Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 204	0	38 204	0	0	0	0	0	0	38 204	0	38 204
10901	219 091	0	219 091	0	0	0	0	0	0	219 091	0	219 091
20202	152 659	17 573	170 232	188 638	3 929	192 567	246 792	7 748	254 540	94 505	13 754	108 259
20208	554	0	554	3 000	0	3 000	2 769	0	2 769	785	0	785
20209	0	0	0	140 186	1 486	141 672	140 186	1 486	141 672	0	0	0
30102	104 318	0	104 318	1 132 641	0	1 132 641	1 115 702	0	1 115 702	121 257	0	121 257
30110	19 696	9 582	29 278	196 981	4 913	201 894	205 664	11 779	217 443	11 013	2 716	13 729
30202	25 775	0	25 775	0	0	0	10 466	0	10 466	15 309	0	15 309
30204	2 525	0	2 525	0	0	0	966	0	966	1 559	0	1 559
30221	0	0	0	143 307	499	143 806	143 307	499	143 806	0	0	0
30233	980	0	980	21 897	1 244	23 141	21 462	1 244	22 706	1 415	0	1 415
30302	24 469 065	634 213	25 103 278	277 695	83 414	361 109	252 427	60 639	313 066	24 494 333	656 988	25 151 321
30306	22 430 782	643 692	23 074 474	218 493	76 801	295 294	114 688	62 425	177 113	22 534 587	658 068	23 192 655
32109	0	10 341	10 341	0	1 203	1 203	0	950	950	0	10 594	10 594
45207	180 181	0	180 181	0	0	0	36 091	0	36 091	144 090	0	144 090
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45506	15 530	0	15 530	0	0	0	15 530	0	15 530	0	0	0
45507	110 218	0	110 218	0	0	0	108 577	0	108 577	1 641	0	1 641
45812	151 549	0	151 549	0	0	0	151 549	0	151 549	0	0	0
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	29 955	0	29 955	245	0	245	30 200	0	30 200	0	0	0
45912	514	0	514	2 247	0	2 247	2 761	0	2 761	0	0	0
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 863	1 863	0	1 863	1 863	0	0	0
47408	0	0	0	115	2	117	115	2	117	0	0	0
47423	5 141	90	5 231	227 158	11	227 169	230 068	9	230 077	2 231	92	2 323
47427	952	0	952	2 902	0	2 902	3 210	0	3 210	644	0	644
60202	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
60302	20 286	0	20 286	301	0	301	3 134	0	3 134	17 453	0	17 453
60306	14 862	0	14 862	7 951	0	7 951	15 193	0	15 193	7 620	0	7 620
60308	218	0	218	2 095	0	2 095	2 179	0	2 179	134	0	134
60310	2 050	0	2 050	1 190	0	1 190	1 551	0	1 551	1 689	0	1 689
60312	10 847	0	10 847	6 653	0	6 653	7 371	0	7 371	10 129	0	10 129
60323	570	0	570	95	0	95	480	0	480	185	0	185
60401	955 963	0	955 963	5 690	0	5 690	17 956	0	17 956	943 697	0	943 697
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 404	0	12 404	0	0	0	0	0	0	12 404	0	12 404
60411	40 910	0	40 910	0	0	0	0	0	0	40 910	0	40 910
60413	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	1 971	0	1 971	0	0	0	1 020	0	1 020	951	0	951
61008	983	0	983	225	0	225	304	0	304	904	0	904
61009	1 964	0	1 964	0	0	0	51	0	51	1 913	0	1 913
61011	127 612	0	127 612	0	0	0	0	0	0	127 612	0	127 612
61209	0	0	0	21 009	0	21 009	21 009	0	21 009	0	0	0
61212	0	0	0	70 508	0	70 508	70 508	0	70 508	0	0	0
61214	0	0	0	315 282	0	315 282	315 282	0	315 282	0	0	0
61403	15 633	0	15 633	69	0	69	1 952	0	1 952	13 750	0	13 750
70606	354 699	0	354 699	214 839	0	214 839	55	0	55	569 483	0	569 483
70608	2 368 197	0	2 368 197	276 796	0	276 796	0	0	0	2 644 993	0	2 644 993
70610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70611	19 646	0	19 646	2 367	0	2 367	0	0	0	22 013	0	22 013
70616	0	0	0	4 915	0	4 915	0	0	0	4 915	0	4 915
Итого по активу (баланс)	52 014 618	1 315 491	53 330 109	3 485 502	175 365	3 660 867	3 312 047	148 644	3 460 691	52 188 073	1 342 212	53 530 285
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 139	0	191 139	0	0	0	0	0	0	191 139	0	191 139
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
30222	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30223	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
30232	280	0	280	25 607	1 149	26 756	25 468	1 149	26 617	141	0	141
30236	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30301	24 469 065	634 213	25 103 278	274 284	60 639	334 923	299 552	83 414	382 966	24 494 333	656 988	25 151 321
30305	22 430 782	643 692	23 074 474	114 675	62 425	177 100	218 480	76 801	295 281	22 534 587	658 068	23 192 655
31302	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
31304	0	0	0	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	2 649	27 649	25 000	2 649	27 649
