Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 767	28 340	68 107	178 639	212 743	391 382	178 166	159 991	338 157	40 240	81 092	121 332
20209	0	0	0	146 500	115 872	262 372	146 500	115 872	262 372	0	0	0
30102	47 979	0	47 979	8 266 722	0	8 266 722	8 254 350	0	8 254 350	60 351	0	60 351
30110	3 707	62 793	66 500	62 892	1 491 658	1 554 550	63 065	1 466 945	1 530 010	3 534	87 506	91 040
30114	0	5	5	0	2 928	2 928	0	2 927	2 927	0	6	6
30202	5 549	0	5 549	187	0	187	0	0	0	5 736	0	5 736
30204	1 561	0	1 561	0	0	0	559	0	559	1 002	0	1 002
30233	0	0	0	9 148	7 166	16 314	9 148	7 166	16 314	0	0	0
32002	0	0	0	3 942 000	0	3 942 000	3 942 000	0	3 942 000	0	0	0
32003	207 000	0	207 000	1 009 000	0	1 009 000	932 000	0	932 000	284 000	0	284 000
45107	9 110	0	9 110	0	0	0	695	0	695	8 415	0	8 415
45204	26 000	0	26 000	90 000	0	90 000	26 000	0	26 000	90 000	0	90 000
45205	72 000	0	72 000	0	0	0	27 000	0	27 000	45 000	0	45 000
45206	90 100	0	90 100	4 730	0	4 730	8 600	0	8 600	86 230	0	86 230
45207	119 335	0	119 335	32 000	0	32 000	13 813	0	13 813	137 522	0	137 522
45407	299	0	299	0	0	0	35	0	35	264	0	264
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	1 739	0	1 739	0	0	0	172	0	172	1 567	0	1 567
45506	108 451	0	108 451	1 250	0	1 250	646	0	646	109 055	0	109 055
45507	27 953	0	27 953	0	0	0	1 131	0	1 131	26 822	0	26 822
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	337	0	337	35	0	35	0	0	0	372	0	372
45815	3 912	0	3 912	498	0	498	26	0	26	4 384	0	4 384
45915	1 406	0	1 406	136	0	136	299	0	299	1 243	0	1 243
47408	0	0	0	1 549 286	1 428 874	2 978 160	1 549 286	1 428 874	2 978 160	0	0	0
47423	189	0	189	235	0	235	232	0	232	192	0	192
47427	136	0	136	10 058	404	10 462	9 426	403	9 829	768	1	769
47802	45 239	0	45 239	0	0	0	585	0	585	44 654	0	44 654
51403	125 936	0	125 936	51 725	0	51 725	48 500	0	48 500	129 161	0	129 161
51404	96 989	0	96 989	870	0	870	70 000	0	70 000	27 859	0	27 859
51405	1 298	0	1 298	8	0	8	0	0	0	1 306	0	1 306
60302	801	0	801	228	0	228	50	0	50	979	0	979
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	703	0	703	465	0	465	763	0	763	405	0	405
60312	6 434	0	6 434	3 366	0	3 366	5 306	0	5 306	4 494	0	4 494
60323	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	35 558	0	35 558	250	0	250	0	0	0	35 808	0	35 808
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	160	0	160	133	0	133	135	0	135	158	0	158
61009	6	0	6	134	0	134	134	0	134	6	0	6
61210	0	0	0	118 500	0	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0
61212	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61403	1 401	224	1 625	65	0	65	188	21	209	1 278	203	1 481
61702	1 804	0	1 804	0	0	0	39	0	39	1 765	0	1 765
70606	322 702	0	322 702	38 861	0	38 861	1	0	1	361 562	0	361 562
70608	175 533	0	175 533	23 002	0	23 002	0	0	0	198 535	0	198 535
70611	254	0	254	63	0	63	0	0	0	317	0	317
70616	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 593 916	91 362	1 685 278	15 541 971	3 259 645	18 801 616	15 408 287	3 182 199	18 590 486	1 727 600	168 808	1 896 408
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	35 981	0	35 981	36 331	0	36 331
30126	1 572	0	1 572	2 136	0	2 136	1 238	0	1 238	674	0	674
30232	92	0	92	7 514	1 270	8 784	7 422	1 270	8 692	0	0	0
40502	15 249	0	15 249	61 342	0	61 342	52 600	0	52 600	6 507	0	6 507
40701	105	0	105	914	0	914	1 151	0	1 151	342	0	342
40702	585 538	17 698	603 236	2 708 686	854 851	3 563 537	2 741 136	892 457	3 633 593	617 988	55 304	673 292
40703	98	0	98	83	0	83	138	0	138	153	0	153
40802	29 095	6	29 101	16 079	1	16 080	27 104	1	27 105	40 120	6	40 126
40807	495	0	495	220	0	220	0	0	0	275	0	275
40817	16 090	26 054	42 144	37 432	47 114	84 546	48 842	107 063	155 905	27 500	86 003	113 503
40820	282	1 174	1 456	226	407	633	280	457	737	336	1 224	1 560
40909	0	0	0	246	62	308	246	62	308	0	0	0
40910	0	0	0	500	13	513	500	13	513	0	0	0
