Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	24 013	17 599	41 612	99 996	8 795	108 791	104 814	6 021	110 835	19 195	20 373	39 568
20209	0	0	0	69 078	0	69 078	69 078	0	69 078	0	0	0
30102	225 959	0	225 959	1 094 887	0	1 094 887	1 185 180	0	1 185 180	135 666	0	135 666
30110	2 372	32 066	34 438	4 617	96 386	101 003	4 007	110 648	114 655	2 982	17 804	20 786
30114	0	25 479	25 479	0	84 937	84 937	0	88 822	88 822	0	21 594	21 594
30202	17 608	0	17 608	36 334	0	36 334	0	0	0	53 942	0	53 942
30204	4 173	0	4 173	8 619	0	8 619	0	0	0	12 792	0	12 792
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	61	0	61	10 180	263	10 443	9 199	263	9 462	1 042	0	1 042
30302	453 106	72 018	525 124	9 781	13 732	23 513	85 667	65 617	151 284	377 220	20 133	397 353
30306	1 047 628	6 425	1 054 053	160	650	810	1 047 628	3 304	1 050 932	160	3 771	3 931
32201	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45201	6 355	0	6 355	10 663	0	10 663	9 296	0	9 296	7 722	0	7 722
45204	107 051	0	107 051	62 850	0	62 850	64 251	0	64 251	105 650	0	105 650
45205	129 671	0	129 671	14 985	0	14 985	8 806	0	8 806	135 850	0	135 850
45206	193 909	0	193 909	1 000	0	1 000	74 409	0	74 409	120 500	0	120 500
45207	318 251	1 901	320 152	0	280	280	21 476	477	21 953	296 775	1 704	298 479
45208	113 962	225 120	339 082	0	32 661	32 661	1 968	60 096	62 064	111 994	197 685	309 679
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	7 623	0	7 623	0	0	0	1 003	0	1 003	6 620	0	6 620
45505	1 569	0	1 569	0	0	0	38	0	38	1 531	0	1 531
45506	47 016	0	47 016	11	0	11	2 199	0	2 199	44 828	0	44 828
45507	409 590	0	409 590	463	0	463	9 729	0	9 729	400 324	0	400 324
45812	118 871	879	119 750	66 640	102	66 742	161	374	535	185 350	607	185 957
45814	4 473	0	4 473	155	0	155	0	0	0	4 628	0	4 628
45815	51 093	0	51 093	2 967	0	2 967	2 046	0	2 046	52 014	0	52 014
45912	3 691	700	4 391	1 303	27	1 330	18	708	726	4 976	19	4 995
45914	298	0	298	0	0	0	3	0	3	295	0	295
45915	3 005	179	3 184	1 211	47	1 258	950	136	1 086	3 266	90	3 356
47006	1 228	0	1 228	0	0	0	88	0	88	1 140	0	1 140
47408	0	0	0	183 323	178 084	361 407	183 323	178 084	361 407	0	0	0
47423	108 579	0	108 579	70 396	0	70 396	70 456	0	70 456	108 519	0	108 519
47427	7 113	251	7 364	18 682	2 342	21 024	19 102	2 392	21 494	6 693	201	6 894
47801	107 098	106 743	213 841	0	15 350	15 350	2 146	28 797	30 943	104 952	93 296	198 248
47802	88 144	0	88 144	0	0	0	4 680	0	4 680	83 464	0	83 464
60302	19	0	19	87	0	87	83	0	83	23	0	23
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	17	0	17	23	0	23
60310	8	0	8	133	0	133	135	0	135	6	0	6
60312	5 009	0	5 009	2 630	0	2 630	2 128	0	2 128	5 511	0	5 511
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	34 494	0	34 494	957	0	957	31 852	0	31 852	3 599	0	3 599
60401	14 299	0	14 299	0	0	0	217	0	217	14 082	0	14 082
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	61	0	61	62	0	62	1	0	1
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	113 696	0	113 696	0	0	0	0	0	0	113 696	0	113 696
61209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61212	0	0	0	6 151	1 107	7 258	6 151	1 107	7 258	0	0	0
61403	5 307	0	5 307	205	0	205	484	0	484	5 028	0	5 028
70606	165 980	0	165 980	122 099	0	122 099	8	0	8	288 071	0	288 071
70608	466 198	0	466 198	175 906	0	175 906	0	0	0	642 104	0	642 104
70802	60 125	0	60 125	0	0	0	0	0	0	60 125	0	60 125
Итого по активу (баланс)	4 498 538	491 114	4 989 652	2 081 418	435 025	2 516 443	3 027 706	547 311	3 575 017	3 552 250	378 828	3 931 078
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30111	302	0	302	2 030	0	2 030	5 382	0	5 382	3 654	0	3 654
30222	0	565	565	0	5 973	5 973	0	5 408	5 408	0	0	0
30232	19	13	32	8 995	289	9 284	8 976	288	9 264	0	12	12
30301	453 106	72 018	525 124	85 667	65 617	151 284	9 781	13 732	23 513	377 220	20 133	397 353
30305	1 047 628	6 425	1 054 053	1 047 628	3 304	1 050 932	160	650	810	160	3 771	3 931
31409	1 375 000	343 799	1 718 799	140 000	88 423	228 423	0	49 812	49 812	1 235 000	305 188	1 540 188
40602	4 585	0	4 585	1 259	0	1 259	954	0	954	4 280	0	4 280
40701	667	0	667	7 516	0	7 516	6 864	0	6 864	15	0	15
40702	97 516	24 557	122 073	1 294 546	310 781	1 605 327	1 278 039	299 021	1 577 060	81 009	12 797	93 806
40703	8 625	0	8 625	1 445	0	1 445	1 252	0	1 252	8 432	0	8 432
40802	11 556	44	11 600	65 666	717	66 383	63 930	895	64 825	9 820	222	10 042