31306	540 000	0	540 000	200 000	0	200 000	0	0	0	340 000	0	340 000
40602	2 032	0	2 032	29 042	0	29 042	28 985	0	28 985	1 975	0	1 975
40701	644	0	644	743	0	743	604	0	604	505	0	505
40702	163 823	1 959	165 782	734 272	2 038	736 310	679 543	79	679 622	109 094	0	109 094
40703	20 095	0	20 095	21 815	0	21 815	19 027	0	19 027	17 307	0	17 307
40802	38 392	0	38 392	153 241	0	153 241	139 852	0	139 852	25 003	0	25 003
40807	461	1 441	1 902	0	148	148	0	178	178	461	1 471	1 932
40817	78 009	2 669	80 678	33 494	1 413	34 907	6 007	710	6 717	50 522	1 966	52 488
40820	2 425	2 474	4 899	967	249	1 216	0	303	303	1 458	2 528	3 986
40821	1 775	0	1 775	132 678	0	132 678	142 768	0	142 768	11 865	0	11 865
40905	0	0	0	26	0	26	198	0	198	172	0	172
40911	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
42101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42301	28 231	3 705	31 936	10 784	13 040	23 824	5 179	12 143	17 322	22 626	2 808	25 434
42305	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
42306	19 850	11 361	31 211	5 101	11 776	16 877	252	415	667	15 001	0	15 001
42309	8	0	8	7	0	7	15	0	15	16	0	16
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	559	7	566	11	4	15	0	1	1	548	4	552
45215	8 649	0	8 649	8 649	0	8 649	0	0	0	0	0	0
45515	45 442	0	45 442	45 442	0	45 442	0	0	0	0	0	0
45818	154 571	0	154 571	154 816	0	154 816	245	0	245	0	0	0
45918	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
47407	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47411	1 012	290	1 302	252	300	552	37	10	47	797	0	797
47416	1 297	0	1 297	25 088	0	25 088	24 403	294	24 697	612	294	906
47422	14 886	0	14 886	34 166	0	34 166	24 260	0	24 260	4 980	0	4 980
47425	5 084	0	5 084	3 095	0	3 095	198	0	198	2 187	0	2 187
47426	0	0	0	5 936	0	5 936	5 972	0	5 972	36	0	36
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	130	0	130	14 274	0	14 274	14 148	0	14 148	4	0	4
60305	5 755	0	5 755	23 178	0	23 178	17 471	0	17 471	48	0	48
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	983	0	983	54	0	54	351	0	351	1 280	0	1 280
60311	4 470	0	4 470	3 706	0	3 706	41 066	0	41 066	41 830	0	41 830
60322	3	0	3	19	0	19	21	0	21	5	0	5
60324	533	0	533	406	0	406	0	0	0	127	0	127
60601	196 673	0	196 673	14 044	0	14 044	5 216	0	5 216	187 845	0	187 845
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
61304	7	0	7	2	0	2	6	0	6	11	0	11
61701	45 192	0	45 192	0	0	0	4 915	0	4 915	50 107	0	50 107
70601	501 442	0	501 442	164	0	164	239 175	0	239 175	740 453	0	740 453
70602	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70603	2 362 314	0	2 362 314	0	0	0	277 234	0	277 234	2 639 548	0	2 639 548
70605	34	0	34	0	0	0	10	0	10	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	52 028 298	1 301 811	53 330 109	2 091 984	156 194	2 248 178	2 267 195	181 159	2 448 354	52 203 509	1 326 776	53 530 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 856 014	0	1 856 014	15 578	0	15 578	85 578	0	85 578	1 786 014	0	1 786 014
90902	220 549	0	220 549	34 833	0	34 833	178 085	0	178 085	77 297	0	77 297
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 856 896	0	1 856 896	0	0	0	1 636 223	0	1 636 223	220 673	0	220 673
91501	22 609	0	22 609	0	0	0	0	0	0	22 609	0	22 609
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	22 283	0	22 283	2 978	0	2 978	25 261	0	25 261	0	0	0
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	1 004	0	1 004	0	0	0	615	0	615	389	0	389
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	677	0	677	0	0	0	239	0	239	438	0	438
91803	5 564	0	5 564	136	0	136	29	0	29	5 671	0	5 671
99998	811 350	0	811 350	2 055	0	2 055	674 822	0	674 822	138 583	0	138 583
Итого по активу (баланс)	4 817 499	0	4 817 499	55 581	0	55 581	2 600 855	0	2 600 855	2 272 225	0	2 272 225
Пассив
91311	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91312	688 891	0	688 891	667 380	0	667 380	0	0	0	21 511	0	21 511
91507	119 689	0	119 689	7 443	0	7 443	2 056	0	2 056	114 302	0	114 302
99999	4 006 149	0	4 006 149	1 894 123	0	1 894 123	21 616	0	21 616	2 133 642	0	2 133 642
Итого по пассиву (баланс)	4 817 499	0	4 817 499	2 568 946	0	2 568 946	23 672	0	23 672	2 272 225	0	2 272 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?