Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 743	21 630	44 373	21 397	34 628	56 025	35 127	18 397	53 524	9 013	37 861	46 874
20209	0	0	0	15 534	0	15 534	15 534	0	15 534	0	0	0
30102	60 978	0	60 978	271 766	0	271 766	321 071	0	321 071	11 673	0	11 673
30110	0	51 466	51 466	2 724	36 342	39 066	2 724	14 295	17 019	0	73 513	73 513
30202	4 391	0	4 391	0	0	0	362	0	362	4 029	0	4 029
30204	2 727	0	2 727	0	0	0	213	0	213	2 514	0	2 514
30302	98 210	0	98 210	54 885	0	54 885	96 929	0	96 929	56 166	0	56 166
30306	154 333	0	154 333	48 550	0	48 550	96 883	0	96 883	106 000	0	106 000
30602	2 931	23 966	26 897	0	3 449	3 449	0	6 221	6 221	2 931	21 194	24 125
45201	2 731	0	2 731	7 752	0	7 752	6 919	0	6 919	3 564	0	3 564
45206	1 410	0	1 410	0	0	0	810	0	810	600	0	600
45207	157 425	30 922	188 347	20 876	4 449	25 325	6 697	9 022	15 719	171 604	26 349	197 953
45208	11 643	0	11 643	0	0	0	531	0	531	11 112	0	11 112
45406	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45407	14 700	0	14 700	100	0	100	1 892	0	1 892	12 908	0	12 908
45408	4 038	0	4 038	1 800	0	1 800	677	0	677	5 161	0	5 161
45504	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45505	30 343	0	30 343	0	0	0	97	0	97	30 246	0	30 246
45506	62 050	16 246	78 296	20	10 769	10 789	3 345	7 477	10 822	58 725	19 538	78 263
45507	43 882	0	43 882	1 200	0	1 200	1 126	0	1 126	43 956	0	43 956
45812	5 520	0	5 520	371	0	371	0	0	0	5 891	0	5 891
45814	1 699	0	1 699	387	0	387	0	0	0	2 086	0	2 086
45815	10 145	0	10 145	2 670	0	2 670	732	0	732	12 083	0	12 083
45912	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45914	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
45915	562	0	562	372	0	372	35	0	35	899	0	899
47408	0	0	0	99 170	2 730	101 900	99 170	2 730	101 900	0	0	0
47423	152	0	152	9	0	9	10	0	10	151	0	151
47427	417	0	417	4 603	421	5 024	4 509	421	4 930	511	0	511
47802	4 892	0	4 892	0	0	0	512	0	512	4 380	0	4 380
51403	146 865	0	146 865	99 092	0	99 092	98 398	0	98 398	147 559	0	147 559
51505	2 776	0	2 776	19	0	19	0	0	0	2 795	0	2 795
60302	726	0	726	46	0	46	0	0	0	772	0	772
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	329	0	329	117	0	117	108	0	108	338	0	338
60312	636	0	636	346	0	346	703	0	703	279	0	279
60323	16	0	16	15	0	15	12	0	12	19	0	19
60401	9 612	0	9 612	170	0	170	482	0	482	9 300	0	9 300
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	11	0	11	11	0	11
61008	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
61209	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61210	0	0	0	49 861	0	49 861	49 861	0	49 861	0	0	0
61212	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61403	7 471	0	7 471	168	0	168	258	0	258	7 381	0	7 381
61702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	31 918	0	31 918	30 035	0	30 035	137	0	137	61 816	0	61 816
70608	144 881	0	144 881	64 012	0	64 012	0	0	0	208 893	0	208 893
70611	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70614	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	1 069 392	144 230	1 213 622	800 364	92 788	893 152	848 296	58 563	906 859	1 021 460	178 455	1 199 915
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	1 090	0	1 090	24 110	0	24 110
30301	98 210	0	98 210	96 929	0	96 929	54 885	0	54 885	56 166	0	56 166
30305	154 333	0	154 333	96 883	0	96 883	48 550	0	48 550	106 000	0	106 000
40602	133	0	133	1 406	0	1 406	1 386	0	1 386	113	0	113
