Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	569	0	569	582	0	582	92	0	92	1 059	0	1 059
10610	15 153	0	15 153	0	0	0	0	0	0	15 153	0	15 153
20202	455 370	134 916	590 286	3 216 221	286 505	3 502 726	3 308 953	300 440	3 609 393	362 638	120 981	483 619
20208	305 024	0	305 024	1 509 906	0	1 509 906	1 409 045	0	1 409 045	405 885	0	405 885
20209	6 856	0	6 856	2 418 323	17 302	2 435 625	2 425 179	17 302	2 442 481	0	0	0
30102	209 234	0	209 234	15 033 886	0	15 033 886	15 104 499	0	15 104 499	138 621	0	138 621
30110	553 971	25 873	579 844	5 324 762	101 139	5 425 901	5 335 165	81 149	5 416 314	543 568	45 863	589 431
30202	56 091	0	56 091	1 559	0	1 559	0	0	0	57 650	0	57 650
30204	2 612	0	2 612	0	0	0	377	0	377	2 235	0	2 235
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	0	2 631	2 631	0	379	379	0	683	683	0	2 327	2 327
30233	3 320	276	3 596	1 340 524	17 408	1 357 932	1 339 152	17 663	1 356 815	4 692	21	4 713
30602	191	0	191	90 545	0	90 545	90 355	0	90 355	381	0	381
32002	200 000	0	200 000	4 150 000	0	4 150 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32007	0	44 359	44 359	0	6 542	6 542	0	11 137	11 137	0	39 764	39 764
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44905	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
44906	0	0	0	500	0	500	350	0	350	150	0	150
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	53 148	0	53 148	12 890	0	12 890	2 961	0	2 961	63 077	0	63 077
45108	158 159	0	158 159	6 000	0	6 000	3 855	0	3 855	160 304	0	160 304
45201	42 247	0	42 247	95 548	0	95 548	97 006	0	97 006	40 789	0	40 789
45203	100 000	0	100 000	88 403	0	88 403	146 600	0	146 600	41 803	0	41 803
45204	274 908	0	274 908	229 009	0	229 009	253 455	0	253 455	250 462	0	250 462
45205	142 357	0	142 357	63 676	0	63 676	11 187	0	11 187	194 846	0	194 846
45206	326 586	0	326 586	142 117	0	142 117	64 891	0	64 891	403 812	0	403 812
45207	578 583	0	578 583	80 621	0	80 621	35 592	0	35 592	623 612	0	623 612
45208	958 972	0	958 972	0	0	0	22 156	0	22 156	936 816	0	936 816
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	2 194	0	2 194	0	0	0	194	0	194	2 000	0	2 000
45308	6 973	0	6 973	0	0	0	227	0	227	6 746	0	6 746
45401	8 730	0	8 730	14 704	0	14 704	20 483	0	20 483	2 951	0	2 951
45406	62 236	0	62 236	18 000	0	18 000	2 542	0	2 542	77 694	0	77 694
45407	142 816	0	142 816	5 500	0	5 500	7 323	0	7 323	140 993	0	140 993
45408	263 150	0	263 150	5 231	0	5 231	4 396	0	4 396	263 985	0	263 985
45504	207	0	207	89	0	89	93	0	93	203	0	203
45505	27 677	0	27 677	11 511	0	11 511	14 123	0	14 123	25 065	0	25 065
45506	205 894	0	205 894	23 960	0	23 960	17 465	0	17 465	212 389	0	212 389
45507	1 415 853	473	1 416 326	26 975	68	27 043	41 040	127	41 167	1 401 788	414	1 402 202
45509	27 515	188	27 703	22 132	26	22 158	21 205	100	21 305	28 442	114	28 556
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	235	0	235	0	0	0	20	0	20	215	0	215
45812	51 016	0	51 016	12 774	0	12 774	5 638	0	5 638	58 152	0	58 152
45813	204	0	204	0	0	0	100	0	100	104	0	104
45814	7 631	0	7 631	86	0	86	778	0	778	6 939	0	6 939
45815	40 769	0	40 769	4 331	0	4 331	4 136	0	4 136	40 964	0	40 964
45912	1 159	0	1 159	2 047	0	2 047	606	0	606	2 600	0	2 600
45914	517	0	517	11	0	11	489	0	489	39	0	39
45915	4 936	0	4 936	1 284	0	1 284	1 298	0	1 298	4 922	0	4 922
47408	0	0	0	0	50 530	50 530	0	50 530	50 530	0	0	0
