Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	33 090	90 045	123 135	497 576	85 890	583 466	503 956	98 073	602 029	26 710	77 862	104 572
20208	30 562	0	30 562	70 916	0	70 916	69 848	0	69 848	31 630	0	31 630
20209	0	0	0	313 730	4 894	318 624	313 730	4 894	318 624	0	0	0
30102	55 537	0	55 537	1 074 140	0	1 074 140	1 111 541	0	1 111 541	18 136	0	18 136
30110	8 029	36 337	44 366	78 878	244 899	323 777	76 220	259 430	335 650	10 687	21 806	32 493
30202	13 388	0	13 388	0	0	0	325	0	325	13 063	0	13 063
30204	2 741	0	2 741	0	0	0	411	0	411	2 330	0	2 330
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30221	0	0	0	0	786	786	0	786	786	0	0	0
30233	209	0	209	30 486	130	30 616	30 480	130	30 610	215	0	215
30302	74 002	0	74 002	158 797	5	158 802	42 648	0	42 648	190 151	5	190 156
30306	198 121	8 297	206 418	478	10 514	10 992	108 148	3 707	111 855	90 451	15 104	105 555
45107	4 702	0	4 702	0	0	0	306	0	306	4 396	0	4 396
45108	21 339	0	21 339	0	0	0	323	0	323	21 016	0	21 016
45203	0	0	0	5 309	0	5 309	0	0	0	5 309	0	5 309
45204	33 544	0	33 544	15 980	0	15 980	0	0	0	49 524	0	49 524
45205	18 511	0	18 511	0	0	0	0	0	0	18 511	0	18 511
45206	186 471	0	186 471	40 354	0	40 354	14 969	0	14 969	211 856	0	211 856
45207	361 255	0	361 255	15 650	0	15 650	7 936	0	7 936	368 969	0	368 969
45208	183 723	0	183 723	646	0	646	2 022	0	2 022	182 347	0	182 347
45407	207	0	207	0	0	0	70	0	70	137	0	137
45408	41 265	0	41 265	0	0	0	795	0	795	40 470	0	40 470
45505	990	0	990	70	0	70	356	0	356	704	0	704
45506	37 109	0	37 109	0	0	0	2 012	0	2 012	35 097	0	35 097
45507	221 130	0	221 130	2 170	0	2 170	4 700	0	4 700	218 600	0	218 600
45509	30	0	30	212	0	212	202	0	202	40	0	40
45812	13 721	0	13 721	2 041	0	2 041	18	0	18	15 744	0	15 744
45814	8 483	0	8 483	745	0	745	35	0	35	9 193	0	9 193
45815	24 967	0	24 967	1 424	0	1 424	3 858	0	3 858	22 533	0	22 533
45912	2 382	0	2 382	0	0	0	310	0	310	2 072	0	2 072
45915	1 458	0	1 458	210	0	210	17	0	17	1 651	0	1 651
47408	0	0	0	25 796	48 322	74 118	25 796	48 322	74 118	0	0	0
47423	36 124	0	36 124	696	0	696	575	0	575	36 245	0	36 245
47427	3 692	0	3 692	3 976	0	3 976	4 006	0	4 006	3 662	0	3 662
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	7 020	0	7 020	16 047	0	16 047
60302	1 970	0	1 970	56	0	56	392	0	392	1 634	0	1 634
60306	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
60308	94	0	94	165	0	165	107	0	107	152	0	152
60310	0	0	0	2 495	0	2 495	2 492	0	2 492	3	0	3
60312	14 160	0	14 160	8 160	0	8 160	4 087	0	4 087	18 233	0	18 233
60314	0	4	4	0	4	4	0	1	1	0	7	7
60315	1 162	0	1 162	690	0	690	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	295	0	295	103	0	103	154	0	154	244	0	244
60401	132 420	0	132 420	26	0	26	0	0	0	132 446	0	132 446
60410	12 393	0	12 393	0	0	0	0	0	0	12 393	0	12 393
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	3 860	0	3 860	856	0	856	450	0	450	4 266	0	4 266
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	408	0	408	4	0	4	146	0	146	266	0	266
61008	932	0	932	72	0	72	93	0	93	911	0	911
61009	829	0	829	67	0	67	241	0	241	655	0	655