40911	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40912	0	0	0	75	663	738	75	663	738	0	0	0
40913	0	0	0	80	564	644	80	564	644	0	0	0
42301	329	994	1 323	1	258	259	0	103	103	328	839	1 167
42305	100	3 044	3 144	0	298	298	0	370	370	100	3 116	3 216
42306	16 065	6 279	22 344	0	577	577	410	754	1 164	16 475	6 456	22 931
42307	0	9 756	9 756	0	896	896	0	1 411	1 411	0	10 271	10 271
42309	1 899	0	1 899	51	0	51	253	0	253	2 101	0	2 101
42601	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	153	0	153	28	0	28	0	0	0	125	0	125
45215	18 285	0	18 285	2 160	0	2 160	2 468	0	2 468	18 593	0	18 593
45415	224	0	224	26	0	26	0	0	0	198	0	198
45515	7 382	0	7 382	330	0	330	77	0	77	7 129	0	7 129
45818	15 192	0	15 192	5	0	5	258	0	258	15 445	0	15 445
45918	879	0	879	39	0	39	59	0	59	899	0	899
47407	0	0	0	1 578 692	1 396 542	2 975 234	1 578 692	1 396 542	2 975 234	0	0	0
47411	3	186	189	80	54	134	81	76	157	4	208	212
47416	347	0	347	7 110	1 165	8 275	7 313	1 165	8 478	550	0	550
47422	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47425	7 489	0	7 489	1 504	0	1 504	3 501	0	3 501	9 486	0	9 486
47426	51	0	51	0	0	0	21	0	21	72	0	72
47804	19 622	0	19 622	59	0	59	996	0	996	20 559	0	20 559
60301	334	0	334	3 286	0	3 286	3 241	0	3 241	289	0	289
60305	0	0	0	7 638	0	7 638	7 638	0	7 638	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	102	0	102	620	0	620	632	0	632	114	0	114
60313	0	9	9	0	9	9	0	10	10	0	10	10
60322	10	0	10	47	0	47	37	0	37	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60601	17 961	0	17 961	0	0	0	319	0	319	18 280	0	18 280
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 901	0	1 901	473	0	473	379	0	379	1 807	0	1 807
70601	322 962	0	322 962	226	0	226	40 131	0	40 131	362 867	0	362 867
70603	173 183	0	173 183	0	0	0	23 464	0	23 464	196 647	0	196 647
70801	35 981	0	35 981	35 981	0	35 981	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 620 065	65 213	1 685 278	4 475 351	2 304 745	6 780 096	4 588 243	2 402 983	6 991 226	1 732 957	163 451	1 896 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 870	0	34 870	1 414	0	1 414	7 699	0	7 699	28 585	0	28 585
90902	12 505	0	12 505	40	0	40	639	0	639	11 906	0	11 906
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	732 589	0	732 589	0	0	0	75 340	0	75 340	657 249	0	657 249
91418	45 239	0	45 239	0	0	0	585	0	585	44 654	0	44 654
91604	2 629	0	2 629	893	0	893	450	0	450	3 072	0	3 072
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	1	0	1	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	618 488	0	618 488	495 790	0	495 790	135 095	0	135 095	979 183	0	979 183
Итого по активу (баланс)	1 448 074	0	1 448 074	498 137	0	498 137	219 809	0	219 809	1 726 402	0	1 726 402
Пассив
91312	527 422	0	527 422	24 865	0	24 865	274 727	0	274 727	777 284	0	777 284
91315	72 062	0	72 062	0	0	0	3 882	0	3 882	75 944	0	75 944
91316	3 500	0	3 500	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	73 500	0	73 500
91317	0	0	0	30 230	0	30 230	37 550	0	37 550	7 320	0	7 320
91507	15 278	0	15 278	0	0	0	29 631	0	29 631	44 909	0	44 909
91508	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
99999	829 586	0	829 586	83 884	0	83 884	1 517	0	1 517	747 219	0	747 219
Итого по пассиву (баланс)	1 448 074	0	1 448 074	218 979	0	218 979	497 307	0	497 307	1 726 402	0	1 726 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 403	0	22 403	465 526	31 840	497 366	487 929	31 840	519 769	0	0	0
99996	22 491	0	22 491	499 008	0	499 008	521 499	0	521 499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 894	0	44 894	964 534	31 840	996 374	1 009 428	31 840	1 041 268	0	0	0
Пассив
96901	0	22 491	22 491	31 824	489 675	521 499	31 824	467 184	499 008	0	0	0
99997	22 403	0	22 403	519 769	0	519 769	497 366	0	497 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 403	22 491	44 894	551 593	489 675	1 041 268	529 190	467 184	996 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?