Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	40 916	32 189	73 105	612 635	28 931	641 566	618 961	34 673	653 634	34 590	26 447	61 037
20209	16 100	0	16 100	342 758	11 836	354 594	358 858	11 836	370 694	0	0	0
30102	32 003	0	32 003	2 275 622	0	2 275 622	2 296 790	0	2 296 790	10 835	0	10 835
30110	7 460	488 050	495 510	342 317	85 848	428 165	348 575	151 092	499 667	1 202	422 806	424 008
30202	24 777	0	24 777	0	0	0	932	0	932	23 845	0	23 845
30204	17 274	0	17 274	3 463	0	3 463	0	0	0	20 737	0	20 737
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	43 062	0	43 062	23 138	0	23 138	20 188	0	20 188	46 012	0	46 012
30306	100 344	0	100 344	47 491	0	47 491	37 443	0	37 443	110 392	0	110 392
45201	19 811	0	19 811	12 662	0	12 662	13 140	0	13 140	19 333	0	19 333
45204	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45205	4 350	0	4 350	0	0	0	650	0	650	3 700	0	3 700
45206	252 015	0	252 015	67 199	0	67 199	42 477	0	42 477	276 737	0	276 737
45207	193 326	0	193 326	34 570	0	34 570	15 164	0	15 164	212 732	0	212 732
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	1 713	0	1 713	0	0	0	423	0	423	1 290	0	1 290
45407	102 637	0	102 637	0	0	0	5 357	0	5 357	97 280	0	97 280
45408	50 991	0	50 991	0	0	0	926	0	926	50 065	0	50 065
45504	24	0	24	11	0	11	10	0	10	25	0	25
45505	818	0	818	172	0	172	193	0	193	797	0	797
45506	34 007	0	34 007	1 516	0	1 516	2 547	0	2 547	32 976	0	32 976
45507	34 057	0	34 057	600	0	600	3 270	0	3 270	31 387	0	31 387
45812	16 396	0	16 396	745	0	745	21	0	21	17 120	0	17 120
45814	1 045	0	1 045	100	0	100	1	0	1	1 144	0	1 144
45815	1 982	0	1 982	493	0	493	93	0	93	2 382	0	2 382
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	13	0	13	69	0	69	70	0	70	12	0	12
47404	1 355	18 019	19 374	14 150	16 637	30 787	14 674	19 123	33 797	831	15 533	16 364
47408	0	0	0	627	14 163	14 790	627	14 163	14 790	0	0	0
47423	4 030	0	4 030	3 131	0	3 131	3 021	0	3 021	4 140	0	4 140
47427	6 599	0	6 599	7 247	0	7 247	6 616	0	6 616	7 230	0	7 230
60302	401	0	401	1 233	0	1 233	1 094	0	1 094	540	0	540
60308	17	0	17	322	0	322	294	0	294	45	0	45
60310	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60312	4 459	0	4 459	6 306	9	6 315	3 581	9	3 590	7 184	0	7 184
60323	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60401	169 495	0	169 495	758	0	758	721	0	721	169 532	0	169 532
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	73 860	0	73 860	0	0	0	0	0	0	73 860	0	73 860
60413	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
60701	310	0	310	36	0	36	36	0	36	310	0	310
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	5	0	5	298	0	298	299	0	299	4	0	4
61009	236	0	236	112	0	112	283	0	283	65	0	65
61011	13 538	0	13 538	0	0	0	13	0	13	13 525	0	13 525
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	9 534	0	9 534	634	0	634	987	0	987	9 181	0	9 181
70606	51 703	0	51 703	16 269	0	16 269	1	0	1	67 971	0	67 971
70608	395 578	0	395 578	212 398	0	212 398	1	0	1	607 975	0	607 975
70611	2 138	0	2 138	2 198	0	2 198	0	0	0	4 336	0	4 336
Итого по активу (баланс)	1 832 111	538 258	2 370 369	4 034 446	157 424	4 191 870	3 799 403	230 896	4 030 299	2 067 154	464 786	2 531 940
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	345 200	0	345 200	345 200	0	345 200	0	0	0
30301	43 062	0	43 062	20 188	0	20 188	23 138	0	23 138	46 012	0	46 012
30305	100 344	0	100 344	37 444	0	37 444	47 492	0	47 492	110 392	0	110 392
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	965	0	965	1 870	0	1 870	1 805	0	1 805	900	0	900
40602	14 746	0	14 746	55 655	0	55 655	51 409	0	51 409	10 500	0	10 500
40702	466 654	408 779	875 433	2 148 746	163 875	2 312 621	2 088 219	70 861	2 159 080	406 127	315 765	721 892
40703	25 969	0	25 969	45 949	0	45 949	43 024	0	43 024	23 044	0	23 044
40802	82 597	0	82 597	509 667	11	509 678	507 750	210	507 960	80 680	199	80 879