47423	9 741	0	9 741	3 646	10 968	14 614	2 861	10 968	13 829	10 526	0	10 526
47427	32 291	689	32 980	69 327	221	69 548	72 078	176	72 254	29 540	734	30 274
47801	11 114	0	11 114	0	0	0	88	0	88	11 026	0	11 026
47803	7 923	0	7 923	5 300	0	5 300	0	0	0	13 223	0	13 223
47901	62 052	0	62 052	351	0	351	570	0	570	61 833	0	61 833
50207	93 698	0	93 698	61 241	0	61 241	31 769	0	31 769	123 170	0	123 170
50221	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
51402	148 688	0	148 688	57	0	57	148 745	0	148 745	0	0	0
51403	243 563	0	243 563	7 739	0	7 739	4 674	0	4 674	246 628	0	246 628
51405	81	0	81	1 805	0	1 805	1 720	0	1 720	166	0	166
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	107	0	107	0	0	0	52	0	52	55	0	55
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	688	0	688	5 955	0	5 955	1 570	0	1 570	5 073	0	5 073
60306	1 706	0	1 706	1 685	0	1 685	3 391	0	3 391	0	0	0
60308	12	0	12	278	0	278	290	0	290	0	0	0
60310	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60312	16 503	0	16 503	19 961	0	19 961	18 889	0	18 889	17 575	0	17 575
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	7 908	0	7 908	79	0	79	133	0	133	7 854	0	7 854
60401	499 351	0	499 351	1 779	0	1 779	111	0	111	501 019	0	501 019
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	81	0	81	1 763	0	1 763	1 779	0	1 779	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 533	0	1 533	1 449	0	1 449	1 346	0	1 346	1 636	0	1 636
61008	754	0	754	989	0	989	866	0	866	877	0	877
61009	1 664	0	1 664	92	0	92	34	0	34	1 722	0	1 722
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8 286	0	8 286	0	0	0	137	0	137	8 149	0	8 149
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	185 231	0	185 231	185 231	0	185 231	0	0	0
61212	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	26 592	0	26 592	2 646	0	2 646	2 331	0	2 331	26 907	0	26 907
70606	337 475	0	337 475	168 458	0	168 458	154	0	154	505 779	0	505 779
70608	208 676	0	208 676	85 626	0	85 626	0	0	0	294 302	0	294 302
70611	7 459	0	7 459	826	0	826	4 983	0	4 983	3 302	0	3 302
Итого по активу (баланс)	8 532 288	209 405	8 741 693	36 061 689	491 088	36 552 777	35 657 379	490 275	36 147 654	8 936 598	210 218	9 146 816
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30126	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
30223	17	0	17	2 982	0	2 982	3 030	0	3 030	65	0	65
30232	1 475	0	1 475	1 184 427	21 439	1 205 866	1 183 731	21 922	1 205 653	779	483	1 262
30601	100	0	100	400	0	400	400	0	400	100	0	100
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31309	246 074	0	246 074	11 667	0	11 667	800	0	800	235 207	0	235 207
40116	15 022	0	15 022	366 281	0	366 281	363 562	0	363 562	12 303	0	12 303
40302	675	0	675	76	0	76	78	0	78	677	0	677
40602	66 436	0	66 436	344 187	0	344 187	289 367	0	289 367	11 616	0	11 616
40603	43 631	0	43 631	97 638	0	97 638	100 021	0	100 021	46 014	0	46 014
40701	9 226	0	9 226	345 667	0	345 667	348 025	0	348 025	11 584	0	11 584
40702	1 025 624	11 825	1 037 449	7 503 444	7 410	7 510 854	7 421 224	12 779	7 434 003	943 404	17 194	960 598
40703	75 926	0	75 926	165 890	0	165 890	171 837	0	171 837	81 873	0	81 873
40802	161 921	0	161 921	844 759	1 699	846 458	831 516	1 699	833 215	148 678	0	148 678
40817	690 765	22 815	713 580	1 395 982	39 713	1 435 695	1 501 356	73 817	1 575 173	796 139	56 919	853 058
