Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 056	0	36 056	3 582	0	3 582	213	0	213	39 425	0	39 425
20202	39 853	56 943	96 796	908 150	236 842	1 144 992	917 062	246 373	1 163 435	30 941	47 412	78 353
20208	9 868	0	9 868	47 230	0	47 230	46 770	0	46 770	10 328	0	10 328
20209	24 350	0	24 350	190 560	18 611	209 171	197 610	18 611	216 221	17 300	0	17 300
30102	69 969	0	69 969	2 470 218	0	2 470 218	2 433 599	0	2 433 599	106 588	0	106 588
30110	7 219	78 062	85 281	74 355	61 265	135 620	75 524	45 088	120 612	6 050	94 239	100 289
30114	0	3 561	3 561	0	58 704	58 704	0	58 539	58 539	0	3 726	3 726
30202	81 265	0	81 265	3 104	0	3 104	0	0	0	84 369	0	84 369
30204	147	0	147	17	0	17	0	0	0	164	0	164
30210	0	0	0	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950	0	0	0
30233	201	0	201	170 153	4 706	174 859	169 965	4 706	174 671	389	0	389
30602	2 721	0	2 721	669	0	669	677	0	677	2 713	0	2 713
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
45201	8 998	0	8 998	0	0	0	168	0	168	8 830	0	8 830
45203	13 055	0	13 055	8 898	0	8 898	14 953	0	14 953	7 000	0	7 000
45204	17 341	0	17 341	9 303	0	9 303	6 390	0	6 390	20 254	0	20 254
45205	24 255	9 571	33 826	1 932	1 181	3 113	9 027	977	10 004	17 160	9 775	26 935
45206	1 216 235	171 322	1 387 557	128 373	20 264	148 637	97 701	16 215	113 916	1 246 907	175 371	1 422 278
45207	1 713 382	0	1 713 382	28 304	0	28 304	26 148	0	26 148	1 715 538	0	1 715 538
45208	968 490	0	968 490	6 252	0	6 252	2 916	0	2 916	971 826	0	971 826
45306	7 080	0	7 080	0	0	0	50	0	50	7 030	0	7 030
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030	0	0	0
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	29 984	0	29 984	0	0	0	889	0	889	29 095	0	29 095
45408	7 800	0	7 800	0	0	0	800	0	800	7 000	0	7 000
45503	380	0	380	100	0	100	0	0	0	480	0	480
45504	8 891	0	8 891	500	0	500	3 189	0	3 189	6 202	0	6 202
45505	40 384	0	40 384	4 535	0	4 535	274	0	274	44 645	0	44 645
45506	82 596	0	82 596	1 668	0	1 668	5 378	0	5 378	78 886	0	78 886
45507	227 125	0	227 125	12 694	0	12 694	9 168	0	9 168	230 651	0	230 651
45509	593	0	593	2 074	0	2 074	2 299	0	2 299	368	0	368
45812	253 536	0	253 536	26 050	0	26 050	3 892	0	3 892	275 694	0	275 694
45813	0	0	0	6 080	0	6 080	0	0	0	6 080	0	6 080
45814	6 248	0	6 248	795	0	795	37	0	37	7 006	0	7 006
45815	71 802	0	71 802	9 781	0	9 781	5 585	0	5 585	75 998	0	75 998
45912	48 198	0	48 198	7 114	0	7 114	1 494	0	1 494	53 818	0	53 818
45913	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45914	509	0	509	384	0	384	139	0	139	754	0	754
45915	11 033	0	11 033	2 813	0	2 813	1 498	0	1 498	12 348	0	12 348
47402	326 525	0	326 525	8 809	0	8 809	61 925	0	61 925	273 409	0	273 409
47408	0	0	0	66 714	76 799	143 513	66 714	76 799	143 513	0	0	0
47423	289 587	83	289 670	57 353	12 843	70 196	1 793	12 829	14 622	345 147	97	345 244
47427	146 249	2 332	148 581	76 295	2 385	78 680	35 368	816	36 184	187 176	3 901	191 077
47801	476	0	476	0	0	0	10	0	10	466	0	466
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	75 774	0	75 774	0	0	0	1 770	0	1 770	74 004	0	74 004
52601	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 501	0	3 501	480	0	480	185	0	185	3 796	0	3 796
60306	880	0	880	501	0	501	1 380	0	1 380	1	0	1
