Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 770	0	59 770	0	0	0	0	0	0	59 770	0	59 770
20202	138 634	159 524	298 158	1 682 268	846 363	2 528 631	1 722 582	867 241	2 589 823	98 320	138 646	236 966
20208	8 032	1 685	9 717	22 186	5 723	27 909	25 565	5 855	31 420	4 653	1 553	6 206
20209	9 259	12 488	21 747	939 662	375 298	1 314 960	925 339	375 933	1 301 272	23 582	11 853	35 435
30102	151 177	0	151 177	6 471 643	0	6 471 643	6 465 072	0	6 465 072	157 748	0	157 748
30110	69 473	64 001	133 474	104 296	228 505	332 801	159 844	246 238	406 082	13 925	46 268	60 193
30114	0	7 763	7 763	0	22 066	22 066	0	21 249	21 249	0	8 580	8 580
30202	39 712	0	39 712	996	0	996	0	0	0	40 708	0	40 708
30204	4 974	0	4 974	0	0	0	537	0	537	4 437	0	4 437
30210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30215	840	3 157	3 997	0	454	454	0	819	819	840	2 792	3 632
30233	1 515	83	1 598	63 933	25 618	89 551	64 480	25 439	89 919	968	262	1 230
32002	215 000	0	215 000	2 875 000	0	2 875 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	745 000	0	745 000	690 000	0	690 000	55 000	0	55 000
32005	942 000	87 697	1 029 697	870 000	116 926	986 926	500 000	101 217	601 217	1 312 000	103 406	1 415 406
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	654	654	0	696	696	0	575	575	0	775	775
45201	5 371	0	5 371	20 815	0	20 815	23 168	0	23 168	3 018	0	3 018
45205	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45206	13 474	0	13 474	0	0	0	1 088	0	1 088	12 386	0	12 386
45207	156 052	0	156 052	0	0	0	22 304	0	22 304	133 748	0	133 748
45208	99 238	0	99 238	0	0	0	2 841	0	2 841	96 397	0	96 397
45406	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45407	30 099	0	30 099	0	0	0	2 401	0	2 401	27 698	0	27 698
45408	24 062	0	24 062	0	0	0	726	0	726	23 336	0	23 336
45503	0	0	0	40	0	40	36	0	36	4	0	4
45505	2 376	0	2 376	0	0	0	810	0	810	1 566	0	1 566
45506	69 312	0	69 312	0	0	0	5 946	0	5 946	63 366	0	63 366
45507	1 321 469	0	1 321 469	0	0	0	28 559	0	28 559	1 292 910	0	1 292 910
45509	27 329	0	27 329	986	0	986	2 794	0	2 794	25 521	0	25 521
45812	2 019	0	2 019	200	0	200	19	0	19	2 200	0	2 200
45814	298	0	298	250	0	250	201	0	201	347	0	347
45815	5 887	0	5 887	1 955	0	1 955	1 796	0	1 796	6 046	0	6 046
45912	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45914	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	4 976	0	4 976	2 981	0	2 981	3 429	0	3 429	4 528	0	4 528
47408	0	0	0	0	49 838	49 838	0	49 838	49 838	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	55 198	0	55 198	62	0	62	55 098	0	55 098	162	0	162
47427	8 004	0	8 004	61 208	516	61 724	57 506	516	58 022	11 706	0	11 706
47801	1 622 425	0	1 622 425	956	0	956	16 225	0	16 225	1 607 156	0	1 607 156
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	3 791	0	3 791	6 605	0	6 605	6 537	0	6 537	3 859	0	3 859
60308	0	0	0	122	0	122	121	0	121	1	0	1
60310	674	0	674	341	0	341	363	0	363	652	0	652
60312	4 886	0	4 886	6 132	0	6 132	5 502	0	5 502	5 516	0	5 516
60314	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
60323	550	0	550	498	0	498	180	0	180	868	0	868
60401	411 052	0	411 052	0	0	0	353	0	353	410 699	0	410 699
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61002	10	0	10	49	0	49	49	0	49	10	0	10
61008	282	0	282	497	0	497	485	0	485	294	0	294
61009	1	0	1	81	0	81	77	0	77	5	0	5
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61212	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
61403	2 854	0	2 854	406	0	406	355	0	355	2 905	0	2 905
70606	353 465	0	353 465	141 342	0	141 342	695	0	695	494 112	0	494 112
70608	348 607	0	348 607	137 913	0	137 913	0	0	0	486 520	0	486 520
70611	0	0	0	6 256	0	6 256	0	0	0	6 256	0	6 256
70802	173 101	0	173 101	0	0	0	0	0	0	173 101	0	173 101
