Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 404	0	11 404	0	0	0	79	0	79	11 325	0	11 325
20202	643 289	208 677	851 966	2 421 520	728 563	3 150 083	2 354 347	743 704	3 098 051	710 462	193 536	903 998
20208	12 803	68	12 871	40 575	54	40 629	37 210	122	37 332	16 168	0	16 168
20209	14 730	0	14 730	699 706	149 949	849 655	707 316	146 042	853 358	7 120	3 907	11 027
30102	186 059	0	186 059	5 058 819	0	5 058 819	5 091 063	0	5 091 063	153 815	0	153 815
30110	13 463	21 663	35 126	34 338	148 971	183 309	36 287	152 171	188 458	11 514	18 463	29 977
30202	39 813	0	39 813	2 164	0	2 164	0	0	0	41 977	0	41 977
30204	15 299	0	15 299	0	0	0	3 189	0	3 189	12 110	0	12 110
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	18	0	18	68 656	10 136	78 792	68 654	10 126	78 780	20	10	30
30302	93 541	10 504	104 045	74 211	37 899	112 110	154 115	45 110	199 225	13 637	3 293	16 930
30306	1 145 773	52 305	1 198 078	360 214	47 705	407 919	919 311	46 106	965 417	586 676	53 904	640 580
30602	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
32006	0	36 192	36 192	0	40 815	40 815	0	39 927	39 927	0	37 080	37 080
44908	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	290	0	290	0	0	0	42	0	42	248	0	248
45107	28 193	0	28 193	0	0	0	3 066	0	3 066	25 127	0	25 127
45201	16 451	0	16 451	36 780	0	36 780	22 637	0	22 637	30 594	0	30 594
45204	12 021	0	12 021	10 758	0	10 758	11 326	0	11 326	11 453	0	11 453
45205	464 074	151 023	615 097	452 851	191 343	644 194	400 540	177 193	577 733	516 385	165 173	681 558
45206	780 735	0	780 735	708 093	0	708 093	670 283	0	670 283	818 545	0	818 545
45207	202 759	100 159	302 918	168 586	112 259	280 845	118 739	109 891	228 630	252 606	102 527	355 133
45208	95 815	0	95 815	0	0	0	2 372	0	2 372	93 443	0	93 443
45307	11 954	0	11 954	0	0	0	821	0	821	11 133	0	11 133
45401	609	0	609	2 319	0	2 319	2 928	0	2 928	0	0	0
45404	7 394	0	7 394	2 050	0	2 050	2 314	0	2 314	7 130	0	7 130
45405	18 688	0	18 688	3 596	0	3 596	3 491	0	3 491	18 793	0	18 793
45406	2 100	0	2 100	800	0	800	100	0	100	2 800	0	2 800
45407	49 459	0	49 459	0	0	0	2 947	0	2 947	46 512	0	46 512
45408	46 601	0	46 601	6 000	0	6 000	699	0	699	51 902	0	51 902
45503	110 500	0	110 500	109 200	0	109 200	110 250	0	110 250	109 450	0	109 450
45504	13 587	0	13 587	3 145	0	3 145	4 997	0	4 997	11 735	0	11 735
45505	1 842 838	0	1 842 838	2 111 280	0	2 111 280	2 008 568	0	2 008 568	1 945 550	0	1 945 550
45506	1 214 793	52 890	1 267 683	859 342	59 647	918 989	916 132	58 353	974 485	1 158 003	54 184	1 212 187
45507	162 255	0	162 255	27 510	0	27 510	26 925	0	26 925	162 840	0	162 840
45509	12 166	0	12 166	19 244	0	19 244	17 350	0	17 350	14 060	0	14 060
45812	54 440	0	54 440	8 317	0	8 317	2 803	0	2 803	59 954	0	59 954
45814	10 329	0	10 329	432	0	432	265	0	265	10 496	0	10 496
45815	38 215	9 307	47 522	8 704	10 495	19 199	7 725	10 267	17 992	39 194	9 535	48 729
45911	57	0	57	0	0	0	22	0	22	35	0	35
45912	1 952	0	1 952	317	0	317	611	0	611	1 658	0	1 658
45914	489	0	489	39	0	39	16	0	16	512	0	512
45915	2 189	0	2 189	711	0	711	539	0	539	2 361	0	2 361
47408	0	0	0	6 951 352	7 076 032	14 027 384	6 951 352	7 076 032	14 027 384	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	26 941	13 740	40 681	37 163	26 865	64 028	50 489	30 021	80 510	13 615	10 584	24 199