60308	24	0	24	40	0	40	57	0	57	7	0	7
60310	2 177	0	2 177	308	0	308	303	0	303	2 182	0	2 182
60312	16 176	0	16 176	7 832	0	7 832	8 218	0	8 218	15 790	0	15 790
60314	0	105	105	10	113	123	10	110	120	0	108	108
60323	7 950	0	7 950	4 831	0	4 831	1 960	0	1 960	10 821	0	10 821
60401	425 483	0	425 483	580	0	580	2 580	0	2 580	423 483	0	423 483
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61002	851	0	851	19	0	19	82	0	82	788	0	788
61008	8 155	0	8 155	639	0	639	390	0	390	8 404	0	8 404
61009	11 192	0	11 192	0	0	0	0	0	0	11 192	0	11 192
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	15 075	0	15 075	404	0	404	0	0	0	15 479	0	15 479
61209	0	0	0	57 235	0	57 235	57 235	0	57 235	0	0	0
61403	6 016	0	6 016	162	0	162	234	0	234	5 944	0	5 944
61601	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
61703	1 583	0	1 583	88	0	88	0	0	0	1 671	0	1 671
70606	540 297	0	540 297	112 872	0	112 872	397	0	397	652 772	0	652 772
70608	251 818	0	251 818	32 710	0	32 710	0	0	0	284 528	0	284 528
70610	71 354	0	71 354	8 963	0	8 963	0	0	0	80 317	0	80 317
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	6 333	0	6 333	1 063	0	1 063	0	0	0	7 396	0	7 396
70616	0	0	0	1 150	0	1 150	88	0	88	1 062	0	1 062
Итого по активу (баланс)	7 289 864	321 979	7 611 843	4 985 155	493 713	5 478 868	4 690 495	481 063	5 171 558	7 584 524	334 629	7 919 153
Пассив
10208	394 000	0	394 000	0	0	0	0	0	0	394 000	0	394 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	3 569	0	3 569	90 507	0	90 507	87 211	0	87 211	273	0	273
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	1 943	0	1 943	266 799	729	267 528	266 621	729	267 350	1 765	0	1 765
30236	0	0	0	2 087	435	2 522	2 087	435	2 522	0	0	0
30607	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
32015	100	0	100	3 950	0	3 950	4 050	0	4 050	200	0	200
40602	4	0	4	17	0	17	14	0	14	1	0	1
40702	130 110	5 696	135 806	2 575 352	65 671	2 641 023	2 649 911	61 572	2 711 483	204 669	1 597	206 266
40703	11 383	0	11 383	23 774	29	23 803	21 660	29	21 689	9 269	0	9 269
40802	10 019	0	10 019	61 773	0	61 773	59 435	0	59 435	7 681	0	7 681
40817	166 032	0	166 032	217 187	0	217 187	219 602	0	219 602	168 447	0	168 447
40820	220	0	220	187	0	187	205	0	205	238	0	238
40821	4 250	0	4 250	249 220	0	249 220	249 836	0	249 836	4 866	0	4 866
40905	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
40909	0	0	0	272	408	680	272	408	680	0	0	0
40910	0	0	0	177	26	203	177	26	203	0	0	0
40911	19	0	19	17 676	0	17 676	17 657	0	17 657	0	0	0
40912	0	0	0	517	1 813	2 330	517	1 813	2 330	0	0	0
40913	0	0	0	619	150	769	619	150	769	0	0	0
42006	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42102	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	13 800	0	13 800	20 000	0	20 000	21 200	0	21 200
42105	278 289	0	278 289	608 547	0	608 547	545 200	0	545 200	214 942	0	214 942
42106	149 001	0	149 001	15 001	0	15 001	0	0	0	134 000	0	134 000
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	15 062	0	15 062	505	0	505	4 002	0	4 002	18 559	0	18 559
42206	3 201	0	3 201	0	0	0	1 000	0	1 000	4 201	0	4 201
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 930	0	18 930	53 759	0	53 759	56 083	0	56 083	21 254	0	21 254
42303	68 251	0	68 251	23 510	0	23 510	8 478	0	8 478	53 219	0	53 219