61011	31 256	0	31 256	0	0	0	15 238	0	15 238	16 018	0	16 018
61209	0	0	0	25 238	0	25 238	25 238	0	25 238	0	0	0
61403	11 586	0	11 586	1 151	0	1 151	465	0	465	12 272	0	12 272
61702	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
70606	165 037	0	165 037	51 534	0	51 534	254	0	254	216 317	0	216 317
70608	146 622	0	146 622	61 677	0	61 677	0	0	0	208 299	0	208 299
70611	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
70802	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
Итого по активу (баланс)	2 260 766	134 683	2 395 449	2 494 819	395 444	2 890 263	2 383 878	415 343	2 799 221	2 371 707	114 784	2 486 491
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	677	0	677	419	0	419	259	0	259	517	0	517
30220	0	0	0	0	20 166	20 166	0	20 166	20 166	0	0	0
30223	26 767	0	26 767	618 511	0	618 511	624 190	0	624 190	32 446	0	32 446
30232	742	50	792	59 242	3 812	63 054	59 252	3 807	63 059	752	45	797
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	74 002	0	74 002	42 648	0	42 648	158 797	5	158 802	190 151	5	190 156
30305	198 121	8 297	206 418	108 148	3 707	111 855	478	10 514	10 992	90 451	15 104	105 555
40602	177	0	177	1 642	0	1 642	1 550	0	1 550	85	0	85
40701	5 550	207	5 757	4 309	54	4 363	7 549	30	7 579	8 790	183	8 973
40702	200 411	68 186	268 597	1 312 093	249 189	1 561 282	1 276 930	252 680	1 529 610	165 248	71 677	236 925
40703	2 155	3	2 158	5 259	1	5 260	8 893	0	8 893	5 789	2	5 791
40802	37 141	8	37 149	120 329	1 633	121 962	112 446	1 678	114 124	29 258	53	29 311
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	56 437	2	56 439	84 564	4 508	89 072	84 780	4 507	89 287	56 653	1	56 654
40820	20	0	20	56	0	56	71	0	71	35	0	35
40821	99	0	99	29 449	0	29 449	29 397	0	29 397	47	0	47
40905	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
40909	0	23	23	395	139	534	395	137	532	0	21	21
40910	0	0	0	67	701	768	67	701	768	0	0	0
40911	180	0	180	91 204	0	91 204	91 289	0	91 289	265	0	265
40912	0	96	96	11 299	7 117	18 416	11 299	7 106	18 405	0	85	85
40913	0	0	0	12 636	18 003	30 639	12 636	18 006	30 642	0	3	3
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	8 770	8 770	0	10 032	10 032	0	1 262	1 262	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	13	0	13	3 013	0	3 013
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	664	0	664	7 664	0	7 664
42106	17 112	0	17 112	1 712	0	1 712	1 568	0	1 568	16 968	0	16 968
42107	16 956	0	16 956	16 956	0	16 956	12 835	0	12 835	12 835	0	12 835
42301	8 895	11 403	20 298	16 808	19 065	35 873	16 890	25 976	42 866	8 977	18 314	27 291
42303	40	0	40	0	0	0	360	0	360	400	0	400
42304	10 901	0	10 901	2 274	0	2 274	1 307	0	1 307	9 934	0	9 934
42305	58 178	7 221	65 399	26 487	2 913	29 400	11 459	852	12 311	43 150	5 160	48 310
42306	375 586	32 271	407 857	42 008	10 790	52 798	47 539	4 873	52 412	381 117	26 354	407 471
42307	181 280	0	181 280	101 403	0	101 403	96 926	0	96 926	176 803	0	176 803
42309	5 691	0	5 691	6 373	0	6 373	6 394	0	6 394	5 712	0	5 712
42601	0	115	115	0	922	922	0	814	814	0	7	7