47427	14 856	0	14 856	134 930	4 862	139 792	98 407	3 309	101 716	51 379	1 553	52 932
47802	314 881	0	314 881	307 538	0	307 538	313 072	0	313 072	309 347	0	309 347
50107	10 140	0	10 140	69	0	69	0	0	0	10 209	0	10 209
50121	1 510	0	1 510	25	0	25	0	0	0	1 535	0	1 535
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
51406	1 472	0	1 472	1 496	0	1 496	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484
60302	12 825	0	12 825	7 442	0	7 442	13 504	0	13 504	6 763	0	6 763
60306	180	0	180	5 059	0	5 059	5 146	0	5 146	93	0	93
60308	123	0	123	1 028	0	1 028	1 085	0	1 085	66	0	66
60310	650	0	650	663	0	663	764	0	764	549	0	549
60312	18 890	0	18 890	18 579	0	18 579	17 958	0	17 958	19 511	0	19 511
60314	0	329	329	13	390	403	13	374	387	0	345	345
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 149	0	1 149	15 492 416	1 484 799	16 977 215	15 492 518	1 484 799	16 977 317	1 047	0	1 047
60401	167 232	0	167 232	4 662	0	4 662	4 759	0	4 759	167 135	0	167 135
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	374 014	0	374 014	1 587	0	1 587	330	0	330	375 271	0	375 271
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1 640	0	1 640	574	0	574	540	0	540	1 674	0	1 674
61009	2 223	0	2 223	671	0	671	1 183	0	1 183	1 711	0	1 711
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61209	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61214	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
61403	9 453	0	9 453	1 734	0	1 734	1 831	0	1 831	9 356	0	9 356
61703	0	0	0	30 821	0	30 821	0	0	0	30 821	0	30 821
70606	1 355 052	0	1 355 052	1 637 654	0	1 637 654	1 345 119	0	1 345 119	1 647 587	0	1 647 587
70607	428	0	428	353	0	353	351	0	351	430	0	430
70608	1 394 193	0	1 394 193	1 474 934	0	1 474 934	1 293 349	0	1 293 349	1 575 778	0	1 575 778
Итого по активу (баланс)	11 132 957	656 857	11 789 814	39 423 076	10 130 784	49 553 860	39 314 369	10 133 547	49 447 916	11 241 664	654 094	11 895 758
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	442 095	0	442 095	1 880 299	0	1 880 299	1 985 503	0	1 985 503	547 299	0	547 299
30126	2	0	2	2	0	2	17	0	17	17	0	17
30223	24 054	0	24 054	388 541	0	388 541	366 209	0	366 209	1 722	0	1 722
30232	125	64	189	108 562	57 934	166 496	108 695	57 881	166 576	258	11	269
30236	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
30301	93 541	10 504	104 045	250 531	51 889	302 420	170 627	44 678	215 305	13 637	3 293	16 930
30305	1 145 773	52 305	1 198 078	1 923 181	71 048	1 994 229	1 364 084	72 647	1 436 731	586 676	53 904	640 580
31303	395 000	0	395 000	1 925 000	0	1 925 000	1 750 000	0	1 750 000	220 000	0	220 000
40602	13 865	0	13 865	28 509	0	28 509	27 678	0	27 678	13 034	0	13 034
40603	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40701	4 439	0	4 439	21 605	0	21 605	21 818	0	21 818	4 652	0	4 652
40702	351 040	4 130	355 170	3 623 125	115 219	3 738 344	3 692 766	115 547	3 808 313	420 681	4 458	425 139
40703	10 519	0	10 519	28 062	0	28 062	28 077	0	28 077	10 534	0	10 534
40802	44 613	0	44 613	321 534	42	321 576	331 635	85	331 720	54 714	43	54 757
40817	51 604	17 918	69 522	304 823	34 200	339 023	312 945	45 073	358 018	59 726	28 791	88 517
40820	1 530	54	1 584	5 328	105	5 433	4 279	123	4 402	481	72	553
40821	1 677	0	1 677	12 844	0	12 844	11 353	0	11 353	186	0	186
40905	34	0	34	14 645	915	15 560	14 856	915	15 771	245	0	245