42304	429 976	0	429 976	77 077	0	77 077	85 343	0	85 343	438 242	0	438 242
42305	949 442	0	949 442	55 478	0	55 478	131 019	0	131 019	1 024 983	0	1 024 983
42306	804 343	0	804 343	124 833	0	124 833	163 482	0	163 482	842 992	0	842 992
42307	1 770 795	0	1 770 795	38 015	0	38 015	105 427	0	105 427	1 838 207	0	1 838 207
42601	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42604	383	0	383	0	0	0	40	0	40	423	0	423
42605	2 378	0	2 378	0	0	0	344	0	344	2 722	0	2 722
42606	1 406	0	1 406	0	0	0	34	0	34	1 440	0	1 440
45215	196 908	0	196 908	23 470	0	23 470	3 504	0	3 504	176 942	0	176 942
45315	148	0	148	61	0	61	0	0	0	87	0	87
45415	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
45515	20 085	0	20 085	1 449	0	1 449	1 376	0	1 376	20 012	0	20 012
45818	120 097	0	120 097	8 226	0	8 226	5 779	0	5 779	117 650	0	117 650
45918	16 875	0	16 875	446	0	446	1 242	0	1 242	17 671	0	17 671
47401	0	0	0	2 465	0	2 465	2 469	0	2 469	4	0	4
47407	0	0	0	76 360	66 931	143 291	76 360	66 931	143 291	0	0	0
47411	43 717	0	43 717	53 256	0	53 256	57 178	0	57 178	47 639	0	47 639
47416	66	0	66	7 185	0	7 185	7 292	0	7 292	173	0	173
47422	7	0	7	42 603	13 325	55 928	42 623	13 325	55 948	27	0	27
47425	83 692	0	83 692	4 960	0	4 960	3 429	0	3 429	82 161	0	82 161
47426	6 105	0	6 105	3 386	0	3 386	4 856	0	4 856	7 575	0	7 575
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	2 114	0	2 114	3 114	0	3 114	1 000	0	1 000
52303	56 001	0	56 001	5 001	0	5 001	5 210	0	5 210	56 210	0	56 210
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	9 933	0	9 933	14 933	0	14 933
52306	37 881	0	37 881	3 237	0	3 237	0	0	0	34 644	0	34 644
52307	91 195	0	91 195	0	0	0	0	0	0	91 195	0	91 195
52406	32 035	0	32 035	37 246	0	37 246	5 211	0	5 211	0	0	0
52501	230	0	230	210	0	210	293	0	293	313	0	313
52602	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60301	1 144	0	1 144	6 932	0	6 932	6 600	0	6 600	812	0	812
60305	0	0	0	11 618	0	11 618	11 618	0	11 618	0	0	0
60309	16 129	0	16 129	375	0	375	934	0	934	16 688	0	16 688
60311	0	0	0	8	0	8	62	0	62	54	0	54
60322	62	0	62	154	0	154	95	0	95	3	0	3
60324	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60601	69 906	0	69 906	1 260	0	1 260	1 855	0	1 855	70 501	0	70 501
61012	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61304	744	0	744	113	0	113	66	0	66	697	0	697
61701	4 422	0	4 422	213	0	213	4 733	0	4 733	8 942	0	8 942
70601	526 257	0	526 257	56	0	56	126 194	0	126 194	652 395	0	652 395
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	219 775	0	219 775	0	0	0	40 205	0	40 205	259 980	0	259 980
70605	119 096	0	119 096	7 323	0	7 323	9 159	0	9 159	120 932	0	120 932
70613	6 758	0	6 758	0	0	0	1 065	0	1 065	7 823	0	7 823
Итого по пассиву (баланс)	7 606 147	5 696	7 611 843	4 824 071	149 517	4 973 588	5 135 480	145 418	5 280 898	7 917 556	1 597	7 919 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 900	0	1 900	900	0	900	1 000	0	1 000
90803	125 839	0	125 839	0	0	0	0	0	0	125 839	0	125 839
90901	769 813	0	769 813	134 837	0	134 837	91 789	0	91 789	812 861	0	812 861
90902	726 063	0	726 063	141 995	0	141 995	320 679	0	320 679	547 379	0	547 379
91202	2 445	0	2 445	1	0	1	1	0	1	2 445	0	2 445
91203	42	0	42	3	0	3	4	0	4	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	2 423	0	2 423	2 214	0	2 214	209	0	209