40820	993	117	1 110	773	31	804	799	24	823	1 019	110	1 129
40821	2 575	0	2 575	43 972	0	43 972	43 884	0	43 884	2 487	0	2 487
40903	286	0	286	593	0	593	544	0	544	237	0	237
40905	0	0	0	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0
40906	2 563	0	2 563	87 834	0	87 834	85 271	0	85 271	0	0	0
40907	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40909	0	0	0	6 599	4 522	11 121	6 599	4 522	11 121	0	0	0
40910	0	3	3	1 689	2 472	4 161	1 689	2 471	4 160	0	2	2
40911	6 143	0	6 143	207 870	0	207 870	207 227	0	207 227	5 500	0	5 500
40912	0	0	0	9 352	14 788	24 140	9 352	14 788	24 140	0	0	0
40913	0	0	0	2 562	7 337	9 899	2 562	7 337	9 899	0	0	0
41806	300	0	300	9 928	0	9 928	9 928	0	9 928	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	40 400	0	40 400	500	0	500	2 500	0	2 500	42 400	0	42 400
42105	103 800	0	103 800	800	0	800	161 500	0	161 500	264 500	0	264 500
42106	7 091	0	7 091	2 800	0	2 800	0	0	0	4 291	0	4 291
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	56 968	7 849	64 817	81 587	51 425	133 012	74 020	51 398	125 418	49 401	7 822	57 223
42303	0	53 438	53 438	0	60 976	60 976	0	54 749	54 749	0	47 211	47 211
42304	0	2 496	2 496	0	1 584	1 584	0	1 355	1 355	0	2 267	2 267
42305	212 020	60 018	272 038	4 333	17 372	21 705	4 333	8 611	12 944	212 020	51 257	263 277
42306	3 644 833	2 123	3 646 956	247 243	1 284	248 527	278 471	5 751	284 222	3 676 061	6 590	3 682 651
42307	376	0	376	0	4	4	2	103	105	378	99	477
42309	755	6	761	75	2	77	0	1	1	680	5	685
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
44215	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
44915	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	2 434	0	2 434	55	0	55	726	0	726	3 105	0	3 105
45215	44 118	0	44 118	20 016	0	20 016	25 866	0	25 866	49 968	0	49 968
45315	93	0	93	6	0	6	0	0	0	87	0	87
45415	5 259	0	5 259	563	0	563	2 717	0	2 717	7 413	0	7 413
45515	27 717	0	27 717	2 219	0	2 219	2 183	0	2 183	27 681	0	27 681
45615	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45818	76 493	0	76 493	1 689	0	1 689	2 139	0	2 139	76 943	0	76 943
45918	3 394	0	3 394	187	0	187	264	0	264	3 471	0	3 471
47405	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0
47407	0	0	0	50 130	0	50 130	50 130	0	50 130	0	0	0
47411	21 661	1 866	23 527	18 668	590	19 258	14 413	471	14 884	17 406	1 747	19 153
47416	3 733	0	3 733	37 429	7	37 436	36 048	7	36 055	2 352	0	2 352
47422	62	1	63	213 840	0	213 840	213 819	0	213 819	41	1	42
47425	20 422	0	20 422	3 818	0	3 818	11 410	0	11 410	28 014	0	28 014
47426	3 528	0	3 528	1 631	0	1 631	3 906	0	3 906	5 803	0	5 803
47804	2 606	0	2 606	22	0	22	33	0	33	2 617	0	2 617
50220	569	0	569	92	0	92	582	0	582	1 059	0	1 059
51410	15 993	0	15 993	1 487	0	1 487	2 467	0	2 467	16 973	0	16 973
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4 335	0	4 335	14 301	0	14 301	11 784	0	11 784	1 818	0	1 818
60305	0	0	0	27 069	0	27 069	27 069	0	27 069	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
60311	160	0	160	526	0	526	943	0	943	577	0	577
60322	236	0	236	133	0	133	198	0	198	301	0	301
60324	10 493	0	10 493	53	0	53	18	0	18	10 458	0	10 458
60601	146 455	0	146 455	112	0	112	3 138	0	3 138	149 481	0	149 481
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	494	0	494	0	0	0	21	0	21	515	0	515