Итого по активу (баланс)	7 566 182	337 052	7 903 234	14 172 886	1 672 326	15 845 212	13 891 492	1 695 243	15 586 735	7 847 576	314 135	8 161 711
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 164	0	369 164	41	0	41	0	0	0	369 123	0	369 123
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 933	0	511 933	0	0	0	41	0	41	511 974	0	511 974
30111	537	620	1 157	26	187	213	0	89	89	511	522	1 033
30126	2 496	0	2 496	4 905	0	4 905	4 098	0	4 098	1 689	0	1 689
30223	27	0	27	11 565	0	11 565	11 538	0	11 538	0	0	0
30226	22	0	22	58	0	58	36	0	36	0	0	0
30232	849	258	1 107	86 577	63 878	150 455	86 369	63 620	149 989	641	0	641
30236	0	0	0	24 179	0	24 179	24 179	0	24 179	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32015	12 447	0	12 447	39 641	0	39 641	27 194	0	27 194	0	0	0
32211	65	0	65	57	0	57	70	0	70	78	0	78
40503	0	0	0	0	2 947	2 947	0	2 947	2 947	0	0	0
40602	4 186	0	4 186	9 558	0	9 558	10 005	0	10 005	4 633	0	4 633
40701	64	0	64	253	0	253	196	0	196	7	0	7
40702	514 853	7 759	522 612	2 011 958	46 483	2 058 441	1 864 207	45 741	1 909 948	367 102	7 017	374 119
40703	34 543	0	34 543	49 950	0	49 950	50 287	0	50 287	34 880	0	34 880
40802	68 792	3	68 795	375 710	196	375 906	366 974	195	367 169	60 056	2	60 058
40807	1	0	1	23	0	23	24	0	24	2	0	2
40817	46 327	13 909	60 236	60 709	8 093	68 802	58 732	5 499	64 231	44 350	11 315	55 665
40820	296	20	316	144	138	282	192	137	329	344	19	363
40821	1 215	0	1 215	5 714	0	5 714	6 040	0	6 040	1 541	0	1 541
40905	0	0	0	21 731	0	21 731	21 731	0	21 731	0	0	0
40906	276	0	276	13 457	0	13 457	14 026	0	14 026	845	0	845
40909	0	0	0	8 230	11 589	19 819	8 230	11 589	19 819	0	0	0
40910	0	0	0	3 295	4 659	7 954	3 295	4 659	7 954	0	0	0
40911	151	0	151	33 760	0	33 760	33 715	0	33 715	106	0	106
40912	0	0	0	15 727	12 926	28 653	15 727	12 926	28 653	0	0	0
40913	0	0	0	15 467	35 440	50 907	15 467	35 440	50 907	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	83 500	0	83 500	83 000	0	83 000	5 000	0	5 000
42103	55 351	0	55 351	25 751	0	25 751	85 951	0	85 951	115 551	0	115 551
42104	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	19 000	0	19 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	4 001	0	4 001	3 000	0	3 000	0	0	0	1 001	0	1 001
42204	3 800	0	3 800	300	0	300	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
42301	52 267	37 506	89 773	66 782	18 498	85 280	63 574	13 632	77 206	49 059	32 640	81 699
42303	77 830	5 477	83 307	79 061	6 043	85 104	70 454	6 153	76 607	69 223	5 587	74 810
42304	337 423	26 632	364 055	87 176	18 621	105 797	189 898	20 394	210 292	440 145	28 405	468 550
42305	1 478 552	170 554	1 649 106	204 365	56 730	261 095	117 454	36 163	153 617	1 391 641	149 987	1 541 628
42306	1 548 529	68 536	1 617 065	58 182	20 794	78 976	121 807	27 266	149 073	1 612 154	75 008	1 687 162
42307	3 710	0	3 710	1 240	0	1 240	26	0	26	2 496	0	2 496
42309	1 150	0	1 150	512	0	512	0	0	0	638	0	638
42310	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
42311	20	0	20	15	0	15	8	0	8	13	0	13
42312	47	0	47	11	0	11	8	0	8	44	0	44
42313	402	0	402	42	0	42	40	0	40	400	0	400
42601	715	11	726	301	3	304	301	2	303	715	10	725
42603	351	0	351	355	0	355	475	0	475	471	0	471
42604	366	175	541	141	45	186	170	25	195	395	155	550
42605	1 425	979	2 404	15	246	261	581	145	726	1 991	878	2 869
42606	190	0	190	1	0	1	3	0	3	192	0	192
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	24 082	0	24 082	3 108	0	3 108	1 263	0	1 263	22 237	0	22 237
45415	2 323	0	2 323	218	0	218	100	0	100	2 205	0	2 205
45515	56 203	0	56 203	3 763	0	3 763	4 000	0	4 000	56 440	0	56 440
45818	6 452	0	6 452	585	0	585	955	0	955	6 822	0	6 822
45918	1 756	0	1 756	634	0	634	788	0	788	1 910	0	1 910
47405	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
47407	0	0	0	50 657	0	50 657	50 657	0	50 657	0	0	0