91414	9 797 214	0	9 797 214	147 080	0	147 080	377 463	0	377 463	9 566 831	0	9 566 831
91418	1 236 538	0	1 236 538	3 100	0	3 100	83 918	0	83 918	1 155 720	0	1 155 720
91501	32 038	0	32 038	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	29 838	0	29 838
91604	8 124	0	8 124	1 723	0	1 723	1 000	0	1 000	8 847	0	8 847
91704	2 709	0	2 709	153	0	153	39	0	39	2 823	0	2 823
91802	20 949	0	20 949	703	0	703	0	0	0	21 652	0	21 652
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 897 687	0	5 897 687	264 424	0	264 424	269 814	0	269 814	5 892 297	0	5 892 297
Итого по активу (баланс)	18 619 506	0	18 619 506	699 342	0	699 342	1 151 021	0	1 151 021	18 167 827	0	18 167 827
Пассив
91003	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	128 947	0	128 947	0	0	0	0	0	0	128 947	0	128 947
91312	5 543 975	25 851	5 569 826	117 584	2 373	119 957	165 431	3 008	168 439	5 591 822	26 486	5 618 308
91315	22 866	1 635	24 501	22 866	150	23 016	0	190	190	0	1 675	1 675
91316	74 697	0	74 697	77 503	0	77 503	50 472	0	50 472	47 666	0	47 666
91317	61 444	0	61 444	46 217	0	46 217	40 002	0	40 002	55 229	0	55 229
91507	37 676	0	37 676	0	0	0	2 200	0	2 200	39 876	0	39 876
91508	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	12 721 819	0	12 721 819	683 322	0	683 322	237 033	0	237 033	12 275 530	0	12 275 530
Итого по пассиву (баланс)	18 592 020	27 486	18 619 506	950 613	2 523	953 136	498 259	3 198	501 457	18 139 666	28 161	18 167 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
93303	0	0	0	6 410	21 695	28 105	6 284	21 695	27 979	126	0	126
93304	0	0	0	4 425	10 748	15 173	4 425	10 748	15 173	0	0	0
93305	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
93503	0	0	0	4 655	0	4 655	3 602	0	3 602	1 053	0	1 053
93504	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
93602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
93603	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
93604	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
93605	0	0	0	158	0	158	91	0	91	67	0	67
93901	0	0	0	450	22 964	23 414	450	22 964	23 414	0	0	0
99996	0	0	0	67 174	0	67 174	65 988	0	65 988	1 186	0	1 186
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86 268	55 407	141 675	83 836	55 407	139 243	2 432	0	2 432
Пассив
96302	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
96303	0	0	0	22 677	2 792	25 469	23 707	2 792	26 499	1 030	0	1 030
96304	0	0	0	10 672	2 848	13 520	10 672	2 848	13 520	0	0	0
96305	0	0	0	144	0	144	174	0	174	30	0	30
96503	0	0	0	4 575	0	4 575	4 701	0	4 701	126	0	126
96504	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
96602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
96603	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
96604	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
96605	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
96703	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
96901	0	0	0	22 861	449	23 310	22 861	449	23 310	0	0	0
99997	0	0	0	66 177	0	66 177	67 423	0	67 423	1 246	0	1 246
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	133 274	6 089	139 363	135 706	6 089	141 795	2 432	0	2 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?