 444	4 311 259
30410	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	1 927	0	1 927	3 217	0	3 217	5 254	0	5 254	3 964	0	3 964
31308	24 783	0	24 783	1 059	0	1 059	0	0	0	23 724	0	23 724
31309	160 619	0	160 619	0	0	0	0	0	0	160 619	0	160 619
32015	4 835	0	4 835	2 515	0	2 515	2 549	0	2 549	4 869	0	4 869
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	117	0	117	1 545	0	1 545	1 778	0	1 778	350	0	350
40503	2 104	0	2 104	1 103	0	1 103	849	0	849	1 850	0	1 850
40602	76 112	0	76 112	339 176	0	339 176	356 558	0	356 558	93 494	0	93 494
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	718	0	718	1 028	0	1 028	809	0	809	499	0	499
40702	1 253 476	28 232	1 281 708	6 301 297	56 652	6 357 949	6 280 922	58 922	6 339 844	1 233 101	30 502	1 263 603
40703	91 107	7	91 114	127 244	1	127 245	139 341	1	139 342	103 204	7	103 211
40802	305 813	4 405	310 218	1 405 409	3 846	1 409 255	1 436 638	5 020	1 441 658	337 042	5 579	342 621
40807	1 348	1 326	2 674	5 174	2 075	7 249	4 226	2 159	6 385	400	1 410	1 810
40817	351 875	5 418	357 293	429 246	4 010	433 256	417 234	883	418 117	339 863	2 291	342 154
40820	322	1	323	317	0	317	429	0	429	434	1	435
40821	26 358	0	26 358	816 282	0	816 282	813 063	0	813 063	23 139	0	23 139
40905	77	0	77	43 127	0	43 127	43 124	0	43 124	74	0	74
40906	50 891	0	50 891	1 412 955	0	1 412 955	1 446 278	0	1 446 278	84 214	0	84 214
40909	0	4	4	13 666	14 333	27 999	13 666	14 333	27 999	0	4	4
40910	0	0	0	1 278	991	2 269	1 278	991	2 269	0	0	0
40911	142	0	142	61 720	0	61 720	61 771	0	61 771	193	0	193
40912	0	0	0	15 388	17 756	33 144	15 388	17 756	33 144	0	0	0
40913	0	0	0	9 441	10 770	20 211	9 441	10 770	20 211	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41805	20 192	0	20 192	0	0	0	0	0	0	20 192	0	20 192
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42102	24 200	0	24 200	26 200	0	26 200	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
42103	329 450	0	329 450	262 450	0	262 450	205 800	0	205 800	272 800	0	272 800
42104	123 900	0	123 900	700	0	700	34 500	0	34 500	157 700	0	157 700
42105	148 750	0	148 750	9 350	0	9 350	9 800	0	9 800	149 200	0	149 200
42106	56 683	131 575	188 258	0	12 081	12 081	750	15 310	16 060	57 433	134 804	192 237
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	400	0	400	20 400	0	20 400
42206	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
42301	109 106	12 292	121 398	112 989	15 548	128 537	126 735	15 670	142 405	122 852	12 414	135 266
42303	61 814	2 274	64 088	34 381	1 738	36 119	15 780	2 282	18 062	43 213	2 818	46 031
42304	131 908	19 317	151 225	40 626	7 455	48 081	21 152	7 043	28 195	112 434	18 905	131 339
42305	588 654	32 897	621 551	61 590	11 117	72 707	42 574	13 655	56 229	569 638	35 435	605 073
42306	2 849 894	268 934	3 118 828	228 770	64 845	293 615	215 980	44 219	260 199	2 837 104	248 308	3 085 412
42307	244 387	18 630	263 017	36 179	4 693	40 872	26 476	2 095	28 571	234 684	16 032	250 716
42601	413	570	983	51	53	104	0	66	66	362	583	945
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42604	51	0	51	52	0	52	1	0	1	0	0	0
42605	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42606	335	832	1 167	42	80	122	2	101	103	295	853	1 148
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44915	2 023	0	2 023	180	0	180	9 343	0	9 343	11 186	0	11 186
45215	400 081	0	400 081	216 484	0	216 484	214 584	0	214 584	398 181	0	398 181
45415	36 938	0	36 938	13 037	0	13 037	9 054	0	9 054	32 955	0	32 955
45515	25 543	0	25 543	1 345	0	1 345	2 532	0	2 532	26 730	0	26 730
45818	166 838	0	166 838	6 293	0	6 293	17 223	0	17 223	177 768	0	177 768
45918	5 786	0	5 786	179	0	179	143	0	143	5 750	0	5 750
47403	0	0	0	110 316	0	110 316	110 316	0	110 316	0	0	0
47405	0	0	0	40 878	15 236	56 114	40 878	15 236	56 114	0	0	0
47407	0	0	0	606 969	8 237	615 206	606 969	8 237	615 206	0	0	0
47411	40 575	785	41 360	24 874	1 091	25 965	44 714	1 399	46 113	60 415	1 093	61 508
47416	440	0	440	7 124	0	7 124	23 764	0	23 764	17 080	0	17 080
47422	1 405	6	1 411	41 977	1	41 978	46 102	1	46 103	5 530	6	5 536
47425	116 717	0	116 717	50 929	0	50 929	51 306	0	51 306	117 094	0	117 094
47426	1 690	51	1 741	8 898	625	9 523	10 627	645	11 272	3 419	71	3 490
50120	225	0	225	707	0	707	482	0	482	0	0	0
50220	23 931	0	23 931	4 149	0	4 149	3 037	0	3 037	22 819	0	22 819
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
52303	0	0	0	982	0	982	8 808	0	8 808	7 826	0	7 826
52304	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589
52305	0	0	0	0	1 050	1 050	18 074	26 246	44 320	18 074	25 196	43 270
52501	0	0	0	0	0	0	66	52	118	66	52	118