40701	4 168	0	4 168	2 089	0	2 089	3 082	0	3 082	5 161	0	5 161
40702	62 969	5	62 974	272 491	1 345	273 836	272 129	1 349	273 478	62 607	9	62 616
40703	885	0	885	2 240	0	2 240	2 666	0	2 666	1 311	0	1 311
40705	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
40802	7 257	0	7 257	15 751	0	15 751	14 080	0	14 080	5 586	0	5 586
40807	6	0	6	2	51 417	51 419	0	51 417	51 417	4	0	4
40817	8 750	14 350	23 100	15 989	48 213	64 202	9 528	38 161	47 689	2 289	4 298	6 587
40821	1	0	1	3 298	0	3 298	3 297	0	3 297	0	0	0
40911	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	50 000	2 226	52 226	50 000	577	50 577	0	320	320	0	1 969	1 969
42303	0	0	0	630	808	1 438	680	8 765	9 445	50	7 957	8 007
42304	21 714	0	21 714	21 835	0	21 835	7 541	0	7 541	7 420	0	7 420
42305	110	9 293	9 403	0	3 576	3 576	20 969	1 230	22 199	21 079	6 947	28 026
42306	64 496	117 475	181 971	1 502	31 789	33 291	1 993	19 522	21 515	64 987	105 208	170 195
42507	0	0	0	0	2 163	2 163	0	53 866	53 866	0	51 703	51 703
45215	6 867	0	6 867	136	0	136	8 991	0	8 991	15 722	0	15 722
45415	202	0	202	0	0	0	1 796	0	1 796	1 998	0	1 998
45515	7 476	0	7 476	2 142	0	2 142	5 109	0	5 109	10 443	0	10 443
45818	10 404	0	10 404	118	0	118	5 316	0	5 316	15 602	0	15 602
45918	510	0	510	7	0	7	132	0	132	635	0	635
47407	0	0	0	101 134	759	101 893	101 134	759	101 893	0	0	0
47411	2 084	992	3 076	2 399	1 128	3 527	995	437	1 432	680	301	981
47416	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	158	0	158	43	0	43	150	0	150	265	0	265
47426	827	6	833	995	6	1 001	764	30	794	596	30	626
47804	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
51510	583	0	583	0	0	0	814	0	814	1 397	0	1 397
60301	18	0	18	1 021	0	1 021	1 003	0	1 003	0	0	0
60305	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60322	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60601	5 229	0	5 229	483	0	483	105	0	105	4 851	0	4 851
70601	32 521	0	32 521	2	0	2	10 641	0	10 641	43 160	0	43 160
70603	144 682	0	144 682	0	0	0	64 001	0	64 001	208 683	0	208 683
70801	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 069 275	144 347	1 213 622	696 082	141 781	837 863	648 300	175 856	824 156	1 021 493	178 422	1 199 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 069	0	6 069	5 562	0	5 562	56	0	56	11 575	0	11 575
90902	9 787	0	9 787	1 046	0	1 046	1 664	0	1 664	9 169	0	9 169
91414	373 532	50 731	424 263	54 586	7 300	61 886	7 711	13 167	20 878	420 407	44 864	465 271
91418	4 892	0	4 892	0	0	0	512	0	512	4 380	0	4 380
91604	3 351	0	3 351	603	0	603	247	0	247	3 707	0	3 707
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	934 600	0	934 600	35 933	0	35 933	28 796	0	28 796	941 737	0	941 737
Итого по активу (баланс)	1 333 213	50 731	1 383 944	97 730	7 300	105 030	38 986	13 167	52 153	1 391 957	44 864	1 436 821
Пассив
91312	921 303	0	921 303	3 721	0	3 721	12 943	0	12 943	930 525	0	930 525
91315	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
91316	1 900	0	1 900	16 200	0	16 200	15 000	0	15 000	700	0	700
91317	3 530	0	3 530	8 622	0	8 622	7 989	0	7 989	2 897	0	2 897
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	449 344	0	449 344	23 357	0	23 357	69 097	0	69 097	495 084	0	495 084
Итого по пассиву (баланс)	1 383 944	0	1 383 944	52 152	0	52 152	105 029	0	105 029	1 436 821	0	1 436 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?