40906	0	0	0	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	0	0	0
40909	6	2	8	1 916	3 447	5 363	1 910	3 447	5 357	0	2	2
40910	0	0	0	4 036	656	4 692	4 036	656	4 692	0	0	0
40911	2 821	0	2 821	151 568	3 647	155 215	151 268	3 647	154 915	2 521	0	2 521
40912	0	0	0	6 240	15 562	21 802	6 240	15 562	21 802	0	0	0
40913	0	0	0	945	2 449	3 394	945	2 449	3 394	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	28 500	0	28 500	63 500	0	63 500
42105	8 186	0	8 186	0	0	0	0	0	0	8 186	0	8 186
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	2 100	0	2 100	5 100	0	5 100
42301	27 840	10 209	38 049	25 769	7 642	33 411	24 187	3 545	27 732	26 258	6 112	32 370
42303	185	418	603	0	34	34	219	46	265	404	430	834
42304	315 551	51 284	366 835	77 568	65 162	142 730	136 625	98 000	234 625	374 608	84 122	458 730
42305	774 184	105 513	879 697	243 570	75 987	319 557	219 892	90 009	309 901	750 506	119 535	870 041
42306	2 642 453	712 023	3 354 476	1 803 452	781 460	2 584 912	1 836 202	801 379	2 637 581	2 675 203	731 942	3 407 145
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	152	0	152	75	0	75	66	0	66	143	0	143
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42601	85	0	85	67	0	67	19	0	19	37	0	37
42602	0	627	627	0	58	58	0	74	74	0	643	643
42604	253	610	863	115	1 462	1 577	2 155	2 450	4 605	2 293	1 598	3 891
42605	6 231	3 654	9 885	3 066	2 244	5 310	3 115	3 868	6 983	6 280	5 278	11 558
42606	15 592	10 158	25 750	6 359	8 861	15 220	6 462	9 276	15 738	15 695	10 573	26 268
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45115	309	0	309	201	0	201	0	0	0	108	0	108
45215	122 616	0	122 616	121 710	0	121 710	79 916	0	79 916	80 822	0	80 822
45315	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
45415	1 085	0	1 085	32	0	32	380	0	380	1 433	0	1 433
45515	204 546	0	204 546	264 848	0	264 848	315 372	0	315 372	255 070	0	255 070
45818	52 474	0	52 474	5 593	0	5 593	8 184	0	8 184	55 065	0	55 065
45918	1 348	0	1 348	254	0	254	171	0	171	1 265	0	1 265
47407	0	0	0	7 077 787	6 988 378	14 066 165	7 077 787	6 988 378	14 066 165	0	0	0
47411	23 163	13 595	36 758	46 718	19 910	66 628	52 283	21 385	73 668	28 728	15 070	43 798
47416	272	0	272	5 469	0	5 469	6 478	0	6 478	1 281	0	1 281
47422	2 520	5	2 525	17 514	57	17 571	17 537	55	17 592	2 543	3	2 546
47425	11 521	0	11 521	26 021	0	26 021	21 064	0	21 064	6 564	0	6 564
47426	1 384	0	1 384	5 843	0	5 843	6 090	0	6 090	1 631	0	1 631
47804	17 228	0	17 228	15 420	0	15 420	14 617	0	14 617	16 425	0	16 425
50120	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
50620	243	0	243	0	0	0	2	0	2	245	0	245
52301	109 345	0	109 345	111 242	0	111 242	112 007	0	112 007	110 110	0	110 110
52302	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 850	0	5 850	6 700	0	6 700	5 850	0	5 850
52304	0	0	0	71 000	0	71 000	142 000	0	142 000	71 000	0	71 000
52501	15	0	15	105	0	105	182	0	182	92	0	92
60301	1 741	0	1 741	10 448	0	10 448	10 511	0	10 511	1 804	0	1 804
60305	0	0	0	16 568	0	16 568	16 568	0	16 568	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	130	0	130	116	0	116	251	0	251	265	0	265
60311	56	0	56	165	0	165	258	0	258	149	0	149
60322	0	0	0	15 496 919	1 820 096	17 317 015	15 496 922	1 820 096	17 317 018	3	0	3
60324	215	0	215	21	0	21	20	0	20	214	0	214
60601	45 353	0	45 353	2 976	0	2 976	3 718	0	3 718	46 095	0	46 095
