Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	12 268	0	12 268	0	0	0	0	0	0	12 268	0	12 268
20202	361	0	361	629	0	629	667	0	667	323	0	323
20209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
30125	1 957	0	1 957	5 993	0	5 993	246	0	246	7 704	0	7 704
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32005	31 000	0	31 000	0	0	0	4 000	0	4 000	27 000	0	27 000
44906	664	0	664	0	0	0	167	0	167	497	0	497
45206	24 625	0	24 625	0	0	0	24 125	0	24 125	500	0	500
45207	4 388	0	4 388	24 000	0	24 000	264	0	264	28 124	0	28 124
45406	1 420	0	1 420	0	0	0	140	0	140	1 280	0	1 280
45505	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45506	6 321	0	6 321	0	0	0	474	0	474	5 847	0	5 847
45507	581	0	581	0	0	0	23	0	23	558	0	558
45812	23 862	0	23 862	250	0	250	6	0	6	24 106	0	24 106
45814	1 310	0	1 310	0	0	0	11	0	11	1 299	0	1 299
45815	79	0	79	19	0	19	52	0	52	46	0	46
47423	35	0	35	30	0	30	10	0	10	55	0	55
47427	48	0	48	50	0	50	48	0	48	50	0	50
51403	26 247	0	26 247	212	0	212	0	0	0	26 459	0	26 459
60302	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	2	0	2	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60312	34	0	34	138	0	138	144	0	144	28	0	28
60323	52	0	52	0	0	0	4	0	4	48	0	48
60401	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
61002	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61008	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61009	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61403	9	0	9	15	0	15	8	0	8	16	0	16
70606	6 316	0	6 316	1 491	0	1 491	0	0	0	7 807	0	7 807
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	144 760	0	144 760	33 437	0	33 437	31 009	0	31 009	147 188	0	147 188
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
32015	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45215	6 337	0	6 337	6 061	0	6 061	6 736	0	6 736	7 012	0	7 012
45515	247	0	247	47	0	47	0	0	0	200	0	200
45818	25 101	0	25 101	51	0	51	94	0	94	25 144	0	25 144
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	35	0	35	9	0	9	0	0	0	26	0	26
60301	0	0	0	20	0	20	177	0	177	157	0	157
60305	0	0	0	157	0	157	415	0	415	258	0	258
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
60601	2 075	0	2 075	0	0	0	6	0	6	2 081	0	2 081
70601	6 309	0	6 309	0	0	0	1 391	0	1 391	7 700	0	7 700
Итого по пассиву (баланс)	144 760	0	144 760	6 475	0	6 475	8 903	0	8 903	147 188	0	147 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
90902	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
91414	282 550	0	282 550	73 119	0	73 119	75 007	0	75 007	280 662	0	280 662
91604	607	0	607	53	0	53	53	0	53	607	0	607
99998	225 365	0	225 365	143 548	0	143 548	143 548	0	143 548	225 365	0	225 365
Итого по активу (баланс)	513 521	0	513 521	216 720	0	216 720	218 608	0	218 608	511 633	0	511 633
Пассив
91312	224 005	0	224 005	143 548	0	143 548	143 548	0	143 548	224 005	0	224 005
91507	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
99999	288 156	0	288 156	75 060	0	75 060	73 172	0	73 172	286 268	0	286 268
Итого по пассиву (баланс)	513 521	0	513 521	218 608	0	218 608	216 720	0	216 720	511 633	0	511 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?