60301	8 611	0	8 611	16 614	0	16 614	15 588	0	15 588	7 585	0	7 585
60305	3	0	3	11 569	0	11 569	19 900	0	19 900	8 334	0	8 334
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	429	0	429	2	0	2	404	0	404	831	0	831
60311	6 006	0	6 006	8 286	0	8 286	8 558	0	8 558	6 278	0	6 278
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60320	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
60322	480	0	480	5 758	0	5 758	5 744	0	5 744	466	0	466
60324	44 252	0	44 252	2 114	0	2 114	1 681	0	1 681	43 819	0	43 819
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	250 664	0	250 664	401	0	401	2 824	0	2 824	253 087	0	253 087
60602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
61304	60 214	0	60 214	8 290	0	8 290	8 452	0	8 452	60 376	0	60 376
61501	375	0	375	699	0	699	374	0	374	50	0	50
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	1 530 120	0	1 530 120	239	0	239	453 456	0	453 456	1 983 337	0	1 983 337
70602	10 940	0	10 940	6 141	0	6 141	5 927	0	5 927	10 726	0	10 726
70603	1 764 579	0	1 764 579	0	0	0	267 635	0	267 635	2 032 214	0	2 032 214
70605	73	0	73	0	0	0	47	0	47	120	0	120
70801	166 504	0	166 504	0	0	0	0	0	0	166 504	0	166 504
Итого по пассиву (баланс)	19 354 671	1 266 087	20 620 758	18 249 906	1 379 476	19 629 382	19 984 082	1 422 040	21 406 122	21 088 847	1 308 651	22 397 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	0	0	0	28 471	26 246	54 717	982	1 050	2 032	27 489	25 196	52 685
90901	1 310 496	0	1 310 496	60 201	0	60 201	35 288	0	35 288	1 335 409	0	1 335 409
90902	1 559 600	0	1 559 600	161 501	0	161 501	42 778	0	42 778	1 678 323	0	1 678 323
90909	828	0	828	36	0	36	15	0	15	849	0	849
91202	2 413	0	2 413	12	0	12	13	0	13	2 412	0	2 412
91203	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	278 150	0	278 150	40 000	0	40 000	0	0	0	318 150	0	318 150
91414	20 639 953	340 711	20 980 664	549 533	39 644	589 177	931 266	31 283	962 549	20 258 220	349 072	20 607 292
91417	5 217	0	5 217	1 059	0	1 059	0	0	0	6 276	0	6 276
91501	5 310	0	5 310	233	0	233	233	0	233	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	907	0	907	907	0	907	970	0	970
91604	79 002	0	79 002	35 753	1 386	37 139	31 502	1 386	32 888	83 253	0	83 253
91704	101 983	0	101 983	718	0	718	0	0	0	102 701	0	102 701
91802	186 206	0	186 206	6 456	0	6 456	0	0	0	192 662	0	192 662
91803	2 668	0	2 668	50	0	50	5	0	5	2 713	0	2 713
99998	8 307 739	0	8 307 739	1 040 630	0	1 040 630	1 077 322	0	1 077 322	8 271 047	0	8 271 047
Итого по активу (баланс)	32 480 564	340 711	32 821 275	1 925 579	67 276	1 992 855	2 120 330	33 719	2 154 049	32 285 813	374 268	32 660 081
Пассив
91003	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
91312	5 119 014	424 481	5 543 495	292 368	38 975	331 343	432 036	49 391	481 427	5 258 682	434 897	5 693 579
91315	2 015 336	0	2 015 336	128 340	0	128 340	56 447	0	56 447	1 943 443	0	1 943 443
91316	77 321	0	77 321	100 097	0	100 097	40 000	0	40 000	17 224	0	17 224
91317	484 292	0	484 292	515 420	0	515 420	465 142	0	465 142	434 014	0	434 014
91318	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91319	148 993	0	148 993	16 049	0	16 049	0	0	0	132 944	0	132 944
91507	38 281	0	38 281	4	0	4	11 545	0	11 545	49 822	0	49 822
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	24 513 536	0	24 513 536	1 065 576	0	1 065 576	941 074	0	941 074	24 389 034	0	24 389 034
Итого по пассиву (баланс)	32 396 794	424 481	32 821 275	2 119 969	38 975	2 158 944	1 948 359	49 391	1 997 750	32 225 184	434 897	32 660 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	237 093	237 093	0	226 498	226 498	0	10 595	10 595
99996	0	0	0	235 375	0	235 375	224 870	0	224 870	10 505	0	10 505
Итого по активу (баланс)	0	0	0	235 375	237 093	472 468	224 870	226 498	451 368	10 505	10 595	21 100
Пассив
96901	0	0	0	224 870	0	224 870	235 376	0	235 376	10 506	0	10 506
99997	0	0	0	226 498	0	226 498	237 092	0	237 092	10 594	0	10 594
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	451 368	0	451 368	472 468	0	472 468	21 100	0	21 100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 288 381,0000	0	0	67 672,0000	0	0	216 030,0000	0	0	40 140 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 288 381,0000	0	0	67 672,0000	0	0	216 030,0000	0	0	40 140 023,0000
Пассив
98040	0	0	39 317 040,0000	0	0	106 030,0000	0	0	67 672,0000	0	0	39 278 682,0000
98050	0	0	659 201,0000	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	549 201,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 288 381,0000	0	0	216 030,0000	0	0	67 672,0000	0	0	40 140 023,0000

Страница была полезной?