61304	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61701	10 971	0	10 971	0	0	0	0	0	0	10 971	0	10 971
70601	367 050	0	367 050	694	0	694	138 162	0	138 162	504 518	0	504 518
70603	202 071	0	202 071	0	0	0	79 069	0	79 069	281 140	0	281 140
70801	86 997	0	86 997	0	0	0	0	0	0	86 997	0	86 997
Итого по пассиву (баланс)	8 579 136	162 557	8 741 693	13 394 681	232 655	13 627 336	13 770 654	261 805	14 032 459	8 955 109	191 707	9 146 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35	0	35	14	0	14	13	0	13	36	0	36
80601	78	0	78	28	0	28	39	0	39	67	0	67
Итого по активу (баланс)	113	0	113	42	0	42	52	0	52	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	12	0	12	26	0	26	14	0	14	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	26	0	26	16	0	16	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	755 204	0	755 204	634 158	0	634 158	291 799	0	291 799	1 097 563	0	1 097 563
90902	2 147 994	0	2 147 994	1 030 275	0	1 030 275	699 139	0	699 139	2 479 130	0	2 479 130
91202	35	0	35	11	0	11	17	0	17	29	0	29
91203	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	485 689	0	485 689	801	0	801	11 667	0	11 667	474 823	0	474 823
91414	9 406 352	760	9 407 112	1 022 495	15 991	1 038 486	520 624	346	520 970	9 908 223	16 405	9 924 628
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	11 523	0	11 523	5 301	0	5 301	6	0	6	16 818	0	16 818
91501	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
91604	14 776	0	14 776	1 844	0	1 844	1 193	0	1 193	15 427	0	15 427
91704	8 614	0	8 614	54	0	54	0	0	0	8 668	0	8 668
91802	85 300	28	85 328	84	4	88	0	7	7	85 384	25	85 409
91803	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99998	11 132 281	0	11 132 281	1 200 646	0	1 200 646	1 009 659	0	1 009 659	11 323 268	0	11 323 268
Итого по активу (баланс)	24 065 046	788	24 065 834	3 896 086	15 995	3 912 081	2 534 521	353	2 534 874	25 426 611	16 430	25 443 041
Пассив
91003	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
91311	4 206 102	0	4 206 102	45 914	0	45 914	180 670	0	180 670	4 340 858	0	4 340 858
91312	5 195 431	0	5 195 431	359 814	0	359 814	238 288	0	238 288	5 073 905	0	5 073 905
91315	733 074	1 218	734 292	33 210	1 403	34 613	184 236	14 479	198 715	884 100	14 294	898 394
91316	115 030	0	115 030	261 048	0	261 048	238 783	0	238 783	92 765	0	92 765
91317	275 910	4 566	280 476	294 423	1 329	295 752	341 985	964	342 949	323 472	4 201	327 673
91319	518 755	0	518 755	11 309	0	11 309	0	0	0	507 446	0	507 446
91507	82 102	0	82 102	27	0	27	59	0	59	82 134	0	82 134
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 933 553	0	12 933 553	644 001	0	644 001	1 830 221	0	1 830 221	14 119 773	0	14 119 773
Итого по пассиву (баланс)	24 060 050	5 784	24 065 834	1 650 928	2 732	1 653 660	3 015 424	15 443	3 030 867	25 424 546	18 495	25 443 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	905,0000	0	0	39,0000	0	0	49,0000	0	0	895,0000
98010	0	0	96 213,0000	0	0	60 200,0000	0	0	30 200,0000	0	0	126 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 118,0000	0	0	60 261,0000	0	0	30 271,0000	0	0	127 108,0000
Пассив
98050	0	0	90 905,0000	0	0	30 049,0000	0	0	60 039,0000	0	0	120 895,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	500,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 118,0000	0	0	30 249,0000	0	0	60 239,0000	0	0	127 108,0000

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