47411	36 244	1 272	37 516	3 179	476	3 655	19 471	742	20 213	52 536	1 538	54 074
47416	92	0	92	3 830	0	3 830	4 250	0	4 250	512	0	512
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	2 232	0	2 232	1 080	0	1 080	708	0	708	1 860	0	1 860
47426	1 769	0	1 769	896	0	896	5 442	0	5 442	6 315	0	6 315
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	242 102	0	242 102	7 809	0	7 809	30 799	0	30 799	265 092	0	265 092
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
60301	2 800	0	2 800	8 105	0	8 105	5 305	0	5 305	0	0	0
60305	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
60309	942	0	942	947	0	947	309	0	309	304	0	304
60311	1 492	0	1 492	2 391	0	2 391	2 210	0	2 210	1 311	0	1 311
60322	16	0	16	3 982	0	3 982	3 969	0	3 969	3	0	3
60324	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	111 005	0	111 005	289	0	289	764	0	764	111 480	0	111 480
61012	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
61301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61304	1 292	0	1 292	191	0	191	111	0	111	1 212	0	1 212
61701	59 770	0	59 770	0	0	0	0	0	0	59 770	0	59 770
70601	382 193	0	382 193	370	0	370	138 552	0	138 552	520 375	0	520 375
70603	343 694	0	343 694	0	0	0	136 348	0	136 348	480 042	0	480 042
Итого по пассиву (баланс)	7 569 523	333 711	7 903 234	3 508 515	307 992	3 816 507	3 787 620	287 364	4 074 984	7 848 628	313 083	8 161 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 317	0	12 317	3 329	0	3 329	110	0	110	15 536	0	15 536
90902	1 736 416	0	1 736 416	68 658	0	68 658	492 203	0	492 203	1 312 871	0	1 312 871
91202	16	0	16	11	0	11	21	0	21	6	0	6
91203	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 852 956	0	1 852 956	1 756	0	1 756	62 265	0	62 265	1 792 447	0	1 792 447
91418	1 622 425	0	1 622 425	0	0	0	15 269	0	15 269	1 607 156	0	1 607 156
91501	87 764	0	87 764	2 038	0	2 038	0	0	0	89 802	0	89 802
91604	4 050	0	4 050	3 364	0	3 364	2 301	0	2 301	5 113	0	5 113
91704	2 591	0	2 591	0	0	0	8	0	8	2 583	0	2 583
91802	11 340	0	11 340	0	0	0	143	0	143	11 197	0	11 197
99998	6 518 254	0	6 518 254	45 965	0	45 965	259 212	0	259 212	6 305 007	0	6 305 007
Итого по активу (баланс)	11 848 136	0	11 848 136	125 142	0	125 142	831 553	0	831 553	11 141 725	0	11 141 725
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91311	2 615 318	0	2 615 318	24 200	0	24 200	7 465	0	7 465	2 598 583	0	2 598 583
91312	3 833 927	0	3 833 927	200 479	0	200 479	10 500	0	10 500	3 643 948	0	3 643 948
91315	12 462	0	12 462	1 950	0	1 950	0	0	0	10 512	0	10 512
91316	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91317	32 359	0	32 359	31 839	0	31 839	27 541	0	27 541	28 061	0	28 061
91507	16 088	0	16 088	285	0	285	0	0	0	15 803	0	15 803
99999	5 329 882	0	5 329 882	567 849	0	567 849	74 685	0	74 685	4 836 718	0	4 836 718
Итого по пассиву (баланс)	11 848 136	0	11 848 136	827 061	0	827 061	120 650	0	120 650	11 141 725	0	11 141 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 347	9 347	0	9 347	9 347	0	0	0
99996	0	0	0	9 257	0	9 257	9 257	0	9 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 257	9 347	18 604	9 257	9 347	18 604	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 257	0	9 257	9 257	0	9 257	0	0	0
99997	0	0	0	9 347	0	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 604	0	18 604	18 604	0	18 604	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	923,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	922,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 923,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	10 922,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	923,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 923,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	10 922,0000

Страница была полезной?