40817	34	0	34	119	0	119	101	0	101	16	0	16
40821	4 954	0	4 954	20 082	0	20 082	24 433	0	24 433	9 305	0	9 305
40905	4	0	4	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	4	0	4
40906	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
40909	0	0	0	221	894	1 115	221	894	1 115	0	0	0
40910	0	12	12	68	365	433	68	363	431	0	10	10
40911	218	0	218	19 529	0	19 529	19 575	0	19 575	264	0	264
40912	0	0	0	521	1 178	1 699	521	1 178	1 699	0	0	0
40913	0	0	0	142	587	729	142	587	729	0	0	0
42106	0	4 182	4 182	0	1 050	1 050	0	617	617	0	3 749	3 749
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 491	812	3 303	1 278	248	1 526	954	813	1 767	2 167	1 377	3 544
42305	107	0	107	173	0	173	185	0	185	119	0	119
42306	130 483	28 854	159 337	7 927	10 342	18 269	13 347	3 898	17 245	135 903	22 410	158 313
42307	12 447	14 753	27 200	11 477	3 734	15 211	11 352	2 179	13 531	12 322	13 198	25 520
43803	0	0	0	0	341	341	0	2 758	2 758	0	2 417	2 417
43805	0	0	0	0	148	148	0	2 818	2 818	0	2 670	2 670
43806	0	78 693	78 693	0	22 629	22 629	0	46 868	46 868	0	102 932	102 932
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	29 249	0	29 249	1 517	0	1 517	1 969	0	1 969	29 701	0	29 701
45415	9 836	0	9 836	203	0	203	0	0	0	9 633	0	9 633
45515	2 803	0	2 803	186	0	186	84	0	84	2 701	0	2 701
45818	19 308	0	19 308	57	0	57	878	0	878	20 129	0	20 129
45918	971	0	971	5	0	5	6	0	6	972	0	972
47407	0	0	0	14 001	627	14 628	14 001	627	14 628	0	0	0
47411	2 212	478	2 690	95	187	282	407	118	525	2 524	409	2 933
47416	130	0	130	5 265	0	5 265	5 293	0	5 293	158	0	158
47422	591	0	591	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	591	0	591
47425	1 478	0	1 478	1 136	0	1 136	989	0	989	1 331	0	1 331
47426	7	15	22	0	4	4	355	12	367	362	23	385
60301	1 487	0	1 487	5 536	0	5 536	4 148	0	4 148	99	0	99
60305	1 281	0	1 281	6 199	0	6 199	4 918	0	4 918	0	0	0
60309	62	0	62	75	0	75	76	0	76	63	0	63
60311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60601	35 725	0	35 725	721	0	721	1 227	0	1 227	36 231	0	36 231
61012	2 708	0	2 708	3	0	3	0	0	0	2 705	0	2 705
61301	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61701	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	18 520	0	18 520
70601	64 592	0	64 592	0	0	0	19 038	0	19 038	83 630	0	83 630
70603	395 159	0	395 159	0	0	0	211 920	0	211 920	607 079	0	607 079
70801	11 756	0	11 756	0	0	0	0	0	0	11 756	0	11 756
Итого по пассиву (баланс)	1 833 791	536 578	2 370 369	3 268 689	206 220	3 474 909	3 501 679	134 801	3 636 480	2 066 781	465 159	2 531 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 350	0	6 350	2 596	0	2 596	79	0	79	8 867	0	8 867
90902	616 602	0	616 602	31 369	0	31 369	99 198	0	99 198	548 773	0	548 773
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 129 606	0	1 129 606	16 583	0	16 583	42 399	0	42 399	1 103 790	0	1 103 790
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	789	0	789	175	0	175	69	0	69	895	0	895
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 335 641	0	1 335 641	157 195	0	157 195	129 003	0	129 003	1 363 833	0	1 363 833
Итого по активу (баланс)	3 089 751	0	3 089 751	207 923	0	207 923	270 758	0	270 758	3 026 916	0	3 026 916
Пассив
91004	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
91312	1 275 463	0	1 275 463	32 254	0	32 254	66 499	0	66 499	1 309 708	0	1 309 708
91315	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
91316	8 928	0	8 928	8 916	0	8 916	50	0	50	62	0	62
91317	13 588	0	13 588	85 302	0	85 302	88 115	0	88 115	16 401	0	16 401
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 754 110	0	1 754 110	141 697	0	141 697	50 670	0	50 670	1 663 083	0	1 663 083
Итого по пассиву (баланс)	3 089 751	0	3 089 751	270 700	0	270 700	207 865	0	207 865	3 026 916	0	3 026 916

Страница была полезной?