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000
45115	2 338	0	2 338	62	0	62	0	0	0	2 276	0	2 276
45215	56 532	0	56 532	2 319	0	2 319	4 559	0	4 559	58 772	0	58 772
45415	35 771	0	35 771	747	0	747	0	0	0	35 024	0	35 024
45515	47 892	0	47 892	2 516	0	2 516	4 663	0	4 663	50 039	0	50 039
45818	22 790	0	22 790	7 208	0	7 208	10 360	0	10 360	25 942	0	25 942
45918	1 877	0	1 877	375	0	375	381	0	381	1 883	0	1 883
47407	0	0	0	46 846	27 319	74 165	46 846	27 319	74 165	0	0	0
47411	1 426	2	1 428	45	1	46	1 150	73	1 223	2 531	74	2 605
47416	68	0	68	5 969	0	5 969	5 932	0	5 932	31	0	31
47422	436	2	438	20	0	20	12	0	12	428	2	430
47425	34 452	0	34 452	4 349	0	4 349	3 580	0	3 580	33 683	0	33 683
47426	71	5	76	71	6	77	55	1	56	55	0	55
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
60305	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	252	0	252	2 537	0	2 537	2 391	0	2 391	106	0	106
60311	4 254	0	4 254	20 866	0	20 866	20 878	0	20 878	4 266	0	4 266
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	943	0	943	861	0	861	826	0	826	908	0	908
60324	1 260	0	1 260	0	0	0	693	0	693	1 953	0	1 953
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	26 007	0	26 007	0	0	0	522	0	522	26 529	0	26 529
61012	4 037	0	4 037	1 524	0	1 524	0	0	0	2 513	0	2 513
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	6 974	0	6 974	0	0	0	0	0	0	6 974	0	6 974
70601	164 423	0	164 423	32	0	32	42 655	0	42 655	207 046	0	207 046
70603	148 906	0	148 906	0	0	0	61 515	0	61 515	210 421	0	210 421
Итого по пассиву (баланс)	2 258 788	136 661	2 395 449	2 828 316	380 079	3 208 395	2 918 929	380 508	3 299 437	2 349 401	137 090	2 486 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 596	0	235 596	28 989	0	28 989	20 473	0	20 473	244 112	0	244 112
90902	250 095	0	250 095	27 378	0	27 378	5 158	0	5 158	272 315	0	272 315
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 510 906	0	2 510 906	46 459	0	46 459	86 061	0	86 061	2 471 304	0	2 471 304
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	32 642	0	32 642	3 034	0	3 034	1 588	0	1 588	34 088	0	34 088
91704	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
91802	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
99998	1 834 123	0	1 834 123	116 083	0	116 083	72 043	0	72 043	1 878 163	0	1 878 163
Итого по активу (баланс)	4 888 826	0	4 888 826	221 944	0	221 944	185 324	0	185 324	4 925 446	0	4 925 446
Пассив
91311	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
91312	1 708 925	0	1 708 925	7 215	0	7 215	78 358	0	78 358	1 780 068	0	1 780 068
91315	7 719	0	7 719	689	0	689	0	0	0	7 030	0	7 030
91316	4 192	0	4 192	3 668	0	3 668	2 900	0	2 900	3 424	0	3 424
91317	57 113	0	57 113	60 472	0	60 472	34 826	0	34 826	31 467	0	31 467
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 054 703	0	3 054 703	113 280	0	113 280	105 860	0	105 860	3 047 283	0	3 047 283
Итого по пассиву (баланс)	4 888 826	0	4 888 826	185 324	0	185 324	221 944	0	221 944	4 925 446	0	4 925 446
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?