40807	17	0	17	996	0	996	1 254	0	1 254	275	0	275
40817	10 322	3 035	13 357	105 232	4 133	109 365	107 540	4 407	111 947	12 630	3 309	15 939
40820	529	0	529	546	117	663	530	117	647	513	0	513
40821	30	0	30	10 272	0	10 272	10 386	0	10 386	144	0	144
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	412	17	429	0	4	4	0	2	2	412	15	427
42304	70 822	0	70 822	51 763	0	51 763	56 018	0	56 018	75 077	0	75 077
42305	4 620	125	4 745	3 985	32	4 017	2	17	19	637	110	747
42306	40 181	13 360	53 541	6 111	3 458	9 569	177	2 008	2 185	34 247	11 910	46 157
45215	8 490	0	8 490	5 706	0	5 706	8 072	0	8 072	10 856	0	10 856
45415	1 403	0	1 403	26	0	26	5	0	5	1 382	0	1 382
45515	13 592	0	13 592	2 554	0	2 554	3 882	0	3 882	14 920	0	14 920
45818	125 430	0	125 430	4 491	0	4 491	19 536	0	19 536	140 475	0	140 475
45918	4 501	0	4 501	328	0	328	695	0	695	4 868	0	4 868
47405	0	0	0	68 430	113 374	181 804	68 430	113 374	181 804	0	0	0
47407	0	0	0	175 263	185 407	360 670	175 263	185 407	360 670	0	0	0
47411	2 759	7	2 766	1 674	30	1 704	1 353	30	1 383	2 438	7	2 445
47416	35	0	35	5 306	2 002	7 308	5 411	2 002	7 413	140	0	140
47422	0	0	0	70 589	0	70 589	70 589	0	70 589	0	0	0
47425	43 194	0	43 194	541	0	541	18 900	0	18 900	61 553	0	61 553
47426	18 414	1 530	19 944	13 049	1 251	14 300	23 609	774	24 383	28 974	1 053	30 027
47804	23 756	0	23 756	560	0	560	542	0	542	23 738	0	23 738
60301	98	0	98	4 021	0	4 021	4 168	0	4 168	245	0	245
60305	1 864	0	1 864	7 671	0	7 671	5 807	0	5 807	0	0	0
60309	367	0	367	372	0	372	76	0	76	71	0	71
60311	59	0	59	112	0	112	114	0	114	61	0	61
60322	1 001	0	1 001	241	0	241	241	0	241	1 001	0	1 001
60324	20 242	0	20 242	15 551	0	15 551	195	0	195	4 886	0	4 886
60405	393	0	393	5	0	5	0	0	0	388	0	388
60601	10 737	0	10 737	218	0	218	172	0	172	10 691	0	10 691
60603	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
61012	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
61304	38	0	38	3	0	3	1	0	1	36	0	36
61701	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70601	143 064	0	143 064	14	0	14	127 536	0	127 536	270 586	0	270 586
70603	464 614	0	464 614	0	0	0	172 919	0	172 919	637 533	0	637 533
70615	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	4 524 157	465 495	4 989 652	3 210 567	784 914	3 995 481	2 258 961	677 946	2 936 907	3 572 551	358 527	3 931 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	272 133	0	272 133	1 641	0	1 641	59 479	0	59 479	214 295	0	214 295
90902	301 294	0	301 294	70 956	0	70 956	6 700	0	6 700	365 550	0	365 550
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 773 884	607 818	4 381 702	67 543	87 841	155 384	56 549	156 855	213 404	3 784 878	538 804	4 323 682
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	195 242	106 743	301 985	0	15 350	15 350	6 602	28 797	35 399	188 640	93 296	281 936
91604	25 978	79	26 057	2 318	20	2 338	1 570	20	1 590	26 726	79	26 805
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 539 587	0	3 539 587	165 562	0	165 562	242 863	0	242 863	3 462 286	0	3 462 286
Итого по активу (баланс)	8 123 468	714 640	8 838 108	308 020	103 211	411 231	373 763	185 672	559 435	8 057 725	632 179	8 689 904
Пассив
91003	0	0	0	36 334	0	36 334	36 334	0	36 334	0	0	0
91004	0	0	0	8 619	0	8 619	8 619	0	8 619	0	0	0
91311	445 256	145 226	590 482	5 010	37 692	42 702	3 308	20 897	24 205	443 554	128 431	571 985
91312	2 711 366	0	2 711 366	60 205	0	60 205	1 574	0	1 574	2 652 735	0	2 652 735
91315	105 980	0	105 980	0	0	0	0	0	0	105 980	0	105 980
91316	3 092	0	3 092	1 042	0	1 042	0	0	0	2 050	0	2 050
91317	40 736	0	40 736	93 961	0	93 961	94 830	0	94 830	41 605	0	41 605
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 298 521	0	5 298 521	256 681	0	256 681	185 778	0	185 778	5 227 618	0	5 227 618
Итого по пассиву (баланс)	8 692 882	145 226	8 838 108	461 852	37 692	499 544	330 443	20 897	351 340	8 561 473	128 431	8 689 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 312	2 146	9 458	7 312	2 146	9 458	0	0	0
99996	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 683	2 146	18 829	16 683	2 146	18 829	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 062	7 309	9 371	2 062	7 309	9 371	0	0	0
99997	0	0	0	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 520	7 309	18 829	11 520	7 309	18 829	0	0	0

Страница была полезной?