61012	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
61701	11 291	0	11 291	80	0	80	0	0	0	11 211	0	11 211
70601	1 318 285	0	1 318 285	1 415 930	0	1 415 930	1 727 888	0	1 727 888	1 630 243	0	1 630 243
70602	470	0	470	0	0	0	24	0	24	494	0	494
70603	1 433 901	0	1 433 901	1 332 072	0	1 332 072	1 503 558	0	1 503 558	1 605 387	0	1 605 387
70615	0	0	0	0	0	0	30 822	0	30 822	30 822	0	30 822
70801	84 608	0	84 608	0	0	0	0	0	0	84 608	0	84 608
Итого по пассиву (баланс)	10 796 741	993 073	11 789 814	39 253 877	10 128 464	49 382 341	39 287 014	10 201 271	49 488 285	10 829 878	1 065 880	11 895 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 922	0	12 922	5 951	0	5 951	5 968	0	5 968	12 905	0	12 905
90902	968 414	0	968 414	643 137	0	643 137	670 642	0	670 642	940 909	0	940 909
91202	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
91203	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414
91414	3 074 952	10 237	3 085 189	3 301 063	1 191	3 302 254	2 117 715	940	2 118 655	4 258 300	10 488	4 268 788
91418	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000
91604	32 869	111	32 980	37 557	2 660	40 217	36 212	2 657	38 869	34 214	114	34 328
91704	7 672	0	7 672	0	0	0	0	0	0	7 672	0	7 672
91802	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
91803	793	0	793	3	0	3	0	0	0	796	0	796
99998	6 568 516	0	6 568 516	7 186 405	0	7 186 405	6 946 438	0	6 946 438	6 808 483	0	6 808 483
Итого по активу (баланс)	11 093 750	10 348	11 104 098	11 590 552	3 851	11 594 403	10 193 409	3 597	10 197 006	12 490 893	10 602	12 501 495
Пассив
91311	122 533	0	122 533	171 000	0	171 000	242 000	0	242 000	193 533	0	193 533
91312	5 613 705	0	5 613 705	3 203 354	0	3 203 354	3 461 829	0	3 461 829	5 872 180	0	5 872 180
91315	153 727	0	153 727	0	0	0	0	0	0	153 727	0	153 727
91316	12 086	0	12 086	42 935	0	42 935	43 400	0	43 400	12 551	0	12 551
91317	119 720	49 081	168 801	191 934	54 031	245 965	151 296	4 950	156 246	79 082	0	79 082
91319	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91507	496 383	0	496 383	259 346	0	259 346	259 346	0	259 346	496 383	0	496 383
91508	550	0	550	774	0	774	520	0	520	296	0	296
99999	4 535 582	0	4 535 582	6 793 369	0	6 793 369	7 950 799	0	7 950 799	5 693 012	0	5 693 012
Итого по пассиву (баланс)	11 055 017	49 081	11 104 098	10 662 712	54 031	10 716 743	12 109 190	4 950	12 114 140	12 501 495	0	12 501 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	350 733	350 733	0	7 506 569	7 506 569	0	7 414 116	7 414 116	0	443 186	443 186
93302	0	0	0	0	149 761	149 761	0	149 761	149 761	0	0	0
99996	355 198	0	355 198	7 087 046	0	7 087 046	7 390 399	0	7 390 399	51 845	0	51 845
Итого по активу (баланс)	355 198	350 733	705 931	7 087 046	7 656 330	14 743 376	7 390 399	7 563 877	14 954 276	51 845	443 186	495 031
Пассив
96301	355 197	0	355 197	7 390 398	0	7 390 398	7 475 369	0	7 475 369	440 168	0	440 168
96302	0	0	0	150 206	0	150 206	150 206	0	150 206	0	0	0
99997	350 734	0	350 734	7 802 831	0	7 802 831	7 506 960	0	7 506 960	54 863	0	54 863
Итого по пассиву (баланс)	705 931	0	705 931	15 343 435	0	15 343 435	15 132 535	0	15 132 535	495 031	0	495 031
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	10 392,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	10 402,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	10 402,0000

